Volume
حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
حجم التداول (Volume) هو أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المتداولون في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يمثل حجم التداول عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، مثل يوم أو ساعة أو حتى دقيقة. فهم حجم التداول أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة، حيث يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد مستويات الدعم والمقاومة، وتقييم السيولة في السوق. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لحجم التداول للمبتدئين، مع التركيز على أهميته وكيفية استخدامه في تحليل الأسواق.
ما هو حجم التداول؟
ببساطة، حجم التداول هو مقياس للنشاط في السوق. يوضح عدد العقود التي تم تداولها في أصل معين (مثل بيتكوين أو إيثريوم) خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، إذا كان حجم تداول عقود بيتكوين المستقبلية هو 1000 عقد في ساعة واحدة، فهذا يعني أنه تم شراء وبيع 1000 عقد بيتكوين خلال تلك الساعة.
لماذا حجم التداول مهم؟
- تأكيد الاتجاهات: حجم التداول المتزايد أثناء صعود السعر يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي ومدعوم بمشاركة واسعة من المتداولين. على العكس من ذلك، حجم التداول المتزايد أثناء هبوط السعر يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قوي.
- تأكيد مستويات الدعم والمقاومة: عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة ويرافقه حجم تداول كبير، فهذا يؤكد قوة هذا المستوى. ارتداد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول كبير يزيد من احتمالية استمرار هذا الارتداد.
- تقييم السيولة: يشير حجم التداول الكبير إلى أن السوق يتمتع بسيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع العقود دون التأثير بشكل كبير على السعر. السيولة العالية ضرورية للمتداولين، خاصة أولئك الذين يقومون بتنفيذ صفقات كبيرة.
- تحديد الاختراقات الكاذبة: يمكن أن يساعد حجم التداول في تحديد الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم والمقاومة. إذا اخترق السعر مستوى مقاومة بحجم تداول منخفض، فمن المرجح أن يكون الاختراق كاذبًا وأن السعر سيعود إلى ما دونه.
كيفية تفسير حجم التداول
- الحجم المتزايد مع الاتجاه: هذا هو السيناريو الأكثر إيجابية. يشير إلى أن الاتجاه قوي ومدعوم بمشاركة واسعة من المتداولين.
- الحجم المنخفض مع الاتجاه: هذا يشير إلى أن الاتجاه ضعيف وقد يكون عرضة للانعكاس.
- الحجم المتزايد مع اختلاف الاتجاه: هذا يمكن أن يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه.
- الحجم المنخفض مع اختلاف الاتجاه: هذا يشير إلى أن الاتجاه الجديد ضعيف وقد لا يستمر.
أدوات تحليل حجم التداول
- مؤشر التوازن الحجمي (OBV): مؤشر التوازن الحجمي يربط السعر بحجم التداول لتحديد الضغط الشرائي والبيعي.
- مؤشر حجم التداول المتراكم (Accumulation/Distribution Line): يقيس هذا المؤشر تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
- مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس ضغط الشراء والبيع على مدى فترة زمنية محددة.
- اختلافات حجم التداول: مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول السابق يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاه.
حجم التداول وأنواع التداول
- التداول اليومي (Day Trading): يعتمد المتداولون اليوميون على حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج السريعة.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): يستخدم المتداولون المتأرجحون حجم التداول لتأكيد الإشارات الناتجة عن التحليل الفني.
- التداول طويل الأجل (Position Trading): يستخدم المتداولون طويلو الأجل حجم التداول لتقييم الاتجاهات طويلة الأجل وتحديد نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية.
استراتيجيات التداول باستخدام حجم التداول
| الاستراتيجية | الوصف | |---|---| | اختراق مع حجم التداول | البحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة مصحوبة بحجم تداول كبير. | | الارتداد مع حجم التداول | البحث عن ارتدادات عن مستويات الدعم أو المقاومة مصحوبة بحجم تداول كبير. | | التحقق من الاتجاه | استخدام حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه الحالي. | | تحديد الانعكاسات | البحث عن حجم تداول متزايد مع اختلاف الاتجاه. | | استراتيجية التجميع والتوزيع | استخدام مؤشر التجميع والتوزيع لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. |
التحليل الفني وحجم التداول
دمج حجم التداول مع التحليل الفني يمكن أن يحسن بشكل كبير من دقة إشارات التداول. على سبيل المثال، يمكن تأكيد نمط الرأس والكتفين إذا كان حجم التداول يتناقص أثناء تكوين النمط ويزداد عند الاختراق. استخدام خطوط الاتجاه و مستويات فيبوناتشي بالتزامن مع حجم التداول يمكن أن يوفر المزيد من التأكيد على إشارات التداول.
استراتيجيات إضافية للتحليل الفني وحجم التداول
- الشموع اليابانية مع حجم التداول
- مؤشر الماكد (MACD) مع حجم التداول
- مؤشر القوة النسبية (RSI) مع حجم التداول
- مؤشر ستوكاستيك مع حجم التداول
- التحليل الموجي للإليوت مع حجم التداول
الخلاصة
حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول أفضل. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر أمر ضروري، وأن حجم التداول هو مجرد جزء واحد من الصورة الكاملة. يجب عليك أيضًا دراسة التحليل الأساسي و علم الاقتصاد السلوكي لتحسين فهمك للسوق. لا تنسَ أهمية إدارة الأموال و تنويع المحفظة.
روابط ذات صلة
- العقود الآجلة
- العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثريوم
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- إدارة الأموال
- تنويع المحفظة
- تداول الخيارات
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- الدعم والمقاومة
- الاختراقات الكاذبة
- علم الاقتصاد السلوكي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
