شروط التداول
شروط التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. قبل الدخول في هذا السوق المثير، من الضروري فهم شروط التداول بشكل كامل. هذه الشروط تحدد حقوقك والتزاماتك كمتداول، وتساعدك على إدارة المخاطر بفعالية. يهدف هذا المقال إلى توفير دليل شامل للمبتدئين حول شروط التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
1. تعريفات أساسية
قبل التعمق في الشروط التفصيلية، دعونا نحدد بعض المفاهيم الأساسية:
- العقد المستقبلي (Future Contract): اتفاقية لشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
- شهر الانتهاء (Expiration Month): الشهر الذي ينتهي فيه العقد المستقبلي.
- حجم العقد (Contract Size): كمية العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد.
- القيمة النقطية (Tick Size): أصغر وحدة تغيير ممكنة في سعر العقد المستقبلي.
- الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه كضمان لفتح صفقة.
- الرافعة المالية (Leverage): القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير.
- التصفية (Liquidation): إغلاق صفقة قسرًا من قبل الوسيط بسبب نقص الهامش.
- السعر الفوري (Spot Price): السعر الحالي للعملة المشفرة في السوق.
- سعر التسوية (Settlement Price): السعر الذي يتم به تسوية العقد المستقبلي في تاريخ الانتهاء.
2. الهامش وأنواعه
يعتبر الهامش عنصرًا حاسمًا في تداول العقود المستقبلية. هناك نوعان رئيسيان من الهامش:
- الهامش الأولي (Initial Margin): المبلغ المطلوب لفتح صفقة جديدة.
- هامش الصيانة (Maintenance Margin): الحد الأدنى لمبلغ الهامش الذي يجب أن يحتفظ به المتداول في حسابه. إذا انخفض الهامش إلى ما دون هامش الصيانة، فقد يتعرض المتداول للتصفية.
| النوع | الوصف | الأهمية |
| الهامش الأولي | المبلغ المطلوب لفتح الصفقة | يحدد حجم الصفقة الممكنة |
| هامش الصيانة | الحد الأدنى للهامش المطلوب | يمنع التصفية المبكرة |
3. الرافعة المالية ومخاطرها
الرافعة المالية تسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة برأس مال صغير. على سبيل المثال، رافعة مالية بنسبة 10:1 تعني أنك تستطيع التحكم في 10 وحدات من العملة المشفرة مقابل كل وحدة من رأس المال الخاص بك.
تحذير: الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية العالية إلى تصفية حسابك بسرعة إذا تحرك السوق ضدك.
4. تاريخ التسوية وشهر الانتهاء
كل عقد مستقبلي له تاريخ تسوية وشهر انتهاء. في تاريخ التسوية، يتم تسوية العقد إما عن طريق التسليم الفعلي للعملة المشفرة (نادرًا) أو عن طريق الدفع نقدًا للفرق بين سعر العقد وسعر السوق الفوري.
5. الرسوم والتكاليف
يجب أن يكون المتداولون على دراية بالرسوم والتكاليف المرتبطة بتداول العقود المستقبلية، بما في ذلك:
- رسوم التداول (Trading Fees): رسوم يدفعها المتداول للوسيط مقابل تنفيذ الصفقات.
- رسوم التمويل (Funding Fees): رسوم دورية تدفعها المتداولون الذين يحتفظون بمراكز مفتوحة لفترة طويلة.
- رسوم التسوية (Settlement Fees): رسوم مرتبطة بتسوية العقد في تاريخ الانتهاء.
6. إدارة المخاطر وأوامر الحماية
إدارة المخاطر هي جانب حاسم في تداول العقود المستقبلية. يجب على المتداولين استخدام أوامر الحماية للحد من خسائرهم المحتملة، مثل:
- أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Order): أمر لإغلاق صفقة تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى معين.
- أمر جني الأرباح (Take-Profit Order): أمر لإغلاق صفقة تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى معين.
7. فهم اتفاقية التداول
يجب على كل متداول قراءة وفهم اتفاقية التداول مع الوسيط بعناية. تحدد هذه الاتفاقية حقوقك والتزاماتك، بالإضافة إلى سياسات الوسيط المتعلقة بالتصفية والرسوم والمخاطر الأخرى.
8. استراتيجيات التداول الشائعة
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك:
- تداول الاتجاه (Trend Following): الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في السوق. تداول الاتجاه
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. التداول المتأرجح
- المضاربة (Scalping): إجراء العديد من الصفقات الصغيرة للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة. المضاربة
- التداول العكسي (Contrarian Trading): المراهنة على عكس الاتجاه السائد في السوق. التداول العكسي
- التداول بناءً على الأخبار (News Trading): الاستفادة من ردود فعل السوق على الأخبار والأحداث الاقتصادية. التداول بناء على الأخبار
9. التحليل الفني والأساسي
يعتمد المتداولون على التحليل الفني والتحليل الأساسي لاتخاذ قرارات التداول:
- التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد أنماط الأسعار والتنبؤ بالحركات المستقبلية. التحليل الفني، مؤشرات التداول، أنماط الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على قيمة العملة المشفرة. التحليل الأساسي، العرض والطلب، الأخبار الاقتصادية، التحليل القطاعي
10. تحليل حجم التداول
تحليل حجم التداول يلعب دورًا حيويًا في تقييم قوة الاتجاهات وتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من التحليل الفني والأساسي. تحليل حجم التداول، مؤشر حجم التداول في التوازن (OBV)، متوسط حجم التداول، حجم التداول النسبي
11. روابط إضافية
- الوساطة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: الوساطة
- إدارة رأس المال: إدارة رأس المال
- علم النفس التجاري: علم النفس التجاري
- الضرائب على تداول العملات المشفرة: الضرائب
- تاريخ العملات المشفرة: تاريخ العملات المشفرة
- التحليل المخطط: التحليل المخطط
- التحليل الموجي: التحليل الموجي
- نظرية فوضى الأسواق: نظرية فوضى الأسواق
- استراتيجية الاختراق: استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد: استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسط المتحرك: استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية مؤشر الماكد (MACD): استراتيجية مؤشر الماكد
- استراتيجية بولينجر باندز: استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجيات التحوط: استراتيجيات التحوط
ملاحظة: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من أنك تفهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
