استراتيجية التداول باستخدام Point and Figure

```wiki

استراتيجية التداول باستخدام Point and Figure

مقدمة

تعتبر استراتيجية Point and Figure (P&F) من أقدم وأبسط طرق التحليل الفني، ولكنها فعالة للغاية في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تصفية الضوضاء السوقية والتركيز على التغيرات المهمة في الأسعار. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية P&F للمبتدئين، وكيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.

أساسيات استراتيجية Point and Figure

تختلف استراتيجية P&F عن الرسوم البيانية التقليدية (مثل الشموع اليابانية أو الخطوط) في طريقة تمثيلها للبيانات. بدلاً من رسم الأسعار على محور زمني، تركز P&F على حركة الأسعار نفسها. إليك المكونات الأساسية لهذه الاستراتيجية:

الخلايا (Boxes): يتم تمثيل حركة السعر بمجموعة من الخلايا. عادة ما تكون الخلايا مربعة، ولكن يمكن أن تكون مستطيلة.
حجم الخلية (Box Size): يحدد الحد الأدنى للتغير الذي يجب أن يحدث في السعر لرسم خلية جديدة. على سبيل المثال، إذا كان حجم الخلية هو 10 نقاط، فلن يتم رسم خلية جديدة إلا إذا تحرك السعر بمقدار 10 نقاط أو أكثر.
X و O: تستخدم الرموز "X" و "O" لتمثيل اتجاه حركة السعر. يتم وضع علامة "X" في خلية عندما يرتفع السعر، ويتم وضع علامة "O" في خلية عندما ينخفض السعر.
الخطوط (Lines): يتم توصيل الخلايا ببعضها البعض لإنشاء خطوط. يمثل اتجاه الخط اتجاه الاتجاه السائد.
الكسور (Breaks): تحدث الكسور عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة هام. تعتبر الكسور إشارات مهمة للدخول أو الخروج من الصفقات.

كيفية رسم مخطط Point and Figure

1. تحديد حجم الخلية: اختر حجم الخلية المناسب للأصل الذي تتداوله. يمكن أن يعتمد حجم الخلية على التقلبات التاريخية للأصل. عادة ما يستخدم المتداولون حجم خلية يتراوح بين 1٪ و 5٪ من متوسط السعر. 2. بدء الرسم: ابدأ الرسم من سعر البداية. 3. رسم الخلايا:

   *   إذا ارتفع السعر بمقدار يساوي أو يزيد عن حجم الخلية، ارسم خلية "X" فوق الخلية السابقة.
   *   إذا انخفض السعر بمقدار يساوي أو يزيد عن حجم الخلية، ارسم خلية "O" أسفل الخلية السابقة.

4. توصيل الخلايا: قم بتوصيل الخلايا ببعضها البعض لإنشاء خطوط. 5. تحديد الكسور: ابحث عن الكسور، وهي النقاط التي يخترق فيها السعر مستوى دعم أو مقاومة هام.

مثال توضيحي

لنفترض أننا نتداول زوج العملات EUR/USD، وحجم الخلية هو 10 نقاط.

السعر الحالي: 1.1000
السعر يرتفع إلى 1.1020: ارسم خلية "X" فوق السعر 1.1000.
السعر يرتفع إلى 1.1040: ارسم خلية "X" فوق الخلية السابقة.
السعر ينخفض إلى 1.0980: ارسم خلية "O" أسفل الخلية السابقة.
السعر ينخفض إلى 1.0960: ارسم خلية "O" أسفل الخلية السابقة.

وهكذا، تستمر في رسم الخلايا بناءً على حركة السعر.

استخدام استراتيجية Point and Figure في تداول الخيارات الثنائية

يمكن استخدام استراتيجية P&F لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في صفقات الخيارات الثنائية. إليك بعض الطرق الشائعة:

تحديد الاتجاه: تساعد P&F في تحديد الاتجاه السائد. إذا كان هناك المزيد من الخلايا "X" ، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. إذا كان هناك المزيد من الخلايا "O"، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام خطوط الاتجاه المرسومة على مخطط P&F لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
إشارات الدخول:

   *   كسر مقاومة: إذا اخترق السعر مستوى مقاومة هام، فهذه إشارة شراء (Call Option).
   *   كسر دعم: إذا اخترق السعر مستوى دعم هام، فهذه إشارة بيع (Put Option).

إشارات الخروج:

   *   العودة إلى مستوى الدعم أو المقاومة: إذا عاد السعر إلى مستوى دعم أو مقاومة بعد كسرها، فهذه إشارة لإنهاء الصفقة.
   *   تغير الاتجاه: إذا تغير الاتجاه السائد على مخطط P&F، فهذه إشارة لإنهاء الصفقة.

استراتيجيات متقدمة باستخدام Point and Figure

Double Top/Bottom: ابحث عن تشكيلات القمة المزدوجة أو القاع المزدوج على مخطط P&F. تعتبر هذه التشكيلات إشارات انعكاس محتملة للاتجاه.
Triple Top/Bottom: تشكيلات القمة الثلاثية أو القاع الثلاثي تعتبر أقوى من القمة أو القاع المزدوج.
Bullish/Bearish Flags: يمكن تحديد رايات صعودية أو هبوطية على مخطط P&F. تعتبر هذه الرايات أنماط استمرارية للاتجاه.
Combining P&F with other indicators: يمكن دمج استراتيجية P&F مع المؤشرات الفنية الأخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد الإشارات.

مزايا وعيوب استراتيجية Point and Figure

المزايا:

بساطة: استراتيجية P&F بسيطة وسهلة الفهم.
تصفية الضوضاء: تساعد P&F في تصفية الضوضاء السوقية والتركيز على التغيرات المهمة في الأسعار.
تحديد الاتجاه: تساعد P&F في تحديد الاتجاه السائد.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام P&F لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

العيوب:

التأخر: قد تكون إشارات P&F متأخرة بعض الشيء، حيث تعتمد على حركة السعر السابقة.
صعوبة تحديد حجم الخلية المناسب: قد يكون من الصعب تحديد حجم الخلية المناسب للأصل الذي تتداوله.
تتطلب الصبر: قد تتطلب استراتيجية P&F الصبر، حيث قد لا تظهر الإشارات على الفور.

إدارة المخاطر في تداول الخيارات الثنائية باستخدام Point and Figure

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم إدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية P&F في تداول الخيارات الثنائية. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

استخدام حجم مركز مناسب: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
تحديد نقاط وقف الخسارة: حدد نقاط وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
التحكم في العواطف: تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك التداولية.

نصائح إضافية للمتداولين المبتدئين

ابدأ بحساب تجريبي: قبل أن تبدأ التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي للتعرف على استراتيجية P&F وتعلم كيفية تطبيقها.
استخدم مخططات متعددة: استخدم مخططات P&F بأحجام خلايا مختلفة للحصول على منظور أوسع.
كن صبوراً: لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة. استراتيجية P&F تتطلب الصبر والممارسة.
تعلم من أخطائك: إذا ارتكبت خطأ، حلله وتعلم منه لتجنب تكراره في المستقبل.

موارد إضافية

خاتمة

استراتيجية Point and Figure هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم أساسيات هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق الأرباح. تذكر دائماً إدارة المخاطر والتحكم في عواطفك. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول باستخدام Point and Figure

Contents