Bitcoin Futures

```

عقود مستقبلية للبيتكوين

العقود المستقبلية للبيتكوين هي اتفاقيات لشراء أو بيع البيتكوين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر هذه الأدوات المالية وسيلة للمتداولين والمستثمرين للمضاربة على سعر البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية نفسها. تتيح العقود المستقبلية أيضًا التحوط من مخاطر تقلبات أسعار البيتكوين. هذا المقال يقدم شرحًا تفصيليًا للعقود المستقبلية للبيتكوين للمبتدئين، ويغطي جوانبها المختلفة بما في ذلك كيفية عملها، وأنواعها، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية التداول بها.

ما هي العقود المستقبلية؟

قبل الغوص في تفاصيل العقود المستقبلية للبيتكوين، من المهم فهم ماهية العقود المستقبلية بشكل عام. العقد المستقبلي هو اتفاقية موحدة لشراء أو بيع أصل معين (مثل السلع، أو العملات، أو المؤشرات) بسعر محدد مسبقًا (يُعرف بسعر التسليم) في تاريخ مستقبلي محدد (يُعرف بتاريخ التسليم). تتداول العقود المستقبلية في البورصات المنظمة، مما يضمن الشفافية وتقليل مخاطر الطرف المقابل.

تعتبر التحوط أحد الأهداف الرئيسية للعقود المستقبلية. على سبيل المثال، قد يستخدم منتج القمح عقدًا مستقبليًا لبيع محصوله المستقبلي بسعر محدد، وبالتالي حماية نفسه من انخفاض أسعار القمح. بالمثل، يمكن للمستثمرين استخدام العقود المستقبلية للمضاربة على تحركات الأسعار.

كيف تعمل العقود المستقبلية للبيتكوين؟

العقود المستقبلية للبيتكوين تعمل بنفس مبدأ العقود المستقبلية التقليدية، ولكن بدلاً من الأصل التقليدي، يتم تداول البيتكوين كأصل أساسي. إليك كيفية عملها:

المشتري والبائع: هناك مشتري (يراهن على ارتفاع سعر البيتكوين) وبائع (يراهن على انخفاض سعر البيتكوين).
سعر التسليم: يتم الاتفاق على سعر محدد للبيتكوين في تاريخ مستقبلي.
تاريخ التسليم: هو التاريخ الذي يجب فيه تسليم البيتكوين (أو تسوية العقد نقدًا).
الهامش: يجب على كل من المشتري والبائع إيداع مبلغ من المال يسمى الهامش كضمان للأداء. هذا الهامش يمثل نسبة مئوية صغيرة من القيمة الإجمالية للعقد.
التسوية: في تاريخ التسليم، يمكن تسوية العقد إما عن طريق التسليم الفعلي للبيتكوين (وهو أمر نادر) أو عن طريق التسوية النقدية، حيث يتم دفع الفرق بين سعر التسليم والسعر الفعلي للبيتكوين في ذلك التاريخ.

أنواع العقود المستقبلية للبيتكوين

هناك نوعان رئيسيان من العقود المستقبلية للبيتكوين:

العقود القياسية: تحدد هذه العقود حجمًا محددًا للبيتكوين (عادةً 5 بيتكوين) وتواريخ تسليم محددة (مثل نهاية كل شهر). تتداول العقود القياسية في بورصات رئيسية مثل CME Group.
العقود الصغيرة: تم تصميم هذه العقود للمتداولين الأفراد الذين قد لا يرغبون في المخاطرة بمبالغ كبيرة من المال. تتميز العقود الصغيرة بحجم أصغر (عادةً 1 بيتكوين) وتكاليف هامش أقل.

بورصات العقود المستقبلية للبيتكوين

تتوفر العقود المستقبلية للبيتكوين في العديد من البورصات حول العالم، بما في ذلك:

CME Group: أكبر بورصة للعقود المستقبلية في العالم، تقدم عقودًا مستقبلية للبيتكوين وعقودًا صغيرة.
Kraken Futures: بورصة معروفة بالعملات المشفرة تقدم أيضًا عقود مستقبلية.
Binance Futures: بورصة عالمية للعملات المشفرة تقدم مجموعة واسعة من العقود المستقبلية، بما في ذلك العقود ذات الرافعة المالية العالية.
OKX: بورصة أخرى رئيسية تقدم عقود مستقبلية للبيتكوين.
BitMEX: بورصة تركز على العقود الآجلة للعملات المشفرة.

الرافعة المالية والمخاطر

تعتبر الرافعة المالية أحد الجوانب الرئيسية للعقود المستقبلية. تتيح الرافعة المالية للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من البيتكوين بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 10:1، فيمكن للمتداول التحكم في 10000 دولار من البيتكوين باستثمار 1000 دولار فقط.

على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من المخاطر. إذا تحرك سعر البيتكوين ضد المتداول، فقد يخسر المتداول أكثر من استثماره الأولي. قد يؤدي ذلك إلى هامش النداء، حيث يطلب الوسيط من المتداول إيداع المزيد من الأموال لتغطية الخسائر. إذا لم يتمكن المتداول من تلبية هامش النداء، فقد يتم تصفية موقفه تلقائيًا.

استراتيجيات التداول في العقود المستقبلية للبيتكوين

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها في تداول العقود المستقبلية للبيتكوين، بما في ذلك:

تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد لسعر البيتكوين والتداول في اتجاهه. يتطلب هذا فهمًا جيدًا للتحليل الفني والتحليل الأساسي. راجع التحليل الفني و التحليل الأساسي.
تداول الاختراق: شراء العقود المستقبلية عندما يخترق سعر البيتكوين مستوى مقاومة رئيسي أو بيعها عندما يخترق مستوى دعم رئيسي.
تداول النطاق: شراء العقود المستقبلية عندما يصل سعر البيتكوين إلى الجزء السفلي من نطاق تداول معين وبيعها عندما يصل إلى الجزء العلوي. تداول النطاق هو استراتيجية شائعة.
المضاربة: الاستفادة من الاختلافات الصغيرة في الأسعار بين البورصات المختلفة.
التحوط: استخدام العقود المستقبلية للبيتكوين للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار في ممتلكات البيتكوين الحالية. التحوط من المخاطر مهم جداً.
استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الدخول والخروج المحتملة. المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية.
استراتيجية بولينجر باند: استخدام نطاقات بولينجر لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع المحتملة. نطاقات بولينجر تساعد في تحديد التقلبات.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم شائع.
استراتيجية MACD: استخدام تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات السوق. MACD يوفر إشارات شراء وبيع.
استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي تستخدم في التحليل الفني.
استراتيجية Head and Shoulders: تحديد نمط الرأس والكتفين للتنبؤ بتحولات الاتجاه. نمط الرأس والكتفين هو نمط كلاسيكي.
استراتيجية Double Top and Double Bottom: تحديد أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوج للتنبؤ بتحولات الاتجاه. القمة المزدوجة والقاع المزدوج هي أنماط انعكاسية.
استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام سحابة Ichimoku لتحديد اتجاهات السوق ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. سحابة Ichimoku هي أداة تحليل شاملة.
استراتيجية Elliott Wave: استخدام نظرية موجات إليوت لتحديد الأنماط المتكررة في حركة الأسعار. نظرية موجات إليوت هي نظرية معقدة.
استراتيجية Price Action: تحليل حركة الأسعار الخام لتحديد فرص التداول. Price Action يتطلب ممارسة.
استراتيجية الكتابة المغطاة (Covered Call): بيع خيارات الشراء على البيتكوين الذي تملكه.
استراتيجية Put Option: شراء خيارات البيع للحماية من انخفاض الأسعار.
استراتيجية Call Option: شراء خيارات الشراء للمضاربة على ارتفاع الأسعار.

إدارة المخاطر في العقود المستقبلية للبيتكوين

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند التداول في العقود المستقبلية للبيتكوين. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

استخدم أوامر وقف الخسارة: أوامر وقف الخسارة تحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا للحد من الخسائر.
حدد حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة. قاعدة 1-2٪ هي نقطة بداية جيدة.
تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في البيتكوين أو أي أصل واحد آخر. قم بتنويع محفظتك عبر مجموعة متنوعة من الأصول.
ابق على اطلاع: تابع أخبار وتقلبات سوق البيتكوين.
فهم الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية بحذر وفهم المخاطر المرتبطة بها.
تحليل حجم التداول: حجم التداول يمكن أن يشير إلى قوة الاتجاه.
مراقبة الاتجاهات: الاتجاهات تساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

الخلاصة

العقود المستقبلية للبيتكوين هي أدوات مالية معقدة يمكن أن توفر فرصًا للمتداولين والمستثمرين. ومع ذلك، فهي تأتي أيضًا مع مخاطر كبيرة. من المهم فهم كيفية عمل هذه العقود، وأنواعها، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية التداول بها قبل البدء في التداول. يجب على المتداولين دائمًا ممارسة إدارة المخاطر المناسبة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وقد تخسر رأس مالك. التحليل الأساسي و التحليل الفني هما أدوات أساسية للمتداولين. الاستثمار طويل الأجل هو خيار آخر.

مصادر إضافية

```

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين