اختراقات وهمية

```wiki

اختراقات وهمية في الخيارات الثنائية

الاختراقات الوهمية (Fake breakouts) هي أنماط تداول شائعة في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية، وتحدث عندما يبدو أن سعر الأصل يخترق مستوى دعم أو مقاومة هام، ولكنه يعود بسرعة إلى النطاق الأصلي. هذه الحركات يمكن أن تكون مربكة للغاية للمتداولين، خاصة المبتدئين، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم فهمها بشكل صحيح. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للاختراقات الوهمية، وكيفية التعرف عليها، وكيفية تجنب الوقوع في فخها، واستراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها للاستفادة منها.

ما هي الاختراقات الوهمية؟

ببساطة، الاختراق الوهمي هو حركة سعرية تبدو وكأنها تخترق مستوى سعر رئيسي (دعم أو مقاومة)، ولكنها سرعان ما تتراجع وتعود إلى ما وراء هذا المستوى. تظهر هذه الاختراقات عادةً عندما يكون هناك اهتمام كبير بمستوى معين، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات. يمكن أن تكون مدفوعة بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

• أوامر وقف الخسارة: قد يتم التلاعب بالسعر لتفعيل أوامر وقف الخسارة الموضوعة من قبل المتداولين، مما يؤدي إلى اختراق وهمي قبل أن يعود السعر إلى الاتجاه الأصلي.
• تجميع الأوامر: قد يقوم المتداولون الكبار (مثل المؤسسات المالية) بتجميع أوامر الشراء أو البيع الكبيرة، مما يخلق ضغطًا مؤقتًا على السعر ويؤدي إلى اختراق وهمي.
• الأخبار والأحداث: قد تؤدي الأخبار أو الأحداث الاقتصادية غير المتوقعة إلى ردود فعل سريعة في السوق، مما يؤدي إلى اختراقات وهمية.
• السيولة المنخفضة: في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن أن تكون الاختراقات الوهمية أكثر شيوعًا، حيث يمكن لأوامر صغيرة نسبيًا أن تحدث تحركات سعرية كبيرة.

لماذا تحدث الاختراقات الوهمية؟

لفهم الاختراقات الوهمية، من المهم فهم سلوك المتداولين والمشترين والبائعين في السوق. غالبًا ما يضع المتداولون أوامر الشراء بالقرب من مستويات الدعم وأوامر البيع بالقرب من مستويات المقاومة. عندما يقترب السعر من أحد هذه المستويات، يزداد التوتر والترقب.

قد يحاول بعض المتداولين الاستفادة من هذا التوتر عن طريق التداول على الاختراق المتوقع. ومع ذلك، قد يكون هناك أيضًا متداولون آخرون يحاولون التلاعب بالسعر لتفعيل أوامر وقف الخسارة أو لجمع المزيد من الأصول. هذا التفاعل بين المشترين والبائعين يمكن أن يؤدي إلى اختراق وهمي.

كيفية التعرف على الاختراقات الوهمية

التعرف على الاختراقات الوهمية ليس بالأمر السهل، ولكنه ممكن من خلال تحليل دقيق للرسوم البيانية واستخدام بعض الأدوات والمؤشرات. إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الاختراق وهمي:

• حجم التداول المنخفض: إذا كان حجم التداول المصاحب للاختراق منخفضًا، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد لا يكون مدعومًا بقوة شراء أو بيع كافية. التحقق من حجم التداول مهم جداً.
• الشموع الضعيفة: إذا كانت الشموع التي تشكل الاختراق ضعيفة أو صغيرة، فهذا يشير إلى أن السعر قد لا يكون لديه قوة كافية للاستمرار في الاتجاه الجديد.
• التقلبات العالية: إذا كانت التقلبات عالية جدًا قبل وبعد الاختراق، فهذا يشير إلى أن السوق غير مستقر وأن الاختراق قد يكون وهميًا. استخدام مؤشر تقلبات السوق يمكن أن يساعد.
• عدم وجود تأكيد: إذا لم يتم تأكيد الاختراق بمؤشرات أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية أو الماكد أو مؤشر ستوكاستيك )، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون وهميًا.
• الارتداد السريع: إذا عاد السعر بسرعة إلى ما وراء مستوى الاختراق، فهذا هو أقوى دليل على أن الاختراق كان وهميًا.

استراتيجيات التداول لتجنب الاختراقات الوهمية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتجنب الوقوع في فخ الاختراقات الوهمية:

• الانتظار للتأكيد: لا تتداول على الاختراق حتى يتم تأكيده بمؤشرات أخرى أو بحجم تداول كبير. الصبر هو مفتاح النجاح في التداول.
• استخدام أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة حدوث اختراق وهمي. يجب أن تكون أوامر وقف الخسارة بعيدة بما يكفي عن مستوى الاختراق لتجنب التفعيل المبكر، ولكن قريبة بما يكفي للحد من الخسائر.
• التداول مع الاتجاه العام: حاول التداول مع الاتجاه العام للسوق، حيث أن الاختراقات الوهمية تكون أقل شيوعًا في الأسواق ذات الاتجاهات القوية. فهم التحليل الفني الأساسي ضروري.
• استخدام مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية: بدلاً من الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة الثابتة، استخدم مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية (مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه) التي تتكيف مع حركة السعر.
• التحليل المتعدد للأطر الزمنية: تحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة يمكن أن يساعد في تحديد الاختراقات الوهمية. على سبيل المثال، قد يبدو الاختراق حقيقيًا على إطار زمني قصير، ولكنه قد يكون وهميًا على إطار زمني أطول.

استراتيجيات التداول للاستفادة من الاختراقات الوهمية

على الرغم من أن الاختراقات الوهمية يمكن أن تكون خطيرة، إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا فرصًا تداول مربحة إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للاستفادة من الاختراقات الوهمية:

• التداول العكسي: عندما يحدث اختراق وهمي، يمكنك التداول في الاتجاه المعاكس للاختراق. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى مقاومة وهمي، يمكنك فتح صفقة بيع. هذه الاستراتيجية تتطلب دقة كبيرة في تحديد الاختراقات الوهمية.
• استخدام أنماط الشموع العاكسة: ابحث عن أنماط الشموع العاكسة (مثل نجمة المساء أو رجل معلق) التي تشير إلى أن السعر قد يعود إلى الاتجاه الأصلي.
• استراتيجية متوسطات متحركة متقاطعة: استخدم تقاطع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل، يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى أن الاتجاه قد تغير.
• استراتيجية بولينجر باند: استخدم نطاقات بولينجر لتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي. عندما يلامس السعر النطاق العلوي أو السفلي، يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى أن السعر قد يعود إلى المتوسط.

أدوات ومؤشرات إضافية

• مؤشر متوسط الحركة المتقاربة المتباعدة (MACD): يساعد في تحديد قوة الاتجاه وتغيراته.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير حركة السعر، ويساعد في تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي.
• مؤشر ستوكاستيك: يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق سعره خلال فترة زمنية محددة، ويساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• خطوط فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• مستويات بيتس: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على التقلبات التاريخية.
• النماذج السعرية: مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات.
• تحليل حجم التداول (Volume analysis): دراسة حجم التداول المصاحب لحركة السعر.
• تحليل الاتجاه (Trend analysis): تحديد اتجاه السوق العام.
• استراتيجية الاختناق (Straddle strategy): تتضمن شراء خيارات شراء وبيع بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الانتهاء.
• استراتيجية الخنق (Strangle strategy): تتضمن شراء خيارات شراء وبيع بأسعار تنفيذ مختلفة وتاريخ انتهاء مماثل.
• استراتيجية الفراشة (Butterfly strategy): تتضمن استخدام أربع خيارات بأسعار تنفيذ مختلفة.
• استراتيجية الدب (Bear Call Spread): تتضمن بيع خيار شراء وشراء خيار شراء بسعر تنفيذ أعلى.
• استراتيجية الثور (Bull Put Spread): تتضمن بيع خيار بيع وشراء خيار بيع بسعر تنفيذ أقل.
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل.
• استراتيجية التداول اليومي (Day trading): فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم.
• استراتيجية التداول الموضعي (Position trading): الاحتفاظ بالصفقات لفترة طويلة.
• استراتيجية مارتينجال (Martingale strategy): مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة (محفوفة بالمخاطر).
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving average strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي.
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News trading strategy): التداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية.

الخلاصة

الاختراقات الوهمية هي جزء طبيعي من أسواق المال، ويمكن أن تكون مربكة ومكلفة للمتداولين. ومع ذلك، من خلال فهم كيفية حدوثها وكيفية التعرف عليها، يمكن للمتداولين تجنب الوقوع في فخها والاستفادة منها. تذكر دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة، والتحليل الدقيق، والتحلي بالصبر، والتداول مع الاتجاه العام. التعليم المستمر والخبرة العملية هما أساس النجاح في تداول الخيارات الثنائية.

التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر سيكولوجية التداول الخيارات الثنائية: دليل المبتدئين استراتيجيات الخيارات الثنائية مؤشرات الخيارات الثنائية أخبار الأسواق المالية التقلبات في الأسواق المالية حجم التداول وأهميته ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين