保护者

1. 保护者

概述

在二元期权交易的世界里，“保护者”（Protector）是一种相对复杂的策略，旨在降低交易风险，并为交易者提供一定程度的保障。它并非一种万无一失的方法，但对于那些希望在不承担巨大风险的情况下参与二元期权交易的初学者和经验丰富的交易者来说，它是一种值得了解的工具。 本文将深入探讨“保护者”策略的原理、应用、优缺点以及风险管理，帮助您理解并正确运用它。

保护者的原理

“保护者”策略的核心思想是同时开立两个二元期权合约：一个主要的、高回报的合约，以及一个辅助的、较低回报的合约，用于对冲主要合约的风险。 换句话说，它是一种风险对冲策略，利用两个方向的期权来限制潜在损失。

想象一下，您预测某只股票的价格将在未来一小时内上涨。 您可以选择直接购买一个看涨期权（Call Option）。 但如果您的预测失误，价格下跌，您将损失全部投资。 使用“保护者”策略，您不仅会购买看涨期权，还会购买一个看跌期权（Put Option），作为对冲。

• 主要合约：看涨期权，预期价格上涨，高回报。
• 辅助合约：看跌期权，作为对冲，预期价格下跌，低回报。

关键在于辅助合约的投资额要低于主要合约的投资额。 这样，即使主要合约失败，辅助合约的收益也能部分抵消损失。

如何构建 “保护者”策略

构建“保护者”策略需要仔细的计划和计算。 以下是构建该策略的步骤：

1. **选择标的资产：** 首先，选择您熟悉的，并且有足够交易量的 标的资产，例如股票、外汇、商品或指数。 2. **确定交易方向：** 根据您的 技术分析 和 基本面分析，确定您认为标的资产价格将如何变动（上涨或下跌）。 3. **选择主要合约：** 选择一个与您的预测方向一致的二元期权合约。 例如，如果您预测价格上涨，则选择一个看涨期权。 确定您愿意投资的主要合约金额。 4. **选择辅助合约：** 选择一个与主要合约方向相反的二元期权合约。 例如，如果主要合约是看涨期权，则选择一个看跌期权。 辅助合约的投资额应明显低于主要合约的投资额。 通常，辅助合约的投资额为主要合约投资额的 20%-50%。 5. **选择到期时间：** 主要合约和辅助合约的到期时间应该尽可能相同。 这确保了两个合约同时结算，从而实现有效的对冲。 6. **计算潜在收益和损失：** 在开立合约之前，务必计算潜在的收益和损失。 这将帮助您了解策略的风险回报比率。

“保护者”策略示例

合约类型	标的资产	交易方向	投资额	到期时间	预期回报
主要合约	苹果股票 (AAPL)	看涨 (Call)	100 美元	1 小时	80%
辅助合约	苹果股票 (AAPL)	看跌 (Put)	25 美元	1 小时	60%

策略应用场景

“保护者”策略适用于以下场景：

• **市场波动性较大时：** 当市场波动性较大时，预测价格走势变得更加困难。 “保护者”策略可以帮助您降低风险，即使预测失误，也能减少损失。
• **您对市场趋势不太确定时：** 如果您对市场趋势持谨慎态度，或者不确定价格将如何变动，可以使用“保护者”策略来降低风险。
• **您希望尝试高回报合约，但又不想承担过大的风险时：** “保护者”策略允许您尝试高回报合约，同时通过辅助合约对冲风险。
• **结合 支撑位 和 阻力位 进行交易：** 在接近关键支撑位或阻力位时，使用“保护者”策略可以减少价格反转带来的风险。

“保护者”策略的优缺点

优点

• **降低风险：** 这是“保护者”策略最主要的优点。 通过对冲，它可以限制潜在损失。
• **提高胜率：** 虽然不能保证盈利，但“保护者”策略可以提高整体胜率，因为即使主要合约失败，辅助合约也可能带来收益。
• **心理安慰：** 知道自己有一定程度的保护，可以减轻交易压力，让您更加冷静地进行交易。
• **适用于不同市场：** 该策略可以应用于各种不同的市场，包括股票、外汇、商品和指数。

缺点

• **降低潜在收益：** 由于辅助合约的投资额较低，它对整体收益的贡献有限。 因此，“保护者”策略会降低您的潜在收益。
• **需要更多的资金：** 构建“保护者”策略需要同时开立两个合约，因此需要更多的资金。
• **计算复杂：** 计算潜在收益和损失需要一定的数学知识和经验。
• **并非完全保险：** 辅助合约并不能完全抵消主要合约的损失，尤其是在市场大幅波动的情况下。

风险管理

即使使用“保护者”策略，风险管理仍然至关重要。 以下是一些风险管理技巧：

• **控制投资额：** 始终控制您在每个合约上投资的金额。 不要将所有资金都投入到二元期权交易中。
• **设置止损：** 虽然“保护者”策略本身已经提供了一定的保护，但您仍然可以设置止损，以进一步限制损失。
• **选择合适的到期时间：** 到期时间的选择对策略的成功至关重要。 确保主要合约和辅助合约的到期时间相同。
• **了解市场：** 在进行交易之前，务必了解标的资产的市场动态和基本面。
• **使用 资金管理 技巧：** 合理分配资金，避免过度交易。
• **监控 成交量：** 成交量可以反映市场的活跃程度，并提供有关价格走势的线索。
• **关注 移动平均线 等技术指标：** 利用技术指标辅助判断市场趋势。
• **学习 K线图 分析：** K线图可以提供有关价格变动的详细信息。
• **使用 布林带 识别超买超卖区域：** 布林带可以帮助您识别潜在的反转点。

优化 “保护者” 策略

• **动态调整辅助合约比例：** 根据市场波动性调整辅助合约的投资比例。 波动性越大，辅助合约的投资比例可以适当提高。
• **使用 期权希腊字母 进行风险评估：** 了解Delta、Gamma、Theta等期权希腊字母可以更准确地评估风险。
• **结合其他技术分析工具：** 将“保护者”策略与其他技术分析工具结合使用，例如 RSI、MACD 和 斐波那契数列，可以提高交易的准确性。
• **考虑 交易心理 的影响：** 保持冷静和理性，避免情绪化的交易。
• **回测策略：** 在实际交易之前，使用历史数据回测策略，以评估其有效性。
• **关注 经济日历：** 重要经济数据发布可能会对市场产生重大影响，需要提前做好准备。
• **学习 价量分析：** 结合价格和成交量分析，可以更全面地了解市场动态。
• **掌握 波浪理论 的应用：** 波浪理论可以帮助您识别市场趋势和反转点。

结论

“保护者”策略是一种有用的二元期权交易工具，可以帮助您降低风险，提高胜率。 然而，它并非万无一失的方法，需要仔细的计划、计算和风险管理。 在使用该策略之前，务必充分了解其原理、优缺点和风险，并根据您的个人风险承受能力和交易目标进行调整。 持续学习和实践是掌握“保护者”策略的关键。

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