İkili Opsiyonlarda Risk Yönetimi ve Pozisyon Büyüklüğü Belirleme

İkili Opsiyon Nedir Geleneksel Piyasalardan Farkları piyasalarında başarılı olmanın anahtarı, sadece doğru tahminler yapmak değil, aynı zamanda sermayenizi korumaktır. Risk management (Risk yönetimi), bu korumanın temel taşıdır ve Position sizing (Pozisyon büyüklüğü belirleme) ise risk yönetiminin en somut uygulamasıdır. Bu makale, acemi yatırımcıların ikili opsiyon ticaretinde pozisyon büyüklüklerini nasıl yöneteceklerini ve risklerini nasıl kontrol altında tutacaklarını adım adım anlatmaktadır.

Temel Kavramlar: Neden Risk Yönetimi Önemlidir?

İkili opsiyonlar, basit yapılarına rağmen yüksek risk içerirler. Bir Call option (Yukarı yönlü opsiyon) veya Put option (Aşağı yönlü opsiyon) satın aldığınızda, ya sabit bir Payout (Ödeme) alırsınız ya da yatırdığınız miktarın tamamını kaybedersiniz (eğer opsiyon Out-of-the-money (OTM) biterse). Bu "ya hep ya hiç" yapısı, Ticaret Psikolojisi Disiplin Ve Duygusal Kontrol Teknikleri açısından büyük disiplin gerektirir.

Risk yönetiminin temel amacı şudur: Bir kayıp serisi yaşansa bile, toplam sermayenizin tükenmesini önlemek ve bir sonraki başarılı ticarete devam etmenizi sağlamak.

İkili Opsiyonlara Özgü Riskler

Geleneksel piyasalardan farklı olarak, ikili opsiyonlarda kaldıraç riski doğrudan pozisyon büyüklüğü ile ilişkilidir, ancak ana risk kaybın %100 olmasıdır.

**Sınırlı Kazanç, Sınırlı Kayıp:** Kazancınız önceden belirlenmiş bir yüzde iken, potansiyel kaybınız yatırdığınız tutardır.
**Zaman Çarpanı:** Expiry time (Vade sonu seçimi), riskin ne kadar hızlı gerçekleşeceğini belirler. Kısa vadeler yüksek heyecan sunsa da, analiz için daha az zaman bırakır ve bu da riski artırır.

Pozisyon Büyüklüğü Belirlemenin Temelleri

Pozisyon büyüklüğü, tek bir ticarete ne kadar sermaye ayıracağınızı belirleme sürecidir. Bu, Risk management'ın en kritik parçasıdır.

Risk Per Trade (Ticaret Başına Risk)

Profesyonel yatırımcılar, asla tek bir işlemde toplam sermayelerinin büyük bir yüzdesini riske atmazlar. İkili opsiyonlar için genel kabul görmüş kural, ticaret başına riski toplam sermayenin küçük bir yüzdesi ile sınırlamaktır.

**Acemi Kuralı:** Toplam hesabınızın %1 ila %2'sinden fazlasını tek bir işlemde riske atmayın.
**Deneyimli Kuralı:** Daha deneyimli tüccarlar bazen %3'e kadar çıkabilir, ancak %5'in üzerine çıkmak genellikle tehlikelidir.

Örnek Hesaplama: Eğer hesabınızda 1000 TL varsa ve %2 risk kuralını uyguluyorsanız: Tek bir işlemde kaybedebileceğiniz maksimum miktar: 1000 TL * 0.02 = 20 TL.

Bu, seçtiğiniz Call option veya Put option için yatıracağınız miktardır.

Kaldıraç ve Pozisyon Büyüklüğü

İkili opsiyonlarda kaldıraç, geleneksel piyasalardaki gibi marjin üzerinden çalışmaz; kaldıraç, esasen Payout yüzdesi ile ilişkilidir (yüksek ödeme, düşük risk hissi yaratır ama bu yanıltıcı olabilir). Pozisyon büyüklüğünüz, doğrudan risk miktarınızı belirler.

Adım Adım Pozisyon Büyüklüğü Belirleme Süreci

Bu adımlar, bir Support and resistance seviyesine dayalı bir işlem yapacağınızı varsayarak ilerler.

Adım 1: Toplam Sermayeyi Belirleyin

Hesabınızda ticaret yapmak için ayırdığınız toplam miktarı tespit edin. Bu, duygusal kararlardan arındırılmış, tamamen ticaret için ayrılmış sermaye olmalıdır.

Adım 2: Ticaret Başına Risk Yüzdesini Seçin

Yeni başlayan biri olarak %1.5 veya %2'yi hedefleyin. Bu, disiplininizin test edildiği yerdir.

Adım 3: Potansiyel Kaybı Hesaplayın

Örnek: Hesap = 5000 TL. Risk Yüzdesi = %2. Maksimum Risk = 5000 TL * 0.02 = 100 TL.

Adım 4: Giriş Fiyatını ve Vade Sonunu Doğrulayın

Bir Candlestick pattern (Mum grafiği deseni) veya bir gösterge (örneğin RSI) analizi yaptınız. İşleminizin geçerli olduğuna inanıyorsunuz. Ayrıca, Vade Sonu Seçimi Ve Kar Zarar (itm Otm) Kavramları konusundaki bilginizi kullanarak uygun bir Expiry time seçmelisiniz (örneğin, 5 dakikalık bir mum grafiğinde 15 dakikalık vade sonu).

Adım 5: İşlem Miktarını Belirleyin (Pozisyon Büyüklüğü)

İkili opsiyon platformlarında (örneğin IQ Option veya Pocket Option), yatırdığınız miktar, potansiyel kaybınızdır. Bu durumda, pozisyon büyüklüğünüz 100 TL olmalıdır.

Eğer işlem başarılı olursa ve Payout %80 ise: 100 TL yatırılır, 80 TL kar elde edilir (Toplam geri dönüş 180 TL).
Eğer işlem başarısız olursa: 100 TL kaybedilir.

Bu, her zaman %2 risk aldığınız anlamına gelir.

Adım 6: Günlük Kayıp Limitini Belirleyin

Risk yönetiminin ikinci katmanıdır. Günlük kayıp limitinizi (örneğin toplam sermayenin %4'ü veya %6'sı) belirleyin. Bu limite ulaştığınızda, o gün ticaret yapmayı bırakmalısınız. Bu, duygusal kayıpların (intikam ticareti) önüne geçer.

Senaryo	Hesap Bakiyesi	Risk Yüzdesi	Maksimum Risk (TL)	Günlük Limit (%6)
Başlangıç	5000 TL	2%	100 TL	300 TL
1. Kayıp	4900 TL	2%	98 TL	294 TL (Yeni baz)
3. Kayıp	4704 TL	2%	94.08 TL	282.24 TL (Yeni baz)

Not: Risk yüzdesi, genellikle kalan bakiyeye göre yeniden hesaplanmalıdır.

Teknik Analiz ve Risk İlişkisi

Teknik analiz araçları, bir Trendin devam edip etmeyeceğini veya döneceğini anlamamıza yardımcı olur. Ancak bu araçlar %100 kesinlik sunmaz.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Support and resistance (Destek ve direnç), fiyatın daha önce durduğu veya yön değiştirdiği zeminlerdir.

**Uygulama:** Fiyat güçlü bir destek seviyesine yaklaştığında, yukarı yönde bir Call option açmayı düşünebilirsiniz.
**Risk Metodu:** Eğer fiyat destek seviyesinin hemen altına düşerse ve bu seviye kırılırsa, işleminiz geçersizdir. Pozisyon büyüklüğünüz, bu seviyenin ne kadar güvenilir olduğuna bağlı olarak ayarlanmalıdır. Güçlü, test edilmiş bir destek seviyesi, daha yüksek bir güvenle daha büyük bir pozisyonu (hala %2 kuralı içinde) destekleyebilir.
**Hata:** Düz bir çizgiyi destek sanmak. Gerçek destek/dirençler genellikle bölgelerdir.

Göstergeler (RSI, MACD)

Göstergeler, piyasa momentumunu ölçer. Örneğin, RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösterir.

**Pros:** Aşırı uç noktaları belirlemede yardımcı olur.
**Cons:** Trend piyasalarda geç sinyal verebilir veya yatay piyasalarda çok fazla sinyal üretebilir.
**Geçersiz Kılma:** RSI 30'un altına sarktı diye hemen Call option almak yerine, fiyatın bir Candlestick pattern ile dönüş sinyali vermesini beklemek gerekir.

Bollinger Bantları

Bollinger Bands (Bollinger Bantları), fiyatın ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir. Bantların dışına çıkan fiyatlar genellikle merkeze geri dönme eğilimindedir.

**Risk Yönetimi:** Fiyatın üst bandı kırıp hızla yukarı gitmesi, alım sinyali değil, trendin çok güçlü olduğu ve geri çekilme riskinin azaldığı anlamına gelebilir. Pozisyon büyüklüğünüzü, bandın dışına çıktığında değil, bandın dışından tekrar içeriye dönerken açılan işlemler için kullanın.

Elliott Dalga Teorisi

Elliott wave (Elliott dalga), piyasanın beş dalga ilerleme ve üç dalga geri çekilme döngüleriyle hareket ettiğini varsayar.

**Risk:** Dalga sayımı son derece özneldir. Yanlış sayım, tüm stratejinizi yanlış bir yöne götürebilir.
**Pozisyon Büyüklüğü Kuralı:** Elliott dalga analizine dayalı işlemler, doğası gereği daha spekülatif olduğundan, bu işlemlerde pozisyon büyüklüğünüzü %1 civarında tutmak daha güvenli olabilir.

Vade Sonu Seçimi ve Risk İlişkisi

Vade Sonu Seçimi Ve Kar Zarar (itm Otm) Kavramları başlığında da belirtildiği gibi, vade sonu seçimi doğrudan riskinizi etkiler.

**Kısa Vade Sonu (1-5 dakika):**

   *   Yüksek frekanslı, hızlı sonuç.
   *   Risk: Fiyat hareketleri gürültüden (piyasa anlık dalgalanmaları) etkilenebilir. Analiz için çok az zaman vardır.
   *   Pozisyon Büyüklüğü: Daha küçük tutulmalıdır, çünkü sinyalin doğruluğu düşüktür.

**Orta Vade Sonu (15-60 dakika):**

   *   Teknik seviyelerin ve Candlestick pattern oluşumlarının doğrulanması için daha iyi zaman sağlar.
   *   Risk: Pozisyonun tersine dönmesi için daha fazla zamanı vardır, ancak analiz daha güvenilirdir.
   *   Pozisyon Büyüklüğü: Standart %2 kuralı uygulanabilir.

**Uzun Vade Sonu (Günlük/Haftalık):**

   *   Daha çok temel analiz gerektirir.
   *   Risk: İkili opsiyonlar için genellikle tercih edilmez, çünkü platformlar genellikle kısa vadeleri teşvik eder.

Platform Kullanımı ve Risk Kontrolü

İster IQ Option kullanın ister Pocket Option, platform arayüzünde risk kontrollerinizi uygulamanız gerekir.

Demo Hesap Kullanımı

Her zaman sanal para ile pratik yapın. Demo hesap, psikolojik baskı olmadan pozisyon büyüklüğü kurallarınızı test etmenizi sağlar.

KYC ve Güvenlik

Para yatırmadan önce platformun KYC (Müşterini Tanı) süreçlerini ve para çekme politikalarını inceleyin. Güvenilir bir platformda ticaret yapmak, risk yönetiminizin bir parçasıdır.

Ödeme Yapıları ve Risk

Farklı varlıkların (Forex, Endeksler, Emtialar) ödeme oranları farklıdır. Yüksek ödeme (%90+) cazip gelse de, bu genellikle düşük zaman dilimlerinde veya daha az likit varlıklarda görülür.

Varlık Sınıfı	Tipik Payout	Risk Notu
EUR/USD	%80 - %85	Standart, likit
Endeksler (DAX)	%75 - %82	Piyasa kapanış saatlerine dikkat
Özel Varlıklar	%85 - %92	Bazen daha volatil olabilirler

Bonuslar ve Promo Riskleri

Platformların sunduğu depozito bonusları caziptir ancak genellikle yüksek çevrim şartları (turnover requirements) ile gelir. Bu bonusları kabul etmek, sermayenizi kilitleyebilir ve normal Risk management kurallarınızın dışına çıkmanıza neden olabilir. Yeni başlayanlar bu tür promosyonlardan kaçınmalıdır.

Gerçekçi Beklentiler Oluşturma

İkili opsiyonlar hızlı zengin olma aracı değildir. Başarılı Risk management ve Position sizing ile beklentileriniz şunlar olmalıdır:

**Tutarlılık:** Her gün büyük kazançlar yerine, haftalık veya aylık bazda pozitif getiri hedefleyin.
**Kayıp Kabulü:** Kaybetmeyi ticaretin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edin. %2 kuralı sayesinde, 100 işlemden 50'si yanlış çıksa bile (ve %80 ödeme ile) hala karda olabilirsiniz (50 kazanç * 1.8 getiri) - (50 kayıp * 1 yatırılan).
**Disiplin:** Teknik analiziniz ne kadar iyi olursa olsun, pozisyon büyüklüğü kuralını çiğnediğiniz an, tüm avantajınızı kaybedersiniz.

Ticaret Kaydı Tutma

Başarılı risk yönetimi için, her işlemi kaydetmek zorunludur. Bir Trading journal (Ticaret günlüğü) tutmak, nerede hata yaptığınızı ve hangi pozisyon büyüklüğünün sizin için en uygun olduğunu görmenizi sağlar.

İşlem tarihi ve saati.
Kullanılan varlık ve Expiry time.
Analiz yöntemi (Örn: RSI aşırı satım + destek seviyesi).
Giriş ve çıkış fiyatları (veya opsiyon sonucu).
Yatırılan miktar (Pozisyon büyüklüğü).
Sonuç (Kar/Zarar).
Duygusal durum (Bu, Ticaret Psikolojisi Disiplin Ve Duygusal Kontrol Teknikleri için önemlidir).

Bu kayıtlar, Binari Opsiyonlarda Raporlama yaparken temel verileriniz olacaktır.

Özet Kontrol Listesi

Bir işlem yapmadan önce kendinize şu soruları sorun:

Analizim (Trend, Destek/Direnç, Gösterge) sağlam mı?
Vade sonu, analizime uygun mu?
Bu işlem için ayırdığım miktar, toplam sermayemin %2'sini geçiyor mu? (Cevap HAYIR olmalı)
Günlük kayıp limitime ulaştım mı? (Cevap HAYIR olmalı)
İşlem başarılı olmazsa, hesabım ne kadar etkilenecek? (Sadece %2)

Bu disiplinli yaklaşım, sizi kısa vadeli heyecanlardan koruyarak uzun vadeli hayatta kalmanızı sağlayacaktır. Unutmayın, Binari Opsiyonlarda Barışın Gelişimi ancak sağlam Risk management ile mümkündür.

Ayrıca bakın (bu sitede)

Önerilen makaleler

Kategori:İkili opsiyonların temelleri

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

İkili Opsiyonlarda Risk Yönetimi Pozisyon Büyüklüğü Belirleme

Contents