Volume Spread Analysis (تحليل حجم الانتشار)

تحليل حجم الانتشار (Volume Spread Analysis) للمبتدئين

تحليل حجم الانتشار (Volume Spread Analysis - VSA) هو أسلوب التحليل الفني المتقدم الذي يهدف إلى فهم سلوك السوق من خلال تحليل العلاقة بين حجم التداول و نطاق السعر (الانتشار). لا يركز VSA على المؤشرات الفنية التقليدية بقدر ما يركز على قراءة "بصمات" المتداولين الكبار (المؤسسات) في السوق. يعتبر VSA أداة قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة.

المبادئ الأساسية لتحليل حجم الانتشار

يعتمد تحليل حجم الانتشار على ثلاثة مبادئ رئيسية:

قانون العرض والطلب: يشير إلى أن السعر يرتفع عندما يكون الطلب أكبر من العرض وينخفض عندما يكون العرض أكبر من الطلب.
قانون السبب والنتيجة: يوضح أن التغيرات في الحجم تسبق التغيرات في السعر. بمعنى آخر، الحجم هو السبب والتغير في السعر هو النتيجة.
قانون الجهد والنتيجة: يقارن بين الجهد المبذول (الحجم) والنتيجة (تغير السعر). إذا كان الجهد كبيرًا ولكن النتيجة صغيرة، فهذا يشير إلى ضعف في الاتجاه الحالي.

مكونات تحليل حجم الانتشار

يتكون تحليل حجم الانتشار من عدة مكونات رئيسية، منها:

نطاق السعر (Spread): الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة (مثل شمعة الشموع اليابانية).
حجم التداول (Volume): عدد الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة.
نطاق الشمعة (Candle Range): يمثل التقلبات السعرية داخل الشمعة الواحدة.
الإغلاق (Close): سعر الإغلاق للشمعة، وهو مهم لتحديد قوة أو ضعف الاتجاه.

قراءة بصمات السوق

يهدف VSA إلى تحديد "بصمات" المتداولين الكبار من خلال تحليل العلاقة بين هذه المكونات. إليك بعض الأمثلة:

شمعة واسعة مع حجم تداول كبير: تشير إلى أن المتداولين الكبار يقومون بتجميع أو توزيع المراكز. إذا كانت الشمعة صاعدة، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صاعد قوي.
شمعة ضيقة مع حجم تداول صغير: تشير إلى عدم وجود اهتمام كبير بالسعر، وقد يشير ذلك إلى فترة توقف أو انعكاس محتمل.
شمعة واسعة مع حجم تداول صغير: تشير إلى أن المتداولين الكبار لا يدعمون الحركة السعرية، وقد يشير ذلك إلى انعكاس وشيك.
ذيل (Shadow) طويل في الشمعة مع حجم تداول كبير: يشير إلى أن المتداولين الكبار يضغطون على السعر في اتجاه معين.

أدوات وتقنيات إضافية

مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم والمقاومة هي نقاط سعرية يتوقف عندها السعر أو ينعكس. يمكن استخدامها لتأكيد إشارات VSA.
خطوط الاتجاه: خطوط الاتجاه تساعد في تحديد اتجاه السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
أنماط الشموع اليابانية: أنماط الشموع اليابانية يمكن أن توفر إشارات إضافية حول سلوك السوق.
مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يساعد في تحديد ما إذا كان المتداولون الكبار يقومون بتجميع أو توزيع المراكز.
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI): يستخدم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل حجم الانتشار

استراتيجية التجميع/التوزيع: تحديد فترات التجميع (Accumulation) والتوزيع (Distribution) من خلال تحليل حجم التداول ونطاق السعر.
استراتيجية الاختراق: البحث عن اختراقات قوية لمستويات الدعم والمقاومة مع حجم تداول كبير.
استراتيجية الارتداد: تحديد نقاط الارتداد المحتملة بعد فترات التداول الجانبي.
استراتيجية الانعكاس: البحث عن إشارات الانعكاس المحتملة بناءً على أنماط الشموع اليابانية وحجم التداول.
استراتيجية No Demand: تحديد حالات عدم وجود طلب في السوق.

التحذيرات والمخاطر

VSA هو أسلوب معقد يتطلب ممارسة وتدريبًا لفهمه بشكل كامل.
قد تكون إشارات VSA عرضة للتفسير الخاطئ، خاصة في الأسواق المتقلبة.
لا يوجد نظام تداول مضمون، ويجب دائمًا استخدام إدارة إدارة المخاطر المناسبة.
VSA ليس مؤشرًا سحريًا، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى.

استراتيجيات إضافية

استراتيجية الاختراق الحاد، استراتيجية المتوسطات المتحركة، استراتيجية المتاجرين المتأرجحين، استراتيجية سكالبينج، استراتيجية التداول اليومي، استراتيجية التداول الليلي، استراتيجية التداول الخوارزمي.

التحليل الفني المتقدم

نظرية فوضى السوق، التحليل متعدد الأطر الزمنية، التحليل بين الأسواق.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين