استخدام تشكل الحجم في التحديد الدقيق لنقاط الدخول والخروج

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1
    1. استخدام تشكل الحجم في التحديد الدقيق لنقاط الدخول والخروج

مقدمة

الخيارات الثنائية هي أداة مالية تسمح للمتداولين بالمراهنة على ما إذا كان سعر أصل معين سيرتفع أو ينخفض خلال فترة زمنية محددة. النجاح في تداول الخيارات الثنائية يتطلب فهماً عميقاً للتحليل الفني، وإدارة المخاطر، والأهم من ذلك، القدرة على تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. أحد الأدوات القوية التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك هو تحليل تشكل الحجم (Volume Spread Analysis - VSA). يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي لـ VSA للمبتدئين، وكيفية استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج المربحة في سوق الخيارات الثنائية.

ما هو تشكل الحجم (VSA)؟

تشكل الحجم هو منهجية تحليل فني تركز على العلاقة بين سعر الأصل وحجم التداول. لا يعتمد VSA على المؤشرات المعقدة أو الأنماط السعرية التقليدية فقط، بل يركز على "قصة" السوق التي تكشفها العلاقة بين السعر والحجم. يعتقد ممارسو VSA أن حجم التداول هو مؤشر رئيسي لنوايا المتداولين الكبار (المعروفين باسم "المشغلين الكبار" أو "الحيتان"). من خلال تحليل حجم التداول مع حركة السعر، يمكن للمتداولين الحصول على نظرة ثاقبة حول ما إذا كان السوق مدفوعاً بالشراء أو البيع، وما إذا كان الاتجاه الحالي سيستمر أم سينعكس.

المفاهيم الأساسية في VSA

  • الحجم (Volume): عدد الوحدات المتداولة من الأصل خلال فترة زمنية محددة. الحجم الكبير يشير إلى اهتمام قوي بالسوق، بينما الحجم المنخفض يشير إلى ضعف الاهتمام.
  • السعر (Price): السعر الحالي للأصل.
  • المدى السعري (Spread): الفرق بين أعلى وأدنى سعر للأصل خلال فترة زمنية محددة.
  • شموع السعر (Candlesticks): تمثيل رسومي لحركة السعر خلال فترة زمنية محددة. يُستخدم تحليل الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) بشكل كبير في VSA. تحليل الشموع اليابانية
  • الضغط الشرائي (Buying Pressure): قوة الشراء في السوق، والتي يمكن تحديدها من خلال ارتفاع السعر مع حجم تداول كبير.
  • ضغط البيع (Selling Pressure): قوة البيع في السوق، والتي يمكن تحديدها من خلال انخفاض السعر مع حجم تداول كبير.

أنواع شموع VSA الرئيسية

VSA يعتمد على تحليل أنواع معينة من شموع السعر، والتي تعكس العلاقة بين السعر والحجم. فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية:

  • شمعة الارتفاع مع حجم كبير (Up Thrust): تظهر عندما يرتفع السعر، لكنه يغلق بالقرب من أدنى مستوى له، مع حجم تداول كبير. يشير هذا إلى أن المشغلين الكبار قد ضغطوا على السعر للارتفاع، لكنهم قاموا ببيع كميات كبيرة من الأصول في نهاية اليوم، مما أدى إلى إغلاق السعر بالقرب من القاع. يعتبر إشارة سلبية.
  • شمعة الانخفاض مع حجم كبير (Down Thrust): تظهر عندما ينخفض السعر، لكنه يغلق بالقرب من أعلى مستوى له، مع حجم تداول كبير. يشير هذا إلى أن المشغلين الكبار قد ضغطوا على السعر للانخفاض، لكنهم قاموا بشراء كميات كبيرة من الأصول في نهاية اليوم، مما أدى إلى إغلاق السعر بالقرب من القمة. يعتبر إشارة سلبية.
  • شمعة الارتفاع مع حجم منخفض (No Demand): تظهر عندما يرتفع السعر، لكن مع حجم تداول منخفض. يشير هذا إلى أن الارتفاع ليس مدفوعاً بالشراء الحقيقي، بل مجرد تلاعب بالسعر. يعتبر إشارة سلبية.
  • شمعة الانخفاض مع حجم منخفض (No Supply): تظهر عندما ينخفض السعر، لكن مع حجم تداول منخفض. يشير هذا إلى أن الانخفاض ليس مدفوعاً بالبيع الحقيقي، بل مجرد تلاعب بالسعر. يعتبر إشارة سلبية.
  • شمعة الارتفاع مع حجم كبير وارتفاع مستمر (Effort vs Result - Up): تظهر عندما يرتفع السعر بشكل كبير مع حجم تداول كبير. يشير هذا إلى أن المشغلين الكبار قد قاموا بشراء كميات كبيرة من الأصول، وأن الاتجاه الصاعد من المرجح أن يستمر.
  • شمعة الانخفاض مع حجم كبير وانخفاض مستمر (Effort vs Result - Down): تظهر عندما ينخفض السعر بشكل كبير مع حجم تداول كبير. يشير هذا إلى أن المشغلين الكبار قد قاموا ببيع كميات كبيرة من الأصول، وأن الاتجاه الهابط من المرجح أن يستمر.

تحديد نقاط الدخول والخروج باستخدام VSA

  • نقاط الدخول (Entry Points):
   *   بعد شمعة الارتفاع مع حجم كبير وارتفاع مستمر (Effort vs Result - Up): يمكن الدخول في صفقة شراء (Call Option) بعد تأكيد استمرار الاتجاه الصاعد.
   *   بعد شمعة الانخفاض مع حجم كبير وانخفاض مستمر (Effort vs Result - Down): يمكن الدخول في صفقة بيع (Put Option) بعد تأكيد استمرار الاتجاه الهابط.
   *   بعد شمعة الارتفاع مع حجم منخفض (No Demand) تليها شمعة ارتفاع قوية مع حجم كبير:  تشير إلى أن السوق قد وجد دعماً، ويمكن الدخول في صفقة شراء.
   *   بعد شمعة الانخفاض مع حجم منخفض (No Supply) تليها شمعة انخفاض قوية مع حجم كبير:  تشير إلى أن السوق قد وجد مقاومة، ويمكن الدخول في صفقة بيع.
  • نقاط الخروج (Exit Points):
   *   عند ظهور شمعة الارتفاع مع حجم كبير (Up Thrust):  يمكن الخروج من صفقة شراء (Call Option) لتجنب الانعكاس المحتمل للاتجاه.
   *   عند ظهور شمعة الانخفاض مع حجم كبير (Down Thrust):  يمكن الخروج من صفقة بيع (Put Option) لتجنب الانعكاس المحتمل للاتجاه.
   *   عندما يظهر حجم تداول منخفض بعد اتجاه صاعد أو هابط قوي: يشير إلى أن الاتجاه يفقد قوته، ويمكن الخروج من الصفقة.

VSA والتحليل الفني الآخر

يمكن دمج VSA مع أدوات التحليل الفني الأخرى لزيادة دقة التنبؤات. على سبيل المثال:

  • خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها باستخدام VSA. خطوط الاتجاه
  • مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. مستويات الدعم والمقاومة
  • المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق. المتوسطات المتحركة
  • مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية
  • مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام MACD لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه. مؤشر الماكد

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام VSA

  • استراتيجية الارتداد (Reversal Strategy): تعتمد على تحديد انعكاسات الاتجاه باستخدام شموع VSA، مثل شمعة الارتفاع مع حجم كبير (Up Thrust) أو شمعة الانخفاض مع حجم كبير (Down Thrust).
  • استراتيجية الاستمرار (Continuation Strategy): تعتمد على تحديد استمرار الاتجاه باستخدام شموع VSA، مثل شمعة الارتفاع مع حجم كبير وارتفاع مستمر (Effort vs Result - Up) أو شمعة الانخفاض مع حجم كبير وانخفاض مستمر (Effort vs Result - Down).
  • استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على تحديد اختراقات مستويات الدعم والمقاومة مع تأكيد حجم التداول الكبير.

إدارة المخاطر في تداول الخيارات الثنائية باستخدام VSA

  • حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
  • وقف الخسارة (Stop Loss): استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
  • جني الأرباح (Take Profit): حدد أهداف جني الأرباح قبل الدخول في الصفقة.
  • التنويع (Diversification): لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو أصل واحد.

ملاحظات هامة

  • VSA ليس نظاماً مضموناً للربح. يتطلب الأمر ممارسة وخبرة لتحديد شموع VSA بدقة.
  • يجب دمج VSA مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر لزيادة فرص النجاح.
  • السوق يتغير باستمرار، لذلك يجب على المتداولين تكييف استراتيجياتهم وفقاً لذلك.
  • الخيارات الثنائية تنطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المتداولين فهم المخاطر قبل البدء في التداول. الخيارات الثنائية

المصادر والمراجع

روابط ذات صلة

أمثلة على شموع VSA وتفسيرها
الشمعة الوصف التفسير الإشارة
شمعة الارتفاع مع حجم كبير (Up Thrust) يرتفع السعر، لكنه يغلق بالقرب من أدنى مستوى له، مع حجم تداول كبير. ضغط بيع خفي، انعكاس محتمل للاتجاه. بيع شمعة الانخفاض مع حجم كبير (Down Thrust) ينخفض السعر، لكنه يغلق بالقرب من أعلى مستوى له، مع حجم تداول كبير. ضغط شراء خفي، انعكاس محتمل للاتجاه. شراء شمعة الارتفاع مع حجم منخفض (No Demand) يرتفع السعر، لكن مع حجم تداول منخفض. ضعف الشراء، تلاعب بالسعر. بيع شمعة الانخفاض مع حجم منخفض (No Supply) ينخفض السعر، لكن مع حجم تداول منخفض. ضعف البيع، تلاعب بالسعر. شراء شمعة الارتفاع مع حجم كبير وارتفاع مستمر (Effort vs Result - Up) يرتفع السعر بشكل كبير مع حجم تداول كبير. قوة الشراء، استمرار الاتجاه الصاعد. شراء شمعة الانخفاض مع حجم كبير وانخفاض مستمر (Effort vs Result - Down) ينخفض السعر بشكل كبير مع حجم تداول كبير. قوة البيع، استمرار الاتجاه الهابط. بيع

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/ar/index.php?title=استخدام_تشكل_الحجم_في_التحديد_الدقيق_لنقاط_الدخول_والخروج&oldid=20947"