أون بالانس فولتوم

أون بالانس فولتوم

أون بالانس فولتوم (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر زخم فني يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه السائد في الأصل المالي، سواء كان ذلك سهمًا، عملة، أو أي أصل آخر يتم تداوله في الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الخيارات الثنائية. تم تطويره في الأصل بواسطة جوزيف غرانييل في عام 1963، ويهدف إلى ربط التغيرات في الحجم (Volume) بالتغيرات في الأسعار. يعتمد المؤشر على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. على العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي.

مبدأ العمل

يعمل أون بالانس فولتوم عن طريق تجميع الحجم لكل فترة زمنية (يوم، ساعة، دقيقة، إلخ). يتم إضافة الحجم إلى المجموع التراكمي إذا ارتفع سعر الإغلاق في تلك الفترة، ويتم طرحه إذا انخفض. النتيجة هي خط يمثل الحجم المتراكم. يُستخدم هذا الخط لتأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة.

صيغة حساب أون بالانس فولتوم:

OBV = OBV السابق + (الحجم اليوم إذا ارتفع السعر - الحجم اليوم إذا انخفض السعر)

أو ببساطة:

• إذا كان سعر الإغلاق اليومي أعلى من سعر الإغلاق السابق: OBV = OBV السابق + الحجم اليومي
• إذا كان سعر الإغلاق اليومي أقل من سعر الإغلاق السابق: OBV = OBV السابق - الحجم اليومي
• إذا كان سعر الإغلاق اليومي مساويًا لسعر الإغلاق السابق: OBV = OBV السابق

تفسير مؤشر أون بالانس فولتوم

تفسير OBV يتطلب فهم العلاقة بين المؤشر والسعر. هناك عدة سيناريوهات رئيسية:

• تأكيد الاتجاه: إذا كان السعر يرتفع وOBV يرتفع أيضًا، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي. يشير هذا إلى أن الشراء يقود الارتفاع في السعر، وهو علامة إيجابية. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض وOBV ينخفض أيضًا، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي.
• التباعد (Divergence): التباعد يحدث عندما يتحرك السعر وOBV في اتجاهين متعاكسين. هذا يمكن أن يشير إلى ضعف في الاتجاه السائد واحتمالية انعكاسه.

   * التباعد الصعودي: يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، لكن OBV يشكل قاعًا أعلى.  يشير هذا إلى أن الضغط البيعي يتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس قريبًا. هذا يعتبر إشارة شراء محتملة، خاصة عند دمجه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).
   * التباعد الهبوطي: يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، لكن OBV يشكل قمة أقل.  يشير هذا إلى أن الشراء يتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس قريبًا. هذا يعتبر إشارة بيع محتملة.

• كسر خط الاتجاه: إذا كسر OBV خط اتجاه صعودي، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الاتجاه الصعودي. وبالمثل، إذا كسر OBV خط اتجاه هبوطي، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الاتجاه الهبوطي.
• الخط الصفري: يمكن استخدام الخط الصفري في OBV كمستوى دعم أو مقاومة. إذا كان OBV فوق الخط الصفري، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط شراء أكبر. إذا كان OBV تحت الخط الصفري، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط بيع أكبر.

استخدامات أون بالانس فولتوم في تداول الخيارات الثنائية

أون بالانس فولتوم يمكن أن يكون أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية، ولكنه يجب ألا يستخدم بمعزل عن غيره. إليك بعض الطرق لاستخدامه:

• تأكيد إشارات الدخول: قبل الدخول في صفقة خيارات ثنائية، استخدم OBV لتأكيد الإشارات التي تولدها مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو ماكد (MACD). إذا كان OBV يؤكد الإشارة، فهذا يزيد من احتمالية نجاح الصفقة.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام التباعد في OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان هناك تباعد صعودي، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لشراء خيار "Call". إذا كان هناك تباعد هبوطي، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لشراء خيار "Put".
• تحديد قوة الاتجاه: OBV يمكن أن يساعدك في تحديد قوة الاتجاه السائد. إذا كان OBV يرتفع بسرعة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي. إذا كان OBV ينخفض بسرعة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قوي.
• دمجه مع استراتيجيات أخرى: OBV يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع استراتيجيات تداول أخرى. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه مع استراتيجية اختراق النطاق أو استراتيجية الارتداد.

حدود أون بالانس فولتوم

على الرغم من أن OBV يمكن أن يكون أداة مفيدة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بحدوده:

• الإشارات الخاطئة: OBV يمكن أن يولد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة. هذا يعني أنه قد لا يكون قادرًا على التنبؤ بالانعكاسات في الوقت الفعلي.
• الحجم المتلاعب به: يمكن التلاعب بالحجم من قبل المؤسسات الكبيرة، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة في OBV.
• الحاجة إلى التأكيد: OBV يجب ألا يستخدم بمعزل عن غيره. يجب دائمًا تأكيد إشاراته باستخدام مؤشرات وأدوات تحليل فني أخرى.

أمثلة عملية

مثال 1: تأكيد الاتجاه الصعودي

لنفترض أن سعر سهم ما يرتفع بشكل مطرد، وOBV يرتفع معه. هذا يؤكد الاتجاه الصعودي ويشير إلى أن الشراء يقود الارتفاع في السعر. في هذه الحالة، يمكن للمتداول في الخيارات الثنائية شراء خيار "Call" مع توقع استمرار الارتفاع.

مثال 2: التباعد الصعودي

لنفترض أن سعر سهم ما ينخفض إلى قاع جديد، لكن OBV يشكل قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن الضغط البيعي يتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس قريبًا. في هذه الحالة، يمكن للمتداول شراء خيار "Call" مع توقع انعكاس الاتجاه.

مثال 3: التباعد الهبوطي

لنفترض أن سعر سهم ما يرتفع إلى قمة جديدة، لكن OBV يشكل قمة أقل. هذا يشير إلى أن الشراء يتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس قريبًا. في هذه الحالة، يمكن للمتداول شراء خيار "Put" مع توقع انعكاس الاتجاه.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام أون بالانس فولتوم

• استراتيجية التباعد والاندفاع: ابحث عن التباعد بين السعر وOBV، ثم انتظر حتى يندفع السعر في اتجاه التباعد.
• استراتيجية كسر خط الاتجاه: انتظر حتى يكسر OBV خط اتجاه، ثم ادخل في صفقة في الاتجاه المعاكس.
• استراتيجية التأكيد مع المتوسطات المتحركة: استخدم OBV لتأكيد الإشارات التي تولدها المتوسطات المتحركة. إذا كان OBV يؤكد الإشارة، فادخل في الصفقة.
• استراتيجية الدعم والمقاومة مع الخط الصفري: استخدم الخط الصفري في OBV لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

الخلاصة

أون بالانس فولتوم هو مؤشر زخم مفيد يمكن أن يساعد المتداولين في الخيارات الثنائية في تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بحدوده واستخدامه مع مؤشرات وأدوات تحليل فني أخرى. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية تفسير إشاراته، يمكنك تحسين فرص نجاحك في تداول الخيارات الثنائية.

التحليل الفني، مؤشرات التداول، حجم التداول، استراتيجيات الخيارات الثنائية، إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية، الشموع اليابانية، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ماكد (MACD)، المتوسطات المتحركة، بولينجر باندز، فيوناتشي، اختراق النطاق، الارتداد، التحليل الأساسي، التحليل العاطفي، تداول الاتجاه، تداول الاختراق، تداول الأنماط، تداول الأخبار، تداول السكالبينج، تداول الديو، تداول المدى، تداول الخيارات الرقمية، تداول اللمس، تداول بدون لمس، التحليل الكمي، الذكاء الاصطناعي في التداول، البيانات الكبيرة في التداول، تداول الخوارزمي، التحوط، التنويع.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين