Elliott Dalga Analizi
Elliott Dalga Analizi
Elliott Dalga Analizi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir teknik analiz yöntemidir. 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen bu teori, fiyatların rastgele hareket etmediğini, aksine belirli kalıplar izlediğini savunur. Bu kalıplar, yatırımcı psikolojisinin kolektif olarak yarattığı dalgalardan oluşur. Elliott, bu dalgaların tekrarlayan bir yapıya sahip olduğunu ve bu yapının gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabileceğini öne sürmüştür. İkili opsiyonlar gibi kısa vadeli ticaret araçlarında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Temel Kavramlar
Elliott Dalga Analizi'nin temelini oluşturan kavramlar şunlardır:
- Dalga (Wave): Fiyat hareketinin bir birimidir. Elliott, fiyat hareketlerini iki ana dalga türüne ayırmıştır:
* İtki Dalgaları (Impulse Waves): Trend yönünde hareket eden ve beş alt dalgadan oluşan dalgalardır. Bu alt dalgalar, 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak numaralandırılır. * Düzeltme Dalgaları (Corrective Waves): Trendin tersine hareket eden ve üç alt dalgadan oluşan dalgalardır. Bu alt dalgalar, A, B ve C olarak isimlendirilir.
- Dalga Dereceleri (Wave Degrees): Elliott, dalgaların farklı zaman dilimlerinde ve farklı ölçeklerde oluşabileceğini belirtmiştir. Bu farklı ölçeklere dalga dereceleri denir. En büyük dalga derecesi "Büyük Dalga" (Grand Supercycle) iken, en küçük dalga derecesi "Altminör Dalga" (Subminuette) olarak adlandırılır. Dalga dereceleri, analizin kapsamını ve detay düzeyini belirler.
- Fibonacci İlişkileri (Fibonacci Relationships): Elliott, dalga hareketlerinin Fibonacci sayıları ve oranlarıyla yakından ilişkili olduğuna inanmıştır. Özellikle, geri çekilme seviyeleri (retracements) ve uzatma seviyeleri (extensions) gibi Fibonacci araçları, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Fibonacci dizisi ve Fibonacci oranları bu analizde kritik öneme sahiptir.
- Düzeltme Kalıpları (Corrective Patterns): Düzeltme dalgaları, basit A-B-C yapılarından daha karmaşık kalıplar oluşturabilir. Yaygın düzeltme kalıpları arasında zigzak, flat, üçgen ve kombinasyon kalıpları bulunur.
İtki Dalgaları (Impulse Waves)
İtki dalgaları, trendin yönünde beş alt dalga halinde gerçekleşir. Bu dalgaların her biri belirli kurallara uyar:
- Dalga 1: Yeni bir trendin başlangıcını temsil eder. Genellikle düşük hacimle başlar.
- Dalga 2: Dalga 1'in yükselişini düzeltir. Dalga 1'in %61.8'ini geri çekebilir (Fibonacci düzeltmesi).
- Dalga 3: Genellikle en uzun ve en güçlü dalgadır. Trendin momentumunu gösterir.
- Dalga 4: Dalga 3'ün yükselişini düzeltir. Dalga 3'ün %38.2'sini geri çekebilir (Fibonacci düzeltmesi).
- Dalga 5: Trendin sonunu temsil eder. Genellikle daha düşük bir momentumla gerçekleşir.
İtki dalgaları, genellikle artan hacimle birlikte gerçekleşir. Dalga 3, hacim açısından en belirgin dalgadır.
Düzeltme Dalgaları (Corrective Waves)
Düzeltme dalgaları, trendin tersine üç alt dalga halinde gerçekleşir. Bu dalgaların her biri belirli kurallara uyar:
- Dalga A: Trendin tersine ilk hareketi temsil eder.
- Dalga B: Dalga A'nın hareketini düzeltir. Genellikle daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
- Dalga C: Dalga A'nın hareketini tamamlar ve trendin tersine yönünü belirler.
Düzeltme dalgaları, genellikle azalan hacimle birlikte gerçekleşir.
Dalga Dereceleri (Wave Degrees)
Elliott, dalgaların farklı zaman dilimlerinde ve farklı ölçeklerde oluşabileceğini belirtmiştir. Dalga dereceleri, analizin kapsamını ve detay düzeyini belirler. İşte bazı yaygın dalga dereceleri:
| Derece | Süre |
| Büyük Dalga (Grand Supercycle) | Yıllar |
| Süper Dalga (Supercycle) | Aylar - Yıllar |
| Dalga (Wave) | Haftalar - Aylar |
| Alt Dalga (Intermediate) | Günler - Haftalar |
| Minör Dalga (Minor) | Saatler - Günler |
| Altminör Dalga (Subminuette) | Dakikalar - Saatler |
| Minör Dalga (Minute) | Dakikalar |
Dalga dereceleri, analizin hedefine ve zaman dilimine bağlı olarak seçilir.
Fibonacci İlişkileri (Fibonacci Relationships)
Elliott, dalga hareketlerinin Fibonacci sayıları ve oranlarıyla yakından ilişkili olduğuna inanmıştır. Fibonacci araçları, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır.
- Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri (Fibonacci Retracement Levels): Dalga hareketlerinin belirli yüzdelerini temsil eder. Yaygın geri çekilme seviyeleri şunlardır: %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6.
- Fibonacci Uzatma Seviyeleri (Fibonacci Extension Levels): Dalga hareketlerinin potansiyel hedeflerini belirlemek için kullanılır. Yaygın uzatma seviyeleri şunlardır: %61.8, %100, %161.8 ve %261.8.
- Fibonacci Fanları (Fibonacci Fans): Dalga hareketlerinden çizilen eğrilerdir. Potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır.
- Fibonacci Yayları (Fibonacci Arcs): Dalga hareketlerinden çizilen yaylardır. Potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır.
Düzeltme Kalıpları (Corrective Patterns)
Düzeltme dalgaları, basit A-B-C yapılarından daha karmaşık kalıplar oluşturabilir. Yaygın düzeltme kalıpları şunlardır:
- Zigzak (Zigzag): Keskin ve belirgin düzeltme hareketlerinden oluşur. 5-3-5 yapısına sahiptir.
- Flat (Flat): Daha yatay ve karmaşık düzeltme hareketlerinden oluşur. 3-3-5 yapısına sahiptir.
- Üçgen (Triangle): Yavaşlayan bir düzeltme hareketinden oluşur. Beş dalgalı bir yapıya sahiptir.
- Kombinasyon (Combination): Farklı düzeltme kalıplarının birleşimidir.
Elliott Dalga Analizinin İkili Opsiyonlarda Kullanımı
Elliott Dalga Analizi, ikili opsiyonlar gibi kısa vadeli ticaret araçlarında da kullanılabilir. Analiz sonucunda belirlenen destek ve direnç seviyeleri, potansiyel alım veya satım noktalarını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir itki dalgasının 5. dalgasının tamamlanması, bir satış opsiyonu için sinyal verebilir. Benzer şekilde, bir düzeltme dalgasının C dalgasının tamamlanması, bir alım opsiyonu için sinyal verebilir.
Elliott Dalga Analizinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:
- Piyasa psikolojisini anlamaya yardımcı olur.
- Fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabilir.
- Destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olur.
- Farklı zaman dilimlerinde uygulanabilir.
Dezavantajları:
- Subjektif yorumlara açıktır.
- Dalga sayımı zor olabilir.
- Her zaman doğru sonuçlar vermez.
- Karmaşık bir analiz yöntemidir.
Diğer Teknik Analiz Yöntemleriyle Kombinasyon
Elliott Dalga Analizi, tek başına kullanıldığında bazı zorluklar yaşatabilir. Bu nedenle, genellikle diğer teknik analiz yöntemleriyle birlikte kullanılır. Örneğin:
- Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): Trendin yönünü doğrulamak için kullanılabilir.
- RSI (Relative Strength Index): Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılabilir.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Momentumu ölçmek için kullanılabilir.
- Hacim Analizi (Volume Analysis): Dalga hareketlerinin gücünü doğrulamak için kullanılabilir.
Sonuç
Elliott Dalga Analizi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini anlamak ve tahmin etmek için güçlü bir araç olabilir. Ancak, karmaşık bir yöntem olduğu ve subjektif yorumlara açık olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, analizi yaparken dikkatli olmak ve diğer teknik analiz yöntemleriyle birlikte kullanmak önemlidir. Piyasa Psikolojisi de bu analizde önemli bir rol oynar.
Trading psikolojisi ve Risk yönetimi de Elliott Dalga Analizi kullanırken göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir. Başarılı bir ticaret için, bu analizi sürekli olarak uygulamak ve piyasayı takip etmek gereklidir. Ayrıca, Mum Formasyonları ve Destek ve Direnç Seviyeleri gibi diğer teknik analiz araçları da Elliott Dalga Analizi ile birlikte kullanılabilir. Patter Recognition ve Trend Takibi de bu analizde faydalı olabilir. Gap Analizi ve Şamdan Grafikleri de ek bilgiler sağlayabilir. Formasyon Analizi ve Volatilite Analizi de analiz sürecini tamamlayabilir. Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi de ek perspektifler sunabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ve On Balance Volume (OBV) gibi hacim analiz araçları da Elliott Dalga Analizi ile birlikte kullanılabilir. Bollinger Bantları ve Parabolik SAR gibi diğer göstergeler de ek sinyaller sağlayabilir.
Şimdi işlem yapmaya başlayın
IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)
Topluluğumuza katılın
Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri
