اختراق حجم التداول

اختراق حجم التداول

اختراق حجم التداول هو نمط شموع قوي يستخدم في التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول المحتملة في السوق، سواء في أسواق العملات المشفرة، أو الأسهم، أو السلع، أو حتى العملات الأجنبية. يجمع هذا النمط بين حركة السعر وحجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه أو انعكاسه. فهم هذا النمط يمكن أن يحسن بشكل كبير من قراراتك التداول.

ما هو حجم التداول؟

قبل التعمق في الاختراق، من المهم فهم حجم التداول. حجم التداول يمثل ببساطة عدد الوحدات (مثل الأسهم أو العقود الآجلة أو العملات المشفرة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. ارتفاع حجم التداول يشير إلى اهتمام كبير في الأصل، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى عدم اهتمام أو ضعف في الاتجاه. يمكن استخدام مؤشر حجم التداول لتحديد التقلبات في حجم التداول.

كيف يبدو اختراق حجم التداول؟

يظهر اختراق حجم التداول عادةً بعد فترة من التراوح السعري أو التجميع. يتكون النمط من شمعة تخرج عن نطاق التداول السابق مصحوبة بزيادة كبيرة في حجم التداول. هناك نوعان رئيسيان من اختراق حجم التداول:

• اختراق صاعد: يحدث عندما يخترق السعر مستوى مقاومة سابق مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول. هذا يشير إلى أن المشترين قد سيطروا على السوق وأن الاتجاه قد يتحول صعوديًا.
• اختراق هابط: يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم سابق مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول. هذا يشير إلى أن البائعين قد سيطروا على السوق وأن الاتجاه قد يتحول هبوطيًا.

خصائص اختراق حجم التداول

• نطاق التداول: يجب أن يكون هناك فترة من التراوح السعري أو التجميع قبل الاختراق.
• الاختراق: يجب أن يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل واضح.
• حجم التداول: يجب أن يكون حجم التداول المصاحب للاختراق أعلى بكثير من متوسط حجم التداول خلال الفترة السابقة. عادةً ما يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف المتوسط.
• إعادة الاختبار: غالبًا ما يعود السعر لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة المكسور بعد الاختراق. هذا يوفر فرصة للدخول في الصفقة.

كيفية التداول باستخدام اختراق حجم التداول

1. تحديد نطاق التداول: ابحث عن فترات التراوح السعري أو التجميع في الرسم البياني. 2. انتظر الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. 3. تأكيد حجم التداول: تأكد من أن حجم التداول المصاحب للاختراق مرتفع بشكل ملحوظ. 4. الدخول في الصفقة:

   *   اختراق صاعد: ادخل في صفقة شراء بعد الاختراق أو عند إعادة اختبار مستوى المقاومة المكسور.
   *   اختراق هابط: ادخل في صفقة بيع بعد الاختراق أو عند إعادة اختبار مستوى الدعم المكسور.

5. وضع أوامر وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم المكسور (في حالة الشراء) أو أعلى مستوى المقاومة المكسور (في حالة البيع) لحماية رأس المال. 6. تحديد أهداف الربح: حدد أهداف الربح بناءً على مستويات المقاومة أو الدعم التالية.

أمثلة على استراتيجيات التداول ذات الصلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية العودة إلى المتوسط
• استراتيجية تداول النطاقات
• استراتيجية تتبع الاتجاه
• استراتيجية تداول الأخبار
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إيليوت ويف
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية ماكد
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية تداول الشموع اليابانية

التحليل الفني وحجم التداول

اختراق حجم التداول ليس مجرد نمط شموع. بل هو أداة قوية عندما يتم دمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى. على سبيل المثال، يمكن استخدام خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية (مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد) لتأكيد إشارات الاختراق. تحليل أنماط الشموع الأخرى، مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي، يمكن أن يوفر إشارات إضافية.

إدارة المخاطر

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم إدارة المخاطر عند التداول باستخدام اختراق حجم التداول. لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة. استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال. تنويع المحافظ الاستثمارية يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر. التحليل الأساسي يمكن أن يكمل التحليل الفني.

نقاط ضعف اختراق حجم التداول

• الاختراقات الكاذبة: ليس كل اختراق يتبعه اتجاه حقيقي. قد يكون الاختراق كاذبًا، حيث يعود السعر مرة أخرى إلى نطاق التداول السابق.
• حجم التداول المضلل: قد يكون حجم التداول مضللاً في بعض الأحيان، خاصة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة.
• التأخير: قد يكون هناك تأخير بين الاختراق وظهور الاتجاه الحقيقي.

الخلاصة

اختراق حجم التداول هو نمط شموع قوي يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول المحتملة في السوق. ومع ذلك، من المهم فهم خصائص النمط واستخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية تداول مضمونة. تعلم علم نفس التداول أمر بالغ الأهمية. التداول اليومي يتطلب انضباطًا. التداول الآلي يمكن أن يساعد في التنفيذ. التحليل الكمي يوفر رؤى إضافية. التحليل العشوائي قد يكشف عن أنماط خفية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين