سادہ مووینگ ایوریج
سادہ مووینگ ایوریج (Simple Moving Average)
سادہ مووینگ ایوریج (SMA) ایک بنیادی تکنیکی اشارے ہے جو فنانشل مارکیٹس میں قیمت کے رجحان کی شناخت کرنے اور مستقبل کی قیمت کی حرکت کی پیشگوئی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص مدت کے دوران قیمتوں کا اوسط نکال کر بنایا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ٹریڈنگ اور انوسٹمنٹ کے فیصلوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
سادہ مووینگ ایوریج کی تعریف
سادہ مووینگ ایوریج (SMA) ایک ساंख्यیکی حساب ہے جو گزشتہ 'n' دورانیوں (Periods) کی قیمتوں کو جمع کرکے 'n' سے تقسیم کرکے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ قیمت کے اتار چڑھاؤ کو ہموار کرنے اور رجحان کو واضح کرنے میں مدد کرتا ہے۔
مثال کے طور پر، اگر ہم 10 روزہ SMA کی حساب لگاتے ہیں، تو ہم گزشتہ 10 دنوں کی بند قیمتوں (Closing Prices) کو جمع کریں گے اور پھر اسے 10 سے تقسیم کریں گے۔
سادہ مووینگ ایوریج کی حساب
SMA کی حساب لگانے کا فارمولا یہ ہے:
SMA = (پچھلی n دورانیوں کی قیمتوں کا مجموع) / n
جہاں:
- n = دورانیوں کی تعداد (مثلاً 10 دن، 20 دن، 50 دن، وغیرہ)
- پچھلی n دورانیوں کی قیمتوں کا مجموع = گزشتہ n دورانیوں کی قیمتوں کا مجموع
سادہ مووینگ ایوریج کے مختلف دورانیے
مختلف دورانیوں کے SMA مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ عام دورانیے اور ان کے استعمالات بیان کیے گئے ہیں:
- شوٹ ٹرم (Short Term) SMA (مثلاً 10-20 دن): یہ اشارہ جلد مدتی رجحان کی شناخت کرنے اور ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- میڈیم ٹرم (Medium Term) SMA (مثلاً 50 دن): یہ اشارہ درمیانی مدتی رجحان کی شناخت کرنے اور انوسٹمنٹ کے فیصلوں میں مدد کرتا ہے۔
- لانگ ٹرم (Long Term) SMA (مثلاً 200 دن): یہ اشارہ طویل مدتی رجحان کی شناخت کرنے اور انوسٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
| دورانیہ | استعمال | 10 دن | جلد مدتی ٹریڈنگ | 20 دن | جلد مدتی ٹریڈنگ اور رجحان کی شناخت | 50 دن | درمیانی مدتی انوسٹمنٹ اور رجحان کی شناخت | 100 دن | درمیانی مدتی انوسٹمنٹ اور رجحان کی شناخت | 200 دن | طویل مدتی انوسٹمنٹ اور رجحان کی شناخت |
سادہ مووینگ ایوریج کی تفسیر
- بلینڈنگ (Trending) مارکیٹ میں: جب قیمتیں SMA سے اوپر جائیں، تو یہ ایک بلینڈنگ مارکیٹ (Uptrend) کا اشارہ ہے اور جب قیمتیں SMA سے نیچے جائیں، تو یہ ایک بیئرش مارکیٹ (Downtrend) کا اشارہ ہے۔
- سائیڈ ویز (Sideways) مارکیٹ میں: جب قیمتیں SMA کے آس پاس حرکت کرتی ہیں، تو یہ ایک سائیڈ ویز مارکیٹ (Sideways Market) کا اشارہ ہے۔
- کراس اوور (Crossover): جب ایک چھوٹا SMA ایک بڑے SMA کو اوپر سے کاٹتا ہے (Golden Cross)، تو یہ بلینڈنگ مارکیٹ کے آغاز کا اشارہ ہے۔ اسی طرح، جب ایک چھوٹا SMA ایک بڑے SMA کو نیچے سے کاٹتا ہے (Death Cross)، تو یہ بیئرش مارکیٹ کے آغاز کا اشارہ ہے۔
سادہ مووینگ ایوریج کے استعمالات
- رجحان کی شناخت: SMA قیمت کے رجحان کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- سپورٹ اور ریسسٹنس لیول (Support and Resistance Levels): SMA سپورٹ اور ریسسٹنس لیول کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
- ٹریڈنگ سگنلز (Trading Signals): SMA کراس اوور کے ذریعے ٹریڈنگ سگنلز فراہم کرتا ہے۔
- قیمت کی ہمواری: SMA قیمت کے اتار چڑھاؤ کو ہموار کرتا ہے اور ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے۔
سادہ مووینگ ایوریج کی خامیاں
- لیگنگ اشارہ (Lagging Indicator): SMA ایک لیگنگ اشارہ ہے، یعنی یہ قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کے بعد ردعمل ظاہر کرتا ہے۔
- جھوٹے سگنلز (False Signals): سائیڈ ویز مارکیٹ میں SMA جھوٹے سگنلز پیدا کر سکتا ہے۔
- قیمت کے اتار چڑھاؤ کے لیے حساس نہیں: SMA قیمت کے تیز اتار چڑھاؤ کے لیے حساس نہیں ہوتا ہے۔
دیگر مووینگ ایوریجز (Other Moving Averages)
سادہ مووینگ ایوریج کے علاوہ، دیگر مووینگ ایوریجز بھی استعمال ہوتے ہیں، جن میں شامل ہیں:
- ایکسپونینشل مووینگ ایوریج (Exponential Moving Average - EMA): EMA حالیہ قیمتوں کو زیادہ وزن دیتا ہے اور اس لیے یہ SMA سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایکسپونینشل مووینگ ایوریج
- ویٹڈ مووینگ ایوریج (Weighted Moving Average - WMA): WMA مختلف قیمتوں کو مختلف وزن دیتا ہے۔ ویٹڈ مووینگ ایوریج
- ڈبل ایکسپونینشل مووینگ ایوریج (Double Exponential Moving Average - DEMA): DEMA EMA کا ایک ایڈوانسڈ ورژن ہے۔ ڈبل ایکسپونینشل مووینگ ایوریج
- ٹرپل ایکسپونینشل مووینگ ایوریج (Triple Exponential Moving Average - TEMA): TEMA DEMA کا مزید ایڈوانسڈ ورژن ہے۔ ٹرپل ایکسپونینشل مووینگ ایوریج
سادہ مووینگ ایوریج اور دیگر تکنیکی اشارے
سادہ مووینگ ایوریج کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے ٹریڈنگ کے نتائج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ عام اشارے جن کے ساتھ SMA کو ملایا جاتا ہے وہ ہیں:
- ریلیٹیو سٹrengھ انڈیکس (Relative Strength Index - RSI): RSI قیمت کے اوور باٹ (Overbought) اور اوور سোলڈ (Oversold) حالات کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ریلیٹیو سٹrengھ انڈیکس
- میک ڈی (Moving Average Convergence Divergence - MACD): MACD دو مووینگ ایوریجز کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ میک ڈی
- فبوناچی ریٹریسمینٹ (Fibonacci Retracement): فبوناچی ریٹریسمینٹ سپورٹ اور ریسسٹنس لیول کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فبوناچی ریٹریسمینٹ
- بولنجر بینڈز (Bollinger Bands): بولنجر بینڈز قیمت کے اتار چڑھاؤ کو ماپتے ہیں۔ بولنجر بینڈز
- وولیوم (Volume): قیمت کے ساتھ وولیوم کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ وولیوم تجزیہ
سادہ مووینگ ایوریج اور بائنری آپشنز (Binary Options)
بائنری آپشنز میں، SMA کا استعمال قیمت کی سمت کی پیشگوئی کرنے اور ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت SMA سے اوپر ہے اور بلینڈنگ رجحان ہے، تو آپ کال آپشن (Call Option) خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح، اگر قیمت SMA سے نیچے ہے اور بیئرش رجحان ہے، تو آپ پٹ آپشن (Put Option) خرید سکتے ہیں۔
سادہ مووینگ ایوریج کے لیے ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز
- SMA کراس اوور اسٹریٹیجی: جب ایک چھوٹا SMA ایک بڑے SMA کو اوپر سے کاٹتا ہے، تو کال آپشن خریدیں اور جب ایک چھوٹا SMA ایک بڑے SMA کو نیچے سے کاٹتا ہے، تو پٹ آپشن خریدیں۔ ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
- SMA باونس (Bounce) اسٹریٹیجی: جب قیمت SMA سے نیچے جاتی ہے اور پھر اوپر کی طرف باونس ہوتی ہے، تو کال آپشن خریدیں۔ ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
- SMA بریک آؤٹ (Breakout) اسٹریٹیجی: جب قیمت SMA سے اوپر کی طرف بریک آؤٹ ہوتی ہے، تو کال آپشن خریدیں اور جب قیمت SMA سے نیچے کی طرف بریک آؤٹ ہوتی ہے، تو پٹ آپشن خریدیں۔ ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
- رجحان کی پیروی (Trend Following) اسٹریٹیجی: SMA کی مدد سے رجحان کی شناخت کریں اور اسی سمت میں ٹریڈنگ کریں۔ رجحان کی پیروی
- بریک آؤٹ ٹریڈنگ (Breakout Trading): SMA سپورٹ اور ریسسٹنس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بریک آؤٹ ٹریڈنگ
- ویلیو انوسٹمنٹ (Value Investment): SMA کی مدد سے انڈر ویلیوڈ اثاثوں کو تلاش کریں۔ ویلیو انوسٹمنٹ
- مومنٹم ٹریڈنگ (Momentum Trading): SMA کی مدد سے مومنٹم کی شناخت کریں۔ مومنٹم ٹریڈنگ
- اسکیلپنگ (Scalping): SMA کی مدد سے مختصر مدتی منافع حاصل کریں۔ اسکیلپنگ
- ڈے ٹریڈنگ (Day Trading): SMA کی مدد سے دن کے اندر منافع حاصل کریں۔ ڈے ٹریڈنگ
- سوئنگ ٹریڈنگ (Swing Trading): SMA کی مدد سے چند دنوں کے لیے منافع حاصل کریں۔ سوئنگ ٹریڈنگ
سادہ مووینگ ایوریج کے خطرات
- مارکیٹ کی عدم تصرف (Market Volatility): زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں، SMA جھوٹے سگنلز پیدا کر سکتا ہے۔
- غلط تفسیر (Misinterpretation): SMA کی درست تفسیر کرنا ضروری ہے۔
- اضافی اعتماد (Over Reliance): صرف SMA پر اعتماد کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
نتیجہ
سادہ مووینگ ایوریج ایک طاقتور تکنیکی اشارہ ہے جو ٹریڈنگ اور انوسٹمنٹ کے فیصلوں میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، یہ ضروری ہے کہ SMA کی خامیوں کو سمجھا جائے اور اسے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جائے۔ تکنیکی تجزیہ
ابھی ٹریڈنگ شروع کریں
IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)
ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں
ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد
