Açık Ticaret Şirketi

Açık Ticaret Şirketi

Açık ticaret şirketi (ATS), finans piyasalarında, özellikle de ikili opsiyonlar ve forex gibi türev ürünlerde faaliyet gösteren ve profesyonel yatırımcılar adına işlem yapan bir finans kuruluşudur. Geleneksel aracı kurumların aksine, ATS’ler genellikle kendi öz sermayelerini kullanarak piyasalarda işlem yapar ve müşterilerinden işlem komisyonu almak yerine, elde ettikleri karın bir kısmını paylaşır. Bu makale, açık ticaret şirketlerinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantaj ve dezavantajlarını, yasal düzenlemelerini, risk yönetimini ve gelecekteki trendlerini ayrıntılı olarak inceleyecektir.

Açık Ticaret Şirketlerinin Tanımı ve Temel Özellikleri

Açık ticaret şirketleri, genellikle yüksek frekanslı ticaret (HFT), arbitraj ve algoritmik ticaret gibi karmaşık stratejileri kullanarak piyasalarda işlem yaparlar. Bu şirketler, genellikle yüksek vasıflı matematikçiler, bilgisayar bilimcileri ve finans uzmanlarından oluşan ekiplerle çalışır. Temel özellikleri şunlardır:

• **Kendi Öz Sermayesiyle İşlem Yapma:** ATS’ler, müşterilerin paralarını doğrudan yönetmek yerine, kendi sermayelerini kullanarak piyasalarda işlem yaparlar.
• **Kar Paylaşımı:** Müşterilere, ATS’nin elde ettiği kardan pay verme modeli sunarlar. Bu pay, genellikle müşterinin ATS’ye sağladığı sermayenin büyüklüğüne ve şirketin performansına bağlı olarak değişir.
• **Karmaşık Stratejiler:** Yüksek frekanslı ticaret, arbitraj, trend takibi ve diğer algoritmik ticaret stratejilerini kullanarak kısa vadeli kar elde etmeyi hedeflerler.
• **Teknolojik Altyapı:** Gelişmiş ticaret platformları, hızlı veri akışı ve güçlü işlem motorları gibi teknolojik altyapıya sahip olmaları gerekir.
• **Profesyonel Yönetim:** Uzman ekipler tarafından yönetilir ve sıkı risk yönetimi prosedürlerine uyarlar.

Açık Ticaret Şirketlerinin İşleyişi

Bir açık ticaret şirketinin işleyişi genellikle şu adımları içerir:

1. **Sermaye Toplama:** ATS’ler, yatırımcılardan sermaye toplarlar. Bu yatırımcılar genellikle yüksek net değerli bireyler, kurumsal yatırımcılar veya yatırım fonlarıdır. 2. **Ticaret Stratejisi Geliştirme:** Uzman ekipler, piyasa koşullarına ve risk toleransına uygun ticaret stratejileri geliştirirler. Bu stratejiler, genellikle matematiksel modeller ve algoritmalar kullanılarak oluşturulur. 3. **Teknolojik Altyapı Kurulumu:** Hızlı ve güvenilir bir ticaret platformu, veri akışı ve işlem motoru kurulur. Bu altyapı, stratejilerin otomatik olarak uygulanmasını sağlar. 4. **İşlem Uygulama:** Geliştirilen stratejiler, otomatik olarak ticaret platformu üzerinden uygulanır. ATS, piyasa koşullarını sürekli olarak izler ve stratejileri gerektiğinde ayarlar. 5. **Kar Paylaşımı:** Elde edilen kardan, yatırımcılara önceden belirlenen oranlarda pay dağıtılır.

Açık Ticaret Şirketlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Açık ticaret şirketlerinin hem yatırımcılar hem de şirketler için belirli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

• • Avantajları:**

• **Yüksek Potansiyel Getiri:** Başarılı ATS’ler, yüksek getiri potansiyeli sunabilirler. Özellikle karmaşık stratejiler ve teknolojik altyapı sayesinde, piyasa fırsatlarından hızlı bir şekilde yararlanabilirler.
• **Profesyonel Yönetim:** Uzman ekipler tarafından yönetildikleri için, yatırımcılar profesyonel bir yaklaşımdan yararlanırlar.
• **Çeşitlendirme:** Yatırımcılar, farklı ATS’lere yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler.
• **Pasif Gelir:** Yatırımcılar, aktif olarak işlem yapmak yerine, ATS’nin getirisinden pasif gelir elde edebilirler.
• **Şeffaflık:** Bazı ATS’ler, yatırımcılarına işlem geçmişi ve performans raporları gibi şeffaf bilgiler sunarlar.

• • Dezavantajları:**

• **Yüksek Risk:** ATS’ler, karmaşık stratejiler kullandıkları ve piyasa koşullarına karşı hassas oldukları için yüksek risk içerirler.
• **Likidite Sorunları:** Bazı ATS’ler, likidite sorunları yaşayabilirler. Bu durum, yatırımcıların sermayelerine erişimini zorlaştırabilir.
• **Dolandırıcılık Riski:** Piyasada, dolandırıcılık amaçlı faaliyet gösteren ATS’ler de bulunmaktadır.
• **Yüksek Minimum Yatırım:** ATS’lere yatırım yapmak genellikle yüksek minimum yatırım gerektirir.
• **Şeffaflık Eksikliği:** Bazı ATS’ler, yeterli şeffaflık sağlamayabilirler. Bu durum, yatırımcıların riskleri doğru bir şekilde değerlendirmesini zorlaştırabilir.

Açık Ticaret Şirketlerinin Yasal Düzenlemeleri

Açık ticaret şirketlerinin yasal düzenlemeleri, ülkelere ve yargı bölgelerine göre değişiklik gösterir. Genellikle, bu şirketler finansal düzenleme kurumları tarafından denetlenir ve belirli lisanslar almak zorundadırlar.

• **Amerika Birleşik Devletleri:** ATS’ler, SEC (Securities and Exchange Commission) tarafından düzenlenir ve belirli raporlama yükümlülüklerine tabidirler.
• **Avrupa Birliği:** ATS’ler, MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) gibi düzenlemelere uymak zorundadırlar.
• **Birleşik Krallık:** ATS’ler, FCA (Financial Conduct Authority) tarafından düzenlenir ve belirli kurallara uymak zorundadırlar.
• **Türkiye:** Türkiye'de ise SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından düzenlenirler ve belirli yasal gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir.

Bu düzenlemeler, yatırımcıların korunmasını, piyasa bütünlüğünün sağlanmasını ve finansal istikrarın korunmasını amaçlar.

Risk Yönetimi Açık Ticaret Şirketlerinde

Açık ticaret şirketlerinde risk yönetimi, başarının anahtarıdır. Etkili bir risk yönetimi stratejisi, potansiyel kayıpları minimize etmeye ve karı maksimize etmeye yardımcı olur.

• **Pozisyon Boyutu Kontrolü:** Her işlemde riske atılan sermaye miktarını sınırlamak.
• **Stop-Loss Emirleri:** Zararı durdurma emirleri kullanarak, önceden belirlenen bir seviyeye ulaşıldığında pozisyonu otomatik olarak kapatmak.
• **Çeşitlendirme:** Farklı varlık sınıflarına ve piyasalara yatırım yaparak riski dağıtmak.
• **Stres Testleri:** Portföyün, farklı senaryolarda nasıl performans göstereceğini değerlendirmek.
• **Sürekli İzleme:** Piyasa koşullarını ve portföy performansını sürekli olarak izlemek.
• **Model Doğrulama:** Kullanılan algoritmik modellerin doğruluğunu ve güvenilirliğini düzenli olarak kontrol etmek.
• **Sermaye Yönetimi:** Sermayeyi etkin bir şekilde yönetmek ve aşırı kaldıraçtan kaçınmak.

Açık Ticaret Şirketlerinde Kullanılan Teknikler ve Stratejiler

Açık ticaret şirketleri, çeşitli teknikler ve stratejiler kullanarak piyasalarda işlem yaparlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

• **Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT):** Çok hızlı işlem yapmak ve küçük fiyat farklılıklarından kar elde etmek. Arbitraj fırsatlarını değerlendirmek ve piyasa likiditesini sağlamak.
• **Algoritmik Ticaret:** Önceden programlanmış algoritmalar kullanarak otomatik olarak işlem yapmak.
• **Arbitraj:** Farklı piyasalarda aynı varlığın fiyatındaki farklılıklardan kar elde etmek. İstatistiksel Arbitraj ve Çapraz Piyasa Arbitrajı gibi farklı türleri bulunur.
• **Trend Takibi:** Piyasada oluşan trendleri belirleyerek, trend yönünde işlem yapmak. Hareketli Ortalamalar ve MACD gibi göstergeler kullanılır.
• **Momentum Ticareti:** Hızla yükselen veya düşen varlıkları belirleyerek, bu momentuma göre işlem yapmak.
• **Ortalama Geri Dönüş (Mean Reversion):** Varlıkların fiyatlarının uzun vadede ortalamaya döneceği varsayımına dayanarak işlem yapmak.
• **Hacim Analizi:** İşlem hacmini analiz ederek piyasa trendlerini ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek. On Balance Volume (OBV) ve Chaikin Money Flow (CMF) gibi göstergeler kullanılır.
• **Fiyat Hareketleri:** Mum Grafikleri ve Çubuk Grafikleri kullanarak fiyat hareketlerini analiz etmek.
• **Elliott Dalga Teorisi:** Fiyat hareketlerini tekrarlayan dalgalar şeklinde analiz etmek.
• **Fibonacci Retracements:** Potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için Fibonacci dizisini kullanmak.
• **Gann Açıları:** Fiyat hareketlerini tahmin etmek için Gann açılarını kullanmak.
• **Ichimoku Bulutu:** Destek, direnç ve trend yönünü belirlemek için Ichimoku bulutunu kullanmak.
• **Bollinger Bantları:** Volatiliteyi ölçmek ve olası aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için Bollinger bantlarını kullanmak.
• **RSI (Relative Strength Index):** Aşırı alım ve aşırı satım durumlarını belirlemek için RSI'ı kullanmak.
• **Stokastik Osilatör:** Fiyat momentumunu ölçmek ve olası dönüş noktalarını belirlemek için Stokastik osilatörü kullanmak.

Açık Ticaret Şirketlerinin Geleceği

Açık ticaret şirketlerinin geleceği, teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler ve piyasa koşulları tarafından şekillendirilecektir.

• **Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi:** Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının daha yaygın olarak kullanılması, ticaret stratejilerinin daha karmaşık ve etkili hale gelmesini sağlayacaktır.
• **Büyük Veri Analitiği:** Büyük veri analitiği, piyasa trendlerini ve fırsatları daha doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olacaktır.
• **Bulut Bilişim:** Bulut bilişim, ATS’lerin daha ölçeklenebilir ve esnek bir altyapıya sahip olmasını sağlayacaktır.
• **Blok Zinciri Teknolojisi:** Blok zinciri teknolojisi, işlem şeffaflığını ve güvenliğini artırabilir.
• **Yasal Düzenlemelerin Artması:** Finansal düzenleme kurumlarının ATS’ler üzerindeki denetimini artırması beklenmektedir.
• **Rekabetin Artması:** ATS sektöründe rekabetin artması, daha yenilikçi ve rekabetçi stratejilerin geliştirilmesini teşvik edecektir.

Sonuç

Açık ticaret şirketleri, finans piyasalarında önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek getiri potansiyeli sunmalarına rağmen, yüksek risk içerirler ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidirler. Yatırımcılar, ATS’lere yatırım yapmadan önce şirketlerin yasal düzenlemelere uyup uymadığını, risk yönetimi stratejilerini ve performans geçmişlerini dikkatlice araştırmalıdırlar. Teknolojik gelişmeler ve yasal düzenlemeler, ATS’lerin geleceğini şekillendirecek ve bu şirketlerin daha rekabetçi ve yenilikçi olmasını sağlayacaktır.

İkili opsiyonlar Forex SEC MiFID II FCA SPK Yüksek Frekanslı Ticaret Arbitraj Trend Takibi Hareketli Ortalamalar MACD İstatistiksel Arbitraj Çapraz Piyasa Arbitrajı On Balance Volume (OBV) Chaikin Money Flow (CMF) Mum Grafikleri Çubuk Grafikleri Elliott Dalga Teorisi Fibonacci Retracements Gann Açıları Ichimoku Bulutu Bollinger Bantları RSI (Relative Strength Index) Stokastik Osilatör

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri