Build Guides (أدلة البناء)

أدلة البناء في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

أدلة البناء (Build Guides) هي استراتيجيات متقدمة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة تهدف إلى الاستفادة من التغيرات الطفيفة في الأسعار، بدلاً من الاعتماد على حركات سعرية كبيرة. تعتبر هذه الأدلة أكثر تعقيدًا من التداول التقليدي وتتطلب فهمًا عميقًا لـ التحليل الفني وإدارة المخاطر. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى تقديم نظرة شاملة على هذا الموضوع.

ما هي أدلة البناء؟

أدلة البناء، بشكل أساسي، هي عملية تراكم أو تفريغ تدريجي للمراكز في سوق العقود الآجلة بهدف خلق حركة سعرية صغيرة ولكن مضمونة. يعتمد هذا الأسلوب على مبدأ أن كبار المتداولين (المعروفين باسم "الحيتان") غالبًا ما يقومون بتجميع أو تصريف كميات كبيرة من الأصول بشكل تدريجي لتجنب التأثير الكبير على السعر. يحاول المتداولون الآخرون تقليد هذه العملية للاستفادة من الحركة السعرية المتوقعة.

المكونات الرئيسية لأدلة البناء

• تحديد النطاق السعري: الخطوة الأولى هي تحديد النطاق السعري الذي من المتوقع أن يتحرك فيه السعر. يستخدم المتداولون مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه ومؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد لتحديد هذه النطاقات.
• تحديد حجم المركز: حجم المركز مهم للغاية. يجب أن يكون صغيرًا بما يكفي لتجنب التأثير الكبير على السعر، ولكن كبيرًا بما يكفي لتحقيق ربح معقول. يعتمد حجم المركز على تحمل المخاطر الخاص بك وتقلبات السوق.
• تنفيذ الأوامر: يتم تنفيذ الأوامر بشكل تدريجي، غالبًا باستخدام أوامر Stop Limit Order وTake Profit Order لضمان الدخول والخروج من الصفقة بأسعار محددة.
• إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. يجب وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة تحرك السعر بشكل عكسي.

أنواع أدلة البناء

• أدلة البناء الصاعدة (Long Build): تستخدم عندما يتوقع المتداول ارتفاع السعر. يتم فتح مراكز شراء بشكل تدريجي عند مستويات دعم محتملة.
• أدلة البناء الهابطة (Short Build): تستخدم عندما يتوقع المتداول انخفاض السعر. يتم فتح مراكز بيع بشكل تدريجي عند مستويات مقاومة محتملة.
• أدلة البناء المزدوجة (Double Build): تتضمن بناء مراكز شراء وبيع في نفس الوقت للاستفادة من التقلبات السعرية.

أمثلة عملية

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول حول مستوى 60,000 دولار. لاحظت أن هناك دعمًا قويًا عند 59,500 دولار. يمكنك بناء مركز شراء تدريجيًا من خلال شراء عقود مستقبلية صغيرة كلما انخفض السعر بالقرب من 59,500 دولار. في المقابل، إذا كنت تتوقع انخفاض السعر، يمكنك بناء مركز بيع تدريجيًا عند مستوى مقاومة محتمل مثل 61,000 دولار.

استراتيجيات مرتبطة بأدلة البناء

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية المتوسط المتحرك
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية MACD Crossover
• استراتيجية RSI Divergence
• استراتيجية حجم التداول
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية Triangle Breakout
• استراتيجية Flag Pattern
• استراتيجية Pennant Pattern

التحليل الفني و أدلة البناء

يعتبر التحليل الفني أساسيًا لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية لأدلة البناء. يجب على المتداولين استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية لتأكيد توقعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحليل حجم التداول مهمًا لتأكيد قوة الاتجاه.

إدارة المخاطر في أدلة البناء

• تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد قبل الدخول في أي صفقة. عادةً ما يفضل المتداولون نسبة 1:2 أو 1:3.
• استخدام أوامر وقف الخسارة: أوامر وقف الخسارة ضرورية لحماية رأس المال. يجب وضعها عند مستويات رئيسية للدعم أو المقاومة.
• تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. نوع محفظتك لتقليل المخاطر.
• التحكم في حجم المركز: كما ذكرنا سابقًا، يجب أن يكون حجم المركز صغيرًا بما يكفي لتجنب التأثير الكبير على السعر.

أدوات مفيدة

• TradingView: منصة تحليل فني شاملة.
• CoinMarketCap: لتتبع أسعار العملات المشفرة.
• CoinGecko: بديل لـ CoinMarketCap.
• Bybit: منصة لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.
• Binance Futures: منصة لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

الخلاصة

أدلة البناء هي استراتيجيات تداول متقدمة تتطلب فهمًا عميقًا للسوق والتحليل الفني وإدارة المخاطر. بينما يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مربحة للغاية، إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة. يجب على المتداولين المبتدئين البدء بمبالغ صغيرة وتطوير مهاراتهم قبل المخاطرة برأس مال كبير.

تداول العملات المشفرة العقود الآجلة التحليل الأساسي التحليل الفني إدارة المخاطر البيتكوين الإيثريوم التقلبات السيولة أوامر السوق أوامر معلقة الرافعة المالية هامش التداول التداول اليومي التداول المتأرجح التداول طويل الأجل الرسوم البيانية النماذج الرسومية مؤشرات التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين