Entity: Difference between revisions

Latest revision as of 17:18, 23 April 2025

كيان : دليل شامل للمبتدئين في عقود العملات المشفرة الآجلة

كيان (Entity) هو مصطلح أساسي في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، ويشير إلى مجموعة من الأوامر التي يتم تجميعها معًا بواسطة نظام التداول لتنفيذها كوحدة واحدة. فهم الكيانات أمر بالغ الأهمية للمتداولين، خاصةً الذين يستخدمون الاستراتيجيات الآلية للتداول أو التداول الخوارزمي. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل لهذا المفهوم للمبتدئين، مع التركيز على أهميته وكيفية استخدامه في سوق العقود الآجلة.

ما هو الكيان؟

ببساطة، الكيان هو مجموعة من الأوامر (شراء أو بيع) التي يتم إرسالها إلى بورصة العملات المشفرة كوحدة واحدة. بدلاً من إرسال أوامر متعددة بشكل منفصل، يتم تجميعها في كيان واحد. يسمح هذا للمتداولين بتنفيذ أوامر معقدة بسرعة وكفاءة أكبر، خاصةً في الأسواق المتقلبة.

لماذا نستخدم الكيانات؟

هناك عدة أسباب لاستخدام الكيانات في تداول العقود الآجلة:

تقليل التأثير على السوق: عندما يتم إرسال أوامر كبيرة، يمكن أن تؤثر على سعر الأصل. تجميع الأوامر في كيان واحد يمكن أن يقلل من هذا التأثير، خاصةً في أسواق السيولة المنخفضة.
تحسين سرعة التنفيذ: تنفيذ كيان واحد أسرع من تنفيذ عدة أوامر منفصلة. هذا مهم بشكل خاص في التداول عالي التردد.
تنفيذ استراتيجيات معقدة: تسمح الكيانات للمتداولين بتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة تتطلب عدة أوامر، مثل استراتيجية المتوسط المتحرك أو استراتيجية الاختراق.
إدارة المخاطر: يمكن استخدام الكيانات لتنفيذ أوامر إيقاف الخسارة و جني الأرباح بشكل فعال.

أنواع الكيانات

هناك أنواع مختلفة من الكيانات، اعتمادًا على البورصة والاستراتيجية المستخدمة. بعض الأنواع الشائعة تشمل:

كيان السوق (Market Entity): يقوم بتنفيذ الأوامر بأفضل سعر متاح في السوق في الوقت الحالي.
كيان الحد (Limit Entity): يقوم بتنفيذ الأوامر فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أفضل.
كيان الإيقاف (Stop Entity): يقوم بتنفيذ الأوامر فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أسوأ.
كيان OCO (One Cancels the Other): يتكون من أمرين: إذا تم تنفيذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا. هذا مفيد لتنفيذ أوامر الدعم والمقاومة.
كيان Iceberg: يقوم بإرسال جزء صغير من الأمر الإجمالي إلى السوق، وعندما يتم تنفيذه، يتم إرسال جزء آخر تلقائيًا. هذا يستخدم لإخفاء حجم الأمر الكبير.

كيفية إنشاء كيان

تختلف عملية إنشاء كيان بناءً على منصة التداول المستخدمة. بشكل عام، تتضمن الخطوات التالية:

1. اختيار نوع الكيان: حدد نوع الكيان الذي يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك. 2. تحديد الأوامر: أضف الأوامر التي تريد تضمينها في الكيان (شراء أو بيع، الكمية، السعر). 3. تحديد الشروط: حدد أي شروط إضافية، مثل أوامر إيقاف الخسارة أو جني الأرباح. 4. إرسال الكيان: أرسل الكيان إلى البورصة.

أهمية الكيانات في الاستراتيجيات المتقدمة

الكيانات تلعب دورًا حاسمًا في العديد من استراتيجيات التداول المتقدمة. على سبيل المثال:

Scalping: تستخدم الكيانات لتنفيذ أوامر صغيرة وسريعة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.
Arbitrage: تستخدم الكيانات للاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.
Mean Reversion: تستخدم الكيانات للدخول في صفقات عندما ينحرف السعر عن متوسطه.
Trend Following: تستخدم الكيانات للدخول في صفقات تتبع اتجاه السوق.
Breakout Trading: تستخدم الكيانات للدخول في صفقات عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم.

تحليل حجم التداول والكيانات

فهم حجم التداول يمكن أن يساعد في تحديد قوة الكيانات. يمكن أن يشير حجم التداول الكبير المصاحب لتنفيذ كيان إلى اهتمام كبير من المتداولين، مما قد يؤكد صحة الصفقة. مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط (MFI) و مؤشر التراكم/التوزيع (A/D) يمكن أن يوفران رؤى قيمة حول حجم التداول.

أدوات لتحليل الكيانات

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل الكيانات، مثل:

دفتر الأوامر (Order Book): يوفر نظرة عامة على الأوامر المفتوحة في السوق.
شريط العمق (Depth Chart): يعرض توزيع الأوامر على مستويات الأسعار المختلفة.
أدوات التداول الآلي: تسمح بإنشاء واختبار استراتيجيات التداول الآلية التي تستخدم الكيانات.

المخاطر المرتبطة بالكيانات

على الرغم من فوائدها، هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام الكيانات:

التعقيد: يمكن أن تكون الكيانات معقدة، خاصةً للمبتدئين.
الأخطاء: يمكن أن تؤدي الأخطاء في إعداد الكيانات إلى خسائر كبيرة.
التنفيذ الجزئي: قد لا يتم تنفيذ الكيان بالكامل إذا لم يكن هناك سيولة كافية في السوق.
انزلاق السعر (Slippage): يمكن أن يحدث انزلاق السعر إذا تغير السعر بين وقت إرسال الكيان ووقت تنفيذه.

روابط ذات صلة

استراتيجيات إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

@@ Line 1: / Line 1: @@
-## الكيان: فهم أساسي في تداول الخيارات الثنائية
+# كيان : دليل شامل للمبتدئين في عقود العملات المشفرة الآجلة
-'''الكيان''' (Entity) هو مفهوم أساسي في عالم [[تداول الخيارات الثنائية]]، وغالبًا ما يتم تجاهله من قبل المبتدئين، ولكن فهمه العميق يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص نجاحك. ببساطة، الكيان هو أي شيء يمكن تداوله في سوق الخيارات الثنائية. هذا يشمل مجموعة واسعة من الأصول، ولكن فهم طبيعة هذه الأصول وكيفية تأثير العوامل المختلفة عليها أمر بالغ الأهمية.
+'''كيان''' (Entity) هو مصطلح أساسي في عالم [[تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة]]، ويشير إلى مجموعة من الأوامر التي يتم تجميعها معًا بواسطة نظام التداول لتنفيذها كوحدة واحدة. فهم الكيانات أمر بالغ الأهمية للمتداولين، خاصةً الذين يستخدمون [[الاستراتيجيات الآلية للتداول]] أو [[التداول الخوارزمي]]. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل لهذا المفهوم للمبتدئين، مع التركيز على أهميته وكيفية استخدامه في [[سوق العقود الآجلة]].
-== ما هي الكيانات في الخيارات الثنائية؟ ==
+== ما هو الكيان؟ ==
-تتنوع الكيانات المتاحة للتداول بشكل كبير. إليك بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا:
+ببساطة، الكيان هو مجموعة من الأوامر (شراء أو بيع) التي يتم إرسالها إلى [[بورصة العملات المشفرة]] كوحدة واحدة. بدلاً من إرسال أوامر متعددة بشكل منفصل، يتم تجميعها في كيان واحد. يسمح هذا للمتداولين بتنفيذ أوامر معقدة بسرعة وكفاءة أكبر، خاصةً في [[الأسواق المتقلبة]].
-*   '''العملات الأجنبية (Forex):''' أزواج العملات مثل EUR/USD و GBP/JPY هي من بين الكيانات الأكثر تداولًا. تعتمد أسعار الصرف على عوامل اقتصادية وسياسية عالمية. [[تحليل اقتصادي]] يلعب دورًا حاسمًا هنا.
+== لماذا نستخدم الكيانات؟ ==
-*   '''الأسهم (Stocks):''' يمكنك تداول الخيارات الثنائية على أسهم الشركات الكبرى مثل Apple و Google و Microsoft. يعتمد أداء الأسهم على أداء الشركة وظروف السوق. [[التحليل الأساسي للأسهم]] مهم لتقييم هذه الكيانات.
-*   '''السلع (Commodities):''' تشمل الذهب والنفط والفضة والغاز الطبيعي. تتأثر أسعار السلع بالعرض والطلب العالمي والأحداث الجيوسياسية. [[تداول السلع]] يتطلب فهمًا دقيقًا لهذه العوامل.
-*   '''المؤشرات (Indices):''' مثل S&P 500 و NASDAQ و Dow Jones. تمثل المؤشرات أداء مجموعة من الأسهم، مما يوفر تنويعًا. [[تداول المؤشرات]] يركز على تحليل اتجاهات السوق الأوسع.
-*   '''العملات الرقمية (Cryptocurrencies):''' مثل Bitcoin و Ethereum و Litecoin. سوق العملات الرقمية متقلب للغاية ويتطلب فهمًا للمخاطر المرتبطة به. [[تداول العملات الرقمية]] يتطلب دراسة متأنية.
-{| class="wikitable"
+هناك عدة أسباب لاستخدام الكيانات في تداول العقود الآجلة:
-|+ أمثلة على الكيانات في الخيارات الثنائية
-|---|---|
-| **النوع** | **أمثلة** |
-| العملات الأجنبية | EUR/USD, GBP/JPY, USD/CHF |
-| الأسهم | Apple (AAPL), Google (GOOGL), Microsoft (MSFT) |
-| السلع | الذهب (Gold), النفط (Oil), الفضة (Silver) |
-| المؤشرات | S&P 500, NASDAQ, Dow Jones |
-| العملات الرقمية | Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) |
-|}
-== أهمية فهم طبيعة الكيان ==
+*   '''تقليل التأثير على السوق:''' عندما يتم إرسال أوامر كبيرة، يمكن أن تؤثر على سعر الأصل. تجميع الأوامر في كيان واحد يمكن أن يقلل من هذا التأثير، خاصةً في [[أسواق السيولة المنخفضة]].
+*   '''تحسين سرعة التنفيذ:'''  تنفيذ كيان واحد أسرع من تنفيذ عدة أوامر منفصلة. هذا مهم بشكل خاص في [[التداول عالي التردد]].
+*   '''تنفيذ استراتيجيات معقدة:'''  تسمح الكيانات للمتداولين بتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة تتطلب عدة أوامر، مثل [[استراتيجية المتوسط المتحرك]] أو [[استراتيجية الاختراق]].
+*   '''إدارة المخاطر:'''  يمكن استخدام الكيانات لتنفيذ أوامر [[إيقاف الخسارة]] و [[جني الأرباح]] بشكل فعال.
-إن مجرد اختيار كيان للتداول لا يكفي. يجب أن تفهم العوامل التي تؤثر على سعره. على سبيل المثال:
+== أنواع الكيانات ==
-*   '''العملات الأجنبية:''' تؤثر أسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية والتقارير الاقتصادية على قيمة العملة. [[تأثير أسعار الفائدة]] مهم جدًا هنا.
+هناك أنواع مختلفة من الكيانات، اعتمادًا على البورصة والاستراتيجية المستخدمة. بعض الأنواع الشائعة تشمل:
-*   '''الأسهم:''' تؤثر أرباح الشركة والأخبار المتعلقة بها والمنافسة على سعر السهم. [[تأثير الأخبار على الأسهم]] يجب مراقبته باستمرار.
-*   '''السلع:''' تؤثر الأحوال الجوية والتوترات الجيوسياسية والعرض والطلب على أسعار السلع. [[تحليل العرض والطلب على السلع]] ضروري.
-== استراتيجيات التداول بناءً على الكيان ==
+*   '''كيان السوق (Market Entity):''' يقوم بتنفيذ الأوامر بأفضل سعر متاح في السوق في الوقت الحالي.
+*   '''كيان الحد (Limit Entity):''' يقوم بتنفيذ الأوامر فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أفضل.
+*   '''كيان الإيقاف (Stop Entity):''' يقوم بتنفيذ الأوامر فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أسوأ.
+*   '''كيان OCO (One Cancels the Other):'''  يتكون من أمرين: إذا تم تنفيذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا. هذا مفيد لتنفيذ أوامر [[الدعم والمقاومة]].
+*   '''كيان Iceberg:''' يقوم بإرسال جزء صغير من الأمر الإجمالي إلى السوق، وعندما يتم تنفيذه، يتم إرسال جزء آخر تلقائيًا. هذا يستخدم لإخفاء حجم الأمر الكبير.
-تختلف الاستراتيجيات الفعالة باختلاف الكيان الذي تتداوله. إليك بعض الأمثلة:
+== كيفية إنشاء كيان ==
-*   '''العملات الأجنبية:''' استخدام استراتيجية [[كسر النطاق السعري]] عند ظهور أنماط واضحة.  [[تداول الأخبار]] عند صدور تقارير اقتصادية مهمة. [[استراتيجية المتوسطات المتحركة]] لتحديد الاتجاهات.
+تختلف عملية إنشاء كيان بناءً على منصة التداول المستخدمة. بشكل عام، تتضمن الخطوات التالية:
-*   '''الأسهم:''' استخدام استراتيجية [[المتوسطات المتحركة المتقاطعة]] لتحديد نقاط الدخول والخروج.  [[تداول الأخبار الخاصة بالشركات]] للاستفادة من التقلبات. [[استراتيجية خطوط الدعم والمقاومة]] لتحديد مستويات الدخول المحتملة.
-*   '''السلع:''' استخدام استراتيجية [[تتبع الاتجاه]] في الأسواق الصاعدة أو الهابطة. [[تداول الموسمية]] للاستفادة من الأنماط التاريخية. [[استراتيجية فيبوناتشي]] لتحديد مستويات الارتداد المحتملة.
-*   '''المؤشرات:''' استخدام استراتيجية [[تداول الاختراق]] عندما يخترق المؤشر مستويات مقاومة رئيسية. [[استراتيجية التداول المتأرجح]] للاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل. [[استراتيجية بولينجر باند]] لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.
-*   '''العملات الرقمية:''' استخدام استراتيجية [[المضاربة على الاتجاه]] في ظل التقلبات العالية. [[تداول أنماط الشموع اليابانية]] لتحديد إشارات الدخول والخروج. [[استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)]] لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.
-== أدوات التحليل المتعلقة بالكيانات ==
+.  '''اختيار نوع الكيان:'''  حدد نوع الكيان الذي يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك.
+.  '''تحديد الأوامر:'''  أضف الأوامر التي تريد تضمينها في الكيان (شراء أو بيع، الكمية، السعر).
+.  '''تحديد الشروط:'''  حدد أي شروط إضافية، مثل أوامر [[إيقاف الخسارة]] أو [[جني الأرباح]].
+.  '''إرسال الكيان:'''  أرسل الكيان إلى البورصة.
-يعتمد نجاح تداولك على قدرتك على تحليل الكيان الذي تتداوله. إليك بعض الأدوات المفيدة:
+== أهمية الكيانات في الاستراتيجيات المتقدمة ==
-*   '''التحليل الفني (Technical Analysis):''' يتضمن استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات والأنماط. [[الشموع اليابانية]]، [[خطوط الاتجاه]]، [[مؤشر الماكد (MACD)]]، [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]، [[مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)]]، [[مؤشر متوسط الحركة المتقاربة المتباعدة (MACD)]]، [[مؤشر ADX]]، [[مؤشر Parabolic SAR]].
+الكيانات تلعب دورًا حاسمًا في العديد من [[استراتيجيات التداول المتقدمة]]. على سبيل المثال:
-*   '''التحليل الأساسي (Fundamental Analysis):''' يتضمن تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على قيمة الكيان. [[التقويم الاقتصادي]]، [[تحليل البيانات الاقتصادية]]، [[تحليل القوائم المالية]].
-*   '''تحليل حجم التداول (Volume Analysis):''' يتضمن تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. [[حجم التداول]]، [[مؤشر On Balance Volume (OBV)]]، [[مؤشر Volume Price Trend (VPT)]].
-== إدارة المخاطر والكيانات ==
+*   '''Scalping:'''  تستخدم الكيانات لتنفيذ أوامر صغيرة وسريعة للاستفادة من [[تحركات الأسعار الصغيرة]].
+*   '''Arbitrage:'''  تستخدم الكيانات للاستفادة من [[فروق الأسعار]] بين البورصات المختلفة.
+*   '''Mean Reversion:'''  تستخدم الكيانات للدخول في صفقات عندما ينحرف السعر عن [[متوسطه]].
+*   '''Trend Following:'''  تستخدم الكيانات للدخول في صفقات تتبع [[اتجاه السوق]].
+*   '''Breakout Trading:'''  تستخدم الكيانات للدخول في صفقات عندما يخترق السعر [[مستوى المقاومة أو الدعم]].
-بغض النظر عن الكيان الذي تتداوله، فإن '''إدارة المخاطر''' هي المفتاح. حدد دائمًا حجم المخاطر التي ترغب في تحملها لكل صفقة. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. [[إدارة رأس المال]]، [[تحديد وقف الخسارة]]، [[تحديد جني الأرباح]].
+== تحليل حجم التداول والكيانات ==
-== الخلاصة ==
+فهم [[حجم التداول]] يمكن أن يساعد في تحديد قوة الكيانات. يمكن أن يشير حجم التداول الكبير المصاحب لتنفيذ كيان إلى اهتمام كبير من المتداولين، مما قد يؤكد صحة الصفقة. [[مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط (MFI)]] و [[مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)]] يمكن أن يوفران رؤى قيمة حول حجم التداول.
-فهم الكيان الذي تتداوله هو خطوة أساسية نحو النجاح في تداول الخيارات الثنائية. من خلال فهم طبيعة الكيان والعوامل التي تؤثر عليه، واستخدام الأدوات التحليلية المناسبة، وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة، يمكنك زيادة فرصك في تحقيق أرباح مستدامة.  تذكر أن التعلم المستمر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة أمران ضروريان. [[التداول النفسي]] يلعب أيضًا دورًا هامًا في اتخاذ القرارات الصحيحة.
+== أدوات لتحليل الكيانات ==
-[[Category:الفئة:مفاهيم_البيانات (Data concepts)]]
+هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل الكيانات، مثل:
+*   '''دفتر الأوامر (Order Book):'''  يوفر نظرة عامة على الأوامر المفتوحة في السوق.
+*   '''شريط العمق (Depth Chart):'''  يعرض توزيع الأوامر على مستويات الأسعار المختلفة.
+*   '''أدوات التداول الآلي:'''  تسمح بإنشاء واختبار [[استراتيجيات التداول الآلية]] التي تستخدم الكيانات.
+== المخاطر المرتبطة بالكيانات ==
+على الرغم من فوائدها، هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام الكيانات:
+*   '''التعقيد:'''  يمكن أن تكون الكيانات معقدة، خاصةً للمبتدئين.
+*   '''الأخطاء:'''  يمكن أن تؤدي الأخطاء في إعداد الكيانات إلى خسائر كبيرة.
+*   '''التنفيذ الجزئي:'''  قد لا يتم تنفيذ الكيان بالكامل إذا لم يكن هناك سيولة كافية في السوق.
+*   '''انزلاق السعر (Slippage):'''  يمكن أن يحدث انزلاق السعر إذا تغير السعر بين وقت إرسال الكيان ووقت تنفيذه.
+== روابط ذات صلة ==
+*   [[تداول العقود الآجلة]]
+*   [[الرافعة المالية]]
+*   [[إدارة المخاطر]]
+*   [[التحليل الفني]]
+*   [[التحليل الأساسي]]
+*   [[السيولة في الأسواق]]
+*   [[أوامر السوق]]
+*   [[أوامر الحد]]
+*   [[أوامر الإيقاف]]
+*   [[التقلب]]
+*   [[استراتيجية مارتينجال]]
+*   [[استراتيجية فيبوناتشي]]
+*   [[استراتيجية RSI]]
+*   [[استراتيجية MACD]]
+*   [[استراتيجية بولينجر باندز]]
+*   [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
+*   [[مؤشر الماكد (MACD)]]
+*   [[مؤشر ستوكاستيك]]
+*   [[مؤشر ADX]]
+*   [[الشموع اليابانية]]
+== استراتيجيات إضافية ==
+*   [[استراتيجية الدعم والمقاومة]]
+*   [[استراتيجية الاختراق الزائف]]
+*   [[استراتيجية القنوات السعرية]]
+*   [[استراتيجية المثلث]]
+*   [[استراتيجية الرأس والكتفين]]
+[[Category:الفئة:كيانات (Entity)]]
 == ابدأ التداول الآن ==