İkili Opsiyonlarda Risk Yönetimi ve Pozisyon Büyüklüğü Temelleri

Risk management (Risk yönetimi), Binary option (İkili opsiyon) ticaretinin en kritik, ancak genellikle yeni başlayanlar tarafından göz ardı edilen yönüdür. İkili opsiyonlar, yüksek getiri potansiyeli sunsa da, yatırılan paranın tamamını kaybetme riski taşır. Bu makale, sermayenizi korumak ve tutarlı bir ticaret stratejisi geliştirmek için Position sizing (Pozisyon büyüklüğü) ve risk kontrolünün temellerini basitçe açıklamaktadır.

İkili Opsiyonlarda Risk ve Getiri Yapısı

İkili opsiyonlar, spot piyasalardan farklıdır çünkü kâr veya zarar önceden belirlenmiştir. Bir Call option (Yukarı opsiyon) veya Put option (Aşağı opsiyon) satın aldığınızda, sadece fiyatın belirli bir zamanda, belirli bir seviyenin üstünde mi yoksa altında mı olacağına dair tahmin yaparsınız.

Temel Kavramlar

**Risk:** Ticarete yatırdığınız miktardır. Başarısız bir işlemde kaybedeceğiniz maksimum tutar budur.
**Getiri (Payout):** Başarılı bir işlemde geri alacağınız anapara artı kâr yüzdesidir. Bu, platform tarafından önceden belirlenir (genellikle %70 ile %95 arası).
**Varlık Seçimi:** İşlem yapacağınız enstrümandır (örneğin EUR/USD, altın veya hisse senetleri). Hangi varlıkların ne zaman işlem görebileceği İkili Opsiyon Platformları Varlık Türleri Ve Oturum Saatleri sayfasında detaylıca incelenmiştir.
**Fiyat Seviyesi (Strike Price):** Sizin tahmininizin referans noktasıdır. Fiyatın bu seviyenin üstünde mi yoksa altında mı kapanacağını tahmin edersiniz.

In-the-money (ITM) ve Out-of-the-money (OTM) Durumları

Bir işlem bittiğinde, sonuç iki durumdan biri olur:

**In-the-money (ITM):** Tahmininiz doğru çıktığında. Örn: Bir Call opsiyonu aldınız ve fiyat, Expiry time (Vade sonu) geldiğinde başlangıç fiyatının üzerinde kapandı. Kazancınızı alırsınız.
**Out-of-the-money (OTM):** Tahmininiz yanlış çıktığında. Fiyat, beklediğinizin tersi yönde hareket ettiğinde. Yatırımınızın tamamını kaybedersiniz.

Platformlar bazen "ITM" veya "OTM" durumlarına göre farklı Payout (Getiri) oranları sunabilirler. Özellikle çok kısa vadelerde fiyatın tam olarak nerede olacağı belirsiz olduğu için bu oranlar değişebilir.

Pozisyon Büyüklüğü (Risk/Trade) Hesaplama =

Pozisyon büyüklüğü, tek bir ticarete ne kadar sermaye ayırmanız gerektiğini belirler. Bu, sermayenizin erimesini önlemek için hayati öneme sahiptir.

Kural 1: Risk Yüzdesini Belirleme

Profesyonel tüccarlar, tek bir işlemde toplam hesap bakiyelerinin küçük bir yüzdesinden fazlasını riske atmazlar.

**Yeni Başlayanlar İçin Güvenli Aralık:** Hesap bakiyenizin %1 ila %2'si.
**Deneyimli Tüccarlar İçin Maksimum Aralık:** Hesap bakiyenizin %3'ü.

Bu kural, ardışık kayıplar yaşasanız bile hesabınızın hızla sıfırlanmamasını sağlar.

Kural 2: Risk Miktarını Hesaplama Adımları

Aşağıdaki adımlar, tek bir işlem için ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini belirler:

**Adım 1: Toplam Hesap Bakiyenizi Belirleyin.** (Örn: 1000 TL)
**Adım 2: Maksimum Risk Yüzdesini Seçin.** (Örn: %2)
**Adım 3: Maksimum Risk Miktarını Hesaplayın.** (1000 TL * 0.02 = 20 TL)

Bu, tek bir işlemde kaybedebileceğiniz maksimum miktardır.

Kural 3: Yatırım Miktarını Belirleme

İkili opsiyonlarda, yatırdığınız miktar zaten riske attığınız miktardır (Çünkü kayıp durumunda anaparanın tamamı gider). Bu nedenle, hesapladığınız maksimum risk miktarı, doğrudan işlem büyüklüğünüz olmalıdır.

Senaryo	Hesap Bakiyesi (A)	Risk Yüzdesi (B)	Maksimum Risk/İşlem (A x B)	Önerilen İşlem Büyüklüğü
Küçük Hesap	500 TL	%2	10 TL	10 TL
Orta Hesap	5000 TL	%1.5	75 TL	75 TL

Eğer bir işlemde 75 TL yatırırsanız ve kaybederseniz, hesabınızdan 75 TL eksilir. Bu, belirlediğiniz maksimum risktir.

Günlük ve Haftalık Risk Limitleri

Tek bir kötü günün tüm haftalık kazancınızı silmesini önlemek için günlük ve haftalık kayıp limitleri koymak zorunludur. Bu, İkili Opsiyon Ticaretinde Psikoloji Ve Disiplin Oluşturma sürecinin temelini oluşturur.

Günlük Kayıp Limiti

Genellikle hesap bakiyesinin %4 ila %6'sı arasında belirlenir.

Eğer hesabınız 1000 TL ise, günlük kayıp limitiniz 40 TL ile 60 TL arasında olabilir.
Bu limite ulaştığınız anda, o gün ticareti bırakmalısınız. Bu, duygusal kararlar almayı (kayıpları kovalamayı) engeller.

Haftalık Kayıp Limiti

Haftalık limit, genellikle hesap bakiyesinin %10'u ile %15'i arasındadır. Bu limit, moral bozukluğuyla yapılan aceleci işlemlerin önüne geçer.

Kaldıraçsız Ortamda Vade Sonu Seçimi

İkili opsiyonlarda kaldıraç olmamasına rağmen, Expiry time (Vade sonu) seçimi, riskin zaman boyutunu belirler. Yanlış vade sonu seçimi, teknik analizinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Vade Sonu Türleri ve Risk İlişkisi

**Kısa Vadeler (Turbo/60 Saniye):** Yüksek frekanslı, çok kısa süreli fiyat hareketlerine odaklanır.

   *   *Risk:* Piyasa gürültüsüne (noise) aşırı duyarlıdır. Analiz yapmaya fırsat kalmadan sonuçlanır. Çok disiplin gerektirir.
   *   *Uygunluk:* Sadece çok hızlı tepki veren, kanıtlanmış sistemleri olanlar için.

**Orta Vadeler (5 Dakika – 30 Dakika):** Daha fazla teknik gösterge sinyali için zaman tanır.

   *   *Risk:* Orta düzeyde. Fiyatın kısa süreli dalgalanmalarını filtreleyebilir.
   *   *Uygunluk:* Yeni başlayanlar için genellikle en uygun başlangıç noktasıdır.

**Uzun Vadeler (Saatlik – Günlük):** Daha çok genel Trend (Eğilim) ve temel analiz gerektirir.

   *   *Risk:* Düşük (anlık gürültüden etkilenmez), ancak sermayenizin uzun süre bağlı kalması gerekir.

Vade Sonu Seçiminde Basit Kural

Kullanacağınız teknik analiz aracının zaman dilimine uygun bir vade sonu seçin.

Analiz Zaman Dilimi	Önerilen Vade Sonu Aralığı	İlişkili Kavram
1 Dakikalık Mumlar	2 ila 5 dakika	Hızlı Tepki
5 Dakikalık Mumlar	15 ila 30 dakika	Orta Vadeli Hareket
1 Saatlik Mumlar	2 ila 4 saat (veya gün sonu)	Yapısal Analiz

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için İkili Opsiyonlarda Vade Sonu Ve Fiyat Seviyesi Seçimi sayfasına bakınız.

Teknik Analiz ve Geçersiz Kılma (Invalidation) Kuralları

İkili opsiyonlarda teknik analiz, fiyatın belirli bir seviyeyi geçip geçmeyeceğine dair bir beklenti oluşturur. Ancak her sinyalin bir geçersiz kılma (iptal) kuralı olmalıdır.

Destek ve Direnç (Support and Resistance)

Destek ve direnç seviyeleri, fiyatın geçmişte durduğu veya yön değiştirdiği psikolojik/teknik bariyerlerdir.

**Metafor:** Bir topun zıpladığı zemin (Destek) ve tavana (Direnç) çarpması gibi düşünebilirsiniz.
**Giriş Kuralı (Örnek):** Fiyat güçlü bir destek seviyesine dokunursa ve bir dönüş Candlestick pattern (Mum grafiği deseni) oluşursa, Call opsiyonu açılır.
**Geçersiz Kılma Kuralı:** Eğer fiyat, destek seviyesini güçlü bir şekilde (büyük bir mumla) kırarsa, giriş sinyali geçersizdir. Bu durumda, pozisyon açılmamalı veya hemen zararı kabul edip çıkılmalıdır (İkili opsiyonlarda anında çıkış, pozisyonu sonlandırmak anlamına gelir).

Göstergeler (Indicators) ile Risk Yönetimi

Göstergeler (örneğin RSI veya MACD), piyasayı yorumlamanıza yardımcı olur, ancak tek başına karar verme aracı olmamalıdır.

**RSI (Göreceli Güç Endeksi):** Piyasanın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösterir.

   *   *Risk Yönetimi:* RSI 70'in üzerindeyken Call açmaktan kaçınmak, aşırı ısınmış bir piyasaya karşı pozisyon açma riskini azaltır.

**MACD:** Trendin gücünü ve momentumunu ölçer.

   *   *Risk Yönetimi:* MACD çizgileri kesiştiğinde bile, eğer fiyat Support and resistance seviyelerine çok yakınsa, işlem açmak risklidir.

Elliott Dalga Teorisi ve Risk

Elliott wave (Elliott dalga) teorisi, piyasaların belirli bir ritimde hareket ettiğini varsayar.

*Risk:* Dalga sayımınız yanlışsa, tüm analiziniz çöker.
*Geçersiz Kılma:* Eğer bir "5. dalga" bekliyorsanız ancak fiyat, 3. dalganın başladığı noktayı aşağı kırarsa, dalga sayımınız geçersizdir ve pozisyon açılmamalıdır.

Yaygın Hata: Analiz Çeşitliliği

Yeni başlayanların en büyük hatası, aynı anda çok fazla gösterge kullanmaktır. Bu, sinyalleri boğar ve karar vermeyi zorlaştırır. Basit bir kural: Bir trend göstergesi, bir momentum göstergesi ve fiyat aksiyonu (mumlar).

Platform İş Akışı ve Risk Kontrolü (Örnek: IQ Option/Pocket Option)

İkili opsiyon platformları, hızlı işlem yapmaya olanak tanır, bu da disiplin gereksinimini artırır.

Platform Navigasyonu ve Sipariş Girişi

Platformlarda (örneğin IQ Option veya Pocket Option), bir pozisyon açmak genellikle şu adımları içerir:

**Varlık Seçimi:** İşlem yapmak istediğiniz varlığı seçin (örn: EUR/USD).
**Vade Sonu Seçimi:** İstediğiniz Expiry time'ı ayarlayın (Örn: 5 dakika).

**Yatırım Miktarı Girişi:** Risk yönetiminize göre belirlediğiniz miktarı girin (Örn: 50 TL).
**Tahmin Yönü:** Fiyatın yukarı mı (Call) yoksa aşağı mı (Put) gideceğine karar verin.
**Onay:** İşlemi başlatın.

Demo Hesap Kullanımı

Her platformda bulunan demo hesaplar, risk yönetimi pratiği yapmak için zorunludur.

**Amaç:** Gerçek para riske atmadan, pozisyon büyüklüğü kurallarınızı (örn: %2 kuralı) uygulayın.
**Pratik:** Belirlediğiniz günlük kayıp limitine ulaştığınızda durmayı deneyin.

Bonuslar ve Promosyon Riskleri

Platformlar bazen bonuslar sunar. Bu bonuslar genellikle "çekilemez" veya belirli bir işlem hacmine ulaşmadan kullanılamaz. Bu, gerçek sermayenizi riske atma baskısını artırabilir. Bonuslarla işlem yaparken, risk yönetim kurallarınızı iki kat daha katı uygulamalısınız.

Gerçekçi Beklentiler ve Disiplin

Risk yönetiminin nihai amacı, duygusal tepkileri azaltmak ve ticareti bir iş gibi görmektir.

Başarı Oranı Beklentisi

İkili opsiyonlarda %100 başarı oranı diye bir şey yoktur.

**Kârlı Tüccar Hedefi:** %55 ila %60 kazanma oranı, doğru pozisyon büyüklüğü ile uzun vadede kârlı olmanızı sağlayabilir.
**Neden?** Eğer %2 risk alıyorsanız ve %80 getiri alıyorsanız, 10 işlemde 6 kazanç ve 4 kayıp (6 x %80 getiri) - (4 x %100 kayıp) yaptığınızda hala kârdasınızdır.

Ticaret Günlüğü Tutmak

Her işlemi, neden girdiğinizi, hangi teknik analizi kullandığınızı ve pozisyon büyüklüğünüzü kaydedin. Bu Trading journal (Ticaret günlüğü), hatalarınızı görmenizi sağlar.

Hangi günlerde limitlerinizi aştınız?
Hangi göstergeler en güvenilir sinyali verdi?

Bu kayıtlar, psikolojik durumunuzu anlamanıza da yardımcı olur. Unutmayın, Binari Opsiyonlarda Başarılı Olmak İçin Zihniyet Değişimi Nasıl Sağlanır? uzun vadeli başarı için şarttır.

Özet Kontrol Listesi

İşlem yapmadan önce kendinize şu soruları sorun:

Pozisyon büyüklüğüm, hesap bakiyemin %2'sini geçiyor mu?
Bugün daha önce günlük kayıp limitime ulaştım mı?
Vade sonu seçimim, kullandığım analiz zaman dilimiyle uyumlu mu?

Giriş sinyalimi geçersiz kılacak bir piyasa koşulu (örneğin güçlü bir direnç kırılması) var mı?
Duygusal olarak sakin miyim? (Duygusal zeka, İkili Opsiyonlarda Duygusal Zeka, bu işte önemlidir.)

Risk yönetimi, size piyasada kalma şansı verir. Binari Opsiyonlarda Saygı duymak, piyasaya ve kendi kurallarınıza saygı duymakla başlar.

Ayrıca bakın (bu sitede)

Önerilen makaleler

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

İkili Opsiyonlarda Risk Yönetimi Pozisyon Büyüklüğü

Contents