استراتيجية Pivot Point

```wiki

استراتيجية نقطة الارتكاز: دليل شامل للمبتدئين في الخيارات الثنائية

مقدمة

استراتيجية نقطة الارتكاز (Pivot Point Strategy) هي إحدى الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في تداول الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على أسعار الإغلاق السابقة للأصول. تُستخدم نقاط الارتكاز لتوقع حركة السعر المستقبلية واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح مفصل لكيفية عمل هذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية تحسينها.

ما هي نقطة الارتكاز؟

نقطة الارتكاز هي قيمة محسوبة تستند إلى أسعار الإغلاق السابقة للأصل. عادةً ما يتم حسابها باستخدام أسعار الإغلاق للثلاثة أيام السابقة. تُستخدم هذه النقطة كمرجع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تعتبر نقطة الارتكاز نقطة تحول محتملة في حركة السعر، حيث يمكن أن يتحول الاتجاه الصاعد إلى هبوطي، أو العكس.

حساب نقطة الارتكاز

الصيغة الأساسية لحساب نقطة الارتكاز هي:

نقطة الارتكاز = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3

بالإضافة إلى نقطة الارتكاز، يتم حساب مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية:

مستوى الدعم الأول (Support 1) = (2 × نقطة الارتكاز) - أعلى سعر
مستوى الدعم الثاني (Support 2) = نقطة الارتكاز - (أعلى سعر - أدنى سعر)
مستوى المقاومة الأول (Resistance 1) = (2 × نقطة الارتكاز) - أدنى سعر
مستوى المقاومة الثاني (Resistance 2) = نقطة الارتكاز + (أعلى سعر - أدنى سعر)

مثال:

لنفرض أن:

أعلى سعر = 1.1200
أدنى سعر = 1.1000
سعر الإغلاق = 1.1100

إذًا:

نقطة الارتكاز = (1.1200 + 1.1000 + 1.1100) / 3 = 1.1100
مستوى الدعم الأول = (2 × 1.1100) - 1.1200 = 1.1000
مستوى الدعم الثاني = 1.1100 - (1.1200 - 1.1000) = 1.1000
مستوى المقاومة الأول = (2 × 1.1100) - 1.1000 = 1.1200
مستوى المقاومة الثاني = 1.1100 + (1.1200 - 1.1000) = 1.1300

كيفية تطبيق استراتيجية نقطة الارتكاز في تداول الخيارات الثنائية

1. تحديد الأصول : اختر الأصول المالية التي ترغب في تداولها. يعتبر اختيار الأصول ذات السيولة العالية والتقلبات الجيدة أمرًا ضروريًا. انظر إلى تحليل السيولة و تحليل التقلبات. 2. حساب نقاط الارتكاز : قم بحساب نقطة الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية باستخدام أسعار الإغلاق للثلاثة أيام السابقة. 3. تحديد اتجاه السعر : راقب حركة السعر الحالية. إذا كان السعر يتداول فوق نقطة الارتكاز، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صاعد. إذا كان السعر يتداول تحت نقطة الارتكاز، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي. 4. تحديد نقاط الدخول والخروج :

   *   شراء (Call Option) : إذا اخترق السعر مستوى المقاومة الأول أو الثاني، فقد يكون هذا إشارة إلى شراء خيار Call.
   *   بيع (Put Option) : إذا اخترق السعر مستوى الدعم الأول أو الثاني، فقد يكون هذا إشارة إلى بيع خيار Put.

5. إدارة المخاطر : حدد حجم الاستثمار المناسب لكل صفقة. لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1-5%). استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.

أنواع الصفقات باستخدام استراتيجية نقطة الارتكاز

الارتداد (Bounce) : تعتمد هذه الصفقة على توقع ارتداد السعر من مستوى الدعم أو المقاومة. على سبيل المثال، إذا لامس السعر مستوى الدعم الأول وارتد، يمكنك شراء خيار Call.
الاختراق (Breakout) : تعتمد هذه الصفقة على توقع اختراق السعر لمستوى الدعم أو المقاومة. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة الأول، يمكنك شراء خيار Call.
التأكيد (Confirmation) : تعتمد هذه الصفقة على انتظار تأكيد الاتجاه قبل الدخول في الصفقة. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة الأول وأغلق فوقه، يمكنك شراء خيار Call.

دمج استراتيجية نقطة الارتكاز مع مؤشرات فنية أخرى

لتحسين دقة استراتيجية نقطة الارتكاز، يمكن دمجها مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات الشائعة التي يمكن استخدامها تشمل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages) : تساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما من بين الأكثر استخدامًا.
مؤشر القوة النسبية (RSI) : يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر RSI
مؤشر الماكد (MACD) : يساعد في تحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. مؤشر MACD
بولينجر باندز (Bollinger Bands) : تساعد في تحديد التقلبات المحتملة للسعر. بولينجر باندز
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) : يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على زخم السعر. مؤشر ستوكاستيك

على سبيل المثال، يمكنك استخدام نقطة الارتكاز لتحديد مستوى الدعم أو المقاومة، ثم استخدام مؤشر RSI لتأكيد الإشارة. إذا كان السعر يلامس مستوى الدعم وRSI يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع، فقد تكون هذه إشارة قوية لشراء خيار Call.

إدارة المخاطر في استراتيجية نقطة الارتكاز

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول. في استراتيجية نقطة الارتكاز، من المهم اتباع بعض النصائح لتقليل المخاطر:

تحديد حجم الاستثمار : لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة : حدد مستوى وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
تنويع المحفظة : لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتوزيع المخاطر.
فهم المخاطر المرتبطة بالخيارات الثنائية : الخيارات الثنائية هي أداة مالية عالية المخاطر. تأكد من أنك تفهم المخاطر قبل البدء في التداول. راجع مخاطر الخيارات الثنائية.
التحكم العاطفي : تجنب التداول بناءً على العواطف. اتخذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على التحليل الفني وإدارة المخاطر.

التحديات والقيود في استراتيجية نقطة الارتكاز

على الرغم من أن استراتيجية نقطة الارتكاز يمكن أن تكون فعالة، إلا أنها تواجه بعض التحديات والقيود:

التقلبات العالية : في الأسواق المتقلبة للغاية، قد لا تكون نقاط الارتكاز دقيقة.
الأخبار والأحداث الاقتصادية : يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية بشكل كبير على حركة السعر، مما قد يجعل نقاط الارتكاز غير ذات صلة.
التلاعب بالسوق : قد يتم التلاعب بالأسعار من قبل المتداولين الكبار، مما قد يؤدي إلى اختراق خاطئ لمستويات الدعم والمقاومة.
الحاجة إلى التحليل الفني الإضافي : لتحسين دقة الاستراتيجية، يجب دمجها مع مؤشرات فنية أخرى.
الظروف السوقية المتغيرة : قد تتغير فعالية الاستراتيجية بمرور الوقت بسبب التغيرات في الظروف السوقية.

استراتيجيات مماثلة

موارد إضافية

الخلاصة

استراتيجية نقطة الارتكاز هي أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية حساب نقاط الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة، وكيفية دمجها مع مؤشرات فنية أخرى، وكيفية إدارة المخاطر، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في التداول. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تتعلم وتتدرب قبل البدء في التداول بأموال حقيقية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين