أوامر جني الأرباح المتحركة

أوامر جني الأرباح المتحركة في الخيارات الثنائية

مقدمة

أوامر جني الأرباح المتحركة (Trailing Stop Orders)، والمعروفة أيضاً بأوامر وقف الخسارة المتحركة (Moving Stop-Loss Orders)، هي أدوات قوية يستخدمها المتداولون في أسواق الخيارات الثنائية لإدارة المخاطر وتأمين الأرباح المحتملة. تختلف هذه الأوامر عن أوامر وقف الخسارة التقليدية، حيث أنها تتكيف تلقائيًا مع حركة السعر في صالح المتداول. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي لأوامر جني الأرباح المتحركة للمبتدئين في عالم الخيارات الثنائية، مع التركيز على كيفية عملها، وكيفية استخدامها بشكل فعال، ومزاياها وعيوبها. سنستعرض أيضاً أنواع مختلفة من أوامر جني الأرباح المتحركة، وكيفية دمجها مع استراتيجيات التداول المختلفة.

ما هي أوامر جني الأرباح المتحركة؟

أمر جني الأرباح المتحركة هو أمر يتم وضعه مع صفقة الخيار الثنائي يضبط مستوى وقف الخسارة تلقائيًا بناءً على حركة السعر في اتجاه الصفقة. بعبارة أبسط، إذا كانت الصفقة مربحة، يتحرك مستوى وقف الخسارة مع السعر، مما يحمي الأرباح المتراكمة. إذا تحرك السعر ضد الصفقة، يظل مستوى وقف الخسارة ثابتًا، مما يحد من الخسائر المحتملة.

الفرق بين أوامر جني الأرباح المتحركة وأوامر وقف الخسارة التقليدية:

أوامر وقف الخسارة التقليدية: يتم تعيينها عند مستوى ثابت ولا تتغير إلا إذا قام المتداول بتعديلها يدويًا.
أوامر جني الأرباح المتحركة: تتغير تلقائيًا مع حركة السعر، مما يوفر مرونة أكبر وحماية أفضل للأرباح.

كيفية عمل أوامر جني الأرباح المتحركة

يعتمد عمل أمر جني الأرباح المتحركة على تحديد قيمة "الإزاحة" (Offset) أو "المسافة" (Distance) من السعر الحالي. هذه القيمة تحدد مقدار حركة السعر التي يجب أن تحدث قبل أن يتحرك مستوى وقف الخسارة. هناك طريقتان رئيسيتان لتحديد هذه الإزاحة:

الإزاحة الثابتة (Fixed Offset): يتم تحديد الإزاحة بمبلغ ثابت من العملة أو النسبة المئوية. على سبيل المثال، يمكن للمتداول تعيين إزاحة ثابتة بقيمة 20 نقطة. إذا ارتفع السعر بمقدار 20 نقطة، يتحرك مستوى وقف الخسارة تلقائيًا بمقدار 20 نقطة أيضًا.
الإزاحة المتغيرة (Variable Offset): يتم تحديد الإزاحة كنسبة مئوية من السعر الحالي. على سبيل المثال، يمكن للمتداول تعيين إزاحة متغيرة بنسبة 2%. إذا ارتفع السعر بنسبة 2%، يتحرك مستوى وقف الخسارة تلقائيًا بنسبة 2% أيضًا.

مثال توضيحي:

لنفترض أن متداولاً قام بشراء خيار شراء على زوج العملات EUR/USD بسعر 1.1000. قرر المتداول استخدام أمر جني الأرباح المتحركة مع إزاحة ثابتة بقيمة 20 نقطة. في البداية، يتم وضع مستوى وقف الخسارة عند 1.0980 (1.1000 - 0.0020).

إذا ارتفع سعر EUR/USD إلى 1.1020، يتحرك مستوى وقف الخسارة تلقائيًا إلى 1.1000 (1.1020 - 0.0020).
إذا انخفض سعر EUR/USD إلى 1.0980، يتم تفعيل أمر وقف الخسارة، ويتم إغلاق الصفقة بخسارة قدرها 20 نقطة.
إذا استمر سعر EUR/USD في الارتفاع إلى 1.1050، يتحرك مستوى وقف الخسارة تلقائيًا إلى 1.1030 (1.1050 - 0.0020)، وهكذا.

أنواع أوامر جني الأرباح المتحركة

هناك عدة أنواع من أوامر جني الأرباح المتحركة، ولكل منها خصائصه الخاصة:

أمر وقف الخسارة المتحرك البسيط: هو أبسط أنواع أوامر جني الأرباح المتحركة، حيث يتحرك مستوى وقف الخسارة بشكل ثابت مع حركة السعر.
أمر وقف الخسارة المتحرك المتدرج: يتحرك مستوى وقف الخسارة بشكل أسرع عندما يكون السعر يتحرك في اتجاه الصفقة، وبشكل أبطأ عندما يكون السعر يتحرك بشكل متردد.
أمر وقف الخسارة المتحرك على أساس المتوسطات المتحركة: يستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد مستوى وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول تعيين مستوى وقف الخسارة عند قيمة المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا.
أمر وقف الخسارة المتحرك على أساس مستويات فيبوناتشي: يستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستوى وقف الخسارة.

مزايا أوامر جني الأرباح المتحركة

حماية الأرباح: تضمن أوامر جني الأرباح المتحركة حماية الأرباح المتراكمة، حيث يتحرك مستوى وقف الخسارة مع السعر.
تقليل المخاطر: تحد من الخسائر المحتملة، حيث يتم تفعيل أمر وقف الخسارة إذا تحرك السعر ضد الصفقة.
المرونة: توفر مرونة أكبر من أوامر وقف الخسارة التقليدية، حيث تتكيف مع حركة السعر.
توفير الوقت: لا تتطلب مراقبة مستمرة للصفقة، حيث يتم تعديل مستوى وقف الخسارة تلقائيًا.
التداول العاطفي: تساعد على التخلص من العواطف في التداول، حيث يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة تلقائيًا.

عيوب أوامر جني الأرباح المتحركة

التفعيل المبكر: قد يتم تفعيل أمر وقف الخسارة مبكرًا بسبب التقلبات الطفيفة في السعر.
الفجوات السعرية: قد لا يتم تفعيل أمر وقف الخسارة في حالة حدوث فجوة سعرية (Gap)، مما قد يؤدي إلى خسائر أكبر.
التكاليف: قد تفرض بعض منصات التداول رسومًا إضافية على استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة.
التعقيد: قد تكون معقدة بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين.
ليس مضموناً: لا تضمن أوامر جني الأرباح المتحركة تحقيق الربح، فهي مجرد أداة لإدارة المخاطر.

كيفية استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة بشكل فعال

تحديد الإزاحة المناسبة: يجب تحديد الإزاحة بناءً على تقلبات السوق، وأسلوب التداول، وتحمل المخاطر.
اختيار النوع المناسب: يجب اختيار نوع أمر جني الأرباح المتحركة المناسب بناءً على ظروف السوق واستراتيجية التداول.
الدمج مع استراتيجيات التداول: يجب دمج أوامر جني الأرباح المتحركة مع استراتيجيات التداول المختلفة لتعزيز فعاليتها.
المراقبة الدورية: يجب مراقبة الصفقة بشكل دوري للتأكد من أن أمر جني الأرباح المتحركة يعمل بشكل صحيح.
التجربة والممارسة: يجب التجربة والممارسة على حساب تجريبي قبل استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة في التداول الحقيقي.

دمج أوامر جني الأرباح المتحركة مع استراتيجيات التداول

يمكن دمج أوامر جني الأرباح المتحركة مع العديد من استراتيجيات التداول، بما في ذلك:

استراتيجية تتبع الاتجاه (Trend Following): يمكن استخدام أمر جني الأرباح المتحركة لحماية الأرباح في اتجاه صاعد أو هابط.
استراتيجية الاختراق (Breakout): يمكن استخدام أمر جني الأرباح المتحركة لحماية الأرباح بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم.
استراتيجية الارتداد (Retracement): يمكن استخدام أمر جني الأرباح المتحركة لحماية الأرباح بعد ارتداد السعر من مستوى دعم أو مقاومة.
استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام أمر جني الأرباح المتحركة لحماية الأرباح بناءً على تقاطع المتوسطات المتحركة.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام أمر جني الأرباح المتحركة لحماية الأرباح بناءً على إشارات مؤشر القوة النسبية.

أمثلة على استراتيجيات تداول مع أوامر جني الأرباح المتحركة

استراتيجية تداول الاتجاه اليومي (Day Trading) مع أمر وقف الخسارة المتحرك البسيط: يقوم المتداول بتحديد اتجاه السوق اليومي ويفتح صفقة في اتجاه الاتجاه. يتم وضع أمر جني الأرباح المتحركة مع إزاحة ثابتة لحماية الأرباح.
استراتيجية تداول الاختراق مع أمر وقف الخسارة المتحرك المتدرج: ينتظر المتداول اختراق مستوى مقاومة أو دعم قوي. بمجرد حدوث الاختراق، يتم فتح صفقة في اتجاه الاختراق ويتم وضع أمر جني الأرباح المتحركة المتدرج لحماية الأرباح.
استراتيجية تداول الارتداد مع أمر وقف الخسارة المتحرك على أساس مستويات فيبوناتشي: ينتظر المتداول ارتداد السعر من مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. يتم فتح صفقة في اتجاه الارتداد ويتم وضع أمر جني الأرباح المتحركة على أساس مستويات فيبوناتشي لحماية الأرباح.

نصائح إضافية

اختبر استراتيجيتك: قبل استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة في التداول الحقيقي، اختبر استراتيجيتك على حساب تجريبي للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
كن صبوراً: لا تتوقع تحقيق أرباح كبيرة على الفور. يتطلب التداول الناجح الصبر والممارسة.
تعلم باستمرار: استمر في تعلم المزيد عن أسواق الخيارات الثنائية واستراتيجيات التداول المختلفة.
راجع أداءك: قم بمراجعة أدائك بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف لديك.

خاتمة

أوامر جني الأرباح المتحركة هي أدوات قيمة للمتداولين في أسواق الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية عملها واستخدامها بشكل فعال، يمكنك تحسين إدارة المخاطر الخاصة بك وزيادة فرصك في تحقيق الربح. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تتداول بمسؤولية.

روابط داخلية ذات صلة:

روابط لاستراتيجيات متعلقة:

مقارنة بين أوامر جني الأرباح المتحركة وأوامر وقف الخسارة التقليدية
الميزة	أمر جني الأرباح المتحركة	أمر وقف الخسارة التقليدي
التكيف مع السعر	يتكيف تلقائياً	ثابت
حماية الأرباح	عالية	محدودة
تقليل المخاطر	عالية	متوسطة
المرونة	عالية	منخفضة
التعقيد	متوسط	منخفض

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

أوامر جني الأرباح المتحركة

Contents