استراتيجية التداول على أساس أحجام التداول

```wiki

استراتيجية التداول على أساس أحجام التداول

مقدمة

تعتبر استراتيجية التداول على أساس أحجام التداول من الاستراتيجيات الفعالة في الخيارات الثنائية، حيث تعتمد على تحليل حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. هذه الاستراتيجية ليست مجرد مؤشر إضافي؛ بل هي أساس لفهم قوة الاتجاهات وتأكيد الإشارات التي يوفرها التحليل الفني. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في سوق الخيارات الثنائية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل المخاطر.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول (Trading Volume) يشير إلى عدد الوحدات (الأسهم، العقود، أو أي أصل آخر) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، إلخ). يعتبر حجم التداول مؤشراً حيوياً لأنه يعكس مستوى الاهتمام والنشاط في السوق.

• حجم تداول مرتفع: يشير إلى اهتمام كبير من المتداولين، وعادة ما يصاحب تحركات سعرية قوية.
• حجم تداول منخفض: يشير إلى قلة الاهتمام، وقد يكون مصحوباً بتحركات سعرية ضعيفة أو متذبذبة.

فهم حجم التداول ضروري لتقييم صحة الاتجاهات وتأكيد الإشارات التي تظهر من المؤشرات الفنية الأخرى مثل مؤشر المتوسط المتحرك و مؤشر القوة النسبية.

أهمية حجم التداول في الخيارات الثنائية

في سوق الخيارات الثنائية، حيث يتم التنبؤ باتجاه سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، يلعب حجم التداول دوراً حاسماً في:

• تأكيد الاتجاهات: حجم التداول المرتفع في اتجاه صعودي أو هبوطي يؤكد قوة هذا الاتجاه ويزيد من احتمالية استمراره.
• تحديد نقاط الانعكاس: يمكن أن يشير التناقص في حجم التداول، خاصة بعد اتجاه قوي، إلى قرب انعكاس الاتجاه.
• تصفية الإشارات الخاطئة: يساعد حجم التداول في تصفية الإشارات الخاطئة التي قد تنتج عن التقلبات العشوائية في السوق.
• تقييم السيولة: حجم التداول العالي يشير إلى سيولة عالية، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات.

استراتيجيات التداول على أساس أحجام التداول

هناك عدة استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل حجم التداول. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعاً:

1. تداول كسر النطاق مع تأكيد الحجم

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نطاق سعري (Range) ثم انتظار كسر هذا النطاق. ولكن، يجب تأكيد الكسر بحجم تداول مرتفع.

• الخطوات:

   1. تحديد نطاق سعري واضح.
   2. انتظار كسر السعر لهذا النطاق.
   3. إذا تم كسر النطاق بحجم تداول مرتفع، يتم الدخول في صفقة في اتجاه الكسر.
   4. وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) عند مستوى النطاق المكسور.

• مثال: إذا كان السعر يتداول بين 1.1000 و 1.1100، وتم كسر مستوى 1.1100 بحجم تداول أعلى من المتوسط، يمكن الدخول في صفقة شراء (Call).

2. تداول الارتفاعات والانخفاضات مع تأكيد الحجم

تعتمد هذه الاستراتيجية على تتبع الارتفاعات والانخفاضات السعرية وتأكيدها بحجم التداول.

• الخطوات:

   1. تحديد ارتفاع أو انخفاض سعري جديد.
   2. إذا تم تشكيل ارتفاع جديد بحجم تداول مرتفع، يتم الدخول في صفقة شراء (Call).
   3. إذا تم تشكيل انخفاض جديد بحجم تداول مرتفع، يتم الدخول في صفقة بيع (Put).
   4. وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) عند مستوى الارتفاع أو الانخفاض السابق.

• مثال: إذا وصل السعر إلى ارتفاع جديد عند 1.1200 بحجم تداول مرتفع، يمكن الدخول في صفقة شراء (Call).

3. استراتيجية التجميع والتوزيع

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد فترات التجميع (Accumulation) والتوزيع (Distribution) بناءً على حجم التداول.

• التجميع: يحدث عندما يشتري المستثمرون المؤسسيون (Institutional Investors) الأصل ببطء، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر بحجم تداول متزايد.
• التوزيع: يحدث عندما يبيع المستثمرون المؤسسيون الأصل ببطء، مما يؤدي إلى انخفاض السعر بحجم تداول متزايد.
• الخطوات:

   1. البحث عن فترات تجميع وتوزيع.
   2. الدخول في صفقة شراء (Call) خلال فترة التجميع.
   3. الدخول في صفقة بيع (Put) خلال فترة التوزيع.

• مثال: إذا كان حجم التداول يزداد بشكل مطرد مع ارتفاع السعر، فقد يكون هذا مؤشراً على فترة تجميع، ويمكن الدخول في صفقة شراء (Call).

4. استراتيجية الاختراق الزائف (Fakeout)

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاختراقات الزائفة، وهي اختراقات قصيرة الأمد لمستويات الدعم أو المقاومة التي لا تتبعها حركة سعرية قوية.

• الخطوات:

   1. تحديد مستويات الدعم أو المقاومة.
   2. انتظار اختراق السعر لهذه المستويات.
   3. إذا تم الاختراق بحجم تداول منخفض، فمن المحتمل أن يكون اختراقاً زائداً.
   4. الدخول في صفقة معاكسة لاتجاه الاختراق.

• مثال: إذا تم اختراق مستوى مقاومة بحجم تداول منخفض، يمكن الدخول في صفقة بيع (Put).

5. استراتيجية التباعد بين السعر وحجم التداول

تعتمد هذه الاستراتيجية على البحث عن التباعد بين حركة السعر وحجم التداول.

• التباين الإيجابي: يحدث عندما يرتفع السعر بينما ينخفض حجم التداول، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي واحتمالية انعكاسه.
• التباين السلبي: يحدث عندما ينخفض السعر بينما يرتفع حجم التداول، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الهبوطي واحتمالية انعكاسه.
• الخطوات:

   1. البحث عن التباعد بين السعر وحجم التداول.
   2. الدخول في صفقة معاكسة لاتجاه السعر.

• مثال: إذا كان السعر يرتفع بينما ينخفض حجم التداول، يمكن الدخول في صفقة بيع (Put).

مؤشرات حجم التداول الإضافية

بالإضافة إلى تحليل حجم التداول الخام، يمكن استخدام مؤشرات حجم التداول الإضافية لتحسين دقة الإشارات:

• مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس قوة الشراء والبيع بناءً على سعر الإغلاق وحجم التداول.
• مؤشر الأموال (Money Flow Index - MFI): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على السعر وحجم التداول.
• مؤشر حجم التوازن (On Balance Volume - OBV): يربط التغيرات في حجم التداول بالتغيرات في السعر لتحديد قوة الاتجاه.
• حجم التداول النسبي (Relative Volume): يقارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة.

إدارة المخاطر عند التداول على أساس أحجام التداول

على الرغم من فعالية استراتيجية التداول على أساس أحجام التداول، إلا أنه من الضروري إدارة المخاطر بشكل صحيح:

• استخدام أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss): لحماية رأس المال من الخسائر الكبيرة.
• تحديد حجم الصفقة المناسب: بناءً على حجم رأس المال والمخاطر المقبولة.
• تنويع الصفقات: لتوزيع المخاطر على عدة أصول.
• الالتزام بخطة التداول: لتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.

دمج حجم التداول مع التحليل الفني

أفضل النتائج تتحقق عند دمج تحليل حجم التداول مع التحليل الفني. على سبيل المثال:

• تأكيد أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) بحجم التداول: أنماط الشموع اليابانية مثل "الابتلاع الشرائي" أو "الابتلاع البيعي" تكون أكثر موثوقية عندما يتم تأكيدها بحجم تداول مرتفع.
• تأكيد خطوط الاتجاه (Trend Lines) بحجم التداول: خطوط الاتجاه تكون أكثر قوة عندما يتم تأكيدها بحجم تداول مرتفع.
• استخدام حجم التداول لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم والمقاومة تكون أكثر أهمية عندما يتم تأكيدها بحجم تداول مرتفع.

روابط داخلية ذات صلة

• الخيارات الثنائية
• التحليل الفني
• مؤشر المتوسط المتحرك
• مؤشر القوة النسبية
• أنماط الشموع اليابانية
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• إدارة المخاطر
• مؤشر التراكم/التوزيع
• مؤشر الأموال
• مؤشر حجم التوازن
• تداول الاختراق الزائف
• استراتيجية تداول الاتجاه
• استراتيجية تداول الاختراق
• استراتيجية تداول الانعكاس
• استراتيجية تداول النطاق
• استراتيجية تداول الأخبار
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية RSI
• استراتيجية MACD
• استراتيجية ستوكاستيك
• استراتيجية الإيجل
• استراتيجية بين بار

خاتمة

استراتيجية التداول على أساس أحجام التداول هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين دقة التداول في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم أهمية حجم التداول وتطبيق الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر. تذكر دائماً أن إدارة المخاطر والالتزام بخطة التداول هما مفتاح النجاح في أي استراتيجية تداول. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين