İkili Opsiyonlarda Pozisyon Büyüklüğü Belirleme Yöntemleri

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

İkili Opsiyonlarda Pozisyon Büyüklüğü Belirleme Yöntemleri

İkili Opsiyon ticareti, diğer finansal piyasalara göre daha basit bir yapıya sahip olsa da, başarılı olmak için sağlam bir Risk management anlayışı gerektirir. Bu risk yönetiminin en kritik bileşeni, her bir işlemde ne kadar sermaye riske atılacağını belirleyen Position sizing yani pozisyon büyüklüğünün doğru belirlenmesidir. Yanlış pozisyon büyüklüğü, küçük bir kayıp serisinde bile tüm sermayenizin hızla erimesine neden olabilir. Bu makale, ikili opsiyonlarda pozisyon büyüklüğünü belirleme yöntemlerine odaklanmaktadır.

Pozisyon Büyüklüğünün Temelleri ve Önemi

Pozisyon büyüklüğü, bir Call option veya Put option işlemine yatırılacak olan toplam miktarın, toplam işlem hesabınızın yüzdesi olarak ifade edilmesidir. İkili opsiyonlarda, bu miktar genellikle sabit bir yüzde ile ifade edilir çünkü potansiyel kayıp, yatırılan anapara ile sınırlıdır.

Temel olarak, ikili opsiyonlarda pozisyon büyüklüğü, spot piyasalardaki gibi kaldıraç hesaplamalarıyla karmaşıklaşmaz; daha çok, tek bir işlemde ne kadar sermaye kaybetmeye razı olduğunuzla ilgilidir. Ancak, bu basit yapı, yatırımcıları daha yüksek yüzdelerle işlem yapmaya teşvik edebileceği için tehlikelidir.

İyi bir pozisyon büyüklüğü stratejisi, uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlar ve İşlem Sırasında Duygusal Kontrolü Sağlamanın Yolları açısından hayati öneme sahiptir. Duygusal kararların önüne geçmek için önceden belirlenmiş kurallar şarttır.

Risk Toleransını Anlamak

Pozisyon büyüklüğünü belirlemeden önce, yatırımcının kendi risk toleransını netleştirmesi gerekir. Risk toleransı, bir yatırımcının kabul edebileceği maksimum kayıp yüzdesini ifade eder.

  • **Düşük Risk Toleransı:** Genellikle hesap bakiyesinin %1'inden azını riske atmayı tercih edenler.
  • **Orta Risk Toleransı:** Hesap bakiyesinin %1 ile %3'ü arasında risk almayı kabul edenler.
  • **Yüksek Risk Toleransı:** Hesap bakiyesinin %3'ün üzerinde risk almayı düşünenler (ikili opsiyonlar için genellikle tavsiye edilmez).

Unutulmamalıdır ki, ikili opsiyonlar İkili Opsiyonların Temel Tanımı Ve Spot Piyasadan Farkları nedeniyle anaparanın tamamını kaybetme riski taşır (eğer işlem Out-of-the-money kapanırsa). Bu nedenle, %1 kuralı birçok profesyonel trader için başlangıç noktasıdır.

Sabit Yüzde Yöntemi (Constant Percentage Method)

İkili opsiyonlar için en yaygın ve en güvenli kabul edilen yöntem, Sabit Yüzde Yöntemidir. Bu yöntem, her işlemde hesabın sabit bir yüzdesini riske atmayı içerir.

Adımlar:

  1. İşlem hesabınızın mevcut toplam bakiyesini belirleyin.
  2. Kabul edilebilir tek işlem risk yüzdesini (örneğin %2) belirleyin.
  3. Risk miktarı = Hesap Bakiyesi x Risk Yüzdesi.
  4. Bu miktar, o işlem için yatırılacak maksimum tutardır.

Örnek Tablo 1: Sabit Yüzde Yöntemi Uygulaması

Hesap Bakiyesi (USD) Risk Yüzdesi (%) Risk Miktarı (USD) Yatırılacak Maksimum Tutar (USD)

Bu yöntemin avantajı, kazandıkça riske atılan dolar miktarının artması (büyüme), kaybettikçe ise otomatik olarak azalmasıdır (koruma). Bu, sermayenin korunmasını sağlar.

Sabit Miktar Yöntemi (Fixed Amount Method) — Dikkatli Kullanım =

Bazı yeni başlayanlar, her işlemde sabit bir dolar miktarı yatırmayı tercih ederler. Örneğin, her işlemde 10 USD yatırmak.

Avantajı: Basit ve anlaşılırdır. Dezavantajı: Hesap bakiyesi düştüğünde, riske atılan yüzde oranı artar. Eğer hesabınız 1000 USD iken 10 USD yatırırsanız risk %1'dir. Ancak hesabınız 200 USD'ye düştüğünde hala 10 USD yatırırsanız, risk %5'e çıkar. Bu, Risk management ilkelerine aykırıdır.

Bu yöntem, genellikle sadece çok küçük hesaplarda veya çok sıkı bir disiplinle uygulanmalıdır.

Kazanma Oranına Göre Ayarlama (Kelly Kriteri Yaklaşımı) =

Kelly Kriteri, teorik olarak en hızlı sermaye büyümesini sağlayan bahis oranını hesaplar, ancak ikili opsiyonlar için doğrudan uygulanması zordur çünkü Payout oranları sabittir ve pozitif beklenti yaratmak zordur.

İkili opsiyonlar için, Kelly Kriteri'nin basitleştirilmiş bir versiyonu, işlem stratejinizin başarı oranına göre pozisyon büyüklüğünü ayarlamaktır.

Kelly Formülü (Basitleştirilmiş): $f = (bp - q) / b$

Nerede:

  • $f$: Hesabın riske atılacak oranı (Pozisyon Büyüklüğü).
  • $b$: Kazanılan oran (Örn: %80 Payout için 0.8).
  • $p$: Kazanma olasılığı (Tahmini başarı oranı).
  • $q$: Kaybetme olasılığı ($1 - p$).

Eğer bir stratejinin %60 başarı oranı ($p=0.60$) ve %80 getiri ($b=0.80$) sağladığını varsayarsak: $f = (0.80 * 0.60 - 0.40) / 0.80$ $f = (0.48 - 0.40) / 0.80$ $f = 0.08 / 0.80 = 0.10$ veya %10.

Ancak, ikili opsiyonlarda doğru $p$ değerini tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, çoğu tüccar Kelly Kriteri'ni kullanmak yerine, kanıtlanmış bir stratejiye dayalı olarak sabit bir düşük yüzde (%1-%2) kullanmayı tercih eder. Kelly Kriteri, genellikle yüksek başarı oranlarına sahip olmayan ikili opsiyonlar için aşırı agresif sonuçlar doğurabilir.

Stratejiye Bağlı Pozisyon Büyüklüğü Ayarlaması

Pozisyon büyüklüğü, kullanılan analizin türüne ve güven düzeyine göre ayarlanabilir. Bu, Sabit Yüzde Yöntemi içinde bir modifikasyon olarak düşünülebilir.

  • **Yüksek Güvenli İşlemler:** Eğer bir Candlestick pattern (örneğin, güçlü bir Engulfing) ile birlikte güçlü bir Support and resistance seviyesinin teyidi varsa ve Trend net ise, risk %2'ye çıkarılabilir.
  • **Düşük Güvenli İşlemler:** Eğer sadece tek bir göstergeye (örneğin, aşırı alım/satım bölgesindeki RSI) dayanılıyorsa, risk %0.5'e düşürülmelidir.

Bu ayarlamalar, yatırımcının kendi Trading journal kayıtlarına dayanarak yapılmalıdır.

Adımlar (Güven Seviyesine Göre Ayarlama):

  1. İşlem kurulumunu analiz edin ve güven seviyesini belirleyin (1'den 5'e kadar).
  2. Önceden tanımlanmış risk yüzdesi tablosunu kontrol edin.
  3. İşlem miktarını bu yüzdeye göre hesaplayın.

Örnek Tablo 2: Güven Seviyesine Göre Risk Yüzdesi

Güven Seviyesi Açıklama Risk Yüzdesi (%)

Bu yaklaşım, daha iyi fırsatlara daha fazla sermaye ayırmanızı sağlarken, düşük kaliteli fırsatların etkisini azaltır.

Giriş ve Çıkışta Pozisyon Büyüklüğünün Uygulanması =

İkili opsiyonlarda giriş ve çıkış, spot piyasalardan farklıdır. Giriş, Expiry time seçimi ve yatırım miktarı ile yapılırken, çıkış süresi sabittir. Pozisyon büyüklüğü, yatırım miktarını belirler.

Giriş Adımları (Sabit Yüzde Yöntemi Kullanılarak):

  1. Piyasa analizi yapın ve bir Call option veya Put option kararı verin.
  2. İşlem için uygun İkili Opsiyonlarda Vade Ve Kullanım Fiyatı Seçimi kriterlerini uygulayın.
  3. Mevcut hesap bakiyesini kontrol edin (Örn: 500 USD).
  4. Risk yüzdesini belirleyin (Örn: %1).
  5. Risk miktarını hesaplayın (500 USD * 0.01 = 5 USD).
  6. İşlem platformunda (örneğin IQ Option veya Pocket Option) yatırım alanına bu miktarı girin.
  7. İşlemi başlatın.

Çıkış (Kapanış) Anı:

İkili opsiyonlarda pozisyon büyüklüğünü belirledikten sonra, çıkış anı sabittir ve Expiry time ile belirlenir. Pozisyonunuz In-the-money kapanırsa, yatırdığınız miktar ve Payout kazancınız hesabınıza geçer. Eğer Out-of-the-money kapanırsa, yatırdığınız miktar kaybedilir. Pozisyon büyüklüğü kuralı, bu potansiyel kaybın hesabınızın ne kadarını etkileyeceğini önceden sınırlar.

Yaygın Hatalar ve Gerçekçi Beklentiler =

Pozisyon büyüklüğü belirlemede yapılan hatalar, genellikle disiplinsizlikten veya piyasayı yanlış anlamaktan kaynaklanır.

Yaygın Hatalar:

  • **Kaybı Kovalamak (Chasing Losses):** Birkaç işlem kaybettikten sonra, kaybedilen miktarı geri kazanmak için pozisyon büyüklüğünü aniden artırmak. Bu, genellikle daha büyük kayıplarla sonuçlanır.
  • **Aşırı Agresif Yüzdeler:** %5, %10 gibi yüksek yüzdelerle işlem yapmak. Bu, sadece birkaç ardışık kayıpta hesabın büyük bir kısmını yok edebilir.
  • **Duygusallık:** İyi bir işlem sinyali geldiğinde heyecanla belirlenen limitin üzerinde yatırım yapmak. İkili Opsiyon Işlem Platformlarının Temel Özellikleri incelenirken, platformun emir giriş hızının bu tür aceleci kararlara olanak tanıdığı unutulmamalıdır.
  • **Göstergeye Körlemesine Güvenmek:** MACD veya Bollinger Bands gibi göstergelerin tek başına sinyal vermesi durumunda bile pozisyon büyüklüğünü artırmak. Her zaman birden fazla teyit aranmalıdır.

Gerçekçi Beklentiler:

Pozisyon büyüklüğü, kazanma garantisi vermez, sadece sermayenizi korur. Eğer her işlemde %2 riske atıyorsanız, arka arkaya 10 işlem kaybetme olasılığınız (eğer kazanma oranınız %50 ise) düşüktür, ancak mümkündür. %2 risk ile 10 ardışık kayıp, toplamda %18.9 sermaye kaybı demektir. Eğer %10 risk alsaydınız, bu %65.1 kayıp olurdu. Bu, pozisyon büyüklüğünün koruyucu gücünü gösterir.

Pozisyon Büyüklüğü İçin Basit Geriye Dönük Test Fikri =

Pozisyon büyüklüğü yönteminizin etkinliğini test etmek için, geçmiş verileri kullanarak basit bir simülasyon yapabilirsiniz.

Adımlar:

  1. Geçmişteki 50-100 işlemden oluşan bir veri seti seçin.
  2. Her bir işlem için, o anki sanal hesap bakiyenizi kaydedin.
  3. Her işlemde, test etmek istediğiniz pozisyon büyüklüğü kuralını uygulayın (Örn: Her zaman %2).
  4. İşlemin sonucunu (Kazanma/Kaybetme) kaydedin.
  5. Sanal bakiyeyi, o işlemin sonucuna göre güncelleyin.

Örnek Tablo 3: Basit Geriye Dönük Test Kaydı

İşlem No Başlangıç Bakiye Risk Yüzdesi Yatırım Miktarı Sonuç (Kazanma/Kaybetme) Bitiş Bakiye

Bu test, belirlediğiniz pozisyon büyüklüğü kuralının, farklı piyasa koşullarında (kazanma serileri ve kaybetme serileri) hesabınızı nasıl etkilediğini görmenizi sağlar.

Pozisyon Büyüklüğünü Etkileyen Diğer Faktörler =

Pozisyon büyüklüğü, doğrudan sermaye yönetimiyle ilgili olsa da, dolaylı olarak diğer faktörlerden etkilenir:

  • **Vade Seçimi:** Çok kısa Expiry time (örn. 60 saniye) kullanıyorsanız, piyasa gürültüsü artar ve bu da daha düşük güven seviyelerine yol açar. Düşük güven, daha küçük pozisyon büyüklüğü gerektirir.
  • **Piyasa Koşulları:** Yüksek volatilite dönemlerinde, ani fiyat hareketleri stop-loss olmamasına rağmen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu tür dönemlerde pozisyon büyüklüğünü küçültmek akıllıca olabilir.
  • **Teknik Analiz Karmaşıklığı:** Karmaşık analizler (örneğin Elliott wave sayımları) kullanılıyorsa, bu analizlerin hata payı yüksek olabilir ve bu da pozisyon büyüklüğünü kısıtlamalıdır. Basit momentum göstergeleri Binari Opsiyonlarda Momentum Göstergeleri ile desteklenen işlemler daha güvenilir olabilir.

Unutmayın, pozisyon büyüklüğü, ikili opsiyon ticaretinin en temel yapı taşıdır. Doğru uygulandığında, piyasada uzun süre kalmanızı sağlar ve sizi tek bir kötü günde yok olmaktan korur. Daha fazla gelişim için Binari Opsiyonlarda Gelişim Alanları üzerine çalışmak faydalı olacaktır. Platformlarla ilgili detaylı bilgi için İkili Opsiyon Işlem Platformlarının Temel Özellikleri makalesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca bakın (bu sitede)

Önerilen makaleler

Recommended Binary Options Platforms

Platform Why beginners choose it Register / Offer
IQ Option Simple interface, popular asset list, quick order entry IQ Option Registration
Pocket Option Fast execution, tournaments, multiple expiration choices Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/tr/index.php?title=İkili_Opsiyonlarda_Pozisyon_Büyüklüğü_Belirleme_Yöntemleri&oldid=6401"