استراتيجية التحليل الفني (Technical Analysis Strategy)

استراتيجية التحليل الفني للمبتدئين

التحليل الفني هو مجموعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة لتقييم الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، من خلال دراسة البيانات التاريخية للأسعار والحجم. يهدف التحليل الفني إلى التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية من خلال تحديد الأنماط والاتجاهات في الرسوم البيانية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتقدم نظرة عامة على استراتيجية التحليل الفني وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني يقوم على ثلاثة افتراضات رئيسية:

السعر يتضمن كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الأصل يتم تضمينها بالفعل في سعره.
الأسعار تتحرك في اتجاهات: يميل السعر إلى التحرك في اتجاهات محددة، ويمكن تحديد هذه الاتجاهات باستخدام أدوات مختلفة.
التاريخ يعيد نفسه: تشير الأنماط التي ظهرت في الماضي إلى أن الأنماط المماثلة قد تظهر في المستقبل.

الأدوات الأساسية للتحليل الفني

هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون. بعض الأدوات الأكثر شيوعًا تشمل:

الشموع اليابانية: تمثل هذه الرسوم البيانية حركة السعر خلال فترة زمنية محددة.
خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد عنها.
المتوسطات المتحركة: تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات. أنواعها تشمل المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويحدد ظروف ذروة الشراء والبيع.
مذبذب الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين.
مؤشر ستوكاستيك: يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة.
نماذج الشموع اليابانية: مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي و نجمة الصباح و نجمة المساء.
تصحيح فيبوناتشي: أداة تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
مؤشر بولينجر باندز: يستخدم لقياس تقلبات السعر.

استراتيجية التحليل الفني: مثال عملي

لنفترض أننا نرغب في تداول بيتكوين باستخدام استراتيجية بسيطة تعتمد على المتوسطات المتحركة.

1. **تحديد المتوسطات المتحركة:** نختار متوسطين متحركين، على سبيل المثال، متوسط متحرك بسيط لمدة 50 يومًا ومتوسط متحرك بسيط لمدة 200 يومًا. 2. **تحديد التقاطع الذهبي والتقاطع الميت:**

   *   **التقاطع الذهبي:** يحدث عندما يعبر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا، مما يشير إلى إشارة شراء محتملة.
   *   **التقاطع الميت:** يحدث عندما يعبر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا، مما يشير إلى إشارة بيع محتملة.

3. **التنفيذ:** عندما يحدث تقاطع ذهبي، نشتري عقدًا مستقبليًا لبيتكوين. عندما يحدث تقاطع ميت، نبيع عقدًا مستقبليًا لبيتكوين. 4. **إدارة المخاطر:** نضع أمر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال.

استراتيجيات تحليل فني أخرى

هناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى التي يمكن استخدامها، مثل:

استراتيجية الاختراق: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة واختراقها.
استراتيجية الارتداد: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة والارتداد عنها.
استراتيجية تداول النطاق: تعتمد على التداول داخل نطاق سعري محدد.
استراتيجية المتابعة: تعتمد على متابعة الاتجاه السائد.
استراتيجية التداول المتأرجح: تستغل تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
استراتيجية سكالبينج: تعتمد على إجراء صفقات صغيرة وسريعة لتحقيق أرباح صغيرة.
استراتيجية دوجي: تعتمد على تحليل أنماط شموع دوجي.
استراتيجية بينبار: تعتمد على تحليل أنماط شموع بينبار.
استراتيجية النجمة: تعتمد على تحليل أنماط شموع النجمة.
استراتيجية الثلاثة جنود: تعتمد على تحليل أنماط شموع الثلاثة جنود.
استراتيجية المارتينجال: استراتيجية ذات مخاطر عالية.
استراتيجية فيبوناتشي: تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي للدخول والخروج من الصفقات.
استراتيجية بولينجر باندز: تعتمد على استخدام مؤشر بولينجر باندز لتحديد فرص التداول.
استراتيجية RSI: تعتمد على استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

دور تحليل حجم التداول

بالإضافة إلى التحليل الفني، من المهم أيضًا مراعاة تحليل حجم التداول. يمكن أن يؤكد حجم التداول اتجاه السعر أو يشير إلى انعكاس محتمل. على سبيل المثال، زيادة حجم التداول أثناء اختراق مستوى مقاومة يمكن أن يؤكد قوة الاختراق.

المخاطر والاعتبارات

التحليل الفني ليس مضمونًا. هناك دائمًا مخاطر مرتبطة بالتداول، بما في ذلك:

**الأخبار والأحداث غير المتوقعة:** يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث غير المتوقعة على أسعار الأصول بشكل كبير.
**التقلبات:** يمكن أن تكون أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية.
**الأخطاء البشرية:** يمكن أن تؤدي الأخطاء البشرية إلى خسائر.

نصائح للمبتدئين

**ابدأ صغيرًا:** ابدأ بتداول كميات صغيرة من المال حتى تكتسب الخبرة.
**استخدم أمر إيقاف الخسارة:** لحماية رأس المال.
**تعلم باستمرار:** استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني واستراتيجيات التداول.
**تدرب على حساب تجريبي:** استخدم حسابًا تجريبيًا لممارسة استراتيجيات التداول قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
**ضع خطة تداول:** قم بتطوير خطة تداول مفصلة والتزم بها.

مصادر إضافية

[[Category:**الفئة:استراتيجيات التحليل الفني**]

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين