Borsa Teknikleri

Borsa Teknikleri

Borsa teknikleri, finansal piyasalardaki varlıkların gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek amacıyla kullanılan bir dizi yöntem ve araçtır. Bu teknikler, genellikle geçmiş fiyat verileri ve işlem hacmi gibi bilgileri analiz ederek, potansiyel alım veya satım sinyalleri üretmeyi hedefler. Borsa teknikleri, temel analiz’in aksine, varlığın içsel değerini değerlendirmek yerine, piyasa davranışına odaklanır. Bu makale, borsa tekniklerinin temellerini, önemli kavramlarını, araçlarını ve yaygın stratejilerini detaylı bir şekilde inceleyecektir.

Teknik Analizin Temelleri

Teknik analiz, üç temel varsayıma dayanır:

1. **Piyasa her şeyi fiyatlara yansıtır:** Bu varsayım, mevcut fiyatların tüm ilgili bilgileri (geçmiş, mevcut ve gelecekle ilgili) kapsadığını belirtir. 2. **Fiyatlar trendler halinde hareket eder:** Teknik analistler, fiyatların rastgele değil, belirli trendler izlediğine inanırlar. Bu trendler yükseliş, düşüş veya yatay (konsolidasyon) olabilir. 3. **Tarih kendini tekrar eder:** Teknik analistler, geçmişteki fiyat hareketlerinin gelecekteki hareketleri tahmin etmek için kullanılabileceğini savunurlar. Bu, belirli grafik formasyonlarının ve göstergelerin tekrarlayan kalıplar sergilediği varsayımına dayanır.

Grafik Türleri

Teknik analizde kullanılan en yaygın grafik türleri şunlardır:

• **Çizgi Grafik:** En basit grafik türüdür. Sadece kapanış fiyatlarını birleştirerek fiyat hareketini gösterir. Mum Grafiklere göre daha az bilgi içerir ancak genel trendleri belirlemede yardımcı olabilir.
• **Mum Grafik (Candlestick Chart):** Her bir zaman dilimindeki (örneğin, bir günlük) açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Mumların şekli ve rengi, fiyat hareketinin yönünü ve gücünü görsel olarak temsil eder. Mum Grafik Formasyonları teknik analistlerin en sık kullandığı araçlardandır.
• **Çubuk Grafik (Bar Chart):** Mum grafiklere benzer şekilde, her bir zaman dilimindeki açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Ancak, mum grafikler kadar görsel olarak etkileyici değildir.
• **Nokta ve Figür Grafik (Point and Figure Chart):** Fiyat değişikliklerini belirli bir filtre değeriyle gösterir. Trendin yönünü ve potansiyel hedefleri belirlemede kullanılır.

Teknik Göstergeler

Teknik göstergeler, fiyat ve hacim verilerinden türetilen matematiksel hesaplamalardır. Bu göstergeler, piyasa momentumunu, trendleri, volatiliteyi ve aşırı alım/satım koşullarını belirlemeye yardımcı olabilir.

• **Hareketli Ortalamalar (Moving Averages - MA):** Belirli bir dönemdeki fiyatların ortalamasını alır. Trendleri yumuşatarak ve gürültüyü azaltarak, potansiyel alım veya satım sinyalleri üretir. Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) en yaygın kullanılan türleridir.
• **Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index - RSI):** Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını gösteren bir momentum osilatörüdür. 0 ile 100 arasında değer alır. Genellikle 70 üzerindeki değerler aşırı alımı, 30 altındaki değerler ise aşırı satımı gösterir.
• **Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (Moving Average Convergence Divergence - MACD):** İki hareketli ortalamanın ilişkisini gösteren bir momentum göstergesidir. MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogramdan oluşur. MACD Diverjansı önemli bir sinyal kaynağıdır.
• **Bollinger Bantları (Bollinger Bands):** Hareketli ortalama etrafında, standart sapma baz alınarak oluşturulan üst ve alt bantlardan oluşur. Volatiliteyi ölçmek ve aşırı alım/satım koşullarını belirlemek için kullanılır.
• **Stokastik Osilatör (Stochastic Oscillator):** Belirli bir dönemdeki fiyat aralığına göre kapanış fiyatının konumunu gösterir. Aşırı alım/satım koşullarını belirlemede ve potansiyel dönüş noktalarını tespit etmede kullanılır.

Grafik Formasyonları

Grafik formasyonları, fiyat grafiklerinde belirli kalıplar oluşturarak gelecekteki fiyat hareketleri hakkında ipuçları verir.

• **Baş ve Omuzlar (Head and Shoulders):** Yükseliş trendinin sonunu işaret eden bir tersine dönüş formasyonudur.
• **Ters Baş ve Omuzlar (Inverse Head and Shoulders):** Düşüş trendinin sonunu işaret eden bir tersine dönüş formasyonudur.
• **Çift Tepe (Double Top):** Yükseliş trendinin sonunu işaret eden bir tersine dönüş formasyonudur.
• **Çift Dip (Double Bottom):** Düşüş trendinin sonunu işaret eden bir tersine dönüş formasyonudur.
• **Üçgen Formasyonlar (Triangle Formations):** Konsolidasyon dönemlerinde oluşur ve trendin devamı veya tersine dönüşü hakkında ipuçları verir. Yükselen Üçgen, Alçalan Üçgen ve Simetrik Üçgen gibi farklı türleri vardır.
• **Bayrak ve Sancak Formasyonları (Flag and Pennant Patterns):** Kısa vadeli konsolidasyon formasyonlarıdır ve genellikle trendin devamı yönünde sinyal verir.

Hacim Analizi

Hacim, belirli bir dönemde işlem gören varlık miktarını ifade eder. Hacim analizi, fiyat hareketlerinin gücünü ve geçerliliğini değerlendirmek için kullanılır.

• **Hacim Artışı:** Yükseliş trendinde hacim artışı, trendin güçlü olduğunu ve devam edebileceğini gösterir. Düşüş trendinde hacim artışı, trendin güçlü olduğunu ve devam edebileceğini gösterir.
• **Hacim Azalışı:** Yükseliş trendinde hacim azalışı, trendin zayıfladığını ve tersine dönüş riski taşıdığını gösterir. Düşüş trendinde hacim azalışı, trendin zayıfladığını ve tersine dönüş riski taşıdığını gösterir.
• **Hacim ve Kırılmalar (Volume and Breakouts):** Kırılmaların (direnç veya destek seviyelerinin aşılması) yüksek hacimle gerçekleşmesi, kırılmanın daha güvenilir olduğunu gösterir.
• **On Balance Volume (OBV):** Hacmi fiyat değişiklikleriyle ilişkilendiren bir göstergedir. OBV'nin yükselmesi, alım baskısının arttığını, OBV'nin düşmesi ise satış baskısının arttığını gösterir.

Borsa Teknikleri Stratejileri

• **Trend Takibi (Trend Following):** Trendin yönünü belirleyip, o yönde işlem yapmayı içerir. Hareketli Ortalamalar ve Trend Çizgileri bu stratejide sıklıkla kullanılır.
• **Aşırı Alım/Satım Stratejileri (Overbought/Oversold Strategies):** RSI, Stokastik Osilatör gibi göstergelerle aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini tespit edip, tersine dönüş bekleyerek işlem yapmayı içerir.
• **Kırılma Stratejileri (Breakout Strategies):** Direnç veya destek seviyelerinin kırılmasıyla işlem yapmayı içerir. Hacim Analizi bu stratejide önemlidir.
• **Geri Çekilme Stratejileri (Pullback Strategies):** Yükseliş veya düşüş trendlerinde oluşan kısa vadeli geri çekilmelerden faydalanmayı içerir.
• **Aralık Ticareti (Range Trading):** Belirli bir aralıkta dalgalanan varlıklardan faydalanmayı içerir.
• **Scalping:** Kısa vadeli, küçük kar elde etmeyi hedefleyen bir stratejidir.
• **Day Trading:** Aynı gün içinde pozisyonları açıp kapatmayı içeren bir stratejidir.
• **Swing Trading:** Birkaç gün veya hafta süren pozisyonları tutmayı içeren bir stratejidir.
• **Pozisyon Ticareti (Position Trading):** Uzun vadeli pozisyonları tutmayı içeren bir stratejidir.
• **Elliott Dalga Teorisi:** Fiyat hareketlerinin tekrarlayan dalgalar şeklinde gerçekleştiğini öne süren bir teoridir.
• **Fibonacci Retracements:** Fibonacci dizisine dayalı olarak, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemeyi amaçlayan bir tekniktir.
• **Harmonik Formasyonlar:** Belirli geometrik kalıpları kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi amaçlayan bir tekniktir.
• **Ichimoku Bulutu:** Trendin yönünü, destek ve direnç seviyelerini ve momentumu gösteren kapsamlı bir teknik analiz aracıdır.
• **W.D. Gann Teknikleri:** Geometrik açılar ve zaman döngüleri kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi amaçlayan bir tekniktir.
• **Pivot Noktaları:** Önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarına dayalı olarak hesaplanan destek ve direnç seviyeleridir.

Risk Yönetimi

Borsa teknikleri kullanırken risk yönetimi çok önemlidir. Aşağıdaki adımlar riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir:

• **Stop-Loss Emirleri:** Potansiyel kayıpları sınırlamak için stop-loss emirleri kullanın.
• **Pozisyon Boyutlandırması:** Her bir işlemde riske atacağınız sermaye miktarını sınırlayın.
• **Çeşitlendirme:** Portföyünüzü farklı varlıklara yayarak riski azaltın.
• **Duygusal Kontrol:** Duygusal kararlar vermekten kaçının ve planınıza sadık kalın.
• **Eğitim:** Borsa teknikleri ve risk yönetimi hakkında sürekli olarak kendinizi eğitin.

Sonuç

Borsa teknikleri, finansal piyasalarda işlem yapmak isteyenler için güçlü bir araç setidir. Ancak, hiçbir teknik analiz yönteminin %100 doğru olmadığını unutmamak önemlidir. Başarılı olmak için, teknik analiz bilgilerini risk yönetimi stratejileriyle birleştirmek ve sürekli olarak öğrenmeye devam etmek gereklidir. Finansal Piyasalar, Yatırım Stratejileri, Piyasa Psikolojisi ve Temel Analiz gibi konulara da hakim olmak, daha bilinçli ve başarılı kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri