Help:Log Correlation: Difference between revisions

Latest revision as of 08:39, 24 April 2025

مساعدة: ارتباط السجلات

ارتباط السجلات هو تقنية قوية تستخدم في تداول الخيارات الثنائية لتحديد أوجه التشابه والأنماط بين فترات زمنية مختلفة في بيانات الأسعار. يسمح هذا التحليل للمتداولين بتحسين استراتيجياتهم وزيادة احتمالات النجاح. هذه المقالة تشرح مفهوم ارتباط السجلات بشكل مفصل، وكيفية تطبيقه، وبعض الاستراتيجيات المرتبطة به.

ما هو ارتباط السجلات؟

ببساطة، ارتباط السجلات يقارن حركة الأسعار في فترتين زمنيتين مختلفتين. الفكرة الأساسية هي أن الأسواق غالبًا ما تظهر سلوكًا متكررًا، وأن فهم هذه التكرارات يمكن أن يوفر ميزة تنافسية. بدلاً من التركيز على حركة السعر المطلقة، يركز ارتباط السجلات على العلاقة بين حركات الأسعار.

على سبيل المثال، قد يلاحظ المتداول أن ارتفاع سعر البيتكوين في فترة 15 دقيقة غالبًا ما يتبعه ارتفاع مماثل في فترة 5 دقائق. هذا يشير إلى ارتباط إيجابي بين الفترتين الزمنيتين. وبالمثل، قد يلاحظ المتداول أن انخفاض سعر الإيثريوم في فترة ساعة غالبًا ما يسبق انخفاضًا في فترة 30 دقيقة، مما يشير إلى ارتباط سلبي.

كيفية حساب ارتباط السجلات

هناك طرق مختلفة لحساب ارتباط السجلات، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام معامل ارتباط بيرسون. يعبر معامل بيرسون عن قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين. تتراوح قيمته بين -1 و +1.

+1: ارتباط إيجابي كامل (عندما يرتفع أحد المتغيرين، يرتفع الآخر بنفس المقدار).
-1: ارتباط سلبي كامل (عندما يرتفع أحد المتغيرين، ينخفض الآخر بنفس المقدار).
0: لا يوجد ارتباط.

لحساب معامل ارتباط بيرسون، يجب عليك:

1. جمع بيانات الأسعار للفترتين الزمنيتين اللتين ترغب في مقارنتهما. 2. حساب التغيرات في الأسعار لكل فترة زمنية. 3. حساب متوسط التغير في الأسعار لكل فترة زمنية. 4. حساب الانحراف المعياري للتغيرات في الأسعار لكل فترة زمنية. 5. استخدام صيغة معامل ارتباط بيرسون لحساب الارتباط.

لحسن الحظ، توفر العديد من منصات تداول الخيارات أدوات لحساب ارتباط السجلات تلقائيًا.

تطبيق ارتباط السجلات في تداول الخيارات الثنائية

يمكن استخدام ارتباط السجلات في مجموعة متنوعة من استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية:

تأكيد الاتجاه: إذا كان هناك ارتباط إيجابي قوي بين فترتين زمنيتين، فقد يؤكد ذلك الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الريبل في فترة ساعة وارتفع أيضًا في فترة 15 دقيقة، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الاتجاه الصاعد سيستمر.
تحديد الانعكاسات المحتملة: إذا كان هناك ارتباط سلبي قوي بين فترتين زمنيتين، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا انخفض سعر لايتكوين في فترة يوم وارتفع في فترة ساعة، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الاتجاه الهابط يقترب من نهايته.
تداول الاختلافات: يمكن استخدام ارتباط السجلات لتحديد الاختلافات بين الفترات الزمنية المختلفة. على سبيل المثال، إذا كان سعر الدوجكوين يرتفع في فترة ساعة ولكنه يظل ثابتًا في فترة 15 دقيقة، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم وأن الاتجاه الصاعد قد يفقد قوته.
تصفية الإشارات: يمكن استخدام ارتباط السجلات لتصفية الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال، إذا أعطت إشارة الشموع اليابانية إشارة شراء، ولكن ارتباط السجلات يشير إلى أن الاتجاه هابط، فقد يكون من الأفضل تجنب هذه الصفقة.

استراتيجيات متقدمة باستخدام ارتباط السجلات

بالإضافة إلى التطبيقات الأساسية المذكورة أعلاه، يمكن استخدام ارتباط السجلات في استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا:

استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: استخدم ارتباط السجلات لتحديد أفضل الفترات الزمنية للمتوسطات المتحركة المتقاطعة.
استراتيجية تصحيح فيبوناتشي: قم بتأكيد مستويات تصحيح فيبوناتشي باستخدام ارتباط السجلات.
استراتيجية بولينجر باندز: استخدم ارتباط السجلات لتحديد قوة الاختراقات في بولينجر باندز.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): قم بتأكيد إشارات التشبع الشرائي/البيعي باستخدام ارتباط السجلات.
استراتيجية الماكد (MACD): استخدم ارتباط السجلات لتأكيد تقاطعات الماكد.

أدوات وموارد إضافية

الخلاصة

ارتباط السجلات هو أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية ارتباط الأسعار في فترات زمنية مختلفة، يمكنك تحسين استراتيجياتك وزيادة احتمالات النجاح. تذكر أن ارتباط السجلات ليس مضمونًا، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

@@ Line 1: / Line 1: @@
-'''مساعدة: ارتباط السجلات'''
+=== مساعدة: ارتباط السجلات ===
-'''مقدمة'''
+'''ارتباط السجلات''' هو تقنية قوية تستخدم في [[تداول الخيارات الثنائية]] لتحديد أوجه التشابه والأنماط بين فترات زمنية مختلفة في بيانات الأسعار. يسمح هذا التحليل للمتداولين بتحسين استراتيجياتهم وزيادة احتمالات النجاح. هذه المقالة تشرح مفهوم ارتباط السجلات بشكل مفصل، وكيفية تطبيقه، وبعض الاستراتيجيات المرتبطة به.
-ارتباط السجلات (Log Correlation) هو أداة قوية في [[تداول الخيارات الثنائية]]، تهدف إلى تحديد الأنماط والاتجاهات المحتملة في [[السوق]]. تعتمد هذه التقنية على تحليل العلاقة بين سجلات التداول المختلفة، أي سلسلة من نتائج التداول المتتالية، ومحاولة استنتاج احتمالية حدوث نمط معين في المستقبل.  لا تعتمد هذه الطريقة على أي مؤشرات فنية أو أساسية، بل تعتمد بشكل كامل على تحليل الاحتمالات بناءً على السجلات التاريخية. يعتبرها البعض شكلاً من أشكال [[المقامرة]]، بينما يرى آخرون أنها استراتيجية تداول متقدمة.
+== ما هو ارتباط السجلات؟ ==
-'''كيف يعمل ارتباط السجلات؟'''
+ببساطة، ارتباط السجلات يقارن حركة الأسعار في فترتين زمنيتين مختلفتين.  الفكرة الأساسية هي أن الأسواق غالبًا ما تظهر سلوكًا متكررًا، وأن فهم هذه التكرارات يمكن أن يوفر ميزة تنافسية.  بدلاً من التركيز على حركة السعر المطلقة، يركز ارتباط السجلات على العلاقة بين حركات الأسعار.
-الفكرة الأساسية هي أن بعض سلاسل النتائج (مثل تكرار الفوز أو الخسارة) قد تزيد أو تقلل من احتمالية حدوث نتائج معينة في المستقبل. على سبيل المثال، إذا كانت هناك سلسلة طويلة من الخسائر، قد يعتقد البعض أن هناك فرصة أكبر للفوز في التداول التالي، أو العكس.  هذا الاعتقاد يرتبط بمفهوم [[الارتداد إلى المتوسط]].
+على سبيل المثال، قد يلاحظ المتداول أن ارتفاع سعر [[البيتكوين]] في فترة 15 دقيقة غالبًا ما يتبعه ارتفاع مماثل في فترة 5 دقائق. هذا يشير إلى ارتباط إيجابي بين الفترتين الزمنيتين.  وبالمثل، قد يلاحظ المتداول أن انخفاض سعر [[الإيثريوم]] في فترة ساعة غالبًا ما يسبق انخفاضًا في فترة 30 دقيقة، مما يشير إلى ارتباط سلبي.
-التحليل يتضمن تحديد الأنماط المتكررة في سجلات التداول، ثم تقييم مدى ارتباط هذه الأنماط بالنتائج المستقبلية.  يمكن استخدام أدوات إحصائية بسيطة مثل [[الاحتمالات الشرطية]] لحساب احتمالية حدوث نتيجة معينة بعد سلسلة معينة من النتائج.
+== كيفية حساب ارتباط السجلات ==
-'''مثال عملي'''
+هناك طرق مختلفة لحساب ارتباط السجلات، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام معامل ارتباط بيرسون.  يعبر معامل بيرسون عن قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين.  تتراوح قيمته بين -1 و +1.
-لنفترض أنك قمت بتداول 10 صفقات متتالية، وكانت النتائج كالتالي: فوز، فوز، خسارة، فوز، فوز، خسارة، فوز، خسارة، خسارة، خسارة.  باستخدام ارتباط السجلات، يمكنك تحليل هذه السلسلة لتحديد الأنماط.  في هذا المثال، نلاحظ وجود سلسلة من الخسائر في النهاية.  إذا كنت تعتقد أن هذه السلسلة من الخسائر تزيد من احتمالية الفوز في التداول التالي، فقد تختار الدخول في صفقة شراء (Call) بناءً على هذا التحليل.
+*   +1: ارتباط إيجابي كامل (عندما يرتفع أحد المتغيرين، يرتفع الآخر بنفس المقدار).
+*   -1: ارتباط سلبي كامل (عندما يرتفع أحد المتغيرين، ينخفض الآخر بنفس المقدار).
+*   0: لا يوجد ارتباط.
-'''مخاطر وقيود ارتباط السجلات'''
+لحساب معامل ارتباط بيرسون، يجب عليك:
-*   '''لا يوجد ضمان للنجاح:'''  ارتباط السجلات لا يضمن الربح.  [[السوق]] يعتمد على عوامل متعددة، ولا يمكن التنبؤ به بشكل كامل.
+.  جمع بيانات الأسعار للفترتين الزمنيتين اللتين ترغب في مقارنتهما.
-*   '''التحيز التأكيدي:'''  يمكن أن يؤدي التحيز التأكيدي إلى رؤية الأنماط التي تريد رؤيتها فقط، وتجاهل الأدلة التي تتعارض مع معتقداتك.
+.  حساب التغيرات في الأسعار لكل فترة زمنية.
-*   '''حجم العينة:'''  تحتاج إلى حجم عينة كبير من سجلات التداول للحصول على نتائج موثوقة.  تحليل عدد قليل من الصفقات قد يكون مضللاً.
+.  حساب متوسط التغير في الأسعار لكل فترة زمنية.
-*   '''النتائج العشوائية:'''  في كثير من الأحيان، تكون نتائج التداول عشوائية، ولا يمكن التنبؤ بها بناءً على الأنماط السابقة.  [[الضوضاء]] في السوق يمكن أن تخفي الأنماط الحقيقية.
+.  حساب الانحراف المعياري للتغيرات في الأسعار لكل فترة زمنية.
-*   '''الاعتماد على الماضي:'''  يعتمد هذا الأسلوب على افتراض أن الماضي يتنبأ بالمستقبل، وهو افتراض قد لا يكون صحيحًا في [[الأسواق المالية]].
+.  استخدام صيغة معامل ارتباط بيرسون لحساب الارتباط.
-'''أدوات مساعدة لتحليل ارتباط السجلات'''
+لحسن الحظ، توفر العديد من منصات [[تداول الخيارات]] أدوات لحساب ارتباط السجلات تلقائيًا.
-*   '''جداول بيانات:'''  يمكن استخدام برامج جداول البيانات (مثل [[Microsoft Excel]] أو [[Google Sheets]]) لتسجيل نتائج التداول وتحليل الأنماط.
+== تطبيق ارتباط السجلات في تداول الخيارات الثنائية ==
-*   '''برامج إحصائية:'''  يمكن استخدام برامج إحصائية متخصصة لحساب الاحتمالات الشرطية وإجراء تحليلات متقدمة.
-*   '''أدوات تحليل السجلات:'''  هناك بعض الأدوات المتاحة على الإنترنت والتي تساعد في تحليل سجلات التداول وتحديد الأنماط.
-'''ارتباط السجلات واستراتيجيات التداول الأخرى'''
+يمكن استخدام ارتباط السجلات في مجموعة متنوعة من استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية:
-يمكن دمج ارتباط السجلات مع استراتيجيات تداول أخرى لزيادة احتمالية النجاح.  على سبيل المثال:
+*   '''تأكيد الاتجاه:''' إذا كان هناك ارتباط إيجابي قوي بين فترتين زمنيتين، فقد يؤكد ذلك الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر [[الريبل]] في فترة ساعة وارتفع أيضًا في فترة 15 دقيقة، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الاتجاه الصاعد سيستمر.
+*   '''تحديد الانعكاسات المحتملة:''' إذا كان هناك ارتباط سلبي قوي بين فترتين زمنيتين، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا انخفض سعر [[لايتكوين]] في فترة يوم وارتفع في فترة ساعة، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الاتجاه الهابط يقترب من نهايته.
+*   '''تداول الاختلافات:''' يمكن استخدام ارتباط السجلات لتحديد الاختلافات بين الفترات الزمنية المختلفة.  على سبيل المثال، إذا كان سعر [[الدوجكوين]] يرتفع في فترة ساعة ولكنه يظل ثابتًا في فترة 15 دقيقة، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم وأن الاتجاه الصاعد قد يفقد قوته.
+*   '''تصفية الإشارات:''' يمكن استخدام ارتباط السجلات لتصفية الإشارات الخاطئة.  على سبيل المثال، إذا أعطت إشارة [[الشموع اليابانية]] إشارة شراء، ولكن ارتباط السجلات يشير إلى أن الاتجاه هابط، فقد يكون من الأفضل تجنب هذه الصفقة.
-*   [[استراتيجية مارتينجال]]:  يمكن استخدام ارتباط السجلات لتحديد متى يجب زيادة حجم التداول في استراتيجية مارتينجال.
+== استراتيجيات متقدمة باستخدام ارتباط السجلات ==
-*   [[استراتيجية فيبوناتشي]]:  يمكن استخدام ارتباط السجلات لتأكيد إشارات استراتيجية فيبوناتشي.
-*   [[استراتيجية الاختراق]]:  يمكن استخدام ارتباط السجلات لتحديد الأوقات المحتملة لحدوث اختراقات في الأسعار.
-*   [[تداول الاتجاه]]:  يمكن استخدام ارتباط السجلات لتأكيد قوة الاتجاه.
-*   [[تداول النطاق]]:  يمكن استخدام ارتباط السجلات لتحديد حدود النطاق المحتمل.
-'''تحليل فني إضافي ذو صلة'''
+بالإضافة إلى التطبيقات الأساسية المذكورة أعلاه، يمكن استخدام ارتباط السجلات في استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا:
-*   [[الشموع اليابانية]]:  تحليل أنماط الشموع اليابانية يمكن أن يكمل تحليل ارتباط السجلات.
+*   '''استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة:''' استخدم ارتباط السجلات لتحديد أفضل الفترات الزمنية للمتوسطات المتحركة المتقاطعة.
-*   [[المتوسطات المتحركة]]:  استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق.
+*   '''استراتيجية تصحيح فيبوناتشي:''' قم بتأكيد مستويات تصحيح فيبوناتشي باستخدام ارتباط السجلات.
-*   [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]:  استخدام مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
+*   '''استراتيجية بولينجر باندز:''' استخدم ارتباط السجلات لتحديد قوة الاختراقات في بولينجر باندز.
-*   [[مؤشر MACD]]:  استخدام مؤشر MACD لتحديد نقاط التقاطع المحتملة.
+*   '''استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI):''' قم بتأكيد إشارات التشبع الشرائي/البيعي باستخدام ارتباط السجلات.
-*   [[خطوط بولينجر]]:  استخدام خطوط بولينجر لتحديد التقلبات المحتملة.
+*   '''استراتيجية الماكد (MACD):''' استخدم ارتباط السجلات لتأكيد تقاطعات الماكد.
-'''تحليل حجم التداول ذو صلة'''
+== أدوات وموارد إضافية ==
-*   [[حجم التداول]]:  تحليل حجم التداول يمكن أن يؤكد أو يضعف إشارات ارتباط السجلات.
+*   [[التحليل الفني]]
-*   [[حجم الأمر]]:  تحليل حجم الأمر يمكن أن يساعد في تحديد قوة الاتجاه.
+*   [[التحليل الأساسي]]
-*   [[عمق السوق]]:  تحليل عمق السوق يمكن أن يوفر معلومات حول مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
+*   [[إدارة المخاطر]]
-*   [[تجميع الأوامر]]:  تحليل تجميع الأوامر يمكن أن يشير إلى تدخل المؤسسات الكبيرة.
+*   [[علم النفس التجاري]]
-*   [[السيولة]]:  تحليل السيولة يمكن أن يساعد في تجنب التقلبات المفاجئة.
+*   [[أنواع الخيارات الثنائية]]
+*   [[منصات تداول الخيارات الثنائية]]
+*   [[الرسوم البيانية للخيارات الثنائية]]
+*   [[الاستراتيجيات الشائعة في الخيارات الثنائية]]
+*   [[التحليل باستخدام أنماط الشموع اليابانية]]
+*   [[تحليل حجم التداول]]
+*   [[استراتيجية الاختراق]]
+*   [[استراتيجية الارتداد]]
+*   [[استراتيجية الاتجاه]]
+*   [[استراتيجية التداول المتأرجح]]
+*   [[استراتيجية التداول اليومي]]
+*   [[استراتيجية مارتينجال]]
+*   [[استراتيجية فيبوناتشي]]
+*   [[استراتيجية بولينجر باندز]]
+*   [[استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
+*   [[استراتيجية الماكد (MACD)]]
+*   [[مؤشرات الاتجاه]]
+*   [[مؤشرات الزخم]]
+*   [[مؤشرات التقلب]]
-'''نصائح إضافية'''
+== الخلاصة ==
-*   '''التجربة:'''  جرب استراتيجيات مختلفة لارتباط السجلات لمعرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك.
+ارتباط السجلات هو أداة قيمة للمتداولين في [[الخيارات الثنائية]]. من خلال فهم كيفية ارتباط الأسعار في فترات زمنية مختلفة، يمكنك تحسين استراتيجياتك وزيادة احتمالات النجاح.  تذكر أن ارتباط السجلات ليس مضمونًا، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.
-*   '''إدارة المخاطر:'''  استخدم دائمًا [[إدارة المخاطر]] المناسبة لحماية رأس المال الخاص بك.
-*   '''التسجيل:'''  سجل جميع صفقاتك وتحليلها لتعلم من أخطائك.
-*   '''التعليم المستمر:'''  استمر في تعلم المزيد عن [[تداول الخيارات الثنائية]] و [[الأسواق المالية]].
-*   [[التحليل الأساسي]]:  ضع في اعتبارك [[التحليل الأساسي]] بالإضافة إلى ارتباط السجلات.
-'''تحذير'''
+[[Category:مساعدة_ويكي]]
-تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر رأس المال الخاص بك بالكامل.  لا تتداول إلا بالمال الذي يمكنك تحمل خسارته.
-{| class="wikitable"
-|+ أمثلة على أنماط السجلات
-|=== النمط ===|=== الوصف ===|=== الاحتمالية المتوقعة ===|
-| فوز-فوز-فوز | سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية | زيادة احتمالية الفوز في التداول التالي |
-| خسارة-خسارة-خسارة | سلسلة من ثلاثة خسائر متتالية | زيادة احتمالية الفوز في التداول التالي (اعتمادًا على استراتيجية التداول) |
-| فوز-خسارة-فوز | نمط متناوب بين الفوز والخسارة | احتمالية متساوية تقريبًا |
-| خسارة-فوز-خسارة | نمط متناوب بين الخسارة والفوز | احتمالية متساوية تقريبًا |
-|}
-[[التحليل الفني]]، [[التحليل الأساسي]]، [[إدارة المخاطر]]، [[الخيار الثنائي]]، [[تداول العملات الرقمية]]، [[التحوط]]، [[تنويع المحفظة]]، [[الرافعة المالية]]، [[التقلب]]، [[السيولة]]، [[أوامر وقف الخسارة]]، [[أوامر جني الأرباح]]، [[الاحتمالات الشرطية]]، [[الإحصاء]]، [[الارتداد إلى المتوسط]]، [[الضوضاء]]، [[Microsoft Excel]]، [[Google Sheets]]، [[التحيز التأكيدي]].
-[[Category:الفئة:أدوات_المساعدة]]
 == ابدأ التداول الآن ==