أون بالانس فوليم

```wiki

أون بالانس فوليم (On Balance Volume - OBV)

أون بالانس فوليم (OBV) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه السعري بناءً على حجم التداول. تم تطويره بواسطة جرانفيل (Granville) في عام 1963، ويهدف إلى ربط التغيرات في السعر بحجم التداول لتأكيد الاتجاهات أو تحديد الانعكاسات المحتملة. يعتبر OBV أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

مبدأ عمل المؤشر

يعتمد OBV على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. وعلى العكس، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي. يقوم OBV بتجميع حجم التداول على أساس يومي، مع إضافة الحجم إلى المجموع في الأيام التي يرتفع فيها السعر، وطرحه من المجموع في الأيام التي ينخفض فيها السعر.

صيغة حساب أون بالانس فوليم

الصيغة الرياضية لحساب OBV هي:

OBV = OBV السابق + حجم التداول اليومي

إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق:

  OBV = OBV السابق + حجم التداول اليومي

إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق:

  OBV = OBV السابق - حجم التداول اليومي

إذا كان السعر اليوم مساوياً لسعر اليوم السابق:

  OBV = OBV السابق

يتم بدء حساب OBV بقيمة أولية عادة ما تكون صفرًا.

تفسير مؤشر أون بالانس فوليم

تحليل OBV يتضمن مراقبة العلاقة بين خط OBV والسعر. إليك بعض التفسيرات الرئيسية:

تأكيد الاتجاهات:

  * إذا كان OBV يرتفع بالتوازي مع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي.
  * إذا كان OBV ينخفض بالتوازي مع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي.

التباعد (Divergence):

  * التباعد الصعودي: يحدث عندما ينخفض السعر إلى مستويات جديدة، بينما OBV يرتفع أو يظل مستقرًا. هذا يشير إلى أن زخم البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك. هذا التباعد هو إشارة شراء محتملة في تداول الخيارات الثنائية.
  * التباعد الهبوطي: يحدث عندما يرتفع السعر إلى مستويات جديدة، بينما OBV ينخفض أو يظل مستقرًا. هذا يشير إلى أن زخم الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك. هذا التباعد هو إشارة بيع محتملة في تداول الخيارات الثنائية.

كسر خط الاتجاه في OBV:

  * إذا كسر OBV خط اتجاه صعودي، فهذا يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي وقد يكون هناك انعكاس هبوطي.
  * إذا كسر OBV خط اتجاه هبوطي، فهذا يشير إلى ضعف الاتجاه الهبوطي وقد يكون هناك انعكاس صعودي.

الذروة (Peaks) والقيعان (Troughs):

  * الذروة في OBV قد تشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي.
  * القاع في OBV قد يشير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي.

استخدامات أون بالانس فوليم في تداول الخيارات الثنائية

يمكن استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية بعدة طرق:

تأكيد إشارات التداول: يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات التداول التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI).
تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات. على سبيل المثال، يمكن الدخول في صفقة شراء عندما يظهر تباعد صعودي في OBV، والخروج عندما ينخفض OBV.
تصفية الإشارات الخاطئة: يمكن استخدام OBV لتصفية الإشارات الخاطئة وتقليل الخسائر. على سبيل المثال، يمكن تجاهل إشارة شراء إذا كان OBV ينخفض.
الجمع مع استراتيجيات أخرى: يمكن دمج OBV مع استراتيجيات تداول أخرى، مثل استراتيجية الاختراق أو استراتيجية الارتداد، لتحسين دقة التداول.

مزايا وعيوب أون بالانس فوليم

المزايا:

بسيط وسهل الفهم: OBV هو مؤشر بسيط وسهل الفهم، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين.
فعال في تأكيد الاتجاهات: OBV فعال في تأكيد الاتجاهات القائمة.
يمكن أن يشير إلى انعكاسات محتملة: يمكن أن يشير OBV إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
متوفر على معظم منصات التداول: OBV متوفر على معظم منصات التداول.

العيوب:

مؤشر متأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
حساس للإشارات الخاطئة: يمكن أن يكون OBV حساسًا للإشارات الخاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
يتطلب تأكيدًا: يجب تأكيد إشارات OBV بمؤشرات أخرى قبل اتخاذ قرارات التداول.
لا يعمل بشكل جيد في الأسواق الجانبية: قد لا يعمل OBV بشكل جيد في الأسواق الجانبية أو المتقلبة بشكل عشوائي.

دمج أون بالانس فوليم مع مؤشرات أخرى

لتحسين دقة التداول، يفضل استخدام OBV مع مؤشرات فنية أخرى. إليك بعض الأمثلة:

OBV و RSI: الجمع بين OBV و مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن أن يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
OBV و MACD: الجمع بين OBV و مؤشر الماكد (MACD) يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
OBV و المتوسطات المتحركة: استخدام OBV مع المتوسطات المتحركة يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
OBV و Bollinger Bands: الجمع بين OBV و نطاقات بولينجر يمكن أن يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

أمثلة عملية على استخدام أون بالانس فوليم

مثال 1: تباعد صعودي

لنفترض أن سعر سهم ينخفض، بينما OBV يرتفع. هذا يشير إلى تباعد صعودي، مما يعني أن زخم البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء.

مثال 2: كسر خط الاتجاه

لنفترض أن OBV كان يرتفع، ثم كسر خط اتجاه صعودي. هذا يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي وقد يكون هناك انعكاس هبوطي. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع.

مثال 3: تأكيد الاتجاه

لنفترض أن سعر سهم يرتفع، وOBV يرتفع أيضًا. هذا يؤكد الاتجاه الصعودي، مما يعني أن زخم الشراء قوي. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الاستمرار في الاحتفاظ بصفقة شراء أو الدخول في صفقة شراء جديدة.

استراتيجيات تداول تعتمد على أون بالانس فوليم

استراتيجية تداول التباعد: تعتمد على البحث عن التباعد بين OBV والسعر للدخول في صفقات معاكسة للاتجاه السائد.
استراتيجية تداول كسر خط الاتجاه: تعتمد على البحث عن كسر خط الاتجاه في OBV للدخول في صفقات معاكسة للاتجاه السائد.
استراتيجية تداول تأكيد الاتجاه: تعتمد على استخدام OBV لتأكيد الاتجاه السائد والدخول في صفقات في اتجاه هذا الاتجاه.
استراتيجية تداول الذروة والقيعان: تعتمد على البحث عن الذروة والقيعان في OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

التحذيرات والمخاطر

لا تعتمد على OBV وحده: يجب عدم الاعتماد على OBV وحده لاتخاذ قرارات التداول. يجب دائمًا استخدامه مع مؤشرات أخرى وتحليل أساسي.
إدارة المخاطر: يجب دائمًا استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد وقف الخسارة وأخذ الربح، عند التداول.
التقلبات: كن حذرًا من الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن يكون OBV أكثر عرضة للإشارات الخاطئة.
الظروف الخاصة بالسوق: ضع في اعتبارك الظروف الخاصة بالسوق، حيث قد لا يعمل OBV بشكل جيد في جميع الظروف.

مصادر إضافية

الخلاصة

أون بالانس فوليم (OBV) هو أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على تقييم قوة الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامه مع مؤشرات أخرى وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر لزيادة فرص النجاح. فهم كيفية عمل OBV وتفسير إشاراته يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وتحسين أداء التداول الخاص بك. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

أون بالانس فوليم

Contents