استراتيجية التداول المرتدة

1. 1. استراتيجية التداول المرتدة

مقدمة

استراتيجية التداول المرتدة (Reversal Trading Strategy) هي إحدى الاستراتيجيات الشائعة في عالم الخيارات الثنائية، وتعتمد على تحديد نقاط التحول المحتملة في اتجاه السعر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الربح من خلال توقع انعكاس السعر عن مستوى دعم أو مقاومة، أو عن مستوى تشبع شرائي أو بيعي. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يمتلكون القدرة على تحليل الرسوم البيانية وتحديد الإشارات المبكرة للانعكاس. تتطلب هذه الاستراتيجية أيضاً إدارة مخاطر صارمة، حيث أن توقع انعكاس السعر ليس مضموناً دائماً.

فهم أساسيات التداول المرتدة

التداول المرتدة يقوم على فرضية أن الأسعار لا تتحرك في اتجاه واحد بشكل مستمر. بدلاً من ذلك، تشهد الأسعار فترات صعود وهبوط، وغالباً ما يتبع الصعود الهبوط، والعكس صحيح. تحديد هذه النقاط المحتملة للانعكاس هو جوهر استراتيجية التداول المرتدة.

• **مستويات الدعم والمقاومة:** هذه هي المستويات التي يميل السعر إلى الارتداد منها. مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الهبوط، بينما مستوى المقاومة هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الصعود. تحليل الدعم والمقاومة يعتبر أساسياً في هذه الاستراتيجية.
• **التشبع الشرائي والبيعي:** عندما يرتفع السعر بشكل كبير وسريع، قد يصبح السوق في حالة تشبع شرائي، مما يعني أن معظم المشترين قد دخلوا بالفعل السوق، وقد يكون هناك احتمال كبير لانعكاس السعر. وبالمثل، عندما ينخفض السعر بشكل كبير وسريع، قد يصبح السوق في حالة تشبع بيعي، مما يعني أن معظم البائعين قد دخلوا بالفعل السوق، وقد يكون هناك احتمال كبير لارتداد السعر. مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد المؤشرات المستخدمة لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي.
• **أنماط الشموع اليابانية:** بعض أنماط الشموع اليابانية تشير إلى احتمال انعكاس السعر، مثل نمط "الابتلاع الشرائي" و "الابتلاع البيعي". الشموع اليابانية هي أداة قوية لتحليل الرسوم البيانية.

أنواع استراتيجيات التداول المرتدة

هناك عدة أنواع من استراتيجيات التداول المرتدة، ولكل منها خصائصها الخاصة:

• **التداول المرتدة عند مستويات الدعم والمقاومة:** هذه هي أبسط أنواع استراتيجيات التداول المرتدة. يتضمن هذا النوع تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وانتظار وصول السعر إلى هذه المستويات، ثم الدخول في صفقة معاكسة لاتجاه السعر الحالي. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستوى المقاومة، يمكن فتح صفقة بيع (Put Option) متوقعاً أن ينخفض السعر.
• **التداول المرتدة باستخدام مؤشرات التشبع الشرائي والبيعي:** تستخدم هذه الاستراتيجية مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي. عندما يصل المؤشر إلى مستويات تشبع شرائي، يمكن فتح صفقة بيع، وعندما يصل المؤشر إلى مستويات تشبع بيعي، يمكن فتح صفقة شراء (Call Option).
• **التداول المرتدة باستخدام أنماط الشموع اليابانية:** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى احتمال انعكاس السعر، مثل نمط "الابتلاع الشرائي" و "الابتلاع البيعي" ونمط "الدوجي (Doji)".
• **التداول المرتدة باستخدام خطوط الاتجاه:** خطوط الاتجاه يمكن أن تساعد في تحديد اتجاه السعر، ونقاط الانعكاس المحتملة. عندما يخترق السعر خط الاتجاه الصاعد، يمكن توقع انعكاس السعر وهبوطه.

خطوات تنفيذ استراتيجية التداول المرتدة

1. **اختيار الأصل:** حدد الأصل المالي الذي ترغب في تداوله. يمكن أن يكون ذلك أزواج العملات الأجنبية، أو الأسهم، أو السلع، أو المؤشرات. 2. **تحليل الرسوم البيانية:** قم بتحليل الرسوم البيانية للأصل المالي الذي اخترته لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، وخطوط الاتجاه. 3. **تحديد المؤشرات:** اختر المؤشرات التي ستستخدمها لتأكيد إشارات الانعكاس، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) و المتوسطات المتحركة. 4. **تحديد نقاط الدخول:** حدد نقاط الدخول للصفقات بناءً على التحليل الذي قمت به. 5. **تحديد نقاط الخروج:** حدد نقاط الخروج للصفقات بناءً على مستوى المخاطرة الذي تتحمله. 6. **إدارة المخاطر:** قم بإدارة المخاطر عن طريق تحديد حجم الصفقة المناسب، واستخدام أوامر وقف الخسارة (Stop Loss).

مثال على استراتيجية التداول المرتدة عند مستوى المقاومة

لنفترض أنك تقوم بتحليل رسم بياني لزوج العملات الأجنبية EUR/USD، ولاحظت أن السعر قد وصل إلى مستوى مقاومة قوي عند 1.1000.

1. **تحديد مستوى المقاومة:** 1.1000 2. **تأكيد الإشارة:** لاحظت أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد وصل إلى مستوى 70، مما يشير إلى أن السوق في حالة تشبع شرائي. 3. **نقطة الدخول:** انتظر حتى تتشكل شمعة انعكاسية، مثل شمعة "الابتلاع البيعي"، ثم افتح صفقة بيع (Put Option). 4. **نقطة الخروج:** حدد نقطة الخروج بناءً على مستوى المخاطرة الذي تتحمله. على سبيل المثال، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة بقليل، وتحديد هدف الربح عند مستوى دعم سابق. 5. **إدارة المخاطر:** قم بتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على رأس المال المتاح لديك، ولا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.

المؤشرات المستخدمة في استراتيجية التداول المرتدة

• مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي.
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي.
• المتوسطات المتحركة: لتحديد اتجاه السعر وتنعيم حركة السعر. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA) من بين الأكثر شيوعاً.
• مؤشر الماكد (MACD): لتحديد اتجاه السعر وقوة الزخم.
• بولينجر باندز (Bollinger Bands): لتحديد تقلبات السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

إدارة المخاطر في استراتيجية التداول المرتدة

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، وخاصة في استراتيجية التداول المرتدة، حيث أن توقع انعكاس السعر ليس مضموناً دائماً.

• **تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.
• **استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop Loss):** ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر ضد توقعاتك.
• **تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio):** حاول أن تختار الصفقات التي توفر نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2.
• **تنويع المحفظة:** لا تضع كل رأس المال في صفقة واحدة. قم بتنويع المحفظة عن طريق تداول أصول مختلفة.
• **التحكم في العواطف:** لا تدع العواطف تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك.

نصائح إضافية للمتداولين المبتدئين

• **التدريب على حساب تجريبي:** قبل أن تبدأ التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل الاستراتيجية وتقييم أدائها.
• **التعلم المستمر:** استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول.
• **الصبر والانضباط:** التداول المرتدة يتطلب الصبر والانضباط. لا تتسرع في فتح الصفقات، والتزم بخطة التداول الخاصة بك.
• **تحليل السوق بشكل شامل:** لا تعتمد فقط على استراتيجية واحدة. قم بتحليل السوق بشكل شامل باستخدام أدوات مختلفة.
• **مراعاة الأخبار والأحداث الاقتصادية:** يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية على حركة الأسعار.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتابعة للاتجاه
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية المضاعفة
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية بولينجر باندز

التحليل الفني الإضافي

• أنماط الشموع اليابانية
• تحليل حجم التداول
• تحليل الموجات إليوت
• مستويات فيبوناتشي
• تشارت باترنز

هذا المقال يقدم نظرة شاملة على استراتيجية التداول المرتدة للمبتدئين. تذكر أن التداول في الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر، وأن النجاح يتطلب المعرفة والمهارة والصبر.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين