Fixed fractional position sizing
- Fixed Fractional Position Sizing
บทนำ
การลงทุนในไบนารี่ออปชั่นมีความเสี่ยงสูง และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาว หนึ่งในกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพคือ **Fixed Fractional Position Sizing** หรือการกำหนดขนาดตำแหน่งคงที่ตามสัดส่วน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงโดยการจำกัดจำนวนเงินทุนที่เสี่ยงในแต่ละการเทรด แม้ว่าจะมีกลยุทธ์อื่นๆ เช่น Martingale strategy หรือ Anti-Martingale strategy แต่ Fixed Fractional Position Sizing มักถูกมองว่าเป็นวิธีที่ยั่งยืนและปลอดภัยกว่าสำหรับการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงาน, วิธีการคำนวณ, ข้อดีข้อเสีย และแนวทางการนำไปปรับใช้จริงสำหรับผู้เริ่มต้น
หลักการของ Fixed Fractional Position Sizing
Fixed Fractional Position Sizing เป็นวิธีการกำหนดขนาดของการเทรดแต่ละครั้งโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเป็นเท่าใด หรือการเทรดครั้งก่อนจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม หลักการสำคัญคือการรักษาความเสี่ยงต่อเงินทุนโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เสมอ
แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการป้องกันไม่ให้เงินทุนของคุณถูกทำลายอย่างรวดเร็วจากการเทรดที่ผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้ง หากคุณใช้เงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง การสูญเสียเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เงินทุนของคุณลดลงอย่างมาก แต่ด้วย Fixed Fractional Position Sizing คุณจะสูญเสียเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนในแต่ละครั้งเท่านั้น ทำให้คุณมีโอกาสที่จะฟื้นตัวและทำกำไรได้ในระยะยาว
วิธีการคำนวณขนาดตำแหน่ง
การคำนวณขนาดตำแหน่งด้วย Fixed Fractional Position Sizing ทำได้ง่ายมาก โดยมีสูตรดังนี้:
ขนาดตำแหน่ง = (เงินทุนทั้งหมด * เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / ราคาระดับเป้าหมาย
- **เงินทุนทั้งหมด:** จำนวนเงินที่คุณมีทั้งหมดสำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่น
- **เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง:** เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง (โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1-5%)
- **ราคาระดับเป้าหมาย:** ราคาของสัญญาไบนารี่ออปชั่นที่คุณกำลังซื้อ (มักจะอยู่ที่ 100 บาท หรือเทียบเท่าสกุลเงินอื่นๆ)
ตัวอย่าง:
สมมติว่าคุณมีเงินทุนทั้งหมด 10,000 บาท และคุณต้องการเสี่ยง 2% ของเงินทุนในแต่ละเทรด ราคาระดับเป้าหมายของสัญญาไบนารี่ออปชั่นคือ 100 บาท
ขนาดตำแหน่ง = (10,000 บาท * 0.02) / 100 บาท = 2 บาท
ดังนั้นคุณควรลงทุน 2 บาทในการเทรดแต่ละครั้ง
การเลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เหมาะสม
การเลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของ Fixed Fractional Position Sizing เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ต่ำจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน แต่ก็จะทำให้ผลตอบแทนที่ได้น้อยลงไปด้วย ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่สูงจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง:
- **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้:** คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้มากน้อยเพียงใด?
- **ประสบการณ์การเทรด:** คุณมีประสบการณ์ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นมากน้อยเพียงใด? ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ต่ำ
- **กลยุทธ์การเทรด:** กลยุทธ์การเทรดของคุณมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด? หากกลยุทธ์ของคุณมีความแม่นยำสูง คุณอาจสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงได้
- **ความผันผวนของตลาด:** ตลาดมีความผันผวนมากน้อยเพียงใด? ในตลาดที่มีความผันผวนสูง คุณควรลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง
โดยทั่วไปแล้ว ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ 1-2% และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อคุณได้รับประสบการณ์มากขึ้น
ข้อดีของ Fixed Fractional Position Sizing
- **การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ:** ช่วยควบคุมความเสี่ยงโดยการจำกัดจำนวนเงินทุนที่เสี่ยงในแต่ละการเทรด
- **การป้องกันการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว:** ลดโอกาสในการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดจากการเทรดที่ผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้ง
- **ความยั่งยืนในระยะยาว:** ช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมด
- **ความเรียบง่าย:** สูตรการคำนวณง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้
- **ปรับตัวได้:** สามารถปรับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกลยุทธ์การเทรด
ข้อเสียของ Fixed Fractional Position Sizing
- **ผลตอบแทนที่จำกัด:** การจำกัดขนาดตำแหน่งอาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้น้อยลงเมื่อเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ
- **ความอดทน:** อาจต้องใช้ความอดทนในการรอคอยโอกาสในการเทรดที่เหมาะสม
- **ไม่รับประกันผลกำไร:** แม้ว่า Fixed Fractional Position Sizing จะช่วยลดความเสี่ยง แต่ก็ไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้
การนำไปปรับใช้จริง
1. **กำหนดเงินทุนทั้งหมด:** กำหนดจำนวนเงินที่คุณจะใช้สำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยเฉพาะ 2. **เลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง:** เลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และประสบการณ์การเทรดของคุณ 3. **คำนวณขนาดตำแหน่ง:** คำนวณขนาดตำแหน่งสำหรับการเทรดแต่ละครั้งโดยใช้สูตรที่กล่าวมาข้างต้น 4. **ติดตามผลการเทรด:** ติดตามผลการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงหากจำเป็น 5. **ใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรด:** ใช้ Fixed Fractional Position Sizing ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
ตัวอย่างการใช้งาน Fixed Fractional Position Sizing ร่วมกับกลยุทธ์การเทรด
สมมติว่าคุณใช้กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following Strategy) และคุณพบว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในคู่สกุลเงิน EUR/USD คุณมีเงินทุนทั้งหมด 10,000 บาท และคุณเลือกที่จะเสี่ยง 2% ของเงินทุนในแต่ละเทรด
1. **คำนวณขนาดตำแหน่ง:** (10,000 บาท * 0.02) / 100 บาท = 2 บาท 2. **เข้าเทรด:** คุณจะลงทุน 2 บาทในการเทรดไบนารี่ออปชั่นแบบ Call (ซื้อ) โดยคาดการณ์ว่าราคา EUR/USD จะสูงขึ้นภายในเวลาที่กำหนด 3. **ติดตามผล:** หากการเทรดของคุณประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราการจ่ายที่กำหนด (เช่น 80%) แต่เงินทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (1.60 บาท) 4. **ปรับขนาดตำแหน่ง:** หากการเทรดของคุณล้มเหลว เงินทุนของคุณจะลดลง 2 บาท แต่เนื่องจากคุณใช้เพียง 2% ของเงินทุนทั้งหมด คุณจึงยังมีเงินทุนเหลืออีกมากพอที่จะเทรดต่อไปได้
ข้อควรระวัง
- **อย่าเพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อคุณกำลังเสีย:** การเพิ่มขนาดตำแหน่งเพื่อพยายามเรียกคืนเงินที่เสียไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนมากขึ้น
- **อย่าละเลยการวิเคราะห์ตลาด:** Fixed Fractional Position Sizing เป็นเพียงเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงเท่านั้น คุณยังคงต้องวิเคราะห์ตลาดและเลือกการเทรดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
- **ทำความเข้าใจความเสี่ยง:** การลงทุนในไบนารี่ออปชั่นมีความเสี่ยงสูง คุณควรทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุน
เทคนิคเพิ่มเติม
- **การปรับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงแบบไดนามิก:** คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงตามสถานการณ์ตลาด ตัวอย่างเช่น คุณอาจลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเมื่อตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น
- **การใช้ Stop Loss:** แม้ว่า Fixed Fractional Position Sizing จะช่วยลดความเสี่ยงได้ แต่การใช้Stop Loss (การตั้งจุดตัดขาดทุน) ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทุนมากเกินไปในการเทรดแต่ละครั้ง
- **การบันทึกการเทรด:** การบันทึกการเทรดของคุณจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลการเทรดของคุณและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณได้
สรุป
Fixed Fractional Position Sizing เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดไบนารี่ออปชั่นในระยะยาว ด้วยการจำกัดจำนวนเงินทุนที่เสี่ยงในแต่ละการเทรด คุณสามารถป้องกันการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การใช้ Fixed Fractional Position Sizing เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องวิเคราะห์ตลาด, เลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม, และทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- ไบนารี่ออปชั่น
- การจัดการความเสี่ยง
- Martingale strategy
- Anti-Martingale strategy
- กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม
- Stop Loss
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- Bollinger Bands
- Moving Averages
- Relative Strength Index (RSI)
- Fibonacci Retracements
- Japanese Candlesticks
- Support and Resistance
- Trend lines
- Volume Analysis
- Money Management
- Risk/Reward Ratio
- Trading Psychology
- Binary Option Brokers
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
