GeeksforGeeks

1. 1. عقود العملات المشفرة الآجلة: دليل شامل للمبتدئين

عقود العملات المشفرة الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تتيح هذه العقود للمتداولين المضاربة على أسعار العملات المشفرة بدون امتلاك الأصل الفعلي، أو التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى تقديم فهم شامل لهذا السوق المالي الناشئ.

ما هي العقود الآجلة؟

ببساطة، العقد الآجل هو اتفاق بين طرفين لتداول أصل ما في تاريخ لاحق. في سياق العملات المشفرة، يمكن أن يكون الأصل هو بيتكوين، إيثيريوم، ريبل، أو أي عملة مشفرة أخرى. يتم تحديد السعر اليوم، ولكن يتم تسوية الصفقة في تاريخ التسليم المحدد.

كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

تختلف العقود الآجلة للعملات المشفرة عن العقود الآجلة التقليدية في بعض الجوانب، بسبب طبيعة سوق العملات المشفرة المتقلبة والمتوفرة على مدار الساعة.

• العقد القياسي: يحدد كمية الأصل الأساسي التي سيتم تداولها.
• تاريخ التسليم: التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد.
• سعر التسليم: السعر المتفق عليه لتداول الأصل في تاريخ التسليم.
• الهامش: مبلغ من المال يجب على المتداولين إيداعه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
• التمويل: مدفوعات دورية بين المشترين والبائعين بناءً على الفرق بين سعر العقد الآجل والسعر الفوري للأصل.

الفرق بين العقود الآجلة والعقود الفورية

| الميزة | العقود الفورية | العقود الآجلة | |--------------|-------------------|---------------------| | التسليم | فوري | في تاريخ مستقبلي | | السعر | السعر الحالي | سعر محدد مسبقًا | | الهامش | غير مطلوب عادةً | مطلوب | | الاستخدامات | الشراء والبيع المباشر | المضاربة، التحوط |

العقود الفورية هي عمليات شراء أو بيع مباشرة للأصل، بينما العقود الآجلة هي اتفاقيات لتداول الأصل في المستقبل.

لماذا تتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

• المضاربة: يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار المتوقعة.
• التحوط: يمكن للمستثمرين حماية محافظهم من تقلبات الأسعار.
• الرافعة المالية: تتيح العقود الآجلة للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير. (انظر الرافعة المالية لمزيد من التفاصيل)
• تنوع الاستثمار: توفر العقود الآجلة وسيلة للوصول إلى أسواق العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملات نفسها.

المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة

• التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
• الرافعة المالية: في حين أنها تزيد الأرباح المحتملة، فإنها تزيد أيضًا الخسائر المحتملة.
• السيولة: قد تكون بعض العقود الآجلة أقل سيولة من غيرها، مما يجعل من الصعب الدخول والخروج من الصفقات.
• مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.

منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

تتوفر العديد من منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:

• Binance Futures
• Bybit
• BitMEX
• Deribit
• Kraken Futures

استراتيجيات تداول العقود الآجلة

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

• تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. (تحديد الاتجاه)
• التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. (التداول المتأرجح)
• التحوط: استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بممتلكات العملات المشفرة. (استراتيجيات التحوط)
• المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين المنصات المختلفة. (المراجحة)
• استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية اختراق النطاق: التداول عندما يخترق السعر نطاقًا محددًا. (اختراق النطاق)
• استراتيجية ارتداد فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية بولينجر باند: استخدام نطاقات بولينجر لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجية مؤشر MACD: استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاهات السوق.
• استراتيجية حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات التداول. (تحليل حجم التداول)
• استراتيجية أنماط الشموع اليابانية: التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بتحركات الأسعار.
• استراتيجية تحليل فجوة السعر: تحليل فجوات السعر لتحديد فرص التداول.
• استراتيجية تحليل الموجات إليوت: استخدام نظرية الموجات إليوت لتحديد دورات السوق.
• استراتيجية تحليل نقاط الارتكاز: استخدام نقاط الارتكاز لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

التحليل الفني والأساسي

يعتمد تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي.

• التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على قيمة العملة المشفرة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند تداول العقود الآجلة. يجب على المتداولين:

• استخدام أوامر وقف الخسارة: للحد من الخسائر المحتملة. (أوامر وقف الخسارة)
• تحديد حجم المركز: لتجنب المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة.
• تنويع المحفظة: لتوزيع المخاطر عبر أصول مختلفة.
• فهم الرافعة المالية: واستخدامها بحذر.

موارد إضافية

• مفاهيم أساسية في تداول العملات المشفرة
• التحليل الفني المتقدم
• التحليل الأساسي للعملات المشفرة
• إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة
• تداول الخيارات الثنائية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين