Breakout Trading (تداول الاختراق)

تداول الاختراق: دليل شامل للمبتدئين

تداول الاختراق (Breakout Trading) هو استراتيجية تداول شائعة تستخدمها المتداولون في مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن سعر الأصل سيميل إلى الاستمرار في الاتجاه الذي "اخترق" به مستوى سعر مهم. هذا المقال يقدم شرحًا تفصيليًا لتداول الاختراق، مصممًا خصيصًا للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاته في سوق العملات المشفرة.

ما هو الاختراق؟

الاختراق يحدث عندما يخترق سعر الأصل مستوى سعر مهم، مثل مستوى المقاومة أو مستوى الدعم.

**مستوى الدعم:** هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يكون هناك طلب شراء كافٍ لمنع السعر من الانخفاض أكثر.
**مستوى المقاومة:** هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يكون هناك عرض بيع كافٍ لمنع السعر من الارتفاع أكثر.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يُعتبر هذا اختراقًا صعوديًا، مما يشير إلى احتمال استمرار السعر في الارتفاع. وعلى العكس، عندما يخترق السعر مستوى الدعم، يُعتبر هذا اختراقًا هبوطيًا، مما يشير إلى احتمال استمرار السعر في الانخفاض.

أنواع الاختراقات

هناك عدة أنواع من الاختراقات التي يمكن للمتداولين التعرف عليها:

**الاختراق الحقيقي (Genuine Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى السعر بقوة وبحجم تداول كبير، مما يشير إلى زخم قوي.
**الاختراق الكاذب (False Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى السعر بشكل مؤقت ثم يعود بسرعة إلى النطاق السابق. غالبًا ما يكون هذا الاختراق مصحوبًا بحجم تداول منخفض.
**الاختراق المزدوج (Double Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى السعر مرتين، مع اختبار المستوى في البداية ثم اختراقه بشكل نهائي.
**الاختراق العكسي (Reversal Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى السعر بشكل حاد ثم ينعكس بشكل مفاجئ.

كيفية تداول الاختراق

تداول الاختراق يتطلب تحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل صحيح، والانتظار حتى يحدث الاختراق، ثم الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.

1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد هذه المستويات. تشمل الأدوات الشائعة:

   *   خطوط الاتجاه
   *   المتوسطات المتحركة
   *   مستويات فيبوناتشي
   *   مؤشر بولينجر باندز
   *   مؤشر ماكد (MACD)

2. **تأكيد الاختراق:** قبل الدخول في الصفقة، من المهم تأكيد أن الاختراق حقيقي وليس اختراقًا كاذبًا. يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد الاختراق. الاختراق الحقيقي عادة ما يكون مصحوبًا بحجم تداول كبير. 3. **الدخول في الصفقة:** بعد تأكيد الاختراق، يمكن الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.

   *   **الاختراق الصعودي:** شراء الأصل.
   *   **الاختراق الهبوطي:** بيع الأصل.

4. **وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss):** من المهم وضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر. عادة ما يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في حالة الاختراق الصعودي، وفوق مستوى المقاومة في حالة الاختراق الهبوطي. 5. **تحديد أهداف الربح (Take-Profit):** يجب تحديد أهداف الربح قبل الدخول في الصفقة. يمكن استخدام نسب المخاطرة إلى العائد لتحديد أهداف الربح.

استراتيجيات تداول الاختراق

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول الاختراق:

| الاستراتيجية | الوصف | |---|---| | **تداول الاختراق البسيط** | الدخول في صفقة بعد تأكيد الاختراق مباشرة. | | **تداول الاختراق مع إعادة الاختبار (Retest)** | الانتظار حتى يعود السعر لاختبار مستوى السعر المكسور قبل الدخول في الصفقة. | | **تداول الاختراق مع أنماط الشموع اليابانية** | استخدام الشموع اليابانية لتأكيد الاختراق. | | **تداول الاختراق مع مؤشر القوة النسبية (RSI)** | استخدام مؤشر RSI لتحديد ما إذا كان الاختراق مصحوبًا بظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. | | **تداول الاختراق مع مؤشر ستوكاستيك** | استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد فرص الاختراق المحتملة. |

إدارة المخاطر في تداول الاختراق

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الاختراق. يجب على المتداولين دائمًا:

**استخدام أوامر وقف الخسارة.**
**تحديد حجم الصفقة المناسب.**
**تنويع المحفظة.**
**عدم المخاطرة بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في صفقة واحدة.** (عادة 1-2%)
**فهم التحليل الأساسي و تأثيره على السوق.**

أمثلة على تداول الاختراق في سوق العملات المشفرة

تخيل أن سعر بيتكوين كان يتداول في نطاق بين 20,000 دولار و 22,000 دولار. إذا اخترق السعر مستوى 22,000 دولار بحجم تداول كبير، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء، ووضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 22,000 دولار، وتحديد هدف ربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وحجم التداول

الخلاصة

تداول الاختراق هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واستخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة والتدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين