Elliot Dalga Teorisi

Elliot Dalga Teorisi

Elliot Dalga Teorisi, finansal piyasaların kolektif psikolojisinin doğal olarak belirli desenlerde dalgalandığını savunan bir teknik analiz yöntemidir. Bu teori, piyasa hareketlerinin rastgele olmadığını, aksine tekrarlayan dalga formları aracılığıyla ifade edilen öngörülebilir desenler sergilediğini öne sürer. Teori, 1930'larda Ralph Nelson Elliot tarafından geliştirilmiştir ve o zamandan beri finansal piyasaları anlamak ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tarihçe

Ralph Nelson Elliot, 1930'ların başında New York Borsası'ndaki piyasa verilerini incelerken, piyasa hareketlerinin rastgele görünmediğini fark etti. Aksine, belirli bir yapıya sahip dalgalar halinde hareket ettiklerini gözlemledi. Elliot, bu dalgaların kolektif yatırımcı psikolojisinin bir yansıması olduğuna inanıyordu. Elliot'un çalışmaları, ilk olarak 1938'de yayınlanan "The Wave Principle" adlı kitabında detaylandırılmıştır. Ancak, Elliot'un teorisi başlangıçta geniş kabul görmedi. 1970'lerde, A.J. Frost ve Robert Prechter gibi yazarların çalışmalarıyla tekrar ilgi görmeye başladı. Robert Prechter, Elliot Dalga Teorisi'ni popülerleştiren ve daha da geliştiren önemli bir figürdür.

Temel Kavramlar

Elliot Dalga Teorisi'nin temelinde, piyasa hareketlerinin iki ana türde dalga halinde gerçekleştiği fikri yatar:

• İtki Dalgaları (Impulse Waves): Piyasanın genel trend yönünde hareket eden beş dalgalı bir desendir. Bu dalgalar numaralandırılır (1, 2, 3, 4, 5). İtki dalgaları, piyasanın ana trendini oluşturur.
• Düzeltme Dalgaları (Corrective Waves): Piyasanın genel trendine karşı hareket eden üç dalgalı bir desendir. Bu dalgalar harflerle adlandırılır (A, B, C). Düzeltme dalgaları, itki dalgalarından sonra gelir ve genellikle itki dalgalarının kazançlarının bir kısmını siler.

Bu temel dalga desenleri, daha büyük dalga desenlerinin bir parçası olabilir. Örneğin, bir itki dalgası, daha büyük bir itki dalgasının bir parçası olabilir ve bir düzeltme dalgası, daha büyük bir düzeltme dalgasının bir parçası olabilir. Bu hiyerarşik yapı, Elliot Dalga Teorisi'nin en önemli özelliklerinden biridir.

Elliot Dalga Desenleri

Dalga Tipi	Tanım	İşaretler
İtki Dalgaları	Trend yönünde beş dalga	1, 2, 3, 4, 5
Düzeltme Dalgaları	Trende karşı üç dalga	A, B, C
Diyagonal Üçgen	İtki dalgasının son aşamalarında oluşur	5-3-5
Zigzag	Keskin düzeltme hareketi	5-3-5
Düzeltme Üçgeni	Daha karmaşık düzeltme hareketi	3-3-5

Dalga Kuralları

Elliot Dalga Teorisi, dalga desenlerini doğru bir şekilde yorumlamak için bir dizi kural ve kılavuz ilke sunar. Bu kurallar, dalga sayımının objektifliğini artırmaya ve yanlış yorumlamaları önlemeye yardımcı olur.

• Dalga 2 kuralı: Dalga 2, dalga 1'in başlangıç noktasının %61.8'ini geçemez.
• Dalga 3 kuralı: Dalga 3, en uzun ve en güçlü dalga olmalıdır.
• Dalga 4 kuralı: Dalga 4, dalga 1'in fiyat aralığını geçemez.
• Dalga 5 kuralı: Dalga 5, genellikle dalga 3'ün tamamlanmasından sonra gelir ve genellikle daha zayıf bir dalgadır.

Bu kurallara ek olarak, Elliot Dalga Teorisi, dalga desenlerini yorumlamaya yardımcı olan bir dizi kılavuz ilke de sunar. Bu ilkeler, dalga sayımının daha esnek olmasını sağlar ve farklı piyasa koşullarına uyarlanmasına olanak tanır. Fibonacci dizisi ve altın oran, dalga desenlerini ölçmek ve potansiyel hedefleri belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

Düzeltme Desenleri

İtki dalgaları kadar önemli olan düzeltme desenleri, piyasanın trendine karşı geçici hareketleri temsil eder. Elliot, birkaç temel düzeltme deseni tanımlamıştır:

• Zigzag (5-3-5): Keskin ve belirgin bir düzeltme hareketidir. Dalga A, beş dalgalı bir yapıya sahiptir, dalga B, üç dalgalı bir yapıya sahiptir ve dalga C, beş dalgalı bir yapıya sahiptir.
• Düzeltme Üçgeni (3-3-5): Daha karmaşık bir düzeltme hareketidir. Dalgalar A ve B, üç dalgalı bir yapıya sahiptir ve dalga C, beş dalgalı bir yapıya sahiptir.
• Diyagonal Üçgen (5-3-5): Genellikle itki dalgasının son aşamalarında görülür. Dalgalar A ve B, beş dalgalı bir yapıya sahiptir ve dalga C, üç dalgalı bir yapıya sahiptir.

Düzeltme desenlerini doğru bir şekilde tanımlamak, piyasanın gelecekteki yönünü tahmin etmek için önemlidir.

Elliot Dalga Teorisi ve İkili Opsiyonlar

Elliot Dalga Teorisi, ikili opsiyon ticareti için potansiyel olarak değerli bir araç olabilir. Teori, piyasa hareketlerinin yönünü ve zamanlamasını tahmin etmeye yardımcı olabilir, bu da ikili opsiyon ticaretinde başarı için kritik öneme sahiptir.

• Trend Tespiti: Elliot Dalga Teorisi, piyasanın genel trendini belirlemeye yardımcı olabilir. İtki dalgaları, trendin yönünü gösterirken, düzeltme dalgaları, trenddeki geçici duraklamaları işaret edebilir.
• Giriş ve Çıkış Noktaları: Dalga desenlerini doğru bir şekilde tanımlayarak, potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek mümkün olabilir. Örneğin, bir itki dalgasının tamamlanmasından sonra, düzeltme dalgasının sona ermesini bekleyerek, yeni bir itki dalgasının başlangıcında bir pozisyon açılabilir.
• Risk Yönetimi: Elliot Dalga Teorisi, risk yönetimi stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir. Dalga desenlerini kullanarak, potansiyel kayıp seviyelerini belirlemek ve stop-loss emirleri yerleştirmek mümkün olabilir.

Ancak, Elliot Dalga Teorisi'nin mükemmel bir tahmin aracı olmadığını unutmamak önemlidir. Teori, subjektif yorumlara dayanabilir ve piyasa koşulları her zaman teorinin tahmin ettiği gibi gelişmeyebilir. Bu nedenle, Elliot Dalga Teorisi'ni diğer teknik göstergeler ve analiz yöntemleriyle birlikte kullanmak önemlidir.

Eleştiriler

Elliot Dalga Teorisi, yaygın olarak kabul görmesine rağmen, çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır:

• Subjektif Yorum: Dalga sayımı, subjektif yorumlara açık olabilir. Farklı analistler, aynı piyasa verilerini farklı şekillerde yorumlayabilirler.
• Esneklik: Teori, çok esnektir ve neredeyse herhangi bir piyasa hareketine uyarlanabilir. Bu, teorinin öngörücü gücünü zayıflatabilir.
• Doğrulama Eksikliği: Teorinin bilimsel olarak doğrulanması zordur.

Bu eleştirilere rağmen, Elliot Dalga Teorisi, finansal piyasaları anlamak ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için hala değerli bir araç olarak kabul edilmektedir.

İlgili Konular

• Teknik Analiz: Finansal piyasaları analiz etmek için kullanılan yöntemlerin genel bir bakışı.
• Fibonacci Dizisi: Elliot Dalga Teorisi'nde dalga desenlerini ölçmek için kullanılan matematiksel bir dizi.
• Altın Oran: Elliot Dalga Teorisi'nde dalga desenlerini ölçmek için kullanılan bir matematiksel oran.
• Piyasa Psikolojisi: Yatırımcıların duygusal durumlarının piyasa hareketleri üzerindeki etkisini inceleyen bir alan.
• Trend Analizi: Piyasanın genel yönünü belirlemeye yönelik bir teknik analiz yöntemi.
• Destek ve Direnç Seviyeleri: Fiyatın durma veya tersine dönme eğiliminde olduğu seviyeler.
• Hareketli Ortalamalar: Fiyat verilerini yumuşatmak ve trendleri belirlemek için kullanılan teknik bir gösterge.
• RSI (Göreceli Güç Endeksi): Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesi.
• MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): Trendleri ve momentumu belirlemek için kullanılan bir gösterge.
• Bollinger Bantları: Fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılan bir gösterge.
• Hacim Analizi: Ticaret hacminin piyasa hareketlerini nasıl etkilediğini inceleyen bir analiz yöntemi.
• Ichimoku Bulutu: Çok yönlü bir teknik analiz sistemidir.
• Harmonik Desenler: Belirli Fibonacci oranlarına dayalı fiyat desenleridir.
• Elliott Dalga Uzantıları: Teoriye eklenen daha karmaşık dalga yapıları.
• Gann Açısı: Fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntem.

İlgili Stratejiler ve Teknikler

• Momentum Ticareti: Güçlü trendleri takip etmeye yönelik bir strateji.
• Ortalama Geri Dönüş Stratejisi: Fiyatın ortalamaya geri dönme eğilimini kullanarak işlem yapmaya yönelik bir strateji.
• Açılım Ticareti: Düşük oynaklık dönemlerinden sonra gelen ani fiyat hareketlerinden yararlanmaya yönelik bir strateji.
• Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP): Fiyatın hacme göre ağırlıklandırılmış ortalamasını hesaplayan bir gösterge.
• On Balance Volume (OBV): Hacim ve fiyat arasındaki ilişkiyi analiz eden bir gösterge.
• Chaikin Para Akışı: Kurumsal yatırımcıların para akışını ölçen bir gösterge.
• Adam ve Havva Desenleri: Potansiyel trend değişikliklerini gösteren formasyonlardır.
• Baş ve Omuzlar Desenleri: Potansiyel trend değişikliklerini gösteren formasyonlardır.
• Çift Tepe ve Dip Desenleri: Potansiyel trend değişikliklerini gösteren formasyonlardır.
• Üçlü Tepe ve Dip Desenleri: Potansiyel trend değişikliklerini gösteren formasyonlardır.
• Bayrak ve Sancak Desenleri: Trendin devamını gösteren formasyonlardır.
• Takoz Desenleri: Trendin devamını veya tersine dönmesini gösteren formasyonlardır.
• Diverjans: Fiyat ve bir gösterge arasındaki uyumsuzluğu gösteren bir durum.
• Destek ve Direnç Kırılmaları: Destek veya direnç seviyelerinin aşılması.
• Gap Analizi: Fiyatta ani ve beklenmedik boşlukların analizi.

Sonuç

Elliot Dalga Teorisi, finansal piyasaları anlamak için güçlü bir araç olabilir, ancak mükemmel değildir. Teori, subjektif yorumlara açık olabilir ve piyasa koşulları her zaman teorinin tahmin ettiği gibi gelişmeyebilir. Bu nedenle, Elliot Dalga Teorisi'ni diğer teknik göstergeler ve analiz yöntemleriyle birlikte kullanmak ve risk yönetimi stratejileri geliştirmek önemlidir.

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri