Covenant

Covenant: نظرة شاملة للمبتدئين في اتفاقيات العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة المتسارع، تظهر باستمرار مفاهيم وأدوات جديدة. أحد هذه المفاهيم التي اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة هو "Covenant" أو "العهد" (كما يمكن ترجمتها). الـ Covenant ليست مجرد أداة برمجية، بل هي آلية قوية تسمح للمتداولين بإنشاء استراتيجيات تداول معقدة ومخصصة، تتجاوز الإمكانيات التقليدية التي تقدمها منصات الخيارات الثنائية أو تداول الفروقات. تهدف هذه المقالة إلى تقديم فهم شامل لـ Covenant للمبتدئين، وتوضيح مبادئها الأساسية، وكيفية تطبيقها في سياق تداول العملات المشفرة.

ما هو الـ Covenant؟

ببساطة، الـ Covenant هو عبارة عن مجموعة من الشروط المحددة مسبقًا والتي يتم تنفيذها تلقائيًا عندما تتحقق. هي في الأساس "عقود ذكية" بسيطة داخل منصة تداول العقود الآجلة. يمكنك التفكير فيها على أنها "إذا حدث كذا، فافعل كذا". هذه الشروط يمكن أن تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

سعر الأصل: يمكن للـ Covenant أن يتفاعل مع تغيرات سعر العملة المشفرة (مثل بيتكوين أو إيثيريوم).
مؤشرات فنية: يمكن أن يعتمد على قيم مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد، وغيرها.
حجم التداول: يمكن أن يتفاعل مع أحجام التداول غير العادية.
الوقت: يمكن أن يتم تنفيذه في أوقات محددة.
أحداث خارجية: (أكثر تعقيدًا وتتطلب تكاملًا خارجيًا).

كيف يعمل الـ Covenant في تداول العقود الآجلة؟

عندما تقوم بإنشاء Covenant، فإنك تحدد:

1. **الشروط (Conditions):** ما هي الظروف التي يجب أن تتحقق لتفعيل الـ Covenant. 2. **الإجراءات (Actions):** ما الذي يجب أن يحدث عندما تتحقق الشروط. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات:

   *   فتح صفقة شراء أو بيع.
   *   إغلاق صفقة حالية.
   *   تعديل أمر وقف الخسارة.
   *   تعديل أمر جني الأرباح.

بمجرد إنشاء الـ Covenant، تقوم المنصة بمراقبته باستمرار. عندما تتحقق الشروط المحددة، يتم تنفيذ الإجراءات تلقائيًا، دون تدخل يدوي. هذا يوفر مزايا كبيرة في إدارة المخاطر و التداول الآلي.

أمثلة على استخدامات الـ Covenant

**تتبع وقف الخسارة (Trailing Stop Loss):** يمكن إنشاء Covenant يقوم تلقائيًا بتعديل أمر وقف الخسارة كلما تحرك السعر في صالحك، مما يحمي أرباحك. انظر استراتيجية تتبع وقف الخسارة.
**التداول بناءً على الاختراقات (Breakout Trading):** يمكن للـ Covenant فتح صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة رئيسي. استكشف استراتيجية اختراق المقاومة.
**التداول العكسي (Mean Reversion Trading):** يمكن للـ Covenant فتح صفقة شراء عندما يكون السعر أقل من متوسطه المتحرك، على افتراض أنه سيعود إلى المتوسط. تعرف على استراتيجية التداول العكسي.
**إدارة المخاطر المتقدمة:** يمكن للـ Covenant إغلاق جزء من مركزك تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى معين من الخسارة، مما يحد من خسائرك المحتملة. راجع إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة.
**إعادة الاستثمار الآلي:** يمكن للـ Covenant إعادة استثمار الأرباح تلقائيًا في صفقات جديدة.

الـ Covenant والتحليل الفني

الـ Covenant لا يحل محل التحليل الفني، بل يعززه. يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني لتحديد الشروط التي ستستخدمها في الـ Covenant الخاص بك. على سبيل المثال:

استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة التي يمكن أن تؤدي إلى تفعيل Covenant.
استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد فرص الشراء والبيع.
استخدام مؤشر بولينجر باندز لتحديد التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
استخدام تحليل الموجات إليوت لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.

الـ Covenant والتحليل الأساسي

على الرغم من أن الـ Covenant يركز بشكل أساسي على التحليل الفني، إلا أنه يمكن دمجه مع التحليل الأساسي. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء Covenant يتفاعل مع إصدارات التقارير الاقتصادية أو الأخبار الهامة التي قد تؤثر على سعر العملة المشفرة.

مزايا وعيوب الـ Covenant

| المزايا | العيوب | |---|---| | التداول الآلي: يقلل من الحاجة إلى المراقبة المستمرة. | التعقيد: يمكن أن يكون إعداد الـ Covenant معقدًا للمبتدئين. | | إدارة المخاطر: يسمح بتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر المتقدمة. | الأخطاء: الأخطاء في إعداد الـ Covenant يمكن أن تؤدي إلى خسائر. | | الكفاءة: ينفذ الصفقات بسرعة ودقة. | الاعتماد على المنصة: تعتمد على وظائف المنصة التي تقدم الـ Covenant. | | التخصيص: يمكن تخصيصها لتناسب استراتيجيات التداول المختلفة. | الرسوم: قد تفرض بعض المنصات رسومًا على استخدام الـ Covenant. |

منصات تداول العقود الآجلة التي تقدم الـ Covenant

(يرجى التحقق من المنصات مباشرة لمعرفة أحدث المعلومات حول دعم Covenant).

نصائح للمبتدئين في استخدام الـ Covenant

ابدأ بـ Covenant بسيطة: لا تحاول إنشاء استراتيجيات معقدة للغاية في البداية.
اختبر الـ Covenant الخاص بك: استخدم حسابًا تجريبيًا لاختبار الـ Covenant الخاص بك قبل استخدامه بأموال حقيقية.
راقب أداء الـ Covenant الخاص بك: تأكد من أن الـ Covenant الخاص بك يعمل كما هو متوقع.
كن حذرًا: لا تعتمد بشكل كامل على الـ Covenant. راقب السوق وكن مستعدًا للتدخل يدويًا إذا لزم الأمر.
تعلم باستمرار: استمر في تعلم المزيد عن الـ Covenant وكيفية استخدامها لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.

استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام الـ Covenant

Arbitrage (المراجحة): استخدام الـ Covenant للاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.
Scalping (المضاربة): تنفيذ صفقات سريعة ومتكررة باستخدام الـ Covenant.
Swing Trading (التداول المتأرجح): التقاط التحركات قصيرة إلى متوسطة الأجل في الأسعار باستخدام الـ Covenant.
Position Trading (التداول طويل الأجل): الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل في الأسعار باستخدام الـ Covenant.
Hedging (التحوط): استخدام الـ Covenant لتقليل المخاطر المرتبطة بمراكزك الحالية.
Martingale (مارتينجال): (تحذير: استراتيجية عالية المخاطر) مضاعفة حجم صفقتك بعد كل خسارة.
Fibonacci Retracement Trading (تداول ارتداد فيبوناتشي)
Ichimoku Cloud Trading (تداول سحابة إيشيموكو)
Elliott Wave Trading (تداول موجات إليوت)
Candlestick Pattern Trading (تداول أنماط الشموع اليابانية)
Volume Spread Analysis (تحليل انتشار الحجم)
Order Flow Trading (تداول تدفق الطلبات)
Renko Chart Trading (تداول مخطط رينكو)
Heikin Ashi Trading (تداول شموع هايكين أشي)
Keltner Channel Trading (تداول قنوات كيلتنر)

خاتمة

الـ Covenant هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على أتمتة استراتيجياتهم، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، وتحسين كفاءتهم. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل الـ Covenant واستخدامها بحذر. من خلال التعلم المستمر والتجريب، يمكنك الاستفادة من إمكانات الـ Covenant لتحقيق أهدافك التجارية.

[[Category:**الفئة:اتفاقيات**]

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين