Bitcoin Futures

```

عقود مستقبلية للبيتكوين

عقود مستقبلية للبيتكوين هي اتفاقيات لشراء أو بيع البيتكوين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر هذه العقود أداة مالية مشتقة، أي أن قيمتها تعتمد على أداء الأصل الأساسي – في هذه الحالة، البيتكوين. تتيح العقود المستقبلية للمتداولين والمستثمرين المضاربة على سعر البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية نفسها، أو التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

ما هي العقود المستقبلية؟

قبل الدخول في تفاصيل عقود مستقبلية البيتكوين، من المهم فهم ماهية العقود المستقبلية بشكل عام. العقد المستقبلي هو اتفاقية موحدة لشراء أو بيع أصل معين (مثل السلع، العملات، الأسهم، أو حتى المؤشرات) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات المنظمة، مما يوفر الشفافية والسيولة.

الطرفان في العقد: هناك طرفان رئيسيان في العقد المستقبلي:

   *   البائع (Short): يتعهد ببيع الأصل في تاريخ التسوية.
   *   المشتري (Long): يتعهد بشراء الأصل في تاريخ التسوية.

تاريخ التسوية: هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل و تسوية العقد.
حجم العقد: يحدد كمية الأصل التي يتم تداولها في العقد الواحد.
الهامش (Margin): مبلغ من المال يجب على المتداول إيداعه لدى الوسيط كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. الهامش ليس سعر العقد، بل هو ضمان.
الرافعة المالية (Leverage): العقود المستقبلية توفر رافعة مالية، مما يعني أن المتداول يمكنه التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر المحتملة.

عقود مستقبلية البيتكوين: التفاصيل

تم إطلاق أول عقود مستقبلية للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية (CME) في ديسمبر 2017. منذ ذلك الحين، أصبحت العقود المستقبلية للبيتكوين شائعة بشكل متزايد بين المتداولين والمستثمرين.

رمز العقد: رمز العقد المستقبلي للبيتكوين في CME هو BTC.
حجم العقد: يمثل كل عقد مستقبلي واحد 5 بيتكوين.
تاريخ التسوية: تتوفر عقود مستقبلية بتواريخ تسوية مختلفة، مثل الشهر الثالث القريب (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر).
سعر الاقتباس: يتم تداول العقود المستقبلية للبيتكوين بالدولار الأمريكي.
البورصات الرئيسية: بالإضافة إلى CME، يتم تداول عقود مستقبلية للبيتكوين في بورصات أخرى مثل CBOE و Kraken Futures.

لماذا يتم تداول عقود مستقبلية البيتكوين؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المتداولين والمستثمرين يتداولون عقود مستقبلية للبيتكوين:

المضاربة: يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات أسعار البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية نفسها. يمكنهم المراهنة على ارتفاع السعر (شراء عقد) أو انخفاض السعر (بيع عقد).
التحوط: يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون البيتكوين استخدام العقود المستقبلية للتحوط من مخاطر انخفاض الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يمتلك 10 بيتكوين، فيمكنه بيع عقدين مستقبليين (يمثل كل عقد 5 بيتكوين) لحماية نفسه من انخفاض محتمل في السعر.
الوصول إلى السوق: توفر العقود المستقبلية وسيلة سهلة للوصول إلى سوق البيتكوين، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين ليس لديهم حسابات في منصات تداول العملات الرقمية.
الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من البيتكوين برأس مال صغير نسبيًا.

كيف يتم تداول عقود مستقبلية البيتكوين؟

تداول العقود المستقبلية للبيتكوين يشبه تداول العقود المستقبلية التقليدية. يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء (Long) أو صفقات بيع (Short) من خلال وسيط يقدم خدمات تداول العقود المستقبلية.

فتح صفقة شراء (Long): يعتقد المتداول أن سعر البيتكوين سيرتفع.
فتح صفقة بيع (Short): يعتقد المتداول أن سعر البيتكوين سينخفض.
إدارة المخاطر: من المهم جدًا إدارة المخاطر عند تداول العقود المستقبلية. يمكن للمتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) للحد من خسائرهم المحتملة.
مراقبة الهامش: يجب على المتداولين مراقبة حساب الهامش الخاص بهم عن كثب. إذا انخفض الهامش إلى ما دون مستوى معين، فقد يتلقى المتداول "نداء هامش" (Margin Call) يتطلب منه إيداع المزيد من الأموال في حسابه.

المخاطر المرتبطة بعقود مستقبلية البيتكوين

تداول العقود المستقبلية للبيتكوين ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

تقلبات الأسعار: سعر البيتكوين متقلب للغاية، مما يعني أن المتداولين يمكن أن يخسروا المال بسرعة.
الرافعة المالية: الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر المحتملة.
مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل في العقد قد يتخلف عن الوفاء بالتزاماته.
مخاطر السيولة: قد تكون هناك أوقات لا تكون فيها السيولة كافية لتنفيذ الصفقات بأسعار مرغوبة.

استراتيجيات تداول عقود مستقبلية البيتكوين

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها عند تداول عقود مستقبلية للبيتكوين، بما في ذلك:

المضاربة على الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق واتخاذ صفقات في اتجاه هذا الاتجاه. يتطلب ذلك استخدام التحليل الفني لتحديد اتجاهات السوق و مستويات الدعم والمقاومة.
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. يعتمد هذا على مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI).
التحوط: حماية المحفظة من مخاطر انخفاض الأسعار.
التحكيم (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين بورصات مختلفة.
استراتيجيات الخيارات الثنائية المتقدمة: يمكن استخدام بعض مبادئ الخيارات الثنائية في تداول العقود المستقبلية، مثل تحليل المخاطر والمكافآت المحتملة.
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تتضمن هذه الاستراتيجية الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة هام.
استراتيجية الارتداد (Retracement Strategy): تتضمن هذه الاستراتيجية الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة.
استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): تستخدم هذه الاستراتيجية المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السوق ونقاط الدخول والخروج.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): تستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): تعتمد على استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات المحتملة ونقاط الدخول والخروج.

التحليل الفني وحجم التداول

يلعب التحليل الفني و تحليل حجم التداول دورًا حاسمًا في تداول عقود مستقبلية البيتكوين.

التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية للأسعار لتحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة. تشمل الأدوات المستخدمة في التحليل الفني خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة و المؤشرات الفنية.
تحليل حجم التداول: يتضمن دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات والأنماط. يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول إلى قوة الاتجاه، في حين أن انخفاض حجم التداول قد يشير إلى ضعف الاتجاه.
مؤشرات الحجم: مثل حجم التداول على الإطار الزمني، و مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line)، و مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index).
أنماط الشموع اليابانية: مثل الابتلاع الشرائي، و الابتلاع البيعي، و نجمة الصباح، و نجمة المساء.

نصائح للمتداولين المبتدئين

ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل العقود المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.
طور استراتيجية تداول: لا تتداول بشكل عشوائي.
إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق والتطورات في مجال العملات الرقمية.
استخدم حساب تجريبي: تدرب على التداول باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
فهم السيولة في السوق: تأكد من وجود سيولة كافية لتنفيذ صفقاتك.
دراسة التحليل الأساسي : فهم العوامل التي تؤثر على قيمة البيتكوين على المدى الطويل.

الموارد الإضافية

موقع بورصة شيكاغو التجارية (CME)
موقع بورصة CBOE
موقع Kraken Futures
موقع Investing.com (لأخبار السوق والبيانات)
موقع CoinMarketCap (لمعلومات عن العملات الرقمية)
موقع Babypips (لتعلم تداول الفوركس والعقود المستقبلية)
موقع Investopedia (لتعريفات المصطلحات المالية)

الخلاصة

عقود مستقبلية البيتكوين هي أداة مالية معقدة يمكن أن تكون مربحة ومجزية، ولكنها أيضًا تنطوي على مخاطر كبيرة. من المهم أن يفهم المتداولون والمستثمرون المخاطر المرتبطة بهذه العقود وأن يطوروا استراتيجية تداول قوية قبل البدء في التداول. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح للنجاح في أي سوق مالي. ```

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين