Nhận Dạng Nến Nhấn Chìm Tăng Và Giảm

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

Nhận Dạng Nến Nhấn Chìm Tăng Và Giảm

Nến nhấn chìm (Engulfing Pattern) là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều mạnh mẽ và được các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân ưa chuộng. Mô hình này cung cấp tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi tâm lý thị trường, từ phe mua sang phe bán hoặc ngược lại. Việc nhận dạng chính xác mô hình này là bước đầu tiên để xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả.

Khái Niệm Cơ Bản Về Nến Nhấn Chìm

Mô hình nến nhấn chìm luôn bao gồm hai cây nến liên tiếp, trong đó cây nến thứ hai (nến bao trùm) có thân (body) hoàn toàn bao phủ thân của cây nến thứ nhất (nến bị bao trùm). Điều này cho thấy sự thay đổi đột ngột và áp đảo về động lượng thị trường.

Trong giao dịch Binary option, chúng ta sử dụng mô hình này để dự đoán hướng đi tiếp theo của giá tài sản, từ đó đặt lệnh Call option (mua) hoặc Put option (bán) với một thời gian đáo hạn phù hợp.

Phân Loại Nến Nhấn Chìm

Có hai loại nến nhấn chìm chính, dựa trên hướng đảo chiều mà chúng báo hiệu:

  1. Nến Nhấn Chìm Tăng (Bullish Engulfing Pattern)
  2. Nến Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing Pattern)

Sự khác biệt nằm ở vị trí xuất hiện (sau một xu hướng giảm hay tăng) và màu sắc của hai cây nến cấu thành.

Nến Nhấn Chìm Tăng (Bullish Engulfing)

Nến nhấn chìm tăng là một tín hiệu đảo chiều tăng giá mạnh mẽ, thường xuất hiện sau một giai đoạn giá giảm (xu hướng giảm).

Cấu Tạo Của Nến Nhấn Chìm Tăng

Mô hình này được tạo thành từ hai cây nến:

  1. Nến 1 (Nến bị bao trùm): Thường là một cây nến giảm (màu đỏ/đen), thân nhỏ, cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát nhưng đã suy yếu.
  2. Nến 2 (Nến bao trùm): Là một cây nến tăng (màu xanh/trắng) có thân thực sự lớn, thân của nó phải bao trùm hoàn toàn (bao gồm cả bóng nến nếu có thể) thân của Nến 1.

Sự kiện này thể hiện rằng phe mua đã hoàn toàn áp đảo phe bán trong khoảng thời gian của Nến 2, đẩy giá đóng cửa lên cao hơn nhiều so với giá mở cửa của Nến 1.

Điều Kiện Xác Nhận Quan Trọng

Để mô hình nến nhấn chìm tăng có độ tin cậy cao, cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. Vị trí: Mô hình phải xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng hoặc sau khi giá kiểm tra một vùng hỗ trợ quan trọng.
  2. Kích thước thân nến: Thân của Nến 2 phải lớn hơn đáng kể so với thân của Nến 1.
  3. Màu sắc tương phản: Nến 1 nên là nến giảm, và Nến 2 phải là nến tăng. Nếu cả hai đều là nến tăng (ít mạnh hơn), đó không phải là mô hình nhấn chìm cổ điển.
  4. Khối lượng (Nếu có thể quan sát): Sự gia tăng khối lượng giao dịch trong Nến 2 càng củng cố tín hiệu.

Áp Dụng Vào Giao Dịch Call option

Khi xác nhận được Nến Nhấn Chìm Tăng, nhà giao dịch có thể chuẩn bị vào lệnh Call option (dự đoán giá tăng).

  1. Bước 1: Xác nhận xu hướng và vị trí. Đảm bảo mô hình xuất hiện ở đáy của một đợt giảm giá hoặc tại mức hỗ trợ mạnh.
  2. Bước 2: Đợi nến xác nhận. Chờ đợi cây nến thứ ba hình thành để xác nhận rằng đà tăng tiếp diễn. Một cây nến tăng tiếp theo sau mô hình nhấn chìm là lý tưởng.
  3. Bước 3: Vào lệnh. Vào lệnh Call option ngay khi giá vượt qua đỉnh của Nến 2 (hoặc ngay khi Nến 2 đóng cửa nếu bạn giao dịch với Expiry time rất ngắn, ví dụ 1-5 phút).
  4. Bước 4: Đặt thời gian đáo hạn. Thời gian đáo hạn nên đủ dài để giá có thể di chuyển lên trên giá thực hiện của bạn, thường là gấp 2 đến 3 lần khung thời gian bạn đang xem biểu đồ (ví dụ: biểu đồ 5 phút, đặt expiry 10-15 phút).
  5. Bước 5: Quản lý rủi ro. Luôn tuân thủ quản lý rủi ro và quản lý kích thước vị thế. Không bao giờ đầu tư quá 1-2% vốn cho một giao dịch đơn lẻ.

Tiêu Chí Bác Bỏ (Invalidation)

Mô hình Nến Nhấn Chìm Tăng bị coi là thất bại nếu:

  1. Nến thứ ba (nến sau mô hình) là một nến giảm mạnh, đóng cửa thấp hơn đáy của Nến 1.
  2. Nến 2 không thực sự bao trùm hoàn toàn thân của Nến 1 (ví dụ: bóng nến trên hoặc dưới của Nến 1 vẫn nhô ra khỏi thân Nến 2).
  3. Mô hình xuất hiện giữa một xu hướng đi ngang (sideways) mà không có sự hỗ trợ từ các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hoặc MACD.

Nến Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing)

Nến nhấn chìm giảm là tín hiệu đảo chiều giảm giá mạnh mẽ, thường xuất hiện sau một giai đoạn giá tăng (xu hướng tăng).

Cấu Tạo Của Nến Nhấn Chìm Giảm

Mô hình này cũng bao gồm hai cây nến liên tiếp:

  1. Nến 1 (Nến bị bao trùm): Thường là một cây nến tăng (màu xanh/trắng), thân nhỏ, cho thấy phe mua đang mất đà.
  2. Nến 2 (Nến bao trùm): Là một cây nến giảm (màu đỏ/đen) có thân lớn, thân này phải bao trùm hoàn toàn thân của Nến 1.

Điều này cho thấy phe bán đã giành lại quyền kiểm soát thị trường một cách quyết liệt.

Điều Kiện Xác Nhận Quan Trọng

Độ tin cậy của Nến Nhấn Chìm Giảm được tăng cường bởi các yếu tố sau:

  1. Vị trí: Mô hình phải xuất hiện tại đỉnh của một đợt tăng giá hoặc tại vùng kháng cự quan trọng.
  2. Kích thước thân nến: Thân Nến 2 (nến giảm) phải lớn hơn thân Nến 1 (nến tăng).
  3. Màu sắc tương phản: Nến 1 là nến tăng, Nến 2 là nến giảm.
  4. Sự suy yếu của đà tăng: Trước khi mô hình xuất hiện, đà tăng của Nến 1 có thể yếu đi (ví dụ: có bóng nến trên dài, cho thấy phe bán đã đẩy giá xuống trước khi đóng cửa).

Áp Dụng Vào Giao Dịch Put option

Khi xác nhận được Nến Nhấn Chìm Giảm, nhà giao dịch chuẩn bị vào lệnh Put option (dự đoán giá giảm).

  1. Bước 1: Xác nhận xu hướng và vị trí. Đảm bảo mô hình xuất hiện ở đỉnh của một đợt tăng giá hoặc tại mức kháng cự mạnh.
  2. Bước 2: Đợi nến xác nhận. Chờ đợi cây nến thứ ba hình thành là một nến giảm để xác nhận đà bán tiếp tục.
  3. Bước 3: Vào lệnh. Vào lệnh Put option ngay khi giá đóng cửa của Nến 2 hoặc khi giá phá vỡ mức thấp nhất của Nến 2.
  4. Bước 4: Đặt thời gian đáo hạn. Đặt thời gian đáo hạn phù hợp với khung thời gian và mức độ biến động của thị trường.
  5. Bước 5: Quản lý rủi ro. Luôn giữ kỷ luật về quản lý rủi ro.

Tiêu Chí Bác Bỏ (Invalidation)

Mô hình Nến Nhấn Chìm Giảm bị coi là thất bại nếu:

  1. Nến thứ ba là một nến tăng mạnh, đóng cửa cao hơn đỉnh của Nến 1.
  2. Thân Nến 2 không bao phủ hết thân Nến 1.
  3. Mô hình xuất hiện khi thị trường đang trong một xu hướng tăng rất mạnh mà không có sự xác nhận từ các chỉ báo như dải Bollinger cho thấy thị trường đang quá mua.

So Sánh Với Các Mô Hình Nến Khác

Mặc dù Nến Nhấn Chìm là một mô hình mạnh mẽ, nó không phải là mô hình duy nhất. Ví dụ, Mô hình Đóng cửa bên trong (Inside Bar) cho thấy sự do dự hoặc tích lũy, trong khi Nến Nhấn Chìm cho thấy sự đối đầu và chiến thắng rõ ràng của một phe. Trong giao dịch quyền chọn nhị phân, sự rõ ràng của tín hiệu là rất quan trọng vì chúng ta không có cơ hội điều chỉnh vị thế giữa chừng.

Một mô hình khác là Nến Sao Băng (Shooting Star) hoặc Búa (Hammer), chúng chỉ là một cây nến đơn lẻ thể hiện sự từ chối giá, trong khi Engulfing là sự xác nhận bằng hành động giá của hai cây nến liên tiếp.

Ví Dụ Minh Họa (Dữ liệu giả định)

Để dễ hình dung, ta xem xét một ví dụ đơn giản về Nến Nhấn Chìm Tăng trên khung thời gian 1 phút:

Nến Loại Nến Giá Mở Cửa Giá Đóng Cửa Kết Quả
Nến 1 (Bị bao trùm) Giảm (Đỏ) 1.10500 1.10450 Thân nến: 50 pip
Nến 2 (Bao trùm) Tăng (Xanh) 1.10440 1.10650 Thân nến: 210 pip

Trong ví dụ trên, Nến 2 (tăng) mở cửa thấp hơn một chút so với đáy của Nến 1 và đóng cửa cao hơn nhiều so với đỉnh của Nến 1, bao trùm hoàn toàn thân Nến 1. Đây là một tín hiệu Call option tiềm năng.

Ví dụ về Nến Nhấn Chìm Giảm:

Nến Loại Nến Giá Mở Cửa Giá Đóng Cửa Kết Quả
Nến 1 (Bị bao trùm) Tăng (Xanh) 1.25000 1.25080 Thân nến: 80 pip
Nến 2 (Bao trùm) Giảm (Đỏ) 1.25090 1.24850 Thân nến: 240 pip

Ở đây, Nến 2 (giảm) mở cửa cao hơn đỉnh của Nến 1 và đóng cửa thấp hơn nhiều so với đáy của Nến 1, tạo tín hiệu Put option tiềm năng.

Các Sai Lầm Thường Gặp Khi Nhận Dạng Nến Nhấn Chìm

Nhận dạng sai mô hình này là nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ, đặc biệt khi người mới giao dịch bị ảnh hưởng bởi FOMO.

  1. Nhầm lẫn giữa thân nến và phạm vi giao dịch: Chỉ thân nến (phần đặc) mới cần bao trùm thân nến trước. Bóng nến (râu nến) không bắt buộc phải bị bao trùm, mặc dù nếu bị bao trùm thì tín hiệu càng mạnh.
  2. Bỏ qua bối cảnh thị trường: Vào lệnh nhấn chìm khi giá đang đi ngang (sideways) hoặc khi mô hình xuất hiện giữa một xu hướng mạnh mẽ mà không có sự điều chỉnh. Nến nhấn chìm có giá trị nhất khi nó xuất hiện tại các điểm xoay chiều quan trọng (hỗ trợ/kháng cự hoặc điểm kết thúc của một đợt sóng Elliott wave).
  3. Không xác nhận: Vào lệnh ngay khi Nến 2 đóng cửa mà không chờ đợi Nến 3 xác nhận hướng đi tiếp theo. Điều này làm tăng rủi ro giao dịch.
  4. Sử dụng sai khung thời gian: Mô hình nhấn chìm trên khung thời gian M1 (1 phút) có thể là nhiễu (noise), trong khi mô hình tương tự trên H1 (1 giờ) có thể là tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy hơn.

Checklist Thực Hành Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

Trước khi đặt bất kỳ lệnh Call option hay Put option nào dựa trên mô hình nhấn chìm, hãy tự kiểm tra theo danh sách sau:

  1. Xác định xu hướng: Thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang?
  2. Vị trí: Mô hình xuất hiện ở đâu? (Tại hỗ trợ/kháng cự, hoặc giữa xu hướng?)
  3. Cấu tạo: Cây nến thứ hai có thân lớn hơn và bao trùm hoàn toàn thân cây nến thứ nhất không?
  4. Màu sắc: Màu sắc có đối lập (tăng sau giảm, giảm sau tăng) không?
  5. Xác nhận: Cây nến thứ ba có đi theo hướng của mô hình không? (Chỉ vào lệnh sau khi có xác nhận này).
  6. Kiểm tra Chỉ báo (Tùy chọn): Nếu dùng RSI, xem nó có đang ở vùng quá mua/quá bán khi mô hình xuất hiện không.
  7. Quản lý Vốn: Vị thế này có tuân thủ quy tắc Quản Lý Kích Thước Vị Thế Trong Giao Dịch Quyền Chọn không?

Việc luyện tập nhận dạng trên biểu đồ lịch sử (backtesting) là rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng một nhật ký giao dịch để ghi lại mọi lần bạn thấy mô hình này và kết quả giao dịch tương ứng để cải thiện độ chính xác. Để hiểu sâu hơn về cách áp dụng các mô hình nến trong giao dịch, bạn nên tham khảo thêm tại Phân tích nến Nhật: Bí quyết thành công trong giao dịch quyền chọn nhị phân và Mô hình nến Nhật.

Rủi Ro Và Kỳ Vọng Thực Tế

Nến nhấn chìm là một công cụ phân tích, không phải là một công cụ đảm bảo lợi nhuận. Ngay cả khi mô hình được hình thành hoàn hảo tại một vùng hỗ trợ mạnh, thị trường vẫn có thể không đi theo kỳ vọng.

  • Rủi ro: Rủi ro lớn nhất là việc mô hình thất bại (false breakout) hoặc thị trường đảo chiều trở lại xu hướng cũ ngay sau khi bạn vào lệnh. Trong Binary option, nếu lệnh của bạn Out-of-the-money, bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư cho giao dịch đó.
  • Kỳ vọng: Đừng mong đợi tỷ lệ thắng 100%. Một chiến lược giao dịch hiệu quả sử dụng nến nhấn chìm có thể đạt tỷ lệ thắng 60-70% khi kết hợp với các yếu tố xác nhận khác. Điều quan trọng là tỷ lệ thanh toán phải lớn hơn mức bạn chấp nhận rủi ro. Nếu bạn chấp nhận rủi ro 100 đô la để kiếm 85 đô la, bạn cần tỷ lệ thắng cao hơn để duy trì lợi nhuận bền vững.

Hãy luôn nhớ rằng, việc tìm kiếm các mô hình đảo chiều mạnh mẽ như Engulfing là một phần của chiến lược giao dịch tổng thể, không phải là toàn bộ chiến lược. Tham khảo thêm về Chiến lược giao dịch với nến Engulfing để biết cách tích hợp nó.

Xem thêm (trên trang này)

Bài viết đề xuất

Recommended Binary Options Platforms

Platform Why beginners choose it Register / Offer
IQ Option Simple interface, popular asset list, quick order entry IQ Option Registration
Pocket Option Fast execution, tournaments, multiple expiration choices Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/vi/index.php?title=Nhận_Dạng_Nến_Nhấn_Chìm_Tăng_Và_Giảm&oldid=4774"