Fibonacci retracements
- Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements là một công cụ Phân tích kỹ thuật vô cùng phổ biến và hữu ích trong giao dịch Tùy chọn nhị phân và các thị trường tài chính khác. Nó dựa trên dãy số Fibonacci, một dãy số được phát hiện bởi nhà toán học Leonardo Pisano, thường được gọi là Fibonacci, vào thế kỷ thứ 13. Bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu về Fibonacci Retracements, bao gồm lý thuyết, cách sử dụng và các chiến lược giao dịch tiềm năng.
- I. Dãy Số Fibonacci và Tỷ Lệ Vàng
Để hiểu Fibonacci Retracements, trước tiên chúng ta cần hiểu về dãy số Fibonacci và khái niệm Tỷ lệ vàng.
Dãy số Fibonacci bắt đầu với 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...
Khi chia một số trong dãy Fibonacci cho số liền trước nó, tỷ lệ sẽ dần hội tụ về một giá trị xấp xỉ là 1.618, được gọi là Tỷ lệ vàng (Golden Ratio), ký hiệu bằng chữ Hy Lạp phi (φ). Tỷ lệ vàng được cho là xuất hiện thường xuyên trong tự nhiên, nghệ thuật và kiến trúc, và được tin rằng nó cũng có thể áp dụng cho các thị trường tài chính.
Các tỷ lệ Fibonacci quan trọng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật bao gồm:
- **23.6%:** Được tính bằng cách chia một số Fibonacci cho số liền trước nó ba lần.
- **38.2%:** Được tính bằng cách chia một số Fibonacci cho số liền trước nó hai lần.
- **50%:** Mặc dù không phải là tỷ lệ Fibonacci chính thức, nhưng nó thường được sử dụng như một mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng (được coi là mức trung bình).
- **61.8%:** Được tính bằng cách chia một số Fibonacci cho số liền trước nó một lần (tỷ lệ vàng).
- **78.6%:** Được tính bằng cách lấy căn bậc hai của tỷ lệ vàng.
- II. Fibonacci Retracements Là Gì?
Fibonacci Retracements là các mức giá tiềm năng mà giá có thể quay trở lại (retracement) sau một động thái giá đáng kể. Ý tưởng đằng sau Fibonacci Retracements là các mức Fibonacci hoạt động như các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nơi giá có thể tạm dừng hoặc đảo chiều.
Trong thực tế, các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci Retracements để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng trong một xu hướng đã được thiết lập. Ví dụ: trong một Xu hướng tăng, các mức Fibonacci Retracements có thể đóng vai trò là các mức hỗ trợ tiềm năng, nơi nhà giao dịch có thể mua vào. Ngược lại, trong một Xu hướng giảm, các mức Fibonacci Retracements có thể đóng vai trò là các mức kháng cự tiềm năng, nơi nhà giao dịch có thể bán ra.
- III. Cách Vẽ Fibonacci Retracements
Để vẽ Fibonacci Retracements, bạn cần xác định một đỉnh và một đáy đáng kể (swing high và swing low) trong biểu đồ giá.
1. **Xác định Swing High và Swing Low:** Swing High là điểm cao nhất trong một chuỗi các đỉnh và đáy, trong khi Swing Low là điểm thấp nhất trong một chuỗi các đỉnh và đáy. 2. **Sử dụng Công Cụ Fibonacci Retracement:** Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp một công cụ Fibonacci Retracement. Chọn công cụ này và nhấp vào Swing High và sau đó nhấp vào Swing Low (hoặc ngược lại, tùy thuộc vào xu hướng). 3. **Hiển Thị Các Mức Fibonacci:** Nền tảng giao dịch sẽ tự động vẽ các mức Fibonacci Retracements trên biểu đồ, dựa trên tỷ lệ phần trăm được liệt kê ở trên (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%).
- Ví dụ:**
Giả sử giá đã tăng từ 100 lên 150. Swing Low là 100 và Swing High là 150. Khi bạn vẽ Fibonacci Retracements, các mức sẽ được hiển thị như sau:
- 150 (Swing High)
- 141.8 (23.6% retracement)
- 138.2 (38.2% retracement)
- 125 (50% retracement)
- 118.2 (61.8% retracement)
- 106.4 (78.6% retracement)
- 100 (Swing Low)
- IV. Chiến Lược Giao Dịch Với Fibonacci Retracements
Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau có thể được sử dụng với Fibonacci Retracements. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến:
- **Mua tại Mức Retracement (trong Xu hướng tăng):** Tìm kiếm các cơ hội mua khi giá quay trở lại một trong các mức Fibonacci Retracements (ví dụ: 38.2% hoặc 61.8%) trong một xu hướng tăng. Xác nhận thêm có thể bao gồm các mô hình nến đảo chiều (ví dụ: Hammer, Engulfing Pattern) hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác (ví dụ: MACD, RSI).
- **Bán tại Mức Retracement (trong Xu hướng giảm):** Tìm kiếm các cơ hội bán khi giá quay trở lại một trong các mức Fibonacci Retracements (ví dụ: 38.2% hoặc 61.8%) trong một xu hướng giảm. Tương tự, xác nhận thêm là rất quan trọng.
- **Breakout Retracement:** Chờ giá phá vỡ một mức kháng cự hoặc hỗ trợ, sau đó quay trở lại kiểm tra mức đó (giờ đóng vai trò là hỗ trợ/kháng cự mới) và kết hợp với một mức Fibonacci Retracement.
- **Fibonacci Confluence:** Tìm kiếm các điểm mà các mức Fibonacci Retracements trùng hợp với các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng khác, hoặc các đường xu hướng, để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.
- Lưu ý quan trọng:** Fibonacci Retracements không phải là một hệ thống giao dịch hoàn hảo. Chúng nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu giao dịch và quản lý rủi ro.
- V. Quản Lý Rủi Ro Khi Sử Dụng Fibonacci Retracements
Quản lý rủi ro là rất quan trọng khi giao dịch với Fibonacci Retracements, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác.
- **Đặt Stop-Loss:** Luôn đặt một lệnh Stop-Loss để hạn chế tổn thất tiềm năng nếu giá di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Stop-Loss có thể được đặt dưới mức Fibonacci Retracement gần nhất (trong xu hướng tăng) hoặc trên mức Fibonacci Retracement gần nhất (trong xu hướng giảm).
- **Xác Định Tỷ Lệ Rủi Ro/Lợi Nhuận:** Đảm bảo rằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn là có lợi. Nói chung, bạn nên tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 1:2.
- **Không Giao Dịch Quá Nhiều:** Tránh giao dịch quá nhiều và chỉ chọn các giao dịch đáp ứng các tiêu chí của bạn.
- **Kiểm Tra Lịch Sử:** Kiểm tra hiệu quả của chiến lược Fibonacci Retracements của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử (backtesting) để xem nó hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.
- VI. Các Lưu Ý Quan Trọng
- **Khung Thời Gian:** Fibonacci Retracements có thể được sử dụng trên các khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn (ví dụ: 5 phút) đến dài hạn (ví dụ: hàng ngày). Các khung thời gian dài hơn có xu hướng cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.
- **Chủ Quan:** Việc xác định Swing High và Swing Low có thể mang tính chủ quan. Các nhà giao dịch khác nhau có thể xác định các điểm này khác nhau, dẫn đến các mức Fibonacci Retracements khác nhau.
- **Không Phải Luôn Đúng:** Giá không phải lúc nào cũng quay trở lại các mức Fibonacci Retracements. Đôi khi, giá có thể phá vỡ các mức này một cách dễ dàng.
- VII. Kết Luận
Fibonacci Retracements là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào lệnh tiềm năng và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu lý thuyết đằng sau Fibonacci Retracements và sử dụng chúng kết hợp với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác. Thực hành và kinh nghiệm là chìa khóa để thành công trong việc sử dụng Fibonacci Retracements trong giao dịch Tùy chọn nhị phân.
Phân tích kỹ thuật Xu hướng Hỗ trợ và kháng cự Chỉ báo kỹ thuật MACD RSI Hammer Engulfing Pattern Stop-Loss Quản lý rủi ro Xu hướng tăng Xu hướng giảm Tỷ lệ vàng Breakout Trading Fibonacci Extension Elliott Wave Theory Ichimoku Cloud Bollinger Bands Moving Averages Volume Analysis Price Action Candlestick Patterns Backtesting
Chiến lược giao dịch tùy chọn nhị phân Chiến lược giao dịch đảo chiều Chiến lược giao dịch theo xu hướng Chiến lược giao dịch đột phá
Phân tích khối lượng Khối lượng giao dịch On Balance Volume (OBV) Accumulation/Distribution Line Chaikin Money Flow
- Giải thích:** Danh mục "Phân tích kỹ thuật" phù hợp nhất vì bài viết tập trung vào việc sử dụng một công cụ phân tích kỹ thuật cụ thể (Fibonacci Retracements) để dự đoán các động thái giá trên thị trường tài chính. Các ví dụ được cung cấp đều minh họa cách áp dụng công cụ này trong bối cảnh phân tích kỹ thuật.
Bắt đầu giao dịch ngay
Đăng ký tại IQ Option (Tiền gửi tối thiểu $10) Mở tài khoản tại Pocket Option (Tiền gửi tối thiểu $5)
Tham gia cộng đồng của chúng tôi
Đăng ký kênh Telegram của chúng tôi @strategybin để nhận: ✓ Tín hiệu giao dịch hàng ngày ✓ Phân tích chiến lược độc quyền ✓ Cảnh báo xu hướng thị trường ✓ Tài liệu giáo dục cho người mới bắt đầu
