حجم التداول وأهميته

حجم التداول وأهميته في عقود العملات المشفرة المستقبلية

مقدمة حجم التداول هو أحد أهم المؤشرات التي يجب على كل متداول في عقود العملات المشفرة المستقبلية فهمها. يمثل حجم التداول ببساطة إجمالي عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، سواء كانت دقيقة، ساعة، يوم، أو أي إطار زمني آخر. لا يقل فهم حجم التداول أهمية عن فهم الأسعار نفسها، لأنه يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، وحتى احتمالية حدوث تقلبات في السوق.

ما هو حجم التداول؟ ببساطة، حجم التداول هو عدد الوحدات (العقود في حالة العقود المستقبلية) التي تم تداولها في أصل معين خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، إذا تم تداول 10,000 عقد مستقبلية للبيتكوين على منصة تبادل خلال يوم واحد، فإن حجم التداول اليومي للبيتكوين على تلك المنصة هو 10,000 عقد. يتم عرض حجم التداول عادةً أسفل مخطط الأسعار في منصات التداول. من المهم ملاحظة أن حجم التداول يختلف بشكل كبير بين المنصات المختلفة وبين الأصول المختلفة.

أهمية حجم التداول حجم التداول ليس مجرد رقم عشوائي؛ بل هو مؤشر حيوي للصحة العامة للسوق ويعكس اهتمام المستثمرين. إليك بعض الأسباب التي تجعل حجم التداول مهمًا للغاية:

تأكيد الاتجاهات: الاتجاه الصاعد أو الهابط في الأسعار يكون أكثر موثوقية إذا كان مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. إذا ارتفع السعر مع حجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالشراء، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد. وبالمثل، إذا انخفض السعر مع حجم تداول كبير، فهذا يشير إلى ضغط بيعي قوي.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة: غالبًا ما يتم اختبار مستويات الدعم والمقاومة بحجم تداول كبير. إذا كان هناك حجم تداول مرتفع عند مستوى دعم معين، فهذا يشير إلى أن المشترين يدافعون بقوة عن هذا المستوى. وبالمثل، إذا كان هناك حجم تداول مرتفع عند مستوى مقاومة معين، فهذا يشير إلى أن البائعين يضغطون بقوة على هذا المستوى.
توقع التقلبات: عادةً ما يسبق ارتفاع حجم التداول تحركات سعرية كبيرة. إذا بدأ حجم التداول في الزيادة، فهذا قد يكون علامة على أن السوق يستعد لتحرك كبير، سواء كان صعودًا أو هبوطًا.
تأكيد الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، فإن حجم التداول المرتفع يؤكد قوة الاختراق ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الجديد.

كيفية تحليل حجم التداول هناك عدة طرق لتحليل حجم التداول:

حجم التداول المطلق: النظر إلى حجم التداول الإجمالي للأصل خلال فترة زمنية محددة.
حجم التداول النسبي: مقارنة حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول للأصل خلال فترة زمنية أطول. يمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كان حجم التداول الحالي مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير عادي.
حجم التداول على الرسم البياني: عرض حجم التداول أسفل مخطط الأسعار لتحليل العلاقة بين حجم التداول وحركة السعر.
مؤشرات حجم التداول: استخدام مؤشرات فنية تعتمد على حجم التداول، مثل مؤشر التراكم/التوزيع، مؤشر التدفق النقدي، و حجم التداول المتوازن.

استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على حجم التداول:

تداول الاختراقات: شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة مع حجم تداول مرتفع، أو بيع عندما يخترق السعر مستوى دعم مع حجم تداول مرتفع.
تداول الانعكاسات: البحث عن علامات على انعكاس الاتجاه عندما يكون حجم التداول مرتفعًا.
تداول الاتجاه: تداول في اتجاه الاتجاه السائد عندما يكون حجم التداول مرتفعًا.
استراتيجية حجم الأمر (Order Volume): تحليل حجم أوامر البيع والشراء في دفتر الأوامر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
استراتيجية حجم الشمعة (Volume Spread Analysis): تحليل العلاقة بين حجم التداول ونطاق الشمعة.
استراتيجية متوسط حجم التداول (Average Volume): مقارنة حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول التاريخي.
استراتيجية التباعد بين الحجم والسعر (Volume Divergence): البحث عن تباعد بين حجم التداول والسعر للإشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

التحليل الفني وحجم التداول يعتبر حجم التداول مكملاً أساسيًا لـ التحليل الفني. يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد إشارات التحليل الفني وتقليل الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال، إذا أظهر نموذج الرأس والكتفين انعكاسًا محتملاً، فإن حجم التداول المرتفع عند كسر خط العنق يعزز هذا الانعكاس. تشمل أدوات التحليل الفني ذات الصلة:

تحليل حجم التداول المتقدم

مخاطر الاعتماد على حجم التداول على الرغم من أهميته، يجب استخدام حجم التداول بحذر. في بعض الحالات، قد يكون حجم التداول مضللاً. على سبيل المثال، قد يكون هناك حجم تداول مرتفع بسبب التلاعب بالسوق أو الأنباء المفاجئة، وليس بسبب اهتمام حقيقي بالأصل. لذلك، من المهم دائمًا استخدام حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

خلاصة حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول أفضل. من خلال فهم أهمية حجم التداول وكيفية تحليله، يمكنك تحسين فرصك في النجاح في أسواق العملات المشفرة. تذكر أن حجم التداول هو مجرد جزء واحد من الصورة الأكبر، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

تداول العملات المشفرة التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية التقلبات تداول الخيارات الثنائية البيتكوين الإيثيريوم الريبل العملات المستقرة منصات التداول محافظ العملات المشفرة الأمان في العملات المشفرة الضرائب على العملات المشفرة تاريخ العملات المشفرة بلوك تشين

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

حجم التداول وأهميته