استخدام فيبوناتشي في التداول
center|400px|توضيح لمستويات فيبوناتشي
استخدام فيبوناتشي في التداول
مقدمة
تعتبر متوالية فيبوناتشي أداة تحليل فني قوية تستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة والخيارات الثنائية والأسهم والسلع. تعتمد هذه الأداة على سلسلة رياضية اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، وتتمثل في إضافة الرقمين السابقين للحصول على الرقم التالي (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، وهكذا). في التداول، تُستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتوقع نقاط الارتداد أو الاستمرار في الاتجاه.
ما هي متوالية فيبوناتشي ونسبها؟
تنشأ نسب فيبوناتشي من قسمة أرقام متوالية فيبوناتشي على بعضها البعض. أهم النسب المستخدمة في التداول هي:
- نسبة 23.6%: مشتقة من قسمة رقم على الرقم الذي يليه في المتوالية.
- نسبة 38.2%: نسبة شائعة الاستخدام في تحديد مستويات الارتداد.
- نسبة 50%: على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي حقيقية، إلا أنها غالبًا ما تُستخدم مع نسب فيبوناتشي الأخرى.
- نسبة 61.8%: تُعرف أيضًا بـ "النسبة الذهبية"، وهي نسبة مهمة جدًا في التحليل الفني.
- نسبة 78.6%: أقل استخدامًا من النسب الأخرى، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات.
- نسبة 100%: تمثل بداية الحركة السعرية.
كيفية استخدام فيبوناتشي في التداول؟
يتم استخدام فيبوناتشي بشكل أساسي من خلال أداة تسمى مستويات فيبوناتشي. تعتمد هذه الأداة على تحديد نقطتين رئيسيتين في الرسم البياني:
1. نقطة البداية (Swing Low/High): تمثل أدنى (Swing Low) أو أعلى (Swing High) نقطة في الحركة السعرية. 2. نقطة النهاية (Swing High/Low): تمثل أعلى (Swing High) أو أدنى (Swing Low) نقطة في الحركة السعرية بعد نقطة البداية.
بعد تحديد النقطتين، يقوم برنامج التحليل الفني برسم مستويات فيبوناتشي بينهما، بناءً على النسب المذكورة أعلاه. يقوم المتداولون بعد ذلك بتحليل هذه المستويات لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
تطبيقات فيبوناتشي في التداول
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء عندما يصل السعر إلى مستوى ارتداد فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%) بعد اتجاه هبوطي.
- تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop Loss): يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي مباشرةً.
- تحديد أهداف الربح (Take Profit): يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة. يمكن للمتداول تحديد هدف الربح عند مستوى فيبوناتشي أعلى (في حالة الشراء) أو أقل (في حالة البيع).
- التحليل مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) والماكد (MACD)، لزيادة دقة الإشارات.
استراتيجيات تداول فيبوناتشي
- استراتيجية الارتداد (Fibonacci Retracement Strategy): تعتمد على شراء الأصول عندما يرتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي بعد اتجاه هبوطي، أو بيع الأصول عندما يرتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي بعد اتجاه صعودي.
- استراتيجية الامتداد (Fibonacci Extension Strategy): تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد اختراق مستوى فيبوناتشي.
- استراتيجية التقاطع (Fibonacci Confluence Strategy): تجمع بين مستويات فيبوناتشي مع مستويات دعم ومقاومة أخرى لتأكيد الإشارات.
نصائح هامة
- فيبوناتشي ليس أداة سحرية: لا تضمن مستويات فيبوناتشي نجاح الصفقة. يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر.
- المرونة في التحديد: قد يختلف تحديد نقطة البداية والنهاية بين المتداولين. من المهم أن تكون مرنًا وتجرب طرقًا مختلفة لتحديد المستويات.
- التحليل المتعدد للأطر الزمنية: تحليل مستويات فيبوناتشي على أطر زمنية مختلفة يمكن أن يوفر رؤية أكثر شمولية للسوق.
الروابط الداخلية ذات الصلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- أنماط الرسوم البيانية
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- التقلبات
- السيولة
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- تداول الخيارات
- الخيارات الثنائية
- العقود الآجلة
- العملات المشفرة
- بيتكوين
- الإيثيريوم
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية الماكد (MACD)
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية خطوط الاتجاه
- استراتيجية الأنماط الرسومية
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية التحوط
تحليل حجم التداول ذو الصلة
- حجم التداول
- [[مؤشر حجم التداول (On Balance Volume (OBV))] ]
- مؤشر التراكم / التوزيع (Accumulation/Distribution Line)
- حجم الأمر
- عمق السوق
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين