استراتيجية Fibonacci Retracements

```wiki

استراتيجية Fibonacci Retracements (تراجعات فيبوناتشي) في الخيارات الثنائية

مقدمة

تعتبر استراتيجية Fibonacci Retracements (تراجعات فيبوناتشي) من الأدوات القوية والشهيرة في مجال التحليل_الفني، وهي تستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات_الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة، ويعتقد الكثيرون أنها تعكس أنماطًا في الأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في عالم الخيارات الثنائية، مع التركيز على كيفية تطبيقها وكيفية استخدامها لزيادة فرص النجاح.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة أرقام تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. بمعنى آخر: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا.

النسبة بين أي رقم في المتتالية والرقم الذي يليه تقترب من النسبة الذهبية (Golden Ratio)، والتي تساوي تقريبًا 1.618. هذه النسبة الذهبية، بالإضافة إلى نسب أخرى مشتقة منها، هي الأساس الذي تعتمد عليه تراجعات فيبوناتشي.

النسب الرئيسية في تراجعات فيبوناتشي

• **23.6%:** يتم حسابها بقسمة رقم على الرقم الذي يليه في المتتالية.
• **38.2%:** نسبة شائعة الاستخدام.
• **50%:** على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي حقيقية، إلا أنها تستخدم بشكل شائع كمستوى دعم أو مقاومة محتمل.
• **61.8%:** تعتبر النسبة الذهبية نفسها، وهي نسبة رئيسية في التحليل الفني.
• **78.6%:** نسبة أقل شيوعًا ولكنها قد تكون مفيدة في بعض الحالات.

كيف تعمل تراجعات فيبوناتشي في الأسواق المالية؟

تعتمد فكرة تراجعات فيبوناتشي على أن الأسواق المالية تتحرك في موجات. بعد حركة رئيسية للأسعار (إما صعودية أو هبوطية)، عادةً ما يكون هناك تراجع أو تصحيح مؤقت قبل استئناف الاتجاه الرئيسي. تفترض تراجعات فيبوناتشي أن هذه التصحيحات ستتوقف عند مستويات فيبوناتشي المحددة.

تحديد مستويات فيبوناتشي

لتطبيق تراجعات فيبوناتشي، يجب أولاً تحديد نقطة البداية (Swing High أو Swing Low) ونقطة النهاية (Swing Low أو Swing High) للحركة الرئيسية. ثم يتم رسم مستويات فيبوناتشي بين هاتين النقطتين.

• الاتجاه الصاعد: يتم تحديد Swing Low كنقطة البداية و Swing High كنقطة النهاية.
• الاتجاه الهابط: يتم تحديد Swing High كنقطة البداية و Swing Low كنقطة النهاية.

بعد رسم مستويات فيبوناتشي، يمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

تطبيق استراتيجية Fibonacci Retracements في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام استراتيجية Fibonacci Retracements في الخيارات الثنائية بعدة طرق مختلفة. إليك بعض الأمثلة:

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• الاتجاه الصاعد: إذا كان السوق في اتجاه صاعد، يمكن انتظار تراجع السعر إلى أحد مستويات فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%) قبل الدخول في صفقة شراء (Call Option). يمكن وضع أمر جني الأرباح عند Swing High السابق أو عند مستوى فيبوناتشي أعلى.
• الاتجاه الهابط: إذا كان السوق في اتجاه هابط، يمكن انتظار ارتداد السعر إلى أحد مستويات فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%) قبل الدخول في صفقة بيع (Put Option). يمكن وضع أمر جني الأرباح عند Swing Low السابق أو عند مستوى فيبوناتشي أدنى.

2. تأكيد الاتجاه

يمكن استخدام تراجعات فيبوناتشي لتأكيد قوة الاتجاه. إذا ارتد السعر بقوة من أحد مستويات فيبوناتشي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الرئيسي لا يزال قويًا.

3. تحديد مستويات وقف الخسارة

يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات وقف الخسارة (Stop Loss). على سبيل المثال، في الاتجاه الصاعد، يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي الذي تم الدخول عنده في الصفقة.

أمثلة عملية

مثال 1: اتجاه صاعد

لنفترض أن سعر زوج العملات EUR/USD ارتفع من 1.0800 إلى 1.1000. ثم بدأ السعر في التراجع. باستخدام تراجعات فيبوناتشي، يمكن تحديد مستويات الدعم المحتملة التالية:

• 23.6%: 1.0917
• 38.2%: 1.0882
• 50%: 1.0850
• 61.8%: 1.0818

إذا ارتد السعر من مستوى 61.8% (1.0818)، يمكن الدخول في صفقة شراء (Call Option) بهدف الوصول إلى 1.1000 أو أعلى.

مثال 2: اتجاه هابط

لنفترض أن سعر النفط انخفض من 80 دولارًا إلى 75 دولارًا. ثم بدأ السعر في الارتداد. باستخدام تراجعات فيبوناتشي، يمكن تحديد مستويات المقاومة المحتملة التالية:

• 23.6%: 76.38
• 38.2%: 77.19
• 50%: 77.80
• 61.8%: 78.42

إذا ارتد السعر من مستوى 61.8% (78.42)، يمكن الدخول في صفقة بيع (Put Option) بهدف الوصول إلى 75 دولارًا أو أقل.

دمج استراتيجية Fibonacci Retracements مع استراتيجيات أخرى

لزيادة فعالية استراتيجية Fibonacci Retracements، يفضل دمجها مع استراتيجيات أخرى للتحليل الفني. إليك بعض الأمثلة:

• مؤشر المتوسطات المتحركة (Moving Average): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام الماكد لتحديد تقاطعات الاتجاهات.
• أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الإشارات التي تنتجها تراجعات فيبوناتشي.
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): التحقق من حجم التداول أثناء ارتداد السعر من مستويات فيبوناتشي يمكن أن يعزز من صحة الإشارة.

نصائح هامة عند استخدام استراتيجية Fibonacci Retracements

• لا تعتمد على تراجعات فيبوناتشي وحدها: يجب دائمًا استخدامها مع استراتيجيات أخرى للتحليل الفني لتأكيد الإشارات وتقليل المخاطر.
• كن صبورًا: قد لا يتم الوصول إلى مستويات فيبوناتشي على الفور. يجب الانتظار حتى يصل السعر إلى المستوى المطلوب قبل الدخول في الصفقة.
• استخدم مستويات وقف الخسارة: لحماية رأس المال، يجب دائمًا استخدام مستويات وقف الخسارة.
• تدرب على حساب تجريبي: قبل استخدام استراتيجية Fibonacci Retracements في حساب حقيقي، تدرب عليها على حساب تجريبي لفهم كيفية عملها وكيفية تطبيقها بشكل صحيح.
• ضع في اعتبارك الظروف السوقية: قد تكون تراجعات فيبوناتشي أكثر فعالية في بعض الظروف السوقية مقارنة بغيرها.

المخاطر المرتبطة باستراتيجية Fibonacci Retracements

على الرغم من أن استراتيجية Fibonacci Retracements تعتبر أداة قوية، إلا أنها ليست مضمونة. هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدامها، بما في ذلك:

• الإشارات الخاطئة: قد ينتج عن تراجعات فيبوناتشي إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر.
• التفسير الخاطئ: قد يتم تفسير مستويات فيبوناتشي بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول غير صحيحة.
• تقلبات السوق: قد تؤدي تقلبات السوق إلى تجاوز السعر لمستويات فيبوناتشي دون أن يرتد.

خاتمة

تعتبر استراتيجية Fibonacci Retracements أداة قيمة في التحليل الفني للخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية عمل هذه الاستراتيجية وكيفية تطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين زيادة فرص النجاح وتحسين أداء التداول. تذكر دائمًا أن التدريب والممارسة والصبر هي مفاتيح النجاح في أي استراتيجية تداول.

التحليل_الفني الخيارات_الثنائية مؤشر المتوسطات المتحركة مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد أنماط الشموع اليابانية تحليل حجم التداول استراتيجية الاختراق استراتيجية التداول المتأرجح استراتيجية التداول حسب الأخبار استراتيجية مارتينجال استراتيجية المضاعفة استراتيجية الدالتة استراتيجية التداول اللحظي استراتيجية التداول على المدى الطويل إدارة المخاطر علم النفس التجاري التحليل الأساسي التحليل الفني المتقدم الشموع اليابانية مستويات الدعم والمقاومة خطوط الاتجاه قنوات الدالة استراتيجية بولينجر باند استراتيجية Ichimoku Cloud استراتيجية Parabolic SAR استراتيجية RSI Divergence استراتيجية MACD Crossover ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين