Futures Trading

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1
    1. Futures Trading (Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai)

Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures Trading) là một lĩnh vực tài chính phức tạp nhưng đầy tiềm năng, thường được các nhà đầu tư sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ vào sự biến động giá của các tài sản cơ sở. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về giao dịch hợp đồng tương lai, dành cho những người mới bắt đầu, từ các khái niệm cơ bản đến các chiến lược giao dịch phổ biến.

Hợp Đồng Tương Lai là Gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một tài sản cơ sở (ví dụ: hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền tệ, trái phiếu) vào một thời điểm xác định trong tương lai với một mức giá đã được thỏa thuận trước. Khác với giao dịch giao ngay (spot trading), hợp đồng tương lai không liên quan đến việc trao đổi tài sản ngay lập tức. Thay vào đó, nó là một cam kết thực hiện giao dịch trong tương lai.

  • **Tài sản cơ sở:** Đây là tài sản mà hợp đồng tương lai dựa trên đó. Ví dụ: dầu thô, vàng, ngô, chỉ số S&P 500, đồng Euro, trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
  • **Ngày đáo hạn:** Đây là ngày mà hợp đồng tương lai hết hạn và phải được thanh toán hoặc giao hàng (đối với các hợp đồng giao hàng thực tế).
  • **Giá hợp đồng tương lai:** Đây là giá đã được thỏa thuận trước để mua hoặc bán tài sản cơ sở vào ngày đáo hạn.
  • **Ký quỹ (Margin):** Để giao dịch hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần phải trả toàn bộ giá trị hợp đồng. Thay vào đó, họ chỉ cần ký quỹ một khoản tiền nhất định (margin) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Các Sàn Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung, nơi các nhà mua và bán gặp nhau để thực hiện giao dịch. Một số sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất bao gồm:

  • **CME Group:** (Chicago Mercantile Exchange) là sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất thế giới, giao dịch nhiều loại hợp đồng tương lai khác nhau, bao gồm hàng hóa, chỉ số chứng khoán, lãi suất và ngoại hối. CME Group
  • **ICE (Intercontinental Exchange):** là một sàn giao dịch đa dạng, giao dịch năng lượng, nông sản, và các sản phẩm tài chính khác. ICE
  • **Eurex:** là sàn giao dịch hợp đồng tương lai hàng đầu ở châu Âu, tập trung vào các sản phẩm phái sinh. Eurex
  • **SHFE (Shanghai Futures Exchange):** là sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất ở Trung Quốc. SHFE

Các Loại Hợp Đồng Tương Lai

Có nhiều loại hợp đồng tương lai khác nhau, được phân loại theo tài sản cơ sở:

Cách Thức Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Quy trình giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm các bước sau:

1. **Mở tài khoản giao dịch:** Bạn cần mở tài khoản giao dịch tại một công ty môi giới hợp đồng tương lai được cấp phép. 2. **Nạp tiền ký quỹ:** Bạn cần nạp tiền vào tài khoản giao dịch để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. 3. **Chọn hợp đồng tương lai:** Bạn cần chọn hợp đồng tương lai mà bạn muốn giao dịch, dựa trên tài sản cơ sở, ngày đáo hạn và quy mô hợp đồng. 4. **Đặt lệnh giao dịch:** Bạn có thể đặt lệnh mua (long) nếu bạn kỳ vọng giá sẽ tăng hoặc lệnh bán (short) nếu bạn kỳ vọng giá sẽ giảm. 5. **Theo dõi vị thế:** Bạn cần theo dõi vị thế của mình và điều chỉnh nó khi cần thiết. 6. **Thanh toán hoặc giao hàng:** Khi hợp đồng đáo hạn, bạn cần thanh toán hoặc giao hàng (đối với các hợp đồng giao hàng thực tế).

Rủi Ro và Lợi Ích của Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Giao dịch hợp đồng tương lai có cả rủi ro và lợi ích:

    • Lợi ích:**
  • **Đòn bẩy:** Hợp đồng tương lai cung cấp đòn bẩy cao, cho phép nhà đầu tư kiểm soát một lượng lớn tài sản với một khoản đầu tư tương đối nhỏ.
  • **Khả năng phòng ngừa rủi ro:** Các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá của các tài sản cơ sở. Phòng ngừa rủi ro
  • **Khả năng đầu cơ:** Các nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai để đầu cơ vào sự biến động giá của các tài sản cơ sở.
  • **Tính thanh khoản cao:** Hợp đồng tương lai thường có tính thanh khoản cao, cho phép nhà đầu tư dễ dàng mua và bán hợp đồng.
    • Rủi ro:**
  • **Rủi ro đòn bẩy:** Đòn bẩy cao có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ.
  • **Rủi ro biến động giá:** Giá hợp đồng tương lai có thể biến động mạnh, dẫn đến thua lỗ lớn.
  • **Rủi ro thanh toán ký quỹ:** Nếu giá trị hợp đồng giảm xuống dưới mức ký quỹ, bạn có thể phải nạp thêm tiền để duy trì vị thế của mình.
  • **Rủi ro đối tác:** Có rủi ro rằng đối tác giao dịch của bạn có thể không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Các Chiến Lược Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Có nhiều chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến:

  • **Trend Following:** Chiến lược này dựa trên việc xác định và đi theo xu hướng giá. Trend Following
  • **Mean Reversion:** Chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm các mức giá bất thường và kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức trung bình. Mean Reversion
  • **Breakout Trading:** Chiến lược này dựa trên việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, và giao dịch khi giá vượt qua các mức này. Breakout Trading
  • **Scalping:** Chiến lược này dựa trên việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch. Scalping
  • **Day Trading:** Chiến lược này dựa trên việc mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Day Trading
  • **Swing Trading:** Chiến lược này dựa trên việc giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá lớn hơn. Swing Trading
  • **Arbitrage:** Chiến lược này dựa trên việc tận dụng sự khác biệt về giá giữa các thị trường khác nhau để kiếm lợi nhuận. Arbitrage
  • **Spread Trading:** Chiến lược này dựa trên việc giao dịch sự chênh lệch giá giữa hai hợp đồng tương lai liên quan. Spread Trading

Phân Tích Kỹ Thuật và Phân Tích Cơ Bản trong Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, nhà đầu tư cần sử dụng các công cụ phân tích khác nhau:

  • **Phân tích kỹ thuật:** Sử dụng các biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán biến động giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật
   * **Moving Averages:** Đường trung bình động. Moving Averages
   * **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động. MACD
   * **RSI (Relative Strength Index):** Chỉ số sức mạnh tương đối. RSI
   * **Fibonacci Retracements:** Thước đo Fibonacci. Fibonacci Retracements
   * **Bollinger Bands:** Dải Bollinger. Bollinger Bands
  • **Phân tích cơ bản:** Đánh giá các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản cơ sở. Phân tích cơ bản
  • **Phân tích khối lượng:** Sử dụng dữ liệu khối lượng giao dịch để xác nhận các tín hiệu giao dịch và đánh giá sức mạnh của xu hướng. Phân tích khối lượng
   * **On Balance Volume (OBV):** Khối lượng cân bằng. On Balance Volume
   * **Volume Price Trend (VPT):** Xu hướng giá và khối lượng. Volume Price Trend

Quản Lý Rủi Ro trong Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Dưới đây là một số biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả:

  • **Sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop-Loss Orders):** Đặt lệnh dừng lỗ để tự động đóng vị thế của bạn nếu giá di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Stop-Loss Orders
  • **Xác định kích thước vị thế phù hợp:** Không giao dịch quá nhiều so với số vốn của bạn.
  • **Đa dạng hóa danh mục đầu tư:** Không đặt tất cả trứng vào một giỏ.
  • **Theo dõi tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio):** Chỉ giao dịch khi tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận có lợi cho bạn.
  • **Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng:** Đừng lạm dụng đòn bẩy.

Kết Luận

Giao dịch hợp đồng tương lai là một lĩnh vực phức tạp nhưng có thể mang lại lợi nhuận cao cho những nhà đầu tư có kiến thức và kỷ luật. Điều quan trọng là phải hiểu rõ các khái niệm cơ bản, các loại hợp đồng tương lai, các chiến lược giao dịch và các biện pháp quản lý rủi ro trước khi bắt đầu giao dịch. Hãy luôn nhớ rằng giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư của mình.

Giao dịch tài chính Đầu tư Thị trường tài chính Phái sinh tài chính Ký quỹ Phòng ngừa rủi ro Phân tích kỹ thuật Phân tích cơ bản Trend Following Mean Reversion Breakout Trading Scalping Day Trading Swing Trading Arbitrage Spread Trading Stop-Loss Orders On Balance Volume Volume Price Trend L

Bắt đầu giao dịch ngay

Đăng ký tại IQ Option (Tiền gửi tối thiểu $10) Mở tài khoản tại Pocket Option (Tiền gửi tối thiểu $5)

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram của chúng tôi @strategybin để nhận: ✓ Tín hiệu giao dịch hàng ngày ✓ Phân tích chiến lược độc quyền ✓ Cảnh báo xu hướng thị trường ✓ Tài liệu giáo dục cho người mới bắt đầu

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/vi/index.php?title=Futures_Trading&oldid=2951"