Firewall rules

قواعد جدران الحماية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

قواعد جدران الحماية هي مجموعة من المعايير المحددة مسبقًا التي تستخدمها منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة للتحكم في المخاطر وتقليل احتمالية الخسائر الكبيرة الناتجة عن التقلبات الشديدة في السوق. هذه القواعد مصممة لحماية كل من المتداولين والمنصة نفسها من الأحداث غير المتوقعة. فهم هذه القواعد أمر بالغ الأهمية لأي متداول جاد في سوق العملات المشفرة.

ما هي جدران الحماية؟

جدران الحماية، في سياق تداول العقود الآجلة، ليست برامج حماية حاسوبية بالمعنى التقليدي. بل هي آليات مدمجة في نظام التداول لمنع تنفيذ الصفقات التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة أو تعطيل استقرار السوق. تعمل هذه الجدران كشبكة أمان، وتتدخل في ظروف معينة لتجنب السيناريوهات الضارة. الهدف الرئيسي هو منع التصفية الجماعية للمتداولين، وهي عملية إغلاق المراكز قسرًا بسبب عدم كفاية هامش الضمان.

أنواع قواعد جدران الحماية

تختلف قواعد جدران الحماية من منصة تداول إلى أخرى، ولكن بعض الأنواع الشائعة تشمل:

حدود الهامش الأولي: تحدد هذه القاعدة الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه كضمان لفتح مركز. هذا يقلل من الرافعة المالية المتاحة، وبالتالي يقلل من المخاطر. يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بمفهوم إدارة المخاطر.
حدود الهامش الصيانة: تحدد هذه القاعدة الحد الأدنى لمستوى الهامش الذي يجب على المتداول الحفاظ عليه في حسابه. إذا انخفض الهامش إلى ما دون هذا المستوى، فقد يتم تصفية المركز. يجب على المتداولين فهم كيفية حساب هامش الصيانة.
حدود حجم المركز: تقيد هذه القاعدة الحد الأقصى لحجم المركز الذي يمكن للمتداول فتحه. هذا يمنع المتداولين من المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة. يعتمد تحديد حجم المركز المناسب على استراتيجية التداول.
فجوات السعر: في حالة حدوث فجوة سعرية كبيرة (قفزة مفاجئة في السعر)، قد تقوم جدران الحماية بتأخير أو إلغاء الصفقات لمنع التلاعب بالسوق أو الخسائر غير العادلة. تتطلب فجوات الأسعار فهمًا لـ التحليل الأساسي.
حدود السحب: قد تحد بعض المنصات من مبلغ المال الذي يمكن للمتداول سحبه في فترة زمنية معينة، خاصة خلال فترات التقلبات العالية.
قواعد التداول العادل: تهدف هذه القواعد إلى منع التداول الخوارزمي الذي يعتمد على ممارسات غير عادلة أو تلاعب بالسوق.

أمثلة لقواعد جدران الحماية
القاعدة	الوصف	الهدف
الحد الأقصى لحجم المركز	يقيد حجم المركز الواحد	منع المخاطرة المفرطة	الحد الأدنى لهامش الصيانة	يحدد الحد الأدنى لمستوى الهامش	تجنب التصفية المفاجئة	فجوة السعر	تأخير أو إلغاء الصفقات عند فجوات سعرية كبيرة	منع التلاعب بالسوق	تقييد السحب	يحد من مبلغ السحب خلال فترات التقلبات	الحفاظ على سيولة المنصة

أهمية فهم قواعد جدران الحماية

تجنب التصفية: فهم قواعد الهامش يساعد المتداولين على إدارة مخاطرهم وتجنب التصفية. التصفية هي أسوأ سيناريو للمتداول.
تحسين استراتيجية التداول: معرفة حدود حجم المركز يمكن أن تساعد المتداولين على تطوير استراتيجيات تداول أكثر واقعية وفعالية. يعتمد النجاح على تطوير استراتيجية تداول.
الاستعداد للتقلبات: فهم كيفية استجابة جدران الحماية للتقلبات يمكن أن يساعد المتداولين على الاستعداد للأحداث غير المتوقعة. التقلبات العالية تتطلب استخدام استراتيجيات إدارة التقلبات.
تقليل المخاطر: بشكل عام، يساعد فهم قواعد جدران الحماية المتداولين على تقليل مخاطرهم وزيادة فرصهم في النجاح. التحكم في المخاطر هو مفتاح النجاح.

استراتيجيات للتداول ضمن حدود جدران الحماية

استخدام أوامر وقف الخسارة: تساعد أوامر وقف الخسارة على الحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السوق ضدك.
تنويع المحفظة: يمكن أن يساعد توزيع رأس المال عبر أصول مختلفة في تقليل المخاطر الإجمالية. تنويع المحفظة هو مبدأ أساسي في الاستثمار.
تقليل الرافعة المالية: على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من المخاطر. استخدام رافعة مالية أقل يمكن أن يساعد في تجنب التصفية.
مراقبة الهامش باستمرار: يجب على المتداولين مراقبة مستويات الهامش الخاصة بهم بانتظام للتأكد من أنها لا تقترب من حدود الصيانة.
فهم تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات المحتملة.

أدوات التحليل ذات الصلة

المتوسطات المتحركة: تستخدم لتحديد الاتجاهات في الأسعار. المتوسطات المتحركة
مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد زخم الاتجاه. مؤشر الماكد
بولينجر باندز: يستخدم لقياس التقلبات. بولينجر باندز
خطوط فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. خطوط فيبوناتشي
أنماط الشموع اليابانية: تستخدم لتحديد إشارات التداول المحتملة. الشموع اليابانية
تحليل الموجات إليوت: يستخدم لتحديد الأنماط المتكررة في الأسعار. تحليل الموجات إليوت

استراتيجيات تداول إضافية

التداول المتأرجح: الاستفادة من التقلبات قصيرة إلى متوسطة الأجل. التداول المتأرجح
التداول اليومي: فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم. التداول اليومي
المضاربة: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل. المضاربة
تداول الاختراقات: الاستفادة من اختراق مستويات الدعم والمقاومة. تداول الاختراقات
تداول الانعكاسات: الاستفادة من انعكاسات الأسعار. تداول الانعكاسات
استراتيجية مارتينجال: مضاعفة حجم المركز بعد كل خسارة. استراتيجية مارتينجال (تحذير: عالية المخاطر)
استراتيجية المضاربة العكسية: مضاعفة حجم المركز بعد كل ربح. استراتيجية المضاربة العكسية
تداول النطاق: الاستفادة من الأسعار التي تتذبذب ضمن نطاق محدد. تداول النطاق
تداول الأخبار: الاستفادة من الأحداث الإخبارية التي تؤثر على الأسعار. تداول الأخبار
التداول الخوارزمي: استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات. التداول الخوارزمي
تداول السكالبينج: إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة. تداول السكالبينج
تداول الاتجاه: الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة. تداول الاتجاه
تحليل السنتيمنت: قياس معنويات السوق. تحليل السنتيمنت
تداول الأنماط: تحديد واستغلال الأنماط المتكررة في الأسعار. تداول الأنماط
تداول الدعم والمقاومة: تحديد واستغلال مستويات الدعم والمقاومة. تداول الدعم والمقاومة

الخلاصة

قواعد جدران الحماية هي جزء أساسي من تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. فهم هذه القواعد والالتزام بها يمكن أن يساعد المتداولين على إدارة مخاطرهم، وحماية رأس مالهم، وزيادة فرصهم في النجاح في هذا السوق المتقلب. يجب على المتداولين دائمًا قراءة وفهم قواعد جدران الحماية الخاصة بالمنصة التي يستخدمونها قبل البدء في التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين