Forex Trading Position Trading
- Forex Trading Position Trading
- บทนำ**
การซื้อขาย Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมคือ *Position Trading* ซึ่งเป็นแนวทางระยะยาวที่เน้นการทำกำไรจากแนวโน้มระยะใหญ่ของตลาด บทความนี้จะอธิบาย Position Trading อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงหลักการ กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือที่จำเป็นในการเริ่มต้น
- Position Trading คืออะไร?**
Position Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวัน สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งเดือนหรือปี จุดประสงค์คือการทำกำไรจากแนวโน้มระยะใหญ่ในตลาดเงินตราต่างประเทศ ผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะมองหาแนวโน้มที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง และเข้าซื้อหรือขายตามแนวโน้มนั้น โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นมากนัก
แตกต่างจากกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น เช่น Day Trading หรือ Scalping ที่เน้นการทำกำไรจากความผันผวนเล็กน้อยในราคา Position Trading ต้องการความอดทนและวินัยในการรอให้แนวโน้มพัฒนาและทำกำไร
- หลักการสำคัญของ Position Trading**
1. **การระบุแนวโน้ม:** หัวใจสำคัญของ Position Trading คือการระบุแนวโน้มระยะใหญ่ในตลาดเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้มสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย 2. **ความอดทน:** Position Trading ต้องการความอดทนอย่างมาก เนื่องจากตำแหน่งอาจต้องถือครองเป็นเวลานาน ผู้ค้าต้องสามารถต้านทานความอยากที่จะเข้าซื้อหรือขายตามความผันผวนระยะสั้น 3. **การจัดการความเสี่ยง:** การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งใน Position Trading เนื่องจากตำแหน่งอาจถูกผูกไว้เป็นเวลานาน การใช้ Stop-Loss Orders และ Take-Profit Orders เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจำกัดความเสี่ยงและรักษาผลกำไร 4. **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:** การติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะยาวของตลาดเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ 5. **การวิเคราะห์ทางเทคนิค:** การใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น Moving Averages Trend Lines และ Fibonacci Retracements สามารถช่วยระบุแนวโน้มและระดับราคาที่สำคัญได้
- กลยุทธ์ Position Trading ที่ได้รับความนิยม**
1. **แนวโน้มตามธรรมชาติ (Trend Following):** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งและเข้าซื้อหรือขายตามแนวโน้มนั้น ตัวอย่างเช่น หากราคาของ EUR/USD กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ผู้ค้าจะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงเล็กน้อย (Pullback) และตั้งเป้าหมายกำไรที่สูงขึ้น 2. **การ Breakout:** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายเมื่อราคาทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ การ Breakout บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มและอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ 3. **การซื้อขายตามช่วงเวลา (Seasonal Trading):** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตามรูปแบบตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในตลาดเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น บางสกุลเงินอาจมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดของปี 4. **การใช้ Moving Averages:** การใช้ Moving Averages สามารถช่วยระบุแนวโน้มและระดับราคาที่สำคัญได้ ตัวอย่างเช่น การ Cross ของ Moving Averages สองเส้นสามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อหรือขายได้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ก็เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในการระบุแนวโน้ม 5. **การใช้ Fibonacci Retracements:** Fibonacci Retracements สามารถช่วยระบุระดับราคาที่อาจเป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ ผู้ค้าสามารถใช้ระดับ Fibonacci เพื่อเข้าซื้อหรือขายเมื่อราคาปรับตัวกลับมาที่ระดับเหล่านี้
- การจัดการความเสี่ยงใน Position Trading**
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งใน Position Trading เนื่องจากตำแหน่งอาจถูกผูกไว้เป็นเวลานาน ผู้ค้าควรใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อจัดการความเสี่ยง:
- **Stop-Loss Orders:** ตั้ง Stop-Loss Orders เพื่อจำกัดการสูญเสียหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตำแหน่ง
- **Take-Profit Orders:** ตั้ง Take-Profit Orders เพื่อรักษาผลกำไรเมื่อราคาถึงเป้าหมายที่กำหนด
- **Position Sizing:** กำหนดขนาดของตำแหน่งอย่างเหมาะสมตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าเสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละตำแหน่ง
- **Diversification:** กระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายหลายสกุลเงิน
- **Risk-Reward Ratio:** มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่มี Risk-Reward Ratio ที่เป็นบวก ซึ่งหมายความว่าผลกำไรที่คาดหวังมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับ Position Trading**
- **แพลตฟอร์มการซื้อขาย:** เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้และมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จำเป็น
- **กราฟราคา:** ใช้กราฟราคาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบราคา
- **เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค:** ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Moving Averages, Trend Lines, และ Fibonacci Retracements
- **ปฏิทินเศรษฐกิจ:** ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตราต่างประเทศ
- **แหล่งข่าว:** อ่านข่าวสารเศรษฐกิจและการเมืองจากแหล่งที่เชื่อถือได้
- Position Trading กับ Binary Options**
แม้ว่า Position Trading จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในตลาด Forex เป็นหลัก แต่แนวคิดบางอย่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการซื้อขาย Binary Options ได้ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มและการจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม Binary Options มีความแตกต่างอย่างมากจาก Forex เนื่องจากเป็นการซื้อขายแบบ "All or Nothing" ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะได้รับผลตอบแทนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากการคาดการณ์ถูกต้อง หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหากการคาดการณ์ไม่ถูกต้อง
- ตารางเปรียบเทียบ Position Trading และ Day Trading**
| คุณสมบัติ | Position Trading | Day Trading |
|---|---|---|
| ระยะเวลา | ยาวนาน (วัน, สัปดาห์, เดือน) | สั้น (นาที, ชั่วโมง) |
| ความเสี่ยง | ต่ำถึงปานกลาง | สูง |
| ความถี่ในการซื้อขาย | น้อย | มาก |
| ความอดทน | จำเป็นอย่างยิ่ง | น้อย |
| การวิเคราะห์ | ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค | ทางเทคนิคเป็นหลัก |
| เป้าหมาย | ทำกำไรจากแนวโน้มระยะใหญ่ | ทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้น |
- ข้อดีและข้อเสียของ Position Trading**
- ข้อดี:**
- **โอกาสในการทำกำไรสูง:** สามารถทำกำไรจากแนวโน้มระยะใหญ่ในตลาด
- **ความเครียดน้อย:** ไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดตลอดเวลา
- **ค่าธรรมเนียมต่ำ:** ค่าธรรมเนียมการซื้อขายมักจะต่ำกว่ากลยุทธ์ระยะสั้น
- ข้อเสีย:**
- **ต้องใช้ความอดทนสูง:** ตำแหน่งอาจต้องถือครองเป็นเวลานาน
- **ความเสี่ยงจากการผันผวนระยะสั้น:** ราคาอาจผันผวนในระยะสั้นก่อนที่แนวโน้มจะพัฒนา
- **ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก:** บางครั้งต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อถือครองตำแหน่งเป็นเวลานาน
- สรุป**
Position Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรจากแนวโน้มระยะใหญ่ในตลาดเงินตราต่างประเทศ ต้องใช้ความอดทน วินัย และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ผู้ค้าที่เริ่มต้นควรศึกษาหลักการและกลยุทธ์ต่างๆ อย่างละเอียด และฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองก่อนที่จะเริ่มซื้อขายด้วยเงินจริง การทำความเข้าใจ Correlation และ Volatility ก็มีความสำคัญ
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ** สามารถเสริมสร้างกลยุทธ์ Position Trading ได้โดยการระบุโอกาสในการซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ Ichimoku Cloud เพื่อระบุแนวรับแนวต้านและสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม การเรียนรู้ Elliott Wave Theory ก็สามารถช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น และการใช้ Bollinger Bands จะช่วยในการวัดความผันผวนของตลาดและระบุจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
