Fibonacci Retracement (استرجاع فيبوناتشي)

1. 1. استرجاع فيبوناتشي

استرجاع فيبوناتشي هي أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق، وبالتالي مساعدة المتداولين في الخيارات الثنائية وغيرها من الأدوات المالية على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تعتمد هذه الأداة على سلسلة فيبوناتشي، وهي تسلسل رياضي اكتشفه ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. على الرغم من أصلها الرياضي، فقد وجد المتداولون أن نسب فيبوناتشي تظهر بشكل ملحوظ في أسواق المال.

تاريخ فيبوناتشي وأهميته في التداول

ليوناردو فيبوناتشي (حوالي 1170 - 1250) كان عالم رياضيات إيطالي. اشتهر بتسلسل فيبوناتشي، حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, وهكذا). لاحظ فيبوناتشي هذه السلسلة في العديد من الظواهر الطبيعية، مثل ترتيب البتلات في الزهور، وتفرع الأشجار، وأنماط الحلزونات.

في ثلاثينيات القرن العشرين، بدأ المتداولون، وعلى رأسهم رالف نيلسون إليوت، في تطبيق نسب فيبوناتشي على أسواق المال. اكتشفوا أن الأسعار تميل إلى الانعكاس أو التوقف عند مستويات معينة مشتقة من نسب فيبوناتشي. هذا الاكتشاف أدى إلى تطوير أداة استرجاع فيبوناتشي، والتي أصبحت منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات العديد من المتداولين.

فهم سلسلة فيبوناتشي والنسب الرئيسية

جوهر استرجاع فيبوناتشي يكمن في نسب معينة مشتقة من سلسلة فيبوناتشي. أهم هذه النسب هي:

• 23.6%: تحصل عليها بقسمة رقم على الرقم الذي يليه.
• 38.2%: تحصل عليها بقسمة رقم على الرقم الذي يليه.
• 50%: ليست نسبة فيبوناتشي بالمعنى الدقيق، ولكنها تستخدم بشكل شائع مع مستويات فيبوناتشي الأخرى لأنها تمثل نقطة منتصف الحركة السعرية.
• 61.8%: وتسمى أيضًا النسبة الذهبية، وهي نسبة رئيسية في سلسلة فيبوناتشي وتعتبر ذات أهمية خاصة في التداول. تحصل عليها بقسمة رقم على الرقم الذي يليه.
• 78.6%: نسبة أقل استخدامًا ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الإضافية.

هذه النسب تمثل مستويات استرجاع محتملة حيث قد يتوقف الاتجاه السعري أو ينعكس.

كيفية رسم استرجاع فيبوناتشي

لرسم استرجاع فيبوناتشي، يجب أولاً تحديد نقطة بداية ونقطة نهاية للاتجاه السعري الرئيسي.

1. تحديد الاتجاه السعري الرئيسي: حدد أعلى قمة وأدنى قاع في الاتجاه السعري الذي ترغب في تحليله. في الاتجاه الصاعد، حدد أدنى قاع وأعلى قمة. في الاتجاه الهابط، حدد أعلى قمة وأدنى قاع. 2. استخدام أداة استرجاع فيبوناتشي: معظم منصات التداول توفر أداة استرجاع فيبوناتشي مدمجة. حدد أدنى قاع (في الاتجاه الصاعد) أو أعلى قمة (في الاتجاه الهابط) كبداية، ثم حدد أعلى قمة (في الاتجاه الصاعد) أو أدنى قاع (في الاتجاه الهابط) كنهاية. 3. تفسير المستويات: ستقوم المنصة تلقائيًا برسم مستويات الاسترجاع عند النسب المذكورة أعلاه (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%). هذه المستويات تمثل مناطق الدعم المحتملة في الاتجاه الصاعد ومناطق المقاومة المحتملة في الاتجاه الهابط.

استخدام استرجاع فيبوناتشي في تداول الخيارات الثنائية

يمكن استخدام استرجاع فيبوناتشي في تداول الخيارات الثنائية بطرق متعددة:

• تحديد نقاط الدخول: ابحث عن مستويات فيبوناتشي التي تتزامن مع أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات فنية أخرى. يمكن أن يكون هذا إشارة إلى نقطة دخول محتملة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتد من مستوى 61.8% في اتجاه صاعد، فقد يكون هذا إشارة لشراء خيار شراء.
• تحديد نقاط الخروج (Take Profit): يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي التالية لتحديد أهداف الربح. على سبيل المثال، إذا دخلت في صفقة شراء عند مستوى 38.2%، فقد تضع هدف الربح عند مستوى 23.6% أو 0%.
• تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop Loss): يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات فيبوناتشي الرئيسية لحماية رأس المال. على سبيل المثال، إذا دخلت في صفقة شراء عند مستوى 38.2%، فقد تضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 50% أو 61.8%.
• التحقق من قوة الاتجاه: إذا ارتد السعر بقوة من مستوى فيبوناتشي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه السعري قوي. إذا اخترق السعر مستوى فيبوناتشي بسهولة، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه أو انعكاس محتمل.

استرجاع فيبوناتشي مع المؤشرات الفنية الأخرى

لتحسين دقة استرجاع فيبوناتشي، يفضل دمجه مع مؤشرات فنية أخرى:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): ابحث عن التقاء مستويات فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة. هذا يمكن أن يعزز الإشارة ويؤكد صحتها.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر RSI لتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا كان مستوى فيبوناتشي يتزامن مع منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، فقد يكون هذا إشارة قوية.
• خطوط الاتجاه (Trend Lines): ابحث عن التقاء مستويات فيبوناتشي مع خطوط الاتجاه. هذا يمكن أن يوفر تأكيدًا إضافيًا للإشارة.
• مؤشر الماكد (MACD): استخدم تقاطعات الماكد لتأكيد إشارات فيبوناتشي.

أنواع استرجاع فيبوناتشي

هناك عدة أنواع من استرجاع فيبوناتشي، بما في ذلك:

• استرجاع فيبوناتشي التقليدي: كما وصفنا سابقاً، يستخدم نسب فيبوناتشي القياسية (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%).
• تمديدات فيبوناتشي (Fibonacci Extensions): تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد اختراق مستوى فيبوناتشي رئيسي.
• مراوح فيبوناتشي (Fibonacci Fans): تستخدم لرسم خطوط مروحة من نقطة بداية الاتجاه السعري، وتعتمد على نسب فيبوناتشي.
• أقواس فيبوناتشي (Fibonacci Arcs): تستخدم لرسم أقواس حول الاتجاه السعري، وتعتمد على نسب فيبوناتشي.

الأخطاء الشائعة في استخدام استرجاع فيبوناتشي

• تحديد خاطئ لنقاط البداية والنهاية: من الضروري تحديد نقاط البداية والنهاية للاتجاه السعري الرئيسي بشكل صحيح. إذا كانت هذه النقاط غير دقيقة، فستكون مستويات فيبوناتشي غير صحيحة أيضًا.
• الاعتماد على فيبوناتشي بشكل حصري: لا يجب الاعتماد على استرجاع فيبوناتشي وحده لاتخاذ قرارات التداول. يجب دمجه مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات تحليلية.
• تجاهل سياق السوق: يجب مراعاة سياق السوق العام عند تفسير مستويات فيبوناتشي. على سبيل المثال، إذا كان هناك حدث اقتصادي مهم قادم، فقد يؤثر ذلك على حركة السعر ويتجاهل مستويات فيبوناتشي.
• عدم استخدام إدارة المخاطر: من الضروري استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال، حتى عند استخدام استرجاع فيبوناتشي.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام استرجاع فيبوناتشي

• استراتيجية الارتداد من مستوى 61.8% : ابحث عن الأسواق التي تتداول في اتجاه واضح. انتظر حتى يرتد السعر من مستوى 61.8% في الاتجاه الصاعد وافتح صفقة شراء خيار شراء.
• استراتيجية الاختراق: إذا اخترق السعر مستوى فيبوناتشي رئيسي (مثل 50% أو 61.8%) بقوة، فقد يكون هذا إشارة إلى انعكاس محتمل. افتح صفقة بيع خيار بيع إذا كان السعر يخترق مستوى فيبوناتشي في اتجاه هابط، وصفقة شراء خيار شراء إذا كان السعر يخترق مستوى فيبوناتشي في اتجاه صاعد.
• استراتيجية التقاء فيبوناتشي والمتوسطات المتحركة: ابحث عن التقاء مستويات فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة. إذا كان السعر يرتد من مستوى فيبوناتشي ويتزامن مع متوسط متحرك، فقد يكون هذا إشارة قوية للدخول في صفقة.
• استراتيجية فيبوناتشي و RSI: استخدم مؤشر RSI لتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا كان مستوى فيبوناتشي يتزامن مع منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، فقد يكون هذا إشارة قوية.

الخلاصة

استرجاع فيبوناتشي هي أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية و تحليل حجم التداول و التحليل الفني. من خلال فهم سلسلة فيبوناتشي والنسب الرئيسية، وكيفية رسم واستخدام هذه الأداة، يمكن للمتداولين تحسين دقة قراراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق الربح. ومع ذلك، من المهم تذكر أن استرجاع فيبوناتشي ليس نظامًا مثاليًا ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى وإدارة المخاطر المناسبة.

الشموع اليابانية، أنماط الشموع اليابانية، تحليل الشموع اليابانية، استراتيجيات الخيارات الثنائية، إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية، التحليل الأساسي، التحليل الفني المتقدم، مؤشر بولينجر باندز، مؤشر ستوكاستيك، التحليل الموجي إليوت، تصحيح فيبوناتشي، مستويات الدعم والمقاومة، الاتجاهات السعرية، التقلبات السعرية، الرسوم البيانية، التحليل الشامل للسوق، استراتيجية مارتينجال، استراتيجية المضاعفة، استراتيجية الاختراق، استراتيجية التداول المتأرجح، استراتيجية التداول اليومي، استراتيجية التداول طويل الأجل، التحليل الميكرو اقتصادي، التحليل الماكرو اقتصادي، تداول الأخبار.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين