Help:Categories/ar
- عقود العملات المشفرة الآجلة: دليل شامل للمبتدئين
عقود العملات المشفرة الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي (مثل بيتكوين أو إيثريوم) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُمثل هذه العقود طريقة للمتداولين للمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي نفسه. تُعد العقود الآجلة أداة معقدة، ولكن فهم أساسياتها يمكن أن يفتح فرصًا جديدة في عالم تداول العملات المشفرة.
ما هي العقود الآجلة؟
ببساطة، العقد الآجل هو وعد بتداول أصل ما في المستقبل. يحدد العقد:
- الأصل الأساسي: العملة المشفرة التي يتم تداولها (مثل بيتكوين، لايتكوين، ريبل).
- سعر التسوية: السعر الذي سيتم تداول الأصل به في تاريخ التسوية.
- تاريخ التسوية: التاريخ الذي يجب فيه تنفيذ العقد.
- حجم العقد: كمية الأصل الأساسي التي يمثلها العقد الواحد.
على عكس شراء العملة المشفرة مباشرة، لا تملك العملة عند شراء عقد آجل. بدلاً من ذلك، أنت تتداول على *سعر* العملة المشفرة في المستقبل.
لماذا يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة؟
هناك عدة أسباب تدفع المتداولين إلى استخدام العقود الآجلة:
- المضاربة: يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات المشفرة. إذا كنت تعتقد أن سعر بيتكوين سيرتفع، يمكنك شراء عقد آجل. إذا كنت تعتقد أنه سينخفض، يمكنك بيع عقد آجل.
- التحوط: يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين وتريد حماية نفسك من انخفاض محتمل في السعر، يمكنك بيع عقد آجل.
- الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة رافعة مالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. **تحذير:** الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.
- الوصول إلى الأسواق: قد تسمح العقود الآجلة بالوصول إلى أسواق قد لا تكون متاحة بسهولة من خلال التداول الفوري.
المصطلحات الأساسية
- الشراء (Long): شراء عقد آجل، مع توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
- البيع (Short): بيع عقد آجل، مع توقع انخفاض سعر الأصل الأساسي.
- الهامش (Margin): المبلغ النقدي المطلوب لفتح وتأمين مركز في عقد آجل.
- علامة إلى السوق (Mark-to-Market): عملية تعديل حسابك يوميًا ليعكس التغيرات في قيمة العقد الآجل.
- تصفية الهامش (Margin Call): طلب إضافي من الهامش إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين.
- تقويم العقد (Contract Expiration): التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويجب تسوية المركز.
- السيولة (Liquidity): سهولة شراء أو بيع عقد آجل دون التأثير بشكل كبير على السعر.
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
تتوفر العديد من منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:
من المهم اختيار منصة ذات سمعة طيبة، وتوفر الأمن والسيولة المناسبة، ورسوم تنافسية.
المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة
تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
- التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- الرافعة المالية: على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر بشكل كبير.
- تصفية الهامش: إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين، فقد يتم تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لهامش.
- مخاطر المنصة: هناك دائمًا خطر تعرض منصة التداول للاختراق أو الإفلاس.
استراتيجيات تداول العقود الآجلة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة:
- تتبع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. Moving Averages و MACD مفيدتان في هذه الاستراتيجية.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. Bollinger Bands و RSI يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
- التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر تقلبات الأسعار.
- المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من الاختلافات في الأسعار بين منصات التداول المختلفة.
- استراتيجيات التحوط بالخيارات (Options Hedging Strategies): استخدام الخيارات كمكون إضافي للتحوط.
التحليل الفني واستراتيجيات التداول
- Fibonacci Retracements
- Elliott Wave Theory
- Ichimoku Cloud
- Head and Shoulders Pattern
- Double Top/Bottom
تحليل حجم التداول واستراتيجياته
- Volume Weighted Average Price (VWAP)
- On Balance Volume (OBV)
- Accumulation/Distribution Line
- Chaikin Money Flow
- Order Flow Analysis
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل العقود الآجلة والمخاطر المرتبطة بها.
- استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
- إدارة المخاطر: ضع خطة لإدارة المخاطر والتزم بها.
- ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق واتجاهاته.
- استخدم الحسابات التجريبية: تدرب على التداول باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- فهم التحليل الأساسي و التحليل الفني.
- استخدم المؤشرات الفنية بحذر.
- دراسة إدارة رأس المال بعناية.
- فهم ديناميكيات السوق.
- تقييم مخاطر السيولة.
- مراقبة أخبار العملات المشفرة.
- تحليل أنماط الشموع.
- استخدام أوامر السوق.
الموارد الإضافية
تداول العملات المشفرة، العملات المشفرة، بيتكوين، إيثريوم، الرافعة المالية، التحوط، إدارة المخاطر، التحليل الفني، التحليل الأساسي، هوامش التداول، تصفية الهامش، تاريخ التسوية، سعر التسوية، السيولة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
