يوان

يوان: دليل شامل للمبتدئين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة يشهد عالم العملات الرقمية نموًا هائلاً، ومع هذا النمو، تزداد الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين والمتداولين. من بين هذه الأدوات، تبرز العقود المستقبلية كطريقة قوية للمضاربة على أسعار العملات الرقمية، وإدارة المخاطر، والتحوط ضد التقلبات. في هذا المقال، سنركز على يوان، وهو عقد مستقبلي للعملة الرقمية، ونستكشف كل ما يحتاج المبتدئ إلى معرفته حوله.

ما هو يوان؟ يوان (الذي يُشار إليه أحيانًا بـ "USDY" أو رموز أخرى حسب المنصة) هو عقد مستقبلي دائم (Perpetual Contract) يعتمد على قيمة بيتكوين أو إيثيريوم أو عملات رقمية أخرى، مقومة بالدولار الأمريكي. بمعنى آخر، هو اتفاق لشراء أو بيع عملة رقمية بسعر محدد في تاريخ مستقبلي (على الرغم من أن العقود الدائمة لا تنتهي فعليًا). يختلف عن العقود الآجلة التقليدية في أنه لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية محدد، مما يسمح للمتداولين بالاحتفاظ بمراكزهم لفترة غير محددة.

كيف يعمل يوان؟ يعمل يوان بناءً على آلية التمويل (Funding Rate). هذه الآلية تضمن أن سعر العقد المستقبلي يظل قريبًا من سعر السوق الفوري (Spot Price) للعملة الرقمية الأساسية. إذا كان سعر العقد المستقبلي أعلى من سعر السوق الفوري، يدفع حاملو المراكز الطويلة (Long Positions) رسومًا لحاملي المراكز القصيرة (Short Positions). والعكس صحيح. هذا يشجع المتداولين على المواءمة مع سعر السوق الفوري، ويمنع الانحرافات الكبيرة.

المصطلحات الأساسية في تداول يوان

• هامش (Margin): المبلغ المطلوب لفتح مركز تداول.
• رافعة مالية (Leverage): تتيح لك تداول مبلغ أكبر من رأس المال المتاح لديك. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنك تتحكم في 10 دولارات مقابل كل دولار واحد من رأس المال الخاص بك. يجب استخدام الرافعة المالية بحذر، لأنها تزيد من المخاطر والأرباح المحتملة.
• مركز طويل (Long Position): الرهان على أن سعر الأصل سيرتفع.
• مركز قصير (Short Position): الرهان على أن سعر الأصل سينخفض.
• التمويل (Funding Rate): الرسوم التي يتم تبادلها بين حاملي المراكز الطويلة والقصيرة.
• التصفية (Liquidation): إغلاق مركزك تلقائيًا من قبل المنصة إذا انخفض رصيد هامشك إلى ما دون مستوى معين. إدارة المخاطر ضرورية لتجنب التصفية.
• سعر الدخول (Entry Price): السعر الذي فتحت به مركزك.
• سعر الخروج (Exit Price): السعر الذي أغلقت به مركزك.

مزايا وعيوب تداول يوان

مزايا وعيوب تداول يوان

العيوب |

مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية. |

رسوم التمويل يمكن أن تكون كبيرة. |

خطر التصفية إذا لم تتم إدارة المخاطر بشكل صحيح. |

يتطلب فهمًا جيدًا للأسواق المالية. |

منصات تداول يوان هناك العديد من منصات التداول التي تقدم عقود يوان، بما في ذلك:

• Binance
• Bybit
• OKX
• Huobi
• BitMEX

استراتيجيات تداول يوان للمبتدئين

• تتبع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. التحليل الفني يلعب دورًا حاسمًا في هذه الاستراتيجية.
• التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) مفيدة.
• التحوط (Hedging): استخدام يوان للحد من المخاطر المرتبطة بحيازات العملات الرقمية الأخرى.
• المضاربة (Scalping): إجراء صفقات صغيرة ومتكررة للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة. يتطلب سرعة التنفيذ و انضباطًا عاليًا.
• اختراق النطاق (Breakout Trading): تداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.

تحليل السوق ليوان

• التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية والأنماط السعرية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. شموع اليابانية و خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات أساسية.
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي قد تؤثر على سعر العملة الرقمية.
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط انعكاس محتملة. حجم التداول و مؤشر التراكم/التوزيع أدوات مفيدة.
• تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): قياس معنويات السوق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والمقالات.

إدارة المخاطر في تداول يوان

• تحديد حجم المركز (Position Sizing): تحديد المبلغ المناسب من رأس المال الذي يجب تخصيصه لكل صفقة.
• أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر لبيع الأصل تلقائيًا إذا انخفض سعره إلى مستوى معين.
• أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): أوامر لبيع الأصل تلقائيًا إذا ارتفع سعره إلى مستوى معين.
• تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر.
• عدم التداول بمبالغ أكبر مما يمكنك تحمل خسارته (Never trade with money you can't afford to lose).

استراتيجيات متقدمة (للمتداولين ذوي الخبرة)

• استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع (Moving Average Crossover)
• استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy)
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
• استراتيجية ichimoku cloud (Ichimoku Cloud Strategy)
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading Strategy)
• استراتيجية التداول العكسي (Contrarian Trading Strategy)
• استراتيجية التداول مع حجم التداول (Volume Spread Analysis)
• استراتيجية التداول بناءً على الأنماط (Pattern Trading Strategy)
• استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading Strategy)
• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)
• استراتيجية التداول الليلي (Night Trading Strategy)
• استراتيجية التداول على المدى الطويل (Long-Term Trading Strategy)
• استراتيجية التداول على المدى القصير (Short-Term Trading Strategy)
• استراتيجية التداول على أساس تقلبات السوق (Volatility Trading Strategy)
• استراتيجية التداول باستخدام أوامر OCO (One Cancels the Other)

تحذير تداول العقود المستقبلية للعملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية. من المهم أن تفهم المخاطر قبل البدء في التداول. استشر مستشارًا ماليًا مؤهلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

العملات المشفرة تداول العملات الرقمية التحليل الفني التحليل الأساسي الرافعة المالية إدارة المخاطر التمويل العقود الآجلة بيتكوين إيثيريوم Binance Bybit OKX Huobi BitMEX تداول الخيارات الثنائية تداول الفوركس الاستثمار في العملات الرقمية التحليل الاقتصادي أساسيات التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين