أوامر Stop Loss و Take Profit

```wiki

أوامر إيقاف الخسارة و جني الربح في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

الخيارات الثنائية هي أداة مالية بسيطة نسبياً، لكن النجاح فيها يتطلب أكثر من مجرد تخمين صحيح لاتجاه السعر. إدارة المخاطر والتحكم في الأرباح أمران أساسيان لتحقيق ربحية مستدامة. أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) و جني الربح (Take Profit) هما أداتان قويتان تساعدان المتداولين على أتمتة هذه العملية، وحماية رأس المال، وتأمين الأرباح المحتملة. يهدف هذا المقال إلى شرح هذه الأوامر بالتفصيل، وكيفية استخدامها بفعالية في تداول الخيارات الثنائية.

ما هو أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss)؟

أمر إيقاف الخسارة هو أمر يُصدر للوسيط لإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل الأساسي إلى مستوى معين محدد مسبقًا. بمعنى آخر، هو حد أقصى للخسارة التي أنت على استعداد لتحملها في صفقة معينة.

لماذا نستخدم أوامر إيقاف الخسارة؟

• حماية رأس المال: الهدف الرئيسي هو الحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر ضد توقعاتك.
• التحكم في المخاطر: يساعد على تحديد المخاطر المرتبطة بكل صفقة قبل الدخول فيها.
• التداول النفسي: يزيل الضغط النفسي الناتج عن مراقبة الصفقة باستمرار، خاصة في الأسواق المتقلبة. بدلاً من القلق بشأن الخسائر المتزايدة، يمكنك الاعتماد على الأمر لإغلاق الصفقة تلقائيًا.
• التركيز على فرص أخرى: يسمح لك بالتركيز على تحليل فرص تداول جديدة بدلاً من الانشغال بإدارة الصفقات الخاسرة.

كيف نحدد مستوى إيقاف الخسارة؟

تحديد المستوى المناسب لإيقاف الخسارة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك:

• تحليل فني: استخدم مستويات الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه، وأنماط الشموع اليابانية لتحديد مستويات إيقاف الخسارة المنطقية. على سبيل المثال، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى دعم رئيسي إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر. راجع التحليل الفني للحصول على مزيد من التفاصيل.
• التقلب: كلما كان الأصل الأساسي أكثر تقلبًا، كلما احتجت إلى وضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة أكبر من سعر الدخول لتجنب التفعيل المبكر بسبب التقلبات العشوائية. يمكنك استخدام مؤشر مقياس المتوسط الحقيقي (ATR) لتقدير التقلب.
• نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقاتك مواتية. عادةً ما يهدف المتداولون إلى نسبة 1:2 أو 1:3، مما يعني أنهم على استعداد للمخاطرة بدولار واحد لكسب دولارين أو ثلاثة دولارات.
• استراتيجية التداول: تتطلب بعض الاستراتيجيات، مثل استراتيجية الاختراق، أوامر إيقاف الخسارة الضيقة، بينما تسمح استراتيجيات أخرى، مثل استراتيجية التداول مع الاتجاه، بأوامر إيقاف الخسارة الأوسع.

ما هو أمر جني الربح (Take Profit)؟

أمر جني الربح هو أمر يُصدر للوسيط لإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل الأساسي إلى مستوى معين محدد مسبقًا. بمعنى آخر، هو المستوى الذي تريد عنده تأمين أرباحك.

لماذا نستخدم أوامر جني الربح؟

• تأمين الأرباح: يضمن لك تحقيق الربح المستهدف حتى لو انعكس السعر فجأة.
• منع الشراهة: يساعد على تجنب الرغبة في الاحتفاظ بالصفقة لفترة أطول على أمل تحقيق المزيد من الأرباح، مما قد يؤدي إلى خسارة الأرباح التي حققتها بالفعل.
• التداول الآلي: يسمح لك بأتمتة عملية جني الأرباح، مما يوفر لك الوقت والجهد.
• التحكم في العواطف: يزيل الضغط النفسي الناتج عن مراقبة الصفقة وانتظار الوقت المناسب للإغلاق.

كيف نحدد مستوى جني الربح؟

تحديد المستوى المناسب لجني الربح يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك:

• تحليل فني: استخدم مستويات المقاومة، خطوط الاتجاه، وأنماط الشموع اليابانية لتحديد مستويات جني الربح المنطقية. على سبيل المثال، يمكنك وضع أمر جني الربح عند مستوى مقاومة رئيسي إذا كنت تتوقع ارتداد السعر. راجع التحليل الفني المتقدم للحصول على مزيد من التفاصيل.
• نسبة المخاطرة إلى العائد: كما ذكرنا سابقًا، يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقاتك مواتية. يجب أن يكون مستوى جني الربح متوافقًا مع هذه النسبة.
• استراتيجية التداول: تتطلب بعض الاستراتيجيات، مثل استراتيجية التداول المتأرجح، أوامر جني الربح الواسعة، بينما تسمح استراتيجيات أخرى، مثل التداول السريع (Scalping)، بأوامر جني الربح الضيقة.
• التقلب: يمكن أن يؤثر التقلب أيضًا على مستوى جني الربح. في الأسواق المتقلبة، قد ترغب في وضع أمر جني الربح على مسافة أكبر من سعر الدخول لتجنب التفعيل المبكر.

كيفية استخدام أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح معًا

الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام هذه الأوامر هي استخدامها معًا. يسمح لك هذا بإنشاء خطة تداول شاملة تحدد المخاطر المحتملة والأرباح المحتملة في كل صفقة.

مثال

لنفترض أنك تتوقع ارتفاع سعر زوج العملات EUR/USD. قررت الدخول في صفقة شراء (Call) بسعر 1.1000. يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.0950 وأمر جني الربح عند 1.1100. بهذه الطريقة، فإن أقصى خسارة يمكنك تحملها هي 50 نقطة، وأقصى ربح يمكنك تحقيقه هو 100 نقطة. نسبة المخاطرة إلى العائد في هذه الحالة هي 1:2.

أنواع أوامر إيقاف الخسارة

هناك عدة أنواع من أوامر إيقاف الخسارة، بما في ذلك:

• أمر إيقاف الخسارة الثابت: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا. يتم تفعيل الأمر عند وصول السعر إلى مستوى محدد مسبقًا.
• أمر إيقاف الخسارة المتحرك: يتحرك هذا الأمر مع السعر. إذا كان السعر يتحرك في اتجاه الصفقة، يتحرك أمر إيقاف الخسارة معه، مما يساعد على تأمين الأرباح وتقليل المخاطر. يستخدم بشكل شائع في استراتيجية تتبع الاتجاه.
• أمر إيقاف الخسارة على أساس النسبة المئوية: يتم تفعيل هذا الأمر عندما ينخفض السعر بنسبة مئوية معينة من سعر الدخول.

نصائح لاستخدام أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح

• لا تخف من استخدامها: العديد من المتداولين المبتدئين يترددون في استخدام هذه الأوامر خوفًا من أن يتم تفعيلها مبكرًا. ومع ذلك، فإن استخدامها هو أفضل طريقة لحماية رأس المال والتحكم في المخاطر.
• كن واقعيًا: لا تضع أوامر جني الربح على مستويات غير واقعية. يجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق بناءً على تحليل السوق.
• راجع أوامرك بانتظام: قد تحتاج إلى تعديل أوامرك بناءً على التغيرات في السوق.
• اختبر استراتيجياتك: قبل استخدام هذه الأوامر في التداول الحقيقي، اختبرها على حساب تجريبي الحساب التجريبي لتقييم فعاليتها.
• فهم التحليل الأساسي: بالإضافة إلى التحليل الفني، فهم التحليل الأساسي يساعد في تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الربح بشكل أفضل.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية التي تستخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح

• استراتيجية مارتينجال: تستخدم أوامر إيقاف الخسارة لتجنب خسارة رأس المال بالكامل.
• استراتيجية المضاعفة: تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة، وتستخدم أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
• استراتيجية المتوسط المتحرك: تستخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح بناءً على تقاطعات المتوسطات المتحركة.
• استراتيجية مؤشر RSI: تستخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح بناءً على قراءات مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية (RSI).
• استراتيجية MACD: تستخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح بناءً على إشارات مؤشر الماكد مؤشر الماكد (MACD).
• استراتيجية بولينجر باندز: تستخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح بناءً على نطاقات بولينجر نطاقات بولينجر.
• استراتيجية فيبوناتشي: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الربح.
• استراتيجية الدعم والمقاومة: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لتحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الربح.
• استراتيجية أنماط الشموع اليابانية: تستخدم أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج، وتحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الربح.
• استراتيجية حجم التداول: تحليل حجم التداول يساعد في تأكيد الإشارات وتحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الربح.

الخلاصة

أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح هما أداتان أساسيتان لإدارة المخاطر وتحقيق الربحية في تداول الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية استخدام هذه الأوامر بشكل صحيح، يمكنك حماية رأس مالك، وتأمين أرباحك، وتحسين نتائج تداولك بشكل عام. تذكر أن التداول يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر. لا تتردد في تجربة استراتيجيات مختلفة وتعديلها لتناسب أسلوبك في التداول وأهدافك المالية. كما أن فهم إدارة الأموال أمر بالغ الأهمية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين