Forex Trading Strategies with Supply and Demand
- Forex Trading Strategies with Supply and Demand
บทนำ
การซื้อขาย Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก นักเทรดจำนวนมากพยายามหากลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพคือการใช้แนวคิดเรื่อง อุปสงค์และอุปทาน (Supply and Demand) ในการวิเคราะห์ตลาด บทความนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์นี้ รวมถึงวิธีการระบุโซนอุปสงค์และอุปทาน การนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น และ Forex trading รวมถึงการจัดการความเสี่ยง
หลักการพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานใน Forex
แนวคิดเรื่องอุปสงค์และอุปทานเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐศาสตร์และตลาดการเงิน ในบริบทของ Forex อุปสงค์หมายถึงความต้องการซื้อสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง ในขณะที่อุปทานหมายถึงปริมาณสกุลเงินที่มีอยู่ในตลาด การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยน
- **อุปสงค์ (Demand):** เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งมาก อุปสงค์จะสูงขึ้น และราคาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
- **อุปทาน (Supply):** เมื่อมีสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งจำนวนมากในตลาด อุปทานจะสูงขึ้น และราคามีแนวโน้มที่จะลดลง
ในตลาด Forex การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน ธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางการเมือง และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
การระบุโซนอุปสงค์และอุปทาน
การระบุโซนอุปสงค์และอุปทานเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้กลยุทธ์นี้ โซนอุปสงค์และอุปทานคือบริเวณบนแผนภูมิราคาที่แสดงถึงระดับที่แรงซื้อหรือแรงขายมีความเข้มข้นเป็นพิเศษ
- **โซนอุปสงค์ (Demand Zone):** บริเวณที่ราคามีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่เคยปรับตัวลงมาก่อน แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น มักจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ซื้อเข้ามาซื้ออย่างแข็งแกร่ง
- **โซนอุปทาน (Supply Zone):** บริเวณที่ราคามีการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่เคยปรับตัวขึ้นมาก่อน แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง มักจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายเข้ามาขายอย่างแข็งแกร่ง
วิธีการระบุโซนอุปสงค์และอุปทาน:
1. **มองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง:** มองหาบริเวณที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) สูง 2. **พิจารณาแท่งเทียน (Candlestick Patterns):** มองหาแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น Engulfing Pattern, Hammer, Shooting Star 3. **ใช้เครื่องมือทางเทคนิค:** เครื่องมือเช่น Fibonacci Retracement, Pivot Points สามารถช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจเป็นโซนอุปสงค์และอุปทานได้
กลยุทธ์การซื้อขายด้วยอุปสงค์และอุปทาน
เมื่อระบุโซนอุปสงค์และอุปทานได้แล้ว เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายได้หลายรูปแบบ
- **การซื้อขายเมื่อราคาเด้งกลับจากโซนอุปสงค์ (Buying at Demand Zone):** เมื่อราคาทดสอบโซนอุปสงค์และแสดงสัญญาณของการเด้งกลับ (เช่น แท่งเทียนกลับตัว) เราสามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (Long) โดยตั้งเป้าหมายกำไรที่ระดับแนวต้านถัดไป และตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ต่ำกว่าโซนอุปสงค์เล็กน้อย
- **การขายเมื่อราคาทะลุโซนอุปทาน (Selling at Supply Zone):** เมื่อราคาทดสอบโซนอุปทานและแสดงสัญญาณของการทะลุ (Breakout) เราสามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย (Short) โดยตั้งเป้าหมายกำไรที่ระดับแนวรับถัดไป และตั้งจุดตัดขาดทุนเหนือโซนอุปทานเล็กน้อย
- **การใช้ร่วมกับแนวโน้ม (Trading with the Trend):** กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับแนวโน้มหลักของตลาด เช่น หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น เราจะเน้นการซื้อที่โซนอุปสงค์ และหลีกเลี่ยงการขายที่โซนอุปทาน
การประยุกต์ใช้กับไบนารี่ออปชั่น
กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ได้เช่นกัน โดยเราจะใช้โซนอุปสงค์และอุปทานเพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด
- **Call Option:** หากราคาทดสอบโซนอุปสงค์และมีแนวโน้มที่จะเด้งกลับ เราสามารถเลือกซื้อ Call Option โดยเลือกเวลาหมดอายุที่เหมาะสม
- **Put Option:** หากราคาทดสอบโซนอุปทานและมีแนวโน้มที่จะทะลุ เราสามารถเลือกซื้อ Put Option โดยเลือกเวลาหมดอายุที่เหมาะสม
สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ความผันผวน ของตลาด และข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขาย Forex และไบนารี่ออปชั่น ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใด
- **กำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing):** ไม่ควรลงทุนเกินกว่า 2-5% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละการซื้อขาย
- **ตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss):** ตั้งจุดตัดขาดทุนเสมอเพื่อจำกัดความเสี่ยงหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
- **ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward Ratio):** พยายามเลือกการซื้อขายที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 หรือมากกว่า
- **กระจายความเสี่ยง (Diversification):** ไม่ควรลงทุนในคู่สกุลเงินเพียงคู่เดียว หรือใช้กลยุทธ์เพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างการซื้อขายด้วยอุปสงค์และอุปทาน
สมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD และพบโซนอุปสงค์ที่ระดับ 1.1000 หลังจากนั้น ราคาทดสอบโซนนี้และเกิดแท่งเทียน Hammer ซึ่งเป็นสัญญาณของการเด้งกลับ เราสามารถเปิดสถานะซื้อ (Long) ที่ระดับ 1.1000 ตั้งเป้าหมายกำไรที่ระดับ 1.1050 และตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระดับ 1.0950
| รายการ | |
| คู่สกุลเงิน | |
| โซนอุปสงค์ | |
| สัญญาณ | |
| สถานะ | |
| จุดเข้าซื้อ | |
| เป้าหมายกำไร | |
| จุดตัดขาดทุน |
เครื่องมือเพิ่มเติมและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
- Japanese Candlestick : การเข้าใจรูปแบบแท่งเทียนช่วยยืนยันโซนอุปสงค์และอุปทาน
- Fibonacci Retracement: ใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
- Moving Averages: ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและยืนยันโซนอุปสงค์และอุปทาน
- Bollinger Bands: ใช้เพื่อวัดความผันผวนและระบุจุดกลับตัวของราคา
- Volume Spread Analysis (VSA): วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของโซนอุปสงค์และอุปทาน
- Elliott Wave Theory: วิเคราะห์รูปแบบคลื่นเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
- Ichimoku Cloud: ระบบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อระบุแนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้าน
- Breakout Trading: จับจังหวะการทะลุโซนอุปทานหรืออุปสงค์
- Reversal Trading: จับจังหวะการกลับตัวของแนวโน้มที่โซนอุปสงค์หรืออุปทาน
- Scalping: การซื้อขายระยะสั้นเพื่อทำกำไรเล็กน้อย
- Day Trading: การซื้อขายภายในวันเดียว
- Swing Trading: การซื้อขายระยะกลางเพื่อทำกำไรจากแนวโน้ม
- Position Trading: การซื้อขายระยะยาวเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มหลัก
- Support and Resistance: การระบุระดับแนวรับและแนวต้านเพื่อช่วยยืนยันโซนอุปสงค์และอุปทาน
- Chart Patterns: การวิเคราะห์รูปแบบบนแผนภูมิราคา เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom
สรุป
กลยุทธ์การซื้อขายด้วยอุปสงค์และอุปทานเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขาย Forex และไบนารี่ออปชั่น อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน การฝึกฝนในการระบุโซนอุปสงค์และอุปทาน และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
