Breakout Trading (التداول على الاختراق)
التداول على الاختراق
مقدمة
التداول على الاختراق (Breakout Trading) هو استراتيجية تداول شائعة في أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم و المقاومة، والدخول في صفقات عند اختراق السعر لهذه المستويات. يعتبر التداول على الاختراق من استراتيجيات التداول قصير الأجل، ويمكن أن يوفر فرصًا لتحقيق أرباح سريعة، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على الجوانب العملية وكيفية تطبيقها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.
ما هو الاختراق؟
الاختراق يحدث عندما يخترق سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- اختراق مستوى الدعم: يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما دون مستوى الدعم، مما يشير إلى أن الضغط البيعي يتزايد وقد يستمر السعر في الانخفاض.
- اختراق مستوى المقاومة: يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى ما فوق مستوى المقاومة، مما يشير إلى أن الضغط الشرائي يتزايد وقد يستمر السعر في الارتفاع.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة
تحديد مستويات الدعم والمقاومة هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في التداول على الاختراق. يمكن تحديد هذه المستويات باستخدام أدوات التحليل الفني المختلفة، بما في ذلك:
- خطوط الاتجاه: رسم خطوط تربط بين القيعان (الدعم) أو القمم (المقاومة) لتحديد الاتجاه العام للسعر.
- المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. مثل المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي.
- مستويات فيبوناتشي: استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- الشموع اليابانية: تحليل أنماط الشموع اليابانية لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة. أنماط الشموع اليابانية.
- مؤشرات التذبذب: مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، والتي يمكن أن تكون بمثابة مستويات مقاومة ودعم.
أنواع الاختراقات
هناك أنواع مختلفة من الاختراقات، ولكل منها خصائصه الخاصة:
- الاختراق الحقيقي: يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة، مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. يعتبر هذا النوع من الاختراقات الأكثر موثوقية.
- الاختراق الكاذب: يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت، ثم يعود بسرعة إلى نطاق التداول السابق. غالبًا ما يكون مصحوبًا بحجم تداول منخفض.
- الاختراق بالفتيل: يحدث عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة لفترة وجيزة جدًا، ثم يعود بسرعة إلى نطاق التداول السابق. هذا النوع من الاختراقات يعتبر عادةً غير مهم.
كيفية التداول على الاختراق
بمجرد تحديد مستوى الدعم أو المقاومة، وتوقع حدوث اختراق، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بناءً على الاتجاه المتوقع للاختراق.
- اختراق مستوى المقاومة: إذا تم اختراق مستوى المقاومة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء (Long) بهدف الاستفادة من الارتفاع المتوقع في السعر.
- اختراق مستوى الدعم: إذا تم اختراق مستوى الدعم، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع (Short) بهدف الاستفادة من الانخفاض المتوقع في السعر.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في التداول على الاختراق، نظرًا لأن الاختراقات الكاذبة شائعة. يجب على المتداولين دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) للحد من الخسائر المحتملة.
- وضع أمر وقف الخسارة: يجب وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في حالة الدخول في صفقة شراء، وفوق مستوى المقاومة في حالة الدخول في صفقة بيع.
- حجم الصفقة: يجب تحديد حجم الصفقة بناءً على مستوى المخاطرة الذي يتحمله المتداول. لا ينبغي المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من رأس المال في أي صفقة واحدة.
- التحقق من حجم التداول: حجم التداول يلعب دورًا هامًا في تأكيد الاختراق. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. تحليل حجم التداول.
استراتيجيات متقدمة للتداول على الاختراق
- تأكيد الاختراق: الانتظار لتأكيد الاختراق من خلال إغلاق شمعة فوق أو تحت مستوى الدعم أو المقاومة.
- استخدام أنماط الشموع اليابانية: البحث عن أنماط شموع يابانية تؤكد قوة الاختراق.
- الجمع بين أدوات التحليل الفني: استخدام مجموعة من أدوات التحليل الفني لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة والاختراقات.
- النظر في سياق السوق: تحليل الاتجاه العام للسوق قبل الدخول في صفقة على الاختراق.
أمثلة على استراتيجيات التداول ذات الصلة
| الاستراتيجية | الوصف | |---|---| | تداول الاتجاه | الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في السوق. | | التداول المتأرجح | الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. | | تداول النطاق | الاستفادة من الأسعار التي تتراوح بين مستويين محددين. | | سكالبينج | إجراء صفقات صغيرة وسريعة لتحقيق أرباح صغيرة. | | يوم التداول | فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم. | | تداول الأخبار | الاستفادة من الأحداث الإخبارية التي تؤثر على الأسعار. | | التداول الخوارزمي | استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا. | | التداول العكسي | التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد. | | تداول القمم والقيعان | تحديد القمم والقيعان في السوق والتداول بناءً عليها. | | تداول الاختراق الزائف | التداول بناءً على توقعات الاختراقات الزائفة. | | تداول الاختراق الحقيقي | التداول بناءً على الاختراقات الحقيقية المؤكدة. | | استراتيجية مارتينجال | مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (استراتيجية عالية المخاطر) | | استراتيجية المضاربة | محاولة تحقيق أرباح سريعة من تقلبات الأسعار الصغيرة. | | تداول الأنماط | تحديد الأنماط المتكررة في الأسعار والتداول بناءً عليها. | | تداول الانعكاس | التداول بناءً على توقعات انعكاس الاتجاه. |
تحذير
التداول على الاختراق ينطوي على مخاطر كبيرة، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة وفهم المخاطر قبل الدخول في أي صفقة. من المهم أيضًا أن يكون لديك خطة تداول واضحة وأن تلتزم بها.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- أوامر وقف الخسارة
- أوامر جني الأرباح
- الرافعة المالية
- العملات المشفرة
- العقود الآجلة
- الخيارات
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مستويات فيبوناتشي
- خطوط الاتجاه
- المتوسطات المتحركة
- تحليل حجم التداول
- تداول العقود الآجلة للبيتكوين
- تداول الإيثيريوم
- تداول العملات الرقمية
- بينانس
- بايدوك
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
