Filter
مرشحات العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، يواجه المتداولون تحديات مستمرة في تحليل الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. أحد الأدوات القوية التي تساعد في تصفية الضوضاء والتركيز على الإشارات المهمة هو المرشح (Filter). هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفهوم المرشحات وكيفية استخدامها لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.
ما هو المرشح؟
المرشح، في سياق تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، هو آلية أو شرط يستخدم لتحديد أو استبعاد صفقات التداول بناءً على معايير محددة. الهدف الرئيسي من استخدام المرشحات هو تقليل عدد الإشارات الخاطئة (False Signals) وزيادة احتمالية التداول في الاتجاه الصحيح. يمكن تطبيق المرشحات على مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية، وأنماط الرسوم البيانية، وحتى أحداث السوق.
أنواع المرشحات
هناك عدة أنواع من المرشحات التي يمكن للمتداولين استخدامها، كل منها له نقاط قوته وضعفه. فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا:
- مرشحات الوقت (Time Filters): تحدد هذه المرشحات الأوقات المحددة التي سيتم فيها النظر في صفقات التداول. على سبيل المثال، قد يختار المتداول التداول فقط خلال ساعات الذروة في السوق، أو تجنب التداول خلال فترات الأخبار الهامة. توقيت الدخول والخروج من الصفقات أمر بالغ الأهمية.
- مرشحات الاتجاه (Trend Filters): تستخدم هذه المرشحات لتحديد اتجاه السوق العام وتصفية الصفقات التي تتعارض مع هذا الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صعودي، فقد يختار المتداول فقط صفقات الشراء (Long Positions). تحديد اتجاه السوق هو الأساس.
- مرشحات التقلب (Volatility Filters): تعتمد هذه المرشحات على مستوى التقلب في السوق. قد يختار المتداول التداول فقط عندما يكون التقلب مرتفعًا بما يكفي لتقديم فرص ربح، أو تجنب التداول عندما يكون التقلب مرتفعًا جدًا لتقليل المخاطر. قياس التقلب مهم لإدارة المخاطر.
- مرشحات الحجم (Volume Filters): تستخدم هذه المرشحات لتصفية الصفقات بناءً على حجم التداول. قد يختار المتداول التداول فقط عندما يكون حجم التداول مرتفعًا بما يكفي لتأكيد قوة الإشارة. تحليل حجم التداول يعزز دقة الإشارات.
- مرشحات المؤشرات الفنية (Technical Indicator Filters): تستخدم هذه المرشحات لتصفية الصفقات بناءً على قيم المؤشرات الفنية المختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD). استخدام المؤشرات الفنية يوفر رؤى إضافية.
كيفية تطبيق المرشحات
تطبيق المرشحات يتطلب تحديد المعايير المناسبة التي تتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بك. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:
1. حدد استراتيجية التداول الخاصة بك: قبل أن تتمكن من تطبيق المرشحات، يجب أن يكون لديك استراتيجية تداول واضحة المعالم. تطوير استراتيجية تداول هو الخطوة الأولى. 2. حدد المؤشرات الفنية التي ستستخدمها: اختر المؤشرات الفنية التي تعتقد أنها الأكثر فعالية في تحديد فرص التداول. 3. حدد معايير المرشح: بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك والمؤشرات الفنية التي تستخدمها، حدد المعايير التي ستستخدمها لتصفية الصفقات. 4. اختبر المرشحات الخاصة بك: قبل أن تبدأ في التداول بأموال حقيقية، اختبر المرشحات الخاصة بك باستخدام الحساب التجريبي (Demo Account) أو بيانات تاريخية (Backtesting). اختبار الاستراتيجيات يقلل من المخاطر. 5. اضبط المرشحات الخاصة بك: بناءً على نتائج الاختبار، اضبط المرشحات الخاصة بك لتحسين أدائها. تحسين استراتيجية التداول عملية مستمرة.
أمثلة على استخدام المرشحات
- مثال 1: مرشح الاتجاه والمؤشر الفني
* استراتيجية: تداول الاتجاه الصعودي باستخدام المتوسطات المتحركة. * المرشح: الدخول في صفقات شراء فقط عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا، ويكون مؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى من 50.
- مثال 2: مرشح الوقت والحجم
* استراتيجية: تداول خلال ساعات الذروة في السوق. * المرشح: الدخول في صفقات تداول فقط بين الساعة 8:00 صباحًا و 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، عندما يكون حجم التداول أعلى من المتوسط اليومي.
أهمية المرشحات في إدارة المخاطر
المرشحات ليست مجرد أدوات لتحسين الدقة، بل هي أيضًا جزء أساسي من إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال تصفية الصفقات غير المرغوب فيها، يمكنك تقليل تعرضك للمخاطر وزيادة احتمالية تحقيق الأرباح. تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد أمر ضروري.
استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام المرشحات
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): استخدام مرشحات الحجم لتأكيد اختراقات مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية الاختراق تتطلب تأكيدًا.
- استراتيجية الارتداد (Reversal Strategy): استخدام مرشحات المؤشرات الفنية مثل RSI لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع. استراتيجية الارتداد تعتمد على تحديد نقاط التحول.
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): استخدام مرشحات الوقت والاتجاه لتحديد صفقات التداول المتأرجح. استراتيجية التداول المتأرجح تتطلب صبرًا.
- استراتيجية السكالبينج (Scalping Strategy): استخدام مرشحات التقلب لتحديد فرص السكالبينج. استراتيجية السكالبينج سريعة الخطى.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover Strategy): استخدام مرشحات الحجم لتأكيد تقاطعات المتوسطات المتحركة. استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة شائعة جدًا.
التحليل الفني وحجم التداول كأدوات لتحديد المرشحات
التحليل الفني يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحديد المرشحات، مثل أنماط الشموع اليابانية، وخطوط الاتجاه، ومستويات فيبوناتشي. التحليل الفني الشامل يمنحك رؤية أعمق للسوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الإشارات وتصفية الصفقات الضعيفة. تحليل حجم التداول المتقدم يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.
الخلاصة
المرشحات هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتقليل المخاطر. من خلال فهم الأنواع المختلفة من المرشحات وكيفية تطبيقها، يمكنك زيادة احتمالية تحقيق الأرباح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تذكر أن الاختبار والتحسين المستمر هما مفتاح النجاح في التداول. التداول النفسي يلعب دورًا هامًا أيضًا. التحليل الأساسي يمكن أن يكمل التحليل الفني. التنويع يقلل من المخاطر الكلية. استخدام الرافعة المالية يزيد من المخاطر والعائد. تداول الخيارات الثنائية هو بديل آخر. التحوط يحمي من الخسائر. الضرائب على تداول العملات المشفرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
