Percentage risk strategy

1. Percentage Risk Strategy

Percentage Risk Strategy คือ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น โดยมีหลักการพื้นฐานคือ การกำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่ยอมรับได้ในการเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง กลยุทธ์นี้ช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีเทรดของคุณได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จ และช่วยรักษาเงินทุนของคุณไว้ได้ในระยะยาว บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของกลยุทธ์นี้ รวมถึงวิธีการคำนวณ การนำไปปรับใช้ และข้อดีข้อเสียต่างๆ เพื่อให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการพื้นฐานของ Percentage Risk Strategy

หัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะกำหนดความเสี่ยงไว้ระหว่าง 1% ถึง 5% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง การกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระดับความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ยอมรับได้ ประสบการณ์ในการเทรด และกลยุทธ์การเทรดที่ใช้

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินทุนทั้งหมด 10,000 บาท และคุณกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 2% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง นั่นหมายความว่าคุณจะเสี่ยงได้ไม่เกิน 200 บาทต่อการเทรดแต่ละครั้ง หากคุณใช้กลยุทธ์ Call Option หรือ Put Option คุณจะต้องคำนวณขนาดของการเทรด (amount) เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่เสียเกิน 200 บาทต่อการเทรด

การคำนวณ Percentage Risk

การคำนวณความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นค่อนข้างง่าย เพียงแค่คำนวณตามสูตรดังนี้:

ความเสี่ยง (บาท) = เงินทุนทั้งหมด x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง

ตัวอย่าง:

เงินทุนทั้งหมด: 10,000 บาท
เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง: 2% (0.02)
ความเสี่ยง: 10,000 x 0.02 = 200 บาท

หลังจากคำนวณความเสี่ยงเป็นบาทแล้ว คุณจะต้องคำนวณขนาดของการเทรด (amount) ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทน (payout) ของโบรกเกอร์ที่คุณใช้

ตัวอย่างเช่น หากโบรกเกอร์ของคุณให้อัตราผลตอบแทน 80% สำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่น คุณสามารถคำนวณขนาดของการเทรดได้ดังนี้:

ขนาดของการเทรด (บาท) = ความเสี่ยง (บาท) / (1 - อัตราผลตอบแทน)

ความเสี่ยง: 200 บาท
อัตราผลตอบแทน: 80% (0.80)
ขนาดของการเทรด: 200 / (1 - 0.80) = 200 / 0.20 = 1,000 บาท

ดังนั้น คุณจะต้องเทรดด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาท เพื่อให้ความเสี่ยงของคุณอยู่ในระดับ 200 บาท

การนำ Percentage Risk Strategy ไปปรับใช้

การนำ Percentage Risk Strategy ไปปรับใช้จริงนั้นต้องอาศัยวินัยและความสม่ำเสมอ เทรดเดอร์จะต้องยึดมั่นในเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และไม่เพิ่มขนาดของการเทรดเพียงเพราะต้องการทำกำไรมากขึ้น หรือลดขนาดของการเทรดเพียงเพราะกลัวว่าจะขาดทุน

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การตั้งค่า Stop Loss เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การกระจายความเสี่ยงโดยการเทรดในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และการหลีกเลี่ยงการเทรดด้วยอารมณ์

ข้อดีของ Percentage Risk Strategy

ป้องกันบัญชีเทรดจากความเสียหายร้ายแรง: การจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีเทรดของคุณได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จ
รักษาเงินทุนในระยะยาว: การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณรักษาเงินทุนของคุณไว้ได้ในระยะยาว และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมวินัยในการเทรด: การยึดมั่นในเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ช่วยส่งเสริมวินัยในการเทรด และป้องกันไม่ให้คุณตัดสินใจด้วยอารมณ์
ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้: กลยุทธ์นี้มีความเรียบง่ายและเข้าใจง่าย ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสียของ Percentage Risk Strategy

กำไรอาจไม่สูงมาก: เนื่องจากมีการจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง กำไรที่ได้อาจไม่สูงมากเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การเทรดที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
ต้องใช้เวลาในการทำกำไร: การทำกำไรด้วยกลยุทธ์นี้ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอ เนื่องจากคุณจะต้องเทรดอย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมกำไรทีละน้อย
อาจไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการผลตอบแทนสูง: หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการผลตอบแทนสูงอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์นี้อาจไม่เหมาะกับคุณ

การปรับเปลี่ยน Percentage Risk Strategy

Percentage Risk Strategy สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและสไตล์การเทรดของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น:

Pyramiding: เพิ่มขนาดของการเทรดเมื่อคุณทำกำไรได้จากการเทรดก่อนหน้า แต่ต้องจำกัดการเพิ่มขนาดของการเทรดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
Martingale: เพิ่มขนาดของการเทรดหลังจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้น แต่กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูงและไม่แนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
Anti-Martingale: ลดขนาดของการเทรดหลังจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จ และเพิ่มขนาดของการเทรดหลังจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
Volatility Adjustment: ปรับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงตามระดับความผันผวนของตลาด โดยลดความเสี่ยงเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง และเพิ่มความเสี่ยงเมื่อตลาดมีความผันผวนต่ำ

การใช้ Percentage Risk Strategy ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ

Percentage Risk Strategy สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น:

Trend Following: ใช้ Moving Average หรือ MACD เพื่อระบุแนวโน้มของตลาด และเทรดตามแนวโน้มนั้น โดยใช้ Percentage Risk Strategy เพื่อจำกัดความเสี่ยง
Support and Resistance: ใช้ Support และ Resistance เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากการเทรด โดยใช้ Percentage Risk Strategy เพื่อจำกัดความเสี่ยง
Breakout Trading: เทรดเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุแนวต้านหรือแนวรับ โดยใช้ Percentage Risk Strategy เพื่อจำกัดความเสี่ยง
Range Trading: เทรดเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่อยู่ในช่วงแคบๆ โดยใช้ Percentage Risk Strategy เพื่อจำกัดความเสี่ยง
Candlestick Patterns: ใช้รูปแบบแท่งเทียน เช่น Doji, Hammer, หรือ Engulfing Pattern เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของตลาด โดยใช้ Percentage Risk Strategy เพื่อจำกัดความเสี่ยง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

การใช้ Percentage Risk Strategy ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้คุณระบุแนวโน้มของตลาดและจุดเข้าออกจากการเทรดที่เหมาะสม ขณะที่การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายช่วยให้คุณประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มและยืนยันสัญญาณการเทรด

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุช่วงราคาที่คาดว่าจะเคลื่อนที่ และใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาก Bollinger Bands บีบแคบลง และ RSI บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อเกิน (overbought) คุณอาจพิจารณาเปิด Short Position โดยใช้ Percentage Risk Strategy เพื่อจำกัดความเสี่ยง

สรุป

Percentage Risk Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น ทุกระดับ การกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เหมาะสมและการยึดมั่นในวินัยในการเทรดเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรดระยะยาว การใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ Percentage Risk
เงินทุนเริ่มต้น (บาท)	เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (%)	ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรด (บาท)	อัตราผลตอบแทน (%)	ขนาดของการเทรด (บาท)
10,000	1	100	80	500
5,000	2	100	75	133.33
20,000	3	600	85	705.88
15,000	5	750	90	833.33

การบริหารความเสี่ยง การเทรดอย่างมีวินัย การวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น การลงทุน การเงิน การจัดการเงินทุน กลยุทธ์ Martingale กลยุทธ์ Anti-Martingale แนวโน้มของตลาด การกระจายความเสี่ยง การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายขั้นสูง กลยุทธ์ Straddle กลยุทธ์ Strangle กลยุทธ์ Butterfly การใช้ Indicator RSI การใช้ Indicator MACD

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น