OBV وتداول الخيارات

]]

OBV وتداول الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تداول الخيارات الثنائية يتطلب فهمًا عميقًا لأدوات التحليل الفني المختلفة. من بين هذه الأدوات، يبرز مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV) كأداة قوية للغاية لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمؤشر OBV وكيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية، مع التركيز على أساسيات المؤشر، تفسير الإشارات، واستراتيجيات التداول الشائعة.

ما هو حجم التداول المتراكم (OBV)؟

حجم التداول المتراكم (OBV) هو مؤشر زخم يربط بين السعر وحجم التداول. تم تطويره بواسطة جومينج بايك في عام 1983، ويعتمد على فرضية بسيطة: أن حجم التداول يسبق التغيرات في السعر. بمعنى آخر، إذا كان هناك حجم تداول كبير في اتجاه صعودي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر. والعكس صحيح، إذا كان هناك حجم تداول كبير في اتجاه هبوطي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر.

يتم حساب OBV عن طريق جمع حجم التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرح حجم التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. النتيجة هي خط يظهر التراكم أو التوزيع بناءً على حجم التداول.

كيفية حساب OBV

الصيغة الأساسية لحساب OBV هي:

OBV = Yesterday's OBV + Today's Volume if Price Increased OBV = Yesterday's OBV - Today's Volume if Price Decreased

بمعنى أبسط:

إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق أمس، أضف حجم التداول اليوم إلى قيمة OBV أمس.
إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق أمس، اطرح حجم التداول اليوم من قيمة OBV أمس.

القيمة الأولية لـ OBV عادة ما يتم تعيينها إلى قيمة عشوائية (عادةً صفر) أو إلى حجم التداول في أول يوم يتم حسابه.

تفسير إشارات OBV في تداول الخيارات الثنائية

تعتمد إشارات OBV على تحليل العلاقة بين OBV والسعر. فيما يلي بعض الإشارات الرئيسية التي يجب على المتداولين الانتباه إليها:

**تأكيد الاتجاه:** إذا كان OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي. وإذا كان OBV ينخفض مع انخفاض السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي. هذه هي الإشارة الأساسية التي يجب البحث عنها.
**التباعد (Divergence):** يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه، بينما يتحرك OBV في اتجاه معاكس. هذا يشير إلى ضعف الاتجاه الحالي واحتمال انعكاسه.

   *   **التباعد الصعودي (Bullish Divergence):** يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل OBV قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يكون على وشك الانتهاء وأن الاتجاه الصعودي قد يبدأ.
   *   **التباعد الهبوطي (Bearish Divergence):** يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل OBV قمة أقل. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانتهاء وأن الاتجاه الهبوطي قد يبدأ.

**الكسور (Breakouts):** يمكن أن يشير كسر خط OBV إلى بداية اتجاه جديد.

   *   **الكسر الصعودي:** إذا كسر OBV مستوى مقاومة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد بدأ.
   *   **الكسر الهبوطي:** إذا كسر OBV مستوى دعم، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد بدأ.

**التحركات المفاجئة:** يمكن أن تشير التحركات المفاجئة في OBV إلى تغيير في معنويات السوق.

استخدام OBV مع استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية

يمكن دمج OBV مع استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية المختلفة لتحسين دقة الإشارات. فيما يلي بعض الأمثلة:

**استراتيجية تأكيد الاتجاه:** استخدم OBV لتأكيد الاتجاه الذي حددته باستخدام أدوات تحليل فني أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه. إذا كان OBV يؤكد الاتجاه، فابحث عن فرص تداول في اتجاه الاتجاه.
**استراتيجية التباعد:** ابحث عن حالات التباعد بين OBV والسعر. عندما يظهر التباعد، انتظر تأكيدًا إضافيًا قبل الدخول في صفقة. يمكن أن يكون التأكيد الإضافي عبارة عن نمط شموع انعكاسي أو كسر لمستوى دعم أو مقاومة.
**استراتيجية الكسر:** ابحث عن كسور في خط OBV. عندما يحدث الكسر، انتظر تأكيدًا إضافيًا قبل الدخول في صفقة. يمكن أن يكون التأكيد الإضافي عبارة عن زيادة في حجم التداول أو نمط شموع استمرارية.

أمثلة عملية على تداول الخيارات الثنائية باستخدام OBV

لنأخذ مثالاً افتراضياً:

السعر: يتحرك السعر في اتجاه هبوطي. OBV: يشكل OBV قاعًا أعلى. التفسير: هذا يشير إلى تباعد صعودي، مما يعني أن الاتجاه الهبوطي قد يكون على وشك الانتهاء وأن الاتجاه الصعودي قد يبدأ. الإجراء: انتظر تأكيدًا إضافيًا، مثل نمط شموع انعكاسي، ثم قم بشراء خيار "Call" (صعودي) على الأصول.

مثال آخر:

السعر: يتحرك السعر في اتجاه صعودي. OBV: ينخفض OBV ويبدأ في كسر مستوى دعم. التفسير: هذا يشير إلى تباعد هبوطي، مما يعني أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانتهاء وأن الاتجاه الهبوطي قد يبدأ. الإجراء: انتظر تأكيدًا إضافيًا، مثل نمط شموع انعكاسي، ثم قم بشراء خيار "Put" (هبوطي) على الأصول.

الجمع بين OBV ومؤشرات فنية أخرى

لتحسين دقة إشارات OBV، يوصى بدمجها مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي تعمل بشكل جيد مع OBV تشمل:

**مؤشر القوة النسبية (RSI):** يمكن أن يساعد RSI في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
**الماكد (MACD):** يمكن أن يساعد MACD في تحديد التغيرات في الزخم.
**مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator):** يمكن أن يساعد مؤشر ستوكاستيك في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
**بولينجر باندز (Bollinger Bands):** يمكن أن تساعد بولينجر باندز في تحديد التقلبات.

إدارة المخاطر في تداول الخيارات الثنائية باستخدام OBV

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية. فيما يلي بعض النصائح لإدارة المخاطر عند استخدام OBV:

**استخدم حجم مركز مناسب:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مال التداول الخاص بك في صفقة واحدة.
**ضع أوامر وقف الخسارة:** استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة.
**لا تتبع الإشارات بشكل أعمى:** قم دائمًا بإجراء تحليلك الخاص قبل الدخول في صفقة.
**كن صبورًا:** لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر الإشارات الصحيحة.

المخاطر والقيود المرتبطة بـ OBV

على الرغم من أن OBV هو أداة قوية، إلا أنه ليس مثاليًا. فيما يلي بعض المخاطر والقيود المرتبطة بـ OBV:

**الإشارات الخاطئة:** يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
**التأخر:** OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
**الحساسية لحجم التداول:** يعتمد OBV على حجم التداول، ويمكن أن تكون الإشارات غير دقيقة إذا كان حجم التداول منخفضًا.
**لا يعمل بشكل جيد في جميع الأسواق:** قد لا يعمل OBV بشكل جيد في جميع الأسواق أو مع جميع الأصول.

استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام OBV

**OBV و Fibonacci Retracements:** دمج OBV مع مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
**OBV و Ichimoku Cloud:** استخدام OBV لتأكيد إشارات Ichimoku Cloud.
**OBV و Elliott Wave Theory:** تطبيق OBV لتأكيد موجات إليوت.
**OBV و Price Action:** تحليل أنماط الشموع مع OBV لتأكيد الإشارات.
**OBV و Volume Profile:** استخدام حجم التداول الموزع مع OBV لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.

روابط لموارد إضافية

خاتمة

OBV هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تداول الخيارات الثنائية على تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن OBV ليس مثاليًا ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية استخدامه بشكل فعال، يمكنك تحسين فرصك في النجاح في تداول الخيارات الثنائية. ]]

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين